Kasstroom HubSpot, Inc.

Aandelen

HUBS

US4435731009

Software

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 15:50:48 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
715,66 ^USD	+0,92%		+1,79%	+2,90%

06/01	HubSpot rondt overname van Frame AI af	MT
06/01	HubSpot, Inc. (NYSE:HUBS) heeft de overname afgerond van Frame Technology, Inc.	CI

fc848ee5a5.SXbALKgT_YGy9CNXUOQwgMfgLV0xB1F4_XiFG4myQAA.fxKuAeJhrdLVhkdkAqZyzqmtTxReUwc8uCL8QsqKEHAvH4l-71uqseq1VA

Gepubliceerde financiële gegevens: HUBSPOT, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	675 mln.	883 mln.	1,3 mld.	1,73 mld.	2,17 mld.
Totale Omzet	675 mln.	883 mln.	1,3 mld.	1,73 mld.	2,17 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	130 mln.	167 mln.	259 mln.	314 mln.	345 mln.
Brutowinst	545 mln.	716 mln.	1,04 mld.	1,42 mld.	1,82 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	433 mln.	561 mln.	795 mln.	1,08 mld.	1,31 mld.
R&D-kosten	158 mln.	206 mln.	302 mln.	442 mln.	618 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	591 mln.	767 mln.	1,1 mld.	1,53 mld.	1,93 mld.
Operationeel Inkomen	-46,46 mln.	-50,83 mln.	-54,8 mln.	-109 mln.	-108 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-22,82 mln.	-37,05 mln.	-30,28 mln.	-3,76 mln.	-3,8 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	19,43 mln.	7,77 mln.	1,17 mln.	15 mln.	58,83 mln.
Netto Renteuitgaven	-3,39 mln.	-29,28 mln.	-29,11 mln.	11,24 mln.	55,03 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-393K	-711K	-1,65 mln.	-5,17 mln.	-2,97 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-50,25 mln.	-80,82 mln.	-85,56 mln.	-103 mln.	-55,76 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-96,84 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-527K	-	-	-	-3,4 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	11,74 mln.	-1,66 mln.	-1,7 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-50,77 mln.	-80,82 mln.	-73,82 mln.	-105 mln.	-158 mln.
Inkomstenbelastingkosten	2,97 mln.	4,22 mln.	4,02 mln.	8,06 mln.	18,59 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-53,75 mln.	-85,03 mln.	-77,84 mln.	-113 mln.	-176 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-53,75 mln.	-85,03 mln.	-77,84 mln.	-113 mln.	-176 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-53,75 mln.	-85,03 mln.	-77,84 mln.	-113 mln.	-176 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-53,75 mln.	-85,03 mln.	-77,84 mln.	-113 mln.	-176 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-53,75 mln.	-85,03 mln.	-77,84 mln.	-113 mln.	-176 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,28	-1,9	-1,66	-2,35	-3,53
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,28	-1,9	-1,66	-2,35	-3,53
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	42,02 mln.	44,76 mln.	46,89 mln.	48,06 mln.	49,88 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,28	-1,9	-1,66	-2,35	-3,53
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,28	-1,9	-1,66	-2,35	-3,53
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	42,02 mln.	44,76 mln.	46,89 mln.	48,06 mln.	49,88 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,75	-1,13	-1,14	-1,34	-0,7
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,75	-1,13	-1,14	-1,34	-0,7
ADR-ratio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-29,27 mln.	-29,77 mln.	-32,64 mln.	-82,95 mln.	-80,94 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-43,26 mln.	-48,23 mln.	-53,5 mln.	-107 mln.	-103 mln.
EBIT	-46,46 mln.	-50,83 mln.	-54,8 mln.	-109 mln.	-108 mln.
EBITDAR	2,93 mln.	9,83 mln.	9,91 mln.	-43,66 mln.	-45,91 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	675 mln.	883 mln.	1,3 mld.	1,73 mld.	2,17 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-5,86	-5,22	-5,44	-7,7	-11,79
Huidige Binnenlandse Belastingen	479K	893K	1,28 mln.	2,4 mln.	1,96 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	3,29 mln.	5,51 mln.	5,61 mln.	7,78 mln.	11,42 mln.
