Balans Huayu Expressway Group Limited

Aandelen

1823

KYG464101099

Levensmiddelenhandel & -distributie

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:05 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,4450 ^HKD	0,00%		-5,32%	-59,55%

28/08	Huayu Expressway Group Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
23/07	Hongkong-aandelen dalen als gevolg van onzekerheid onder beleggers na het plenum; Huayu Expressway daalt 6%.	MT

194bd512d99fe81.ri_HP7nk8LwzokoBvOcrMcy3AJHme1wRNKqQW9r2gW4.xEfyEuOXpoxL0iB5ytVzZp7_ZqiXLmtpVuT8LqKxzljWFvN--LCj2meTEw

Gepubliceerde financiële gegevens: HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	457 mln.	506 mln.	1,05 mld.	410 mln.	407 mln.
Totale Omzet	457 mln.	506 mln.	1,05 mld.	410 mln.	407 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	238 mln.	319 mln.	648 mln.	290 mln.	292 mln.
Brutowinst	219 mln.	187 mln.	400 mln.	120 mln.	115 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	64,19 mln.	52,76 mln.	136 mln.	54,54 mln.	74,28 mln.
Andere Operationele Kosten	-854K	-816K	-5,13 mln.	-2,77 mln.	-1,36 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	63,33 mln.	51,94 mln.	131 mln.	51,76 mln.	72,92 mln.
Operationeel Inkomen	156 mln.	135 mln.	269 mln.	67,92 mln.	42,09 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-54,59 mln.	-51,7 mln.	-59,46 mln.	-1,53 mln.	-1,86 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,79 mln.	2,37 mln.	4,3 mln.	2,23 mln.	2,84 mln.
Netto Renteuitgaven	-52,81 mln.	-49,33 mln.	-55,16 mln.	695K	979K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	308K	3,43 mln.	17,09 mln.	4,2 mln.	226K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3,68 mln.	14,8 mln.	2,49 mln.	-3,89 mln.	-580K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	99,68 mln.	104 mln.	233 mln.	68,93 mln.	42,72 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-3,27 mln.	-	-	-432K	-23K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-3,6 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	96,41 mln.	104 mln.	233 mln.	68,5 mln.	39,09 mln.
Inkomstenbelastingkosten	27,78 mln.	22,9 mln.	71,08 mln.	19,3 mln.	22,15 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	68,62 mln.	80,86 mln.	162 mln.	49,2 mln.	16,94 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	22,63 mln.	325 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	68,62 mln.	80,86 mln.	162 mln.	71,83 mln.	342 mln.
Minderheidsbelangen	-18,2 mln.	-10,56 mln.	-57,72 mln.	-22,8 mln.	-12,6 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	50,42 mln.	70,3 mln.	104 mln.	49,03 mln.	329 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	50,42 mln.	70,3 mln.	104 mln.	49,03 mln.	329 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	50,42 mln.	70,3 mln.	104 mln.	26,4 mln.	4,34 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,12	0,17	0,25	0,12	0,8
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,12	0,17	0,25	0,06	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	413 mln.	413 mln.	413 mln.	413 mln.	413 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,12	0,17	0,25	0,12	0,8
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,12	0,17	0,25	0,06	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	413 mln.	413 mln.	413 mln.	413 mln.	413 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,11	0,13	0,21	0,05	0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,11	0,13	0,21	0,05	0,03
Uitkeringsratio	99,02	-	-	-	13,29
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	189 mln.	175 mln.	345 mln.	130 mln.	78,46 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	186 mln.	170 mln.	339 mln.	125 mln.	76,99 mln.
EBIT	156 mln.	135 mln.	269 mln.	67,92 mln.	42,09 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,82	22,07	30,5	28,17	56,67
Huidige Binnenlandse Belastingen	13,58 mln.	19,08 mln.	61,04 mln.	19,36 mln.	20,93 mln.
