Kasstroom Huangshan Novel Co.,Ltd

Aandelen

002014

CNE000001JZ2

Non-Paper Containers & Verpakkingen

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 21-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,22 ^CNY	-0,39%		+1,89%	-6,75%

24/10	Huangshan Novel Co.,Ltd rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
22/08	Huangshan Novel Co.,Ltd rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

17555863fbfb5fbf700.MgGZeA1Yb-JBZ0GieVwQytvJATJk35ygxIxEfCK1a7k.dVvBMkxgX7URPy3wMD1omY25VXs3sOrjicgGLFHlHNR_a-kSQA4NiRIfIg

Gepubliceerde financiële gegevens: HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,54 mld.	2,66 mld.	2,92 mld.	3,21 mld.	3,28 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	63,82 mln.	77,53 mln.	106 mln.	90,9 mln.	102 mln.
Totale Omzet	2,6 mld.	2,74 mld.	3,02 mld.	3,3 mld.	3,38 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,98 mld.	2,08 mld.	2,36 mld.	2,59 mld.	2,57 mld.
Brutowinst	615 mln.	653 mln.	662 mln.	715 mln.	811 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	211 mln.	199 mln.	199 mln.	189 mln.	186 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	8,31 mln.	379K	-111K	2,67 mln.	3,14 mln.
R&D-kosten	101 mln.	113 mln.	121 mln.	135 mln.	145 mln.
Andere Operationele Kosten	16,82 mln.	17,53 mln.	16,48 mln.	22,02 mln.	29,65 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	337 mln.	329 mln.	337 mln.	349 mln.	364 mln.
Operationeel Inkomen	277 mln.	323 mln.	326 mln.	366 mln.	447 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-5,59 mln.	-6,35 mln.	-8,21 mln.	-13,2 mln.	-18,45 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	15,99 mln.	18,85 mln.	20,82 mln.	20,65 mln.	34,99 mln.
Netto Renteuitgaven	10,41 mln.	12,5 mln.	12,61 mln.	7,45 mln.	16,54 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	781K	-3,03 mln.	309K	3,15 mln.	-10,32 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-904K	-1,85 mln.	-1,38 mln.	-1,18 mln.	-2,05 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	288 mln.	331 mln.	337 mln.	376 mln.	451 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	970K	1,33 mln.	882K	478K	1,99 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	23,13K	-119K	183K	13,63 mln.	91,57K
Afschrijving van activa	-5,25 mln.	-1,47 mln.	-57,91K	-1,31 mln.	-11,78 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	24,96 mln.	18,91 mln.	21,81 mln.	19,03 mln.	19,29 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	308 mln.	349 mln.	360 mln.	408 mln.	461 mln.
Inkomstenbelastingkosten	34 mln.	40,48 mln.	38,8 mln.	38,94 mln.	46,76 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	274 mln.	309 mln.	321 mln.	369 mln.	414 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	274 mln.	309 mln.	321 mln.	369 mln.	414 mln.
Minderheidsbelangen	-5,26 mln.	-5,89 mln.	-5,21 mln.	-5,96 mln.	-6,2 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	269 mln.	303 mln.	316 mln.	363 mln.	408 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	269 mln.	303 mln.	316 mln.	363 mln.	408 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	269 mln.	303 mln.	316 mln.	363 mln.	408 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,45	0,51	0,52	0,6	0,67
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,45	0,51	0,52	0,6	0,67
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	598 mln.	596 mln.	602 mln.	605 mln.	609 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,45	0,49	0,52	0,6	0,67
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,45	0,49	0,52	0,6	0,67
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	598 mln.	616 mln.	611 mln.	605 mln.	609 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,29	0,34	0,34	0,38	0,45
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,29	0,33	0,34	0,38	0,45
Dividend Per Aandeel	0,33	0,42	0,42	0,4	0,55
Uitkeringsratio	64,89	67,31	81,69	73,07	64,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	374 mln.	433 mln.	446 mln.	492 mln.	597 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	279 mln.	325 mln.	327 mln.	368 mln.	449 mln.
EBIT	277 mln.	323 mln.	326 mln.	366 mln.	447 mln.
EBITDAR	376 mln.	434 mln.	448 mln.	494 mln.	599 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,6 mld.	2,74 mld.	3,02 mld.	3,3 mld.	3,38 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	11,03	11,58	10,78	9,55	10,14
Totale Huidige Belastingen	37,75 mln.	43,34 mln.	36,85 mln.	37,41 mln.	50,89 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-3,75 mln.	-2,86 mln.	1,95 mln.	1,53 mln.	-4,13 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	175 mln.	201 mln.	205 mln.	229 mln.	276 mln.
Gecapitaliseerde Rente	121K	108K	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	20,18K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	115 mln.	63,64 mln.	54,81 mln.	56,4 mln.	57,58 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	96,61 mln.	135 mln.	144 mln.	133 mln.	129 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	105 mln.	113 mln.	121 mln.	135 mln.	145 mln.
Totaal netto huurkosten	1,44 mln.	1,61 mln.	1,83 mln.	1,96 mln.	2 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,63 mln.	735K	757K	649K	482K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-188K	874K	1,07 mln.	1,31 mln.	1,52 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	27,29 mln.	-	-	2,55 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	41,98 mln.	13,4 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	27,29 mln.	41,98 mln.	13,4 mln.	2,55 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	512 mln.	785 mln.	787 mln.	900 mln.	1,18 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	251 mln.	301 mln.	30,88 mln.	313 mln.	302 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	763 mln.	1,09 mld.	818 mln.	1,21 mld.	1,48 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	555 mln.	550 mln.	667 mln.	625 mln.	698 mln.
Andere Vorderingen	5,13 mln.	1,44 mln.	647K	794K	1,13 mln.
Vorderingen	-	287K	89,04K	77,42K	189K
Totaal Vorderingen	560 mln.	552 mln.	668 mln.	626 mln.	700 mln.
Voorraad	267 mln.	243 mln.	333 mln.	344 mln.	303 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	12,57 mln.	22,14 mln.	25,12 mln.	50,48 mln.	25,86 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,6 mld.	1,9 mld.	1,84 mld.	2,23 mld.	2,51 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,56 mld.	1,73 mld.	1,96 mld.	2,23 mld.	2,3 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-748 mln.	-824 mln.	-940 mln.	-1,02 mld.	-1,13 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	816 mln.	906 mln.	1,02 mld.	1,2 mld.	1,16 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	101 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	68,37 mln.	79,18 mln.	76,89 mln.	83,27 mln.	82,5 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	24,43 mln.	27,83 mln.	27,29 mln.	24,64 mln.	27,8 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	34,12 mln.	37,79 mln.	42,16 mln.	27,29 mln.	21,27 mln.
Totaal Activa	2,55 mld.	2,95 mld.	3,01 mld.	3,57 mld.	3,9 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	412 mln.	440 mln.	474 mln.	489 mln.	433 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	119 mln.	124 mln.	132 mln.	157 mln.	167 mln.
Kortlopende leningen	31,31 mln.	195 mln.	122 mln.	466 mln.	528 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	4,8 mln.	68,95 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	14,65 mln.	10,57 mln.	4,11 mln.	5,34 mln.	8,32 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7,95 mln.	13,1 mln.	5,61 mln.	7,75 mln.	22,64 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	9,29 mln.	92,81 mln.	56,89 mln.	26,88 mln.	16,2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	595 mln.	875 mln.	795 mln.	1,16 mld.	1,24 mld.
Langlopende schuld	-	-	-	45,67 mln.	115 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	45,11 mln.	47,81 mln.	41,49 mln.	45,79 mln.	37,6 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	145K	399K	1,8 mln.	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10,8 mln.	-	-	-	1,75 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	651 mln.	923 mln.	838 mln.	1,25 mld.	1,4 mld.
Gewone aandelen, Totaal	504 mln.	514 mln.	514 mln.	612 mln.	612 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	431 mln.	476 mln.	518 mln.	511 mln.	513 mln.
Ingehouden winsten	995 mln.	1,1 mld.	1,16 mld.	1,17 mld.	1,33 mld.
Eigen aandelen	-75,01 mln.	-103 mln.	-67,9 mln.	-14,31 mln.	-
Algemeen Inkomen en Overig	3,92 mln.	3,58 mln.	3,1 mln.	2,94 mln.	2,49 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,86 mld.	1,99 mld.	2,13 mld.	2,28 mld.	2,46 mld.
Minderheidsbelangen	37,19 mln.	40,36 mln.	42,85 mln.	46,09 mln.	47,18 mln.
Eigen Vermogen	1,9 mld.	2,03 mld.	2,17 mld.	2,32 mld.	2,5 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,55 mld.	2,95 mld.	3,01 mld.	3,57 mld.	3,9 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	591 mln.	612 mln.	612 mln.	633 mln.	612 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	591 mln.	612 mln.	612 mln.	633 mln.	612 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,14	3,25	3,48	3,6	4,01
Netto Boekwaarde	1,79 mld.	1,91 mld.	2,05 mld.	2,2 mld.	2,38 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,03	3,12	3,35	3,47	3,88
Totale Schuld	31,31 mln.	195 mln.	122 mln.	516 mln.	712 mln.
Nettoschuld	-732 mln.	-892 mln.	-696 mln.	-696 mln.	-768 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	11,55 mln.	12,87 mln.	14,61 mln.	15,69 mln.	16,04 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	37,19 mln.	40,36 mln.	42,85 mln.	46,09 mln.	47,18 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	105 mln.	86,5 mln.	124 mln.	128 mln.	104 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	28,65 mln.	26,26 mln.	35 mln.	44,44 mln.	44,54 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	137 mln.	138 mln.	184 mln.	188 mln.	175 mln.
Voorraden - Overig	10,58 mln.	8,79 mln.	6,07 mln.	3,36 mln.	3,47 mln.
Gebouwen, Totaal	371 mln.	414 mln.	483 mln.	565 mln.	648 mln.
Machines, Totaal	1,15 mld.	1,26 mld.	1,31 mld.	1,41 mld.	1,61 mld.
Voltijdse werknemers	2,05K	2,15K	2,13K	2,25K	2,28K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	34,99 mln.	35,31 mln.	33,76 mln.	36,43 mln.	39,61 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	269 mln.	303 mln.	316 mln.	363 mln.	408 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	95,51 mln.	108 mln.	119 mln.	124 mln.	148 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,44 mln.	1,61 mln.	1,83 mln.	1,96 mln.	2 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	96,95 mln.	109 mln.	121 mln.	126 mln.	150 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1 mln.	485K	422K	398K	434K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-23,13K	119K	-183K	-13,63 mln.	-91,57K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-11,65 mln.	-13,5 mln.	-7,79 mln.	-10,43 mln.	-16,26 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	19,35 mln.	15,77 mln.	10,23 mln.	19,63 mln.	33,89 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-103K	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	2,78 mln.	3,38 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	40,2K	8,44 mln.	-6,78 mln.	1,19 mln.	6,72 mln.
Verandering in Debiteuren	-22,57 mln.	-601K	-116 mln.	23,84 mln.	-52,92 mln.
Verandering in voorraden	24,99 mln.	9,15 mln.	-99,77 mln.	-29,28 mln.	18,73 mln.
Verandering in Crediteuren	20,74 mln.	71,74 mln.	35,84 mln.	47,17 mln.	-34,45 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-3,75 mln.	-2,86 mln.	1,95 mln.	1,53 mln.	-4,13 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	34,23 mln.	47,59 mln.	41,34 mln.	11,55 mln.	2,13 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	428 mln.	549 mln.	296 mln.	544 mln.	515 mln.