Totale Huidige Belastingen	3,77 mln.	6,4 mln.	6,89 mln.	10,18 mln.	13,38 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-160K	116K	-989K	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-639K	-2,3 mln.	-1,88 mln.	-2,12 mln.	5,21 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-799K	-2,18 mln.	-2,87 mln.	-2,12 mln.	5,21 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-31,4 mln.	-50,51 mln.	-53,47 mln.	-64,39 mln.	-34,85 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	22,89 mln.	26,49 mln.	25,39 mln.	3,76 mln.	3,71 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	14,9 mln.	21,9 mln.	37,3 mln.	59,4 mln.	105 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	341 mln.	452 mln.	650 mln.	886 mln.	1,07 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	92,44 mln.	109 mln.	145 mln.	198 mln.	246 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	170 mln.	222 mln.	325 mln.	474 mln.	664 mln.
Totaal netto huurkosten	32,2 mln.	39,6 mln.	42,55 mln.	39,29 mln.	35,03 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	12,67 mln.	16,8 mln.	13,73 mln.	1,56 mln.	1,34 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	19,53 mln.	22,8 mln.	28,82 mln.	37,74 mln.	33,69 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	5,96 mln.	6,94 mln.	9,39 mln.	13,47 mln.	17,61 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	33,75 mln.	39,37 mln.	61,61 mln.	108 mln.	199 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	36,6 mln.	50,55 mln.	67,41 mln.	108 mln.	140 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	21,45 mln.	24,63 mln.	28,34 mln.	47,22 mln.	75,35 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	97,75 mln.	121 mln.	167 mln.	276 mln.	433 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	270 mln.	378 mln.	377 mln.	331 mln.	388 mln.
Kortetermijninvesteringen	692 mln.	873 mln.	821 mln.	1,08 mld.	1 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	962 mln.	1,25 mld.	1,2 mld.	1,41 mld.	1,39 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	92,52 mln.	126 mln.	157 mln.	227 mln.	295 mln.
Totaal Vorderingen	92,52 mln.	126 mln.	157 mln.	227 mln.	295 mln.
Vooruitbetaalde kosten	17,81 mln.	34,72 mln.	38,39 mln.	44,07 mln.	88,68 mln.
Beperkt Geld	5,82 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	32,08 mln.	44,58 mln.	59,85 mln.	70,99 mln.	99,33 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,11 mld.	1,46 mld.	1,45 mld.	1,75 mld.	1,87 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	367 mln.	448 mln.	464 mln.	537 mln.	500 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-49,08 mln.	-70,85 mln.	-86,63 mln.	-112 mln.	-145 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	318 mln.	377 mln.	377 mln.	425 mln.	354 mln.
Langetermijninvesteringen	58,18 mln.	37,4 mln.	178 mln.	119 mln.	375 mln.
Goodwill	30,25 mln.	31,32 mln.	47,08 mln.	46,23 mln.	174 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	28,54 mln.	35,22 mln.	50,42 mln.	81,24 mln.	149 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	19,11 mln.	28,3 mln.	42,68 mln.	66,56 mln.	122 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,42 mln.	7,19 mln.	26,54 mln.	53 mln.	26,25 mln.
Totaal Activa	1,57 mld.	1,97 mld.	2,17 mld.	2,54 mld.	3,07 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	12,84 mln.	13,54 mln.	2,77 mln.	20,88 mln.	9,11 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	53,58 mln.	79,54 mln.	136 mln.	162 mln.	235 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	7,84 mln.	19,63 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	23,64 mln.	30,02 mln.	26,36 mln.	35,93 mln.	35,05 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	232 mln.	315 mln.	433 mln.	543 mln.	677 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	322 mln.	446 mln.	617 mln.	762 mln.	956 mln.
Langlopende schuld	341 mln.	471 mln.	383 mln.	454 mln.	456 mln.
Lange-Termijn Leases	244 mln.	280 mln.	284 mln.	316 mln.	297 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,06 mln.	3,64 mln.	4,47 mln.	5,9 mln.	5,81 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	8,98 mln.	10,81 mln.	12,13 mln.	14,55 mln.	36,46 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	919 mln.	1,21 mld.	1,3 mld.	1,55 mld.	1,75 mld.