Totale Huidige Belastingen	13,58 mln.	19,08 mln.	61,04 mln.	19,36 mln.	20,93 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	14,2 mln.	3,82 mln.	10,04 mln.	-65K	1,22 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	44,09 mln.	54,29 mln.	87,93 mln.	20,28 mln.	14,1 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	146K	136K	138K	117K	46K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	20,84 mln.	10,69 mln.	31,11 mln.	15,87 mln.	15,38 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	43,35 mln.	42,07 mln.	105 mln.	38,67 mln.	58,9 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	42,51 mln.	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,36 mln.	1,46 mln.	-	1,3 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,36 mln.	1,46 mln.	42,51 mln.	1,3 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	235 mln.	231 mln.	333 mln.	206 mln.	314 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	14,24 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	235 mln.	231 mln.	333 mln.	206 mln.	328 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	-	7,42 mln.	1,01 mln.	2,86 mln.
Andere Vorderingen	52,3 mln.	15,67 mln.	63,96 mln.	27,8 mln.	45,26 mln.
Totaal Vorderingen	52,3 mln.	15,67 mln.	71,38 mln.	28,81 mln.	48,12 mln.
Voorraad	63,88 mln.	94,5 mln.	100 mln.	160 mln.	257 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	14 mln.	24,59 mln.	142 mln.	1,31 mld.	87,3 mln.
Totaal Vlottende Activa	365 mln.	366 mln.	645 mln.	1,71 mld.	720 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	45,92 mln.	53,1 mln.	81,39 mln.	17,61 mln.	225 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-26,88 mln.	-34,58 mln.	-45,13 mln.	-10,51 mln.	-13,77 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	19,04 mln.	18,52 mln.	36,26 mln.	7,09 mln.	211 mln.
Langetermijninvesteringen	2,42 mln.	22,13 mln.	41,66 mln.	126 mln.	181 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,24 mld.	1,31 mld.	1,47 mld.	115 mln.	80,2 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	140 mln.	145 mln.	139 mln.	1,38 mln.	162K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	57,13 mln.
Totaal Activa	1,76 mld.	1,86 mld.	2,33 mld.	1,96 mld.	1,25 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	34,94 mln.	42,14 mln.	54,86 mln.	9,34 mln.	7,13 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	25,33 mln.	24,87 mln.	20,37 mln.	8,91 mln.	9,3 mln.
Kortlopende leningen	-	-	36,69 mln.	50 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	89,3 mln.	107 mln.	97,85 mln.	91,09 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	1,29 mln.	1,28 mln.	1,8 mln.	1,39 mln.	899K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	11,28 mln.	5,15 mln.	10,33 mln.	1,98 mln.	13,77 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	25,29 mln.	6,59 mln.	30,95 mln.	37,94 mln.	77,55 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	19,89 mln.	16,06 mln.	24,94 mln.	952 mln.	16 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	207 mln.	203 mln.	278 mln.	1,15 mld.	125 mln.
Langlopende schuld	1,04 mld.	1,04 mld.	1,18 mld.	-	-
Lange-Termijn Leases	1,79 mln.	947K	1,85 mln.	263K	560K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,25 mld.	1,24 mld.	1,46 mld.	1,15 mld.	125 mln.
Gewone aandelen, Totaal	4,13 mln.	4,13 mln.	4,13 mln.	3,63 mln.	3,63 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	80,12 mln.	80,12 mln.	55,36 mln.	51,49 mln.	51,49 mln.
Ingehouden winsten	-531 mln.	-460 mln.	-358 mln.	-202 mln.	83,67 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	855 mln.	872 mln.	875 mln.	665 mln.	665 mln.
Totaal Eigen Vermogen	409 mln.	496 mln.	577 mln.	518 mln.	804 mln.
Minderheidsbelangen	109 mln.	127 mln.	301 mln.	285 mln.	320 mln.
Eigen Vermogen	518 mln.	623 mln.	878 mln.	803 mln.	1,12 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,76 mld.	1,86 mld.	2,33 mld.	1,96 mld.	1,25 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	413 mln.	413 mln.	413 mln.	413 mln.	413 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	413 mln.	413 mln.	413 mln.	413 mln.	413 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,99	1,2	1,4	1,26	1,95
Netto Boekwaarde	-828 mln.	-817 mln.	-894 mln.	403 mln.	724 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,01	-1,98	-2,17	0,98	1,75
Totale Schuld	1,13 mld.	1,15 mld.	1,31 mld.	143 mln.	1,46 mln.
Nettoschuld	894 mln.	916 mln.	981 mln.	-62,92 mln.	-327 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	109 mln.	127 mln.	301 mln.	285 mln.	320 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,42 mln.	22,13 mln.	41,66 mln.	126 mln.	181 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	11,17 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	63,88 mln.	94,5 mln.	100 mln.	160 mln.	245 mln.
Grond - (BS)	-	-	-	-	177 mln.
Machines, Totaal	41,56 mln.	48,21 mln.	73,34 mln.	10,85 mln.	13,69 mln.
Voltijdse werknemers	276	241	480	451	348

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	50,42 mln.	70,3 mln.	104 mln.	49,03 mln.	329 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,37 mln.	5,79 mln.	7,52 mln.	6,81 mln.	4,08 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	30,14 mln.	35,31 mln.	70,29 mln.	57,26 mln.	34,89 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	34,51 mln.	41,1 mln.	77,81 mln.	64,07 mln.	38,97 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	3,27 mln.	-	173K	432K	23K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	385K	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-308K	-3,43 mln.	-17,09 mln.	-4,2 mln.	-226K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,36 mln.	1,46 mln.	42,51 mln.	1,3 mln.	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	52,75 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	88,89 mln.	48,29 mln.	122 mln.	80,16 mln.	-312 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-112 mln.	71,25 mln.	18,8 mln.
Verandering in voorraden	-63,12 mln.	-25,08 mln.	-2,7 mln.	-78,17 mln.	-96,7 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	25,74 mln.	-19,24 mln.	23,83 mln.	12,63 mln.	39,62 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,25 mln.	-7,56 mln.	9,23 mln.	2,21 mln.	-7,12 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	144 mln.	106 mln.	248 mln.	199 mln.	63,57 mln.
Kapitaaluitgaven	-8,78 mln.	-3,76 mln.	-30,73 mln.	-10,07 mln.	-49,68 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-153 mln.	-	15,4 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	357 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-39,54 mln.	-6,66 mln.	-6,89 mln.	-18,29 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,61 mln.	-15,07 mln.	-5,87 mln.	-98,09 mln.	-172 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,79 mln.	2,37 mln.	22,5 mln.	9,83 mln.	-3,86 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-49,15 mln.	-23,11 mln.	-174 mln.	-117 mln.	146 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	145 mln.	-	1,26 mld.	100 mln.	50 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	145 mln.	-	1,26 mld.	100 mln.	50 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-334 mln.	-46,35 mln.	-1,2 mld.	-162 mln.	-193 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-334 mln.	-46,35 mln.	-1,2 mld.	-162 mln.	-193 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-49,93 mln.	-	-	-	-43,77 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-49,93 mln.	-	-	-	-43,77 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-24,76 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	336 mln.	-52,48 mln.	-44,18 mln.	-32,89 mln.	29,14 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	95,69 mln.	-98,82 mln.	-4,11 mln.	-94,42 mln.	-157 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	993K	12,02 mln.	15,82 mln.	501K	759K
Netto verandering in kasgeld	192 mln.	-4,09 mln.	86,03 mln.	-11,84 mln.	53,65 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	51,13 mln.	51,69 mln.	64,55 mln.	44,79 mln.	15,7 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	13,58 mln.	19,7 mln.	56,39 mln.	35,97 mln.	37,34 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	138 mln.	57,62 mln.	123 mln.	-272 mln.	226 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	172 mln.	89,93 mln.	160 mln.	-271 mln.	227 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-86,18 mln.	26,49 mln.	90,58 mln.	350 mln.	-211 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-190 mln.	-46,35 mln.	64,82 mln.	-61,53 mln.	-143 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,25	4,65	7,54	2,2	1,64
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,98	4,93	7,99	3,1	2,54
Rendement op Eigen Vermogen %	13,58	14,18	19,1	6,47	1,76
Rendement op Eigen Vermogen	12,32	15,55	17,53	5,33	0,66
Margeanalyse
Brutomarge in %	47,96	36,92	38,17	29,2	28,25
SG&A Marge	14,05	10,43	13,02	13,31	18,25
EBITDA Marge %	41,39	34,49	32,89	31,82	19,27
EBITA Marge	40,7	33,63	32,34	30,54	18,91
EBIT Marge %	34,1	26,65	25,63	16,57	10,34
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	15,02	15,98	15,46	12	4,16
Nettowinstmarge %	11,03	13,89	9,95	11,96	80,92
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	11,03	13,89	9,95	6,44	1,07
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,65	10,73	8,39	4,95	3,46
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	30,2	11,39	11,72	-66,36	55,46
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	37,67	17,77	15,27	-66,12	55,75
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,25	0,28	0,47	0,21	0,25
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	30,1	26,94	37,7	22,31	3,73
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	133,66	73,81	210,39
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,23	4,03	6,66	2,4	1,4
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,76	1,8	2,32	1,48	5,78
Quick Ratio	1,39	1,21	1,45	0,2	3,02
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,69	0,52	0,89	0,17	0,51
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	2,73	4,94	1,73
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	50,5	90,81	54,78	152	260,27
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	61,37	40,33	30,77	26,85	7,73
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	26,74	130,09	254,28
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	218,06	184	149,61	17,78	0,13
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	68,56	64,79	59,94	15,09	0,13
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	200,56	166,63	134,08	0,03	0,05
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	63,06	58,67	53,72	0,03	0,05
Totaal Passiva / Totaal Activa