Kasstroom Holcim Ltd

Aandelen

LHN

CH0012214059

Bouwmaterialen

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:31:45 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
79,48 ^CHF	-0,03%		-2,21%	+20,39%

04/09	Holcim benoemt opvolger voor vertrekkende Chief People Officer	MT
23/08	Bundeswehr ondersteunt onderzoek naar drones	RE

f9044d3a01d2d374a968e6cc.1_vUnPVxWuTRHwzstnNDQqVywb_6KM2M8Lqiw425fTU.r6ntsYQrKteydUWh8QUFKPMFkcm8W4m5ydHok8vRBFGAyOH3zUNtg6lxRQ

Gepubliceerde financiële gegevens: HOLCIM LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	26,72 mld.	23,14 mld.	26,83 mld.	29,19 mld.	27,01 mld.
Totale Omzet	26,72 mld.	23,14 mld.	26,83 mld.	29,19 mld.	27,01 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	15,44 mld.	13,45 mld.	15,39 mld.	17 mld.	15,51 mld.
Brutowinst	11,28 mld.	9,69 mld.	11,45 mld.	12,19 mld.	11,5 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	8,05 mld.	6,8 mld.	7,63 mld.	8,71 mld.	7,22 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,05 mld.	6,8 mld.	7,63 mld.	8,71 mld.	7,22 mld.
Operationeel Inkomen	3,24 mld.	2,89 mld.	3,82 mld.	3,49 mld.	4,28 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-610 mln.	-447 mln.	-403 mln.	-450 mln.	-553 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	162 mln.	105 mln.	68 mln.	116 mln.	174 mln.
Netto Renteuitgaven	-448 mln.	-342 mln.	-335 mln.	-334 mln.	-379 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	560 mln.	463 mln.	467 mln.	325 mln.	340 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1 mln.	-74 mln.	-13 mln.	-30 mln.	-35 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-292 mln.	-221 mln.	-222 mln.	-85 mln.	-74 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,05 mld.	2,72 mld.	3,71 mld.	3,36 mld.	4,13 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-192 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-1 mln.	-7 mln.	-27 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	272 mln.	8 mln.	-131 mln.	1,77 mld.	40 mln.
Afschrijving van activa	-6 mln.	-	280 mln.	-580 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	2 mln.	1 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,32 mld.	2,72 mld.	3,64 mld.	4,56 mld.	4,17 mld.
Inkomstenbelastingkosten	806 mln.	717 mln.	963 mln.	1,03 mld.	999 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,51 mld.	2 mld.	2,68 mld.	3,53 mld.	3,18 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,51 mld.	2 mld.	2,68 mld.	3,53 mld.	3,18 mld.
Minderheidsbelangen	-267 mln.	-305 mln.	-383 mln.	-220 mln.	-115 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,25 mld.	1,7 mld.	2,3 mld.	3,31 mld.	3,06 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	17 mln.	18 mln.	18 mln.	17 mln.	17 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,23 mld.	1,68 mld.	2,28 mld.	3,29 mld.	3,04 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,23 mld.	1,68 mld.	2,28 mld.	3,29 mld.	3,04 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,68	2,74	3,73	5,48	5,37
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,68	2,74	3,73	5,48	5,37
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	605 mln.	612 mln.	611 mln.	601 mln.	567 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,68	2,74	3,72	5,46	5,35
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,68	2,74	3,72	5,46	5,35
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	607 mln.	613 mln.	612 mln.	602 mln.	569 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,71	2,27	3,17	3,13	4,35
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,71	2,27	3,17	3,12	4,34
Dividend Per Aandeel	2	2	2,2	2,5	2,8
Uitkeringsratio	14,6	73,42	54,18	40,87	47,09
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,33 mld.	4,84 mld.	5,52 mld.	5,29 mld.	5,9 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,39 mld.	3,01 mld.	3,97 mld.	3,64 mld.	4,48 mld.
EBIT	3,24 mld.	2,89 mld.	3,82 mld.	3,49 mld.	4,28 mld.
EBITDAR	5,52 mld.	4,99 mld.	5,7 mld.	5,44 mld.	6,05 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,28	26,37	26,43	22,55	23,93
Totale Huidige Belastingen	808 mln.	625 mln.	902 mln.	860 mln.	1,12 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-2 mln.	92 mln.	61 mln.	167 mln.	-122 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,64 mld.	1,39 mld.	1,94 mld.	1,88 mld.	2,47 mld.
Gecapitaliseerde Rente	11 mln.	7 mln.	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	80 mln.	67 mln.	59 mln.	50 mln.	63 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-88 mln.	-23 mln.	8 mln.	-3 mln.	-10 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	6,66 mld.	5,56 mld.	6,23 mld.	6,61 mld.	5,9 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,34 mld.	1,21 mld.	1,38 mld.	2,09 mld.	1,32 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	83 mln.	171 mln.	237 mln.	229 mln.	224 mln.
Totaal netto huurkosten	186 mln.	154 mln.	180 mln.	147 mln.	149 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	60,76 mln.	39,86 mln.	37,83 mln.	32,04 mln.	43,64 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	125 mln.	114 mln.	142 mln.	115 mln.	105 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,54 mld.	1,27 mld.	1,4 mld.	1,48 mld.	1,48 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	28,8 mln.	35,1 mln.	40,3 mln.	37 mln.	34,3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	28,8 mln.	35,1 mln.	40,3 mln.	37 mln.	34,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	4,15 mld.	5,19 mld.	6,68 mld.	9,82 mld.	6,08 mld.
Kortetermijninvesteringen	4 mln.	4 mln.	6 mln.	6 mln.	5 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,15 mld.	5,19 mld.	6,69 mld.	9,83 mld.	6,09 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,87 mld.	2,3 mld.	2,68 mld.	2,67 mld.	2,72 mld.
Andere Vorderingen	842 mln.	805 mln.	968 mln.	699 mln.	599 mln.
Totaal Vorderingen	3,71 mld.	3,11 mld.	3,64 mld.	3,37 mld.	3,32 mld.
Voorraad	2,49 mld.	1,98 mld.	2,61 mld.	2,86 mld.	2,81 mld.
Vooruitbetaalde kosten	177 mln.	189 mln.	239 mln.	222 mln.	210 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,67 mld.	410 mln.	516 mln.	499 mln.	416 mln.
Totaal Vlottende Activa	12,21 mld.	10,89 mld.	13,7 mld.	16,78 mld.	12,84 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	49,61 mld.	46,55 mld.	47,77 mld.	41,7 mld.	40,49 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-22,42 mld.	-22,33 mld.	-23,33 mld.	-21,34 mld.	-21,15 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	27,19 mld.	24,22 mld.	24,44 mld.	20,36 mld.	19,34 mld.
Langetermijninvesteringen	3,52 mld.	3,62 mld.	3,96 mld.	3,46 mld.	3,44 mld.
Goodwill	13,04 mld.	12,41 mld.	13,95 mld.	13,68 mld.	13,59 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	644 mln.	533 mln.	1,45 mld.	1,77 mld.	2,13 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	649 mln.	513 mln.	783 mln.	610 mln.	674 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	87 mln.	86 mln.	56 mln.	49 mln.	33 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	968 mln.	957 mln.	1,54 mld.	899 mln.	644 mln.
Totaal Activa	58,31 mld.	53,22 mld.	59,88 mld.	57,6 mld.	52,69 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,27 mld.	3,07 mld.	3,74 mld.	3,99 mld.	4,06 mld.
Kortlopende leningen	542 mln.	576 mln.	774 mln.	201 mln.	157 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,22 mld.	1,2 mld.	1,36 mld.	1,18 mld.	970 mln.
Lopend gedeelte van leases	328 mln.	283 mln.	255 mln.	277 mln.	289 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	585 mln.	473 mln.	484 mln.	461 mln.	801 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	261 mln.	279 mln.	314 mln.	276 mln.	271 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,93 mld.	2,29 mld.	2,81 mld.	2,47 mld.	2,35 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	9,14 mld.	8,18 mld.	9,74 mld.	8,86 mld.	8,9 mld.
Langlopende schuld	11,06 mld.	10,66 mld.	13,38 mld.	13,4 mld.	11,54 mld.
Lange-Termijn Leases	1,14 mld.	1,05 mld.	1,14 mld.	1,07 mld.	1,13 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,41 mld.	1,09 mld.	735 mln.	554 mln.	587 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,09 mld.	1,88 mld.	2,32 mld.	2,19 mld.	1,87 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,96 mld.	1,74 mld.	2,1 mld.	1,92 mld.	1,88 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	26,81 mld.	24,6 mld.	29,41 mld.	27,99 mld.	25,9 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.	1,16 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	22,81 mld.	21,6 mld.	20,39 mld.	18,84 mld.	16,67 mld.
Ingehouden winsten	19,18 mld.	-	-	-	-
Eigen aandelen	-121 mln.	-197 mln.	-381 mln.	-1,3 mld.	-811 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-14,53 mld.	3,44 mld.	6,45 mld.	9,9 mld.	8,98 mld.
Totaal Eigen Vermogen	28,57 mld.	26,07 mld.	27,68 mld.	28,67 mld.	26 mld.
Minderheidsbelangen	2,93 mld.	2,55 mld.	2,79 mld.	940 mln.	786 mln.
Eigen Vermogen	31,5 mld.	28,62 mld.	30,47 mld.	29,61 mld.	26,78 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	58,31 mld.	53,22 mld.	59,88 mld.	57,6 mld.	52,69 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	614 mln.	612 mln.	608 mln.	589 mln.	562 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	614 mln.	612 mln.	608 mln.	589 mln.	562 mln.
Boekwaarde / Aandeel	46,55	42,62	45,53	48,72	46,27
Netto Boekwaarde	14,88 mld.	13,12 mld.	12,28 mld.	13,23 mld.	10,28 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	24,25	21,46	20,21	22,48	18,3
Totale Schuld	14,29 mld.	13,77 mld.	16,9 mld.	16,13 mld.	14,08 mld.
Nettoschuld	10,14 mld.	8,58 mld.	10,22 mld.	6,3 mld.	7,99 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,02 mld.	601 mln.	-409 mln.	-347 mln.	3 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,49 mld.	1,23 mld.	1,44 mld.	1,18 mld.	1,19 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,93 mld.	2,55 mld.	2,79 mld.	940 mln.	786 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,34 mld.	3,47 mld.	3,71 mld.	3,32 mld.	3,18 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,14 mld.	863 mln.	1,26 mld.	1,26 mld.	1,18 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,36 mld.	1,12 mld.	1,35 mld.	1,6 mld.	1,63 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	7,91 mld.	7,61 mld.	7,74 mld.	7,29 mld.	7,02 mld.
Gebouwen, Totaal	10,44 mld.	10,02 mld.	10,32 mld.	8,83 mld.	8,61 mld.
Machines, Totaal	29,75 mld.	27,61 mld.	28,26 mld.	24,45 mld.	23,45 mld.
Voltijdse werknemers	72,45K	67,41K	70K	60,42K	63,45K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	205 mln.	218 mln.	221 mln.	199 mln.	206 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,25 mld.	1,7 mld.	2,3 mld.	3,31 mld.	3,06 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,34 mld.	2,19 mld.	1,92 mld.	2,01 mld.	1,78 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	159 mln.	118 mln.	156 mln.	153 mln.	194 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,5 mld.	2,31 mld.	2,08 mld.	2,16 mld.	1,98 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-265 mln.	37 mln.	183 mln.	-1,77 mld.	-47 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	36 mln.	63 mln.	107 mln.	2 mln.	0
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	76 mln.	170 mln.	222 mln.	685 mln.	105 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-560 mln.	-463 mln.	-467 mln.	-325 mln.	-340 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	502 mln.	372 mln.	665 mln.	826 mln.	563 mln.
Verandering in Debiteuren	144 mln.	396 mln.	-112 mln.	-127 mln.	-123 mln.
Verandering in voorraden	357 mln.	302 mln.	-468 mln.	-825 mln.	-83 mln.
Verandering in Crediteuren	48 mln.	17 mln.	650 mln.	672 mln.	308 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-259 mln.	-279 mln.	-109 mln.	-45 mln.	50 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,82 mld.	4,62 mld.	5,04 mld.	4,56 mld.	5,47 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,53 mld.	-1,11 mld.	-1,53 mld.	-1,55 mld.	-1,5 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	137 mln.	88 mln.	112 mln.	114 mln.	96 mln.
Contante Overnames	-142 mln.	-135 mln.	-3,41 mld.	-2,56 mld.	-1,98 mld.
Desinvesteringen	1,34 mld.	18 mln.	209 mln.	6,09 mld.	6 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-15 mln.	-87 mln.	-91 mln.	-19 mln.	-92 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-219 mln.	-1,23 mld.	-4,71 mld.	2,08 mld.	-3,47 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	175 mln.	104 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	515 mln.	1,73 mld.	4,22 mld.	1,75 mld.	9 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	515 mln.	1,91 mld.	4,32 mld.	1,75 mld.	9 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-198 mln.	-	-	-472 mln.	-16 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,94 mld.	-2,15 mld.	-1,61 mld.	-2,05 mld.	-1,81 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,14 mld.	-2,15 mld.	-1,61 mld.	-2,52 mld.	-1,83 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	550 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-108 mln.	-106 mln.	-211 mln.	-895 mln.	-1,81 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-328 mln.	-1,25 mld.	-1,24 mld.	-1,35 mld.	-1,44 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-328 mln.	-1,25 mld.	-1,24 mld.	-1,35 mld.	-1,44 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-121 mln.	-294 mln.	-143 mln.	-233 mln.	-155 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,63 mld.	-1,89 mld.	1,11 mld.	-3,25 mld.	-5,22 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-224 mln.	-408 mln.	65 mln.	-248 mln.	-483 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-1 mln.	-	-1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	1,75 mld.	1,09 mld.	1,51 mld.	3,14 mld.	-3,7 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	723 mln.	572 mln.	503 mln.	481 mln.	622 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	711 mln.	715 mln.	828 mln.	802 mln.	702 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	3,11 mld.	4,18 mld.	2,64 mld.	2,45 mld.	3,32 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,49 mld.	4,46 mld.	2,89 mld.	2,73 mld.	3,67 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-471 mln.	-1,42 mld.	76 mln.	98 mln.	-485 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,62 mld.	-245 mln.	2,71 mld.	-772 mln.	-1,82 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,43	3,24	4,22	3,71	4,85
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,4	4,1	5,31	4,68	6,18
Rendement op Eigen Vermogen %	8,17	6,66	9,07	11,74	11,26
Rendement op Eigen Vermogen	8,03	6,15	8,48	11,68	11,13
Margeanalyse
Brutomarge in %	42,22	41,87	42,66	41,78	42,57
SG&A Marge	30,11	29,38	28,44	29,83	26,72
EBITDA Marge %	19,95	20,9	20,58	18,12	21,84
EBITA Marge	12,7	13	14,8	12,47	16,57
EBIT Marge %	12,11	12,49	14,22	11,94	15,85
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,4	8,65	9,99	12,09	11,76
Nettowinstmarge %