Gewone aandelen, Totaal	44K	46K	47K	49K	50K
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,05 mld.	1,24 mld.	1,44 mld.	1,65 mld.	2,14 mld.
Ingehouden winsten	-398 mln.	-483 mln.	-561 mln.	-642 mln.	-819 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-336K	4,6 mln.	-1,34 mln.	-12,89 mln.	1,83 mln.
Totaal Eigen Vermogen	650 mln.	763 mln.	874 mln.	992 mln.	1,32 mld.
Eigen Vermogen	650 mln.	763 mln.	874 mln.	992 mln.	1,32 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,57 mld.	1,97 mld.	2,17 mld.	2,54 mld.	3,07 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	43,29 mln.	46,34 mln.	47,57 mln.	49,39 mln.	50,67 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	42,96 mln.	46,12 mln.	47,39 mln.	49,22 mln.	50,45 mln.
Boekwaarde / Aandeel	15,13	16,54	18,44	20,16	26,17
Netto Boekwaarde	591 mln.	696 mln.	776 mln.	865 mln.	998 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	13,76	15,1	16,38	17,57	19,78
Totale Schuld	608 mln.	789 mln.	713 mln.	806 mln.	788 mln.
Nettoschuld	-353 mln.	-463 mln.	-485 mln.	-606 mln.	-600 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	258 mln.	317 mln.	340 mln.	314 mln.	280 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	2,7 mln.	5,8 mln.	7,9 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	41,18 mln.	56,13 mln.	67,93 mln.	85,34 mln.	87,08 mln.
Voltijdse werknemers	3,39K	4,22K	5,9K	7,43K	7,66K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	3,45 mln.	3,45 mln.	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-3,4 mln.	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,58 mln.	1,99 mln.	1,77 mln.	3,27 mln.	5,52 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-53,75 mln.	-85,03 mln.	-77,84 mln.	-113 mln.	-176 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	13,99 mln.	18,46 mln.	20,86 mln.	23,55 mln.	21,57 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,2 mln.	2,6 mln.	1,3 mln.	2,6 mln.	5,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	17,19 mln.	21,06 mln.	22,16 mln.	26,15 mln.	26,87 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	33,39 mln.	40,89 mln.	46,51 mln.	34,01 mln.	47,79 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	6,47 mln.	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-14,16 mln.	-3,66 mln.	-7,47 mln.	-7,46 mln.	-41,2 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	67,26 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	97,75 mln.	121 mln.	167 mln.	276 mln.	432 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-955K	-41,68 mln.	-27,38 mln.	-1,11 mln.	4,87 mln.
Verandering in Debiteuren	-15,43 mln.	-29,97 mln.	-34,11 mln.	-73,98 mln.	-57,62 mln.
Verandering in Crediteuren	3,93 mln.	3,7 mln.	-10,61 mln.	18,28 mln.	-14,03 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	49,26 mln.	72,62 mln.	128 mln.	117 mln.	110 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,73 mln.	-10,51 mln.	26,51 mln.	-2,78 mln.	-48,87 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	119 mln.	88,91 mln.	239 mln.	273 mln.	351 mln.
Kapitaaluitgaven	-40,37 mln.	-37,27 mln.	-28,73 mln.	-37,43 mln.	-33,72 mln.
Contante Overnames	-23,31 mln.	-	-16,81 mln.	-	-142 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-13,47 mln.	-21,6 mln.	-33,14 mln.	-54,34 mln.	-66,54 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-239 mln.	-157 mln.	-101 mln.	-228 mln.	-92,38 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-316 mln.	-216 mln.	-180 mln.	-320 mln.	-335 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	460 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	460 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-617K	-236 mln.	-89,52 mln.	-81,43 mln.	-13K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-617K	-236 mln.	-89,52 mln.	-81,43 mln.	-13K