Kapitaaluitgaven	-164 mln.	-262 mln.	-241 mln.	-308 mln.	-110 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	107K	315K	459K	11,36 mln.	142K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	0	-50 mln.	130 mln.	-282 mln.	162 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	15,79 mln.	18,49 mln.	12,38 mln.	13,56 mln.	50,02 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-148 mln.	-293 mln.	-97,72 mln.	-566 mln.	103 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	35,5 mln.	223 mln.	171 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	596 mln.	684 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	35,5 mln.	223 mln.	171 mln.	596 mln.	684 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-53,77 mln.	-72,26 mln.	-244 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-209 mln.	-498 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-53,77 mln.	-72,26 mln.	-244 mln.	-209 mln.	-498 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	78,14 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-158K	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-175 mln.	-204 mln.	-258 mln.	-265 mln.	-262 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-175 mln.	-204 mln.	-258 mln.	-265 mln.	-262 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-77,73 mln.	-17,72 mln.	-138 mln.	-	461K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-271 mln.	7 mln.	-468 mln.	122 mln.	-75 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	149K	302K	866K	3,75 mln.	405K
Netto verandering in kasgeld	10,31 mln.	263 mln.	-269 mln.	103 mln.	543 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	126 mln.	141 mln.	110 mln.	120 mln.	135 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	154 mln.	213 mln.	-94,55 mln.	70,12 mln.	265 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	158 mln.	217 mln.	-89,43 mln.	78,37 mln.	276 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-49,98 mln.	-139 mln.	215 mln.	-17,91 mln.	46,55 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-18,28 mln.	151 mln.	-72,33 mln.	387 mln.	186 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,82	7,34	6,82	6,96	7,48
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,01	9,73	9	8,92	9,23
Rendement op Eigen Vermogen %	14,56	15,73	15,28	16,4	17,15
Rendement op Eigen Vermogen	14,56	15,75	15,34	16,46	17,23
Margeanalyse
Brutomarge in %	23,65	23,84	21,9	21,65	24,01
SG&A Marge	8,12	7,26	6,59	5,72	5,51
EBITDA Marge %	14,4	15,8	14,76	14,9	17,67
EBITA Marge	10,73	11,86	10,83	11,15	13,3
EBIT Marge %	10,67	11,8	10,77	11,09	13,24
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,55	11,28	10,62	11,16	12,26
Nettowinstmarge %	10,35	11,07	10,45	10,98	12,08
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,35	11,07	10,45	10,98	12,08
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,71	7,34	6,8	6,93	8,17
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,93	7,77	-3,13	2,12	7,83
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,07	7,92	-2,96	2,37	8,17
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,02	1	1,01	1	0,9
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,27	3,18	3,14	2,97	2,86
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,55	4,81	4,79	4,97	4,95
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,94	8,18	8,2	7,66	7,94
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,7	2,18	2,32	1,93	2,02
Quick Ratio	2,23	1,87	1,87	1,59	1,75
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,72	0,63	0,37	0,47	0,41
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	80,14	76,05	76,13	73,4	73,73
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	52,6	44,73	44,49	47,67	45,94
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	77,22	75,61	68,05	67,6	66,54
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	55,53	45,16	52,57	53,47	53,13
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,65	9,6	5,61	22,21	28,43
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	1,62	8,76	5,31	18,17	22,14
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	1,96	4,59
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	1,61	3,58
Totaal Passiva / Totaal Activa	25,56	31,24	27,85	34,93	35,83
EBIT / Renteuitgaven	49,66	50,85	39,68	27,77	24,24
EBITDA / Renteuitgaven	67,01	68,06	54,38	37,31	32,36
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	37,74	26,9	25,06