Uitgifte van Gewone Aandelen	367 mln.	30,37 mln.	46,51 mln.	39,93 mln.	47,74 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-6,25 mln.	-7,42 mln.	-17,44 mln.	-11,53 mln.	-10,71 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-365K	-24,49 mln.	8,98 mln.	60,45 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	359 mln.	222 mln.	-51,47 mln.	7,43 mln.	37,01 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-720K	6,83 mln.	-8,86 mln.	-6,81 mln.	4,65 mln.
Netto verandering in kasgeld	161 mln.	103 mln.	-1,11 mln.	-45,87 mln.	57,86 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,01 mln.	1,51 mln.	1,84 mln.	1,75 mln.	1,72 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,09 mln.	2,31 mln.	6,97 mln.	4,68 mln.	12,91 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	85,27 mln.	121 mln.	234 mln.	242 mln.	392 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	77,75 mln.	119 mln.	230 mln.	242 mln.	392 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-34,08 mln.	-51,26 mln.	-114 mln.	-67,93 mln.	-54,08 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-617K	224 mln.	-89,52 mln.	-81,43 mln.	-13K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-2,42	-1,79	-1,65	-2,89	-2,4
Rendement op het Totaal Kapitaal	-3,19	-2,26	-2,18	-4,03	-3,45
Rendement op Eigen Vermogen %	-12,02	-12,04	-9,51	-12,08	-15,25
Rendement op Eigen Vermogen	-12,02	-12,04	-9,51	-12,08	-15,25
Margeanalyse
Brutomarge in %	80,74	81,09	80,1	81,84	84,08
SG&A Marge	64,18	63,57	61,09	62,61	60,58
EBITDA Marge %	-4,34	-3,37	-2,51	-4,79	-3,73
EBITA Marge	-6,41	-5,46	-4,11	-6,15	-4,72
EBIT Marge %	-6,88	-5,76	-4,21	-6,3	-4,97
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-7,96	-9,63	-5,98	-6,51	-8,12
Nettowinstmarge %	-7,96	-9,63	-5,98	-6,51	-8,12
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-7,96	-9,63	-5,98	-6,51	-8,12
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-4,65	-5,72	-4,11	-3,72	-1,61
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,64	13,69	18,02	13,96	18,06
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,52	13,5	17,67	13,98	18,08
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,56	0,5	0,63	0,73	0,77
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,64	2,54	3,45	4,32	5,57
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,96	8,07	9,17	9,01	8,31
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,44	3,27	2,35	2,3	1,96
Quick Ratio	3,27	3,09	2,19	2,15	1,76
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,37	0,2	0,39	0,36	0,37
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	45,87	45,38	39,82	40,51	43,91
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	29	28,92	11,5	13,74	15,84
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	93,61	103,4	81,59	81,27	59,68
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	48,35	50,84	44,93	44,83	37,37
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	89,97	98,44	76,33	77,64	57,02
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	46,47	48,4	42,03	42,83	35,71
Totaal Passiva / Totaal Activa	58,58	61,35	59,82	61,01	57,02
EBIT / Renteuitgaven	-2,04	-1,37	-1,81	-29	-28,36
EBITDA / Renteuitgaven	0,13	0,27	0,33	-11,61	-12,08
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-1,64	-0,74	-0,62	-21,55	-20,95
Totale Schuld / EBITDA	207,72	80,21	71,97	-18,47	-17,16
Nettoschuld / EBITDA	-120,55	-47,05	-48,96	13,89	13,08
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-16,25	-28,74	-37,88	-9,94	-9,89
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	9,43	16,86	25,77	7,48	7,54
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	31,56	30,85	47,3	33,08	25,38
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	32,06	31,41	45,49	35,99	28,8
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-17,38	1,7	9,65	154,14	-2,42
EBITA, 1 Jr. Groei %	-10,35	11,47	10,93	99,07	-3,74
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-3,72	9,39	7,81	99,09	-1,18
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-15,8	58,21	-8,46	44,85	56,36
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-15,8	58,21	-8,46	44,85	56,36
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-18,91	60,84	5,87	20,42	-45,88
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %