Balans Hyundai Motor Company

Aandelen

A005380

KR7005380001

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 16-07-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
425.000,00 ^KRW	-2,07%		-7,10%	+43,34%

17/07	Hyundai Motor koopt belang van SoftBank in Boston Dynamics en wordt volledig eigenaar	MT
16/07	Hyundai Motor plant overname van SoftBank-belang in Boston Dynamics	MT

beadf09d0986f3856c0fd5ab129c0449.Pxo3dUl2I3gi9rXCpA5j1gm6OjwFPGDa6Y5rvgKi7ls.XS1zJx8GFStxwOKUyT0vumKPCHRzTi6Yr74aiXXWqSlJcXVMDh18PhTC-A

Gepubliceerde financiële gegevens: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	106.074 mld.	128.763 mld.	147.053 mld.	155.295 mld.	163.893 mld.
Inkomsten van de financiële Divisie	11.537 mld.	13.764 mld.	15.610 mld.	19.936 mld.	22.362 mld.
Totale omzet	117.611 mld.	142.528 mld.	162.664 mld.	175.231 mld.	186.254 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	95.680 mld.	114.209 mld.	129.179 mld.	139.482 mld.	152.038 mld.
Brutowinst	21.930 mld.	28.318 mld.	33.484 mld.	35.749 mld.	34.217 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	13.717 mld.	16.736 mld.	16.194 mld.	19.136 mld.	20.031 mld.
R&d-kosten	1.535 mld.	1.763 mld.	2.163 mld.	2.373 mld.	2.718 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	15.252 mld.	18.498 mld.	18.357 mld.	21.510 mld.	22.749 mld.
Operationeel inkomen	6.679 mld.	9.820 mld.	15.127 mld.	14.240 mld.	11.468 mld.
Renteuitgaven, totaal	-305 mld.	-536 mld.	-558 mld.	-451 mld.	-572 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	377 mld.	684 mld.	1.077 mld.	1.069 mld.	958 mld.
Netto renteuitgaven	72,49 mld.	148 mld.	519 mld.	617 mld.	386 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	1.303 mld.	1.557 mld.	2.471 mld.	3.114 mld.	2.510 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	73,57 mld.	-51,58 mld.	150 mld.	295 mld.	28,43 mld.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-135 mld.	-397 mld.	-428 mld.	-364 mld.	-461 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	7.993 mld.	11.076 mld.	17.839 mld.	17.902 mld.	13.931 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-33,92 mld.	-128 mld.	-221 mld.	-120 mld.	-89,46 mld.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	7.960 mld.	10.948 mld.	17.619 mld.	17.781 mld.	13.842 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2.266 mld.	2.964 mld.	4.627 mld.	4.232 mld.	3.477 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5.693 mld.	7.984 mld.	12.992 mld.	13.549 mld.	10.365 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-720 mld.	-319 mld.	-
Netto inkomen van het bedrijf	5.693 mld.	7.984 mld.	12.272 mld.	13.230 mld.	10.365 mld.
Minderheidsbelangen	-751 mld.	-619 mld.	-311 mld.	-703 mld.	-919 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	4.942 mld.	7.364 mld.	11.962 mld.	12.527 mld.	9.446 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	4.942 mld.	7.364 mld.	11.962 mld.	12.527 mld.	9.446 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4.942 mld.	7.364 mld.	12.681 mld.	12.846 mld.	9.446 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	18,99K	28,46K	45,67K	47,57K	36,23K
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	18,99K	28,46K	48,42K	48,78K	36,23K
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	260 mln.	259 mln.	262 mln.	263 mln.	261 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	18,99K	28,46K	45,67K	47,57K	36,23K
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	18,99K	28,46K	48,42K	48,78K	36,23K
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	260 mln.	259 mln.	262 mln.	263 mln.	261 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	16,31K	24,35K	41,39K	39,82K	29,87K
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	16,31K	24,35K	41,39K	39,82K	29,87K
Dividend per aandeel	5K	7K	11,4K	12K	10K
Uitkeringsratio	24,01	18,4	20,89	31,24	39,05
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	9.670 mld.	13.082 mld.	18.457 mld.	17.392 mld.	14.964 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	6.732 mld.	9.901 mld.	15.174 mld.	14.304 mld.	11.571 mld.
EBIT	6.679 mld.	9.820 mld.	15.127 mld.	14.240 mld.	11.468 mld.
EBITDAR	9.691 mld.	13.102 mld.	18.475 mld.	17.411 mld.	14.984 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	28,47	27,08	26,26	23,8	25,12
Totale huidige belastingen	1.542 mld.	2.772 mld.	4.024 mld.	3.778 mld.	1.672 mld.
Totale uitgestelde belastingen	930 mld.	140 mld.	139 mld.	547 mld.	690 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	4.245 mld.	6.303 mld.	10.839 mld.	10.485 mld.	7.788 mld.
Rente op lange termijn schuld	25,13 mld.	33,99 mld.	37,64 mld.	35,24 mld.	29,72 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	855 mln.	-11,41 mld.	-57,37 mld.	14,02 mld.	-2,04 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2.610 mld.	3.103 mld.	3.420 mld.	3.527 mld.	3.666 mld.
Marketingkosten	412 mld.	444 mld.	415 mld.	433 mld.	425 mld.
Verkoop- en marketingkosten	7.116 mld.	8.983 mld.	7.385 mld.	9.198 mld.	9.585 mld.
Algemene en administratieve kosten	3.541 mld.	4.313 mld.	4.894 mld.	5.489 mld.	5.799 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	3.182 mld.	3.730 mld.	3.572 mld.	2.980 mld.	3.676 mld.
Totaal netto huurkosten	20,91 mld.	20,17 mld.	17,12 mld.	19,42 mld.	19,72 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	507 mln.	779 mln.	639 mln.	495 mln.	540 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	20,4 mld.	19,39 mld.	16,48 mld.	18,93 mld.	19,18 mld.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	-	155 mln.	900 mln.	64 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	155 mln.	900 mln.	64 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	12.796 mld.	20.865 mld.	19.167 mld.	19.015 mld.	18.361 mld.
Kortetermijninvesteringen	7.000 mld.	5.879 mld.	7.459 mld.	8.796 mld.	6.002 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	12.250 mld.	5.367 mld.	2.374 mld.	2.487 mld.	2.036 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	32.046 mld.	32.111 mld.	28.999 mld.	30.298 mld.	26.399 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	4.568 mld.	5.693 mld.	5.873 mld.	6.717 mld.	9.616 mld.
Andere vorderingen	3.169 mld.	3.561 mld.	3.078 mld.	3.823 mld.	4.802 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal vorderingen	7.738 mld.	9.254 mld.	8.951 mld.	10.540 mld.	14.418 mld.
Voorraad	11.646 mld.	14.291 mld.	17.400 mld.	19.791 mld.	20.662 mld.
Vooruitbetaalde kosten	558 mld.	783 mld.	713 mld.	863 mld.	764 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	35.253 mld.	38.037 mld.	43.121 mld.	51.429 mld.	55.808 mld.
Andere vlottende activa, totaal	1.325 mld.	1.913 mld.	2.540 mld.	2.843 mld.	2.726 mld.
Totaal vlottende activa	88.565 mld.	96.389 mld.	101.725 mld.	115.764 mld.	120.777 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	93.828 mld.	99.475 mld.	108.987 mld.	131.831 mld.	150.742 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-31.016 mld.	-34.523 mld.	-39.364 mld.	-42.796 mld.	-46.866 mld.
Netto materiële Vaste Activa	62.812 mld.	64.952 mld.	69.623 mld.	89.034 mld.	103.876 mld.
Langetermijninvesteringen	25.853 mld.	28.442 mld.	32.613 mld.	40.402 mld.	44.962 mld.
Goodwill	373 mld.	692 mld.	700 mld.	725 mld.	734 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1.431 mld.	1.855 mld.	2.162 mld.	2.304 mld.	2.219 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	45.777 mld.	52.326 mld.	64.567 mld.	76.412 mld.	78.542 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	482 mln.	482 mln.	482 mln.	1,88 mld.	1,88 mld.
Langlopende vorderingen	137 mld.	180 mld.	211 mld.	272 mld.	574 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	2.225 mld.	3.237 mld.	3.605 mld.	4.162 mld.	4.003 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	4.042 mld.	3.554 mld.	3.356 mld.	4.652 mld.	6.313 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	2.731 mld.	4.114 mld.	3.901 mld.	6.069 mld.	6.842 mld.
Totaal activa	233.946 mld.	255.742 mld.	282.463 mld.	339.798 mld.	368.845 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	9.155 mld.	10.797 mld.	10.952 mld.	12.550 mld.	12.287 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	2.851 mld.	3.352 mld.	4.481 mld.	4.813 mld.	5.029 mld.
Kortlopende leningen	13.088 mld.	11.366 mld.	9.036 mld.	9.327 mld.	10.388 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	20.579 mld.	25.574 mld.	25.109 mld.	26.742 mld.	33.761 mld.
Lopend gedeelte van leases	167 mld.	405 mld.	224 mld.	276 mld.	353 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	752 mld.	1.009 mld.	1.325 mld.	1.943 mld.	388 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	1.767 mld.	2.307 mld.	2.885 mld.	3.239 mld.	5.645 mld.
Andere lopende verplichtingen	15.878 mld.	19.426 mld.	19.350 mld.	20.621 mld.	20.728 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	64.237 mld.	74.236 mld.	73.362 mld.	79.510 mld.	88.579 mld.
Langlopende schuld	74.127 mld.	75.245 mld.	90.603 mld.	120.420 mld.	131.240 mld.
Lange-termijn leases	783 mld.	706 mld.	834 mld.	986 mld.	772 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2.357 mld.	3.150 mld.	4.026 mld.	5.682 mld.	6.765 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	79,16 mld.	61,86 mld.	77,27 mld.	164 mld.	104 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3.689 mld.	5.028 mld.	5.439 mld.	5.523 mld.	6.376 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	6.059 mld.	6.419 mld.	6.312 mld.	7.238 mld.	7.359 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	151.331 mld.	164.846 mld.	180.654 mld.	219.522 mld.	241.197 mld.
Niet-inwisselbare preferente aandelen	205 mld.	205 mld.	205 mld.	205 mld.	205 mld.
Totaal preferent eigen vermogen	205 mld.	205 mld.	205 mld.	205 mld.	205 mld.
Gewone aandelen, totaal	1.284 mld.	1.284 mld.	1.284 mld.	1.284 mld.	1.284 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	4.070 mld.	4.241 mld.	4.378 mld.	7.656 mld.	7.780 mld.
Ingehouden winsten	73.168 mld.	79.954 mld.	88.666 mld.	96.596 mld.	101.312 mld.
Eigen aandelen	-1.968 mld.	-1.714 mld.	-1.197 mld.	-850 mld.	-375 mld.
Algemeen inkomen en overig	-1.773 mld.	-1.621 mld.	-839 mld.	4.213 mld.	5.240 mld.
Totaal eigen vermogen	74.781 mld.	82.144 mld.	92.292 mld.	108.898 mld.	115.241 mld.
Minderheidsbelangen	7.630 mld.	8.547 mld.	9.312 mld.	11.173 mld.	12.202 mld.
Eigen vermogen	82.616 mld.	90.897 mld.	101.809 mld.	120.276 mld.	127.648 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	233.946 mld.	255.742 mld.	282.463 mld.	339.798 mld.	368.845 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	259 mln.	261 mln.	263 mln.	264 mln.	263 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	259 mln.	261 mln.	263 mln.	264 mln.	263 mln.
Boekwaarde / aandeel	289K	314K	351K	413K	439K
Netto boekwaarde	72.976 mld.	79.596 mld.	89.429 mld.	105.867 mld.	112.286 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	282K	305K	340K	401K	428K
Totale schuld	108.744 mld.	113.297 mld.	125.806 mld.	157.751 mld.	176.515 mld.
Nettoschuld	76.698 mld.	81.186 mld.	96.807 mld.	127.453 mld.	150.116 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	-141 mld.	-776 mld.	-411 mld.	109 mld.	-161 mld.
Schuld equivalent operationele leases	167 mld.	161 mld.	137 mld.	155 mld.	158 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	7.630 mld.	8.547 mld.	9.312 mld.	11.173 mld.	12.202 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	22.429 mld.	25.199 mld.	28.476 mld.	34.644 mld.	37.906 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	3.268 mld.	4.037 mld.	4.102 mld.	4.653 mld.	4.614 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	1.404 mld.	1.244 mld.	1.129 mld.	1.383 mld.	1.491 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	6.047 mld.	7.924 mld.	10.631 mld.	11.557 mld.	11.884 mld.
Voorraden - overig	927 mld.	1.085 mld.	1.539 mld.	2.198 mld.	3.004 mld.
Grond - (BS)	12.130 mld.	12.180 mld.	12.490 mld.	12.676 mld.	13.531 mld.
Gebouwen, totaal	12.507 mld.	13.383 mld.	14.053 mld.	17.404 mld.	19.450 mld.
Machines, totaal	34.253 mld.	36.309 mld.	37.678 mld.	41.140 mld.	43.975 mld.
Voltijdse werknemers	123K	126K	-	-	-
Activa op operationele lease - bruto	29.806 mld.	31.944 mld.	37.185 mld.	51.376 mld.	63.503 mld.
Activa op operationele lease - geaccumuleerde afschrijving	-3.478 mld.	-4.262 mld.	-7.520 mld.	-8.215 mld.	-9.567 mld.
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	42,73 mld.	19,86 mld.	19,54 mld.	18,52 mld.	18,74 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	4.942 mld.	7.364 mld.	11.962 mld.	12.527 mld.	9.446 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	3.139 mld.	3.181 mld.	3.553 mld.	3.398 mld.	3.745 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	52,76 mld.	81,15 mld.	46,78 mld.	64,08 mld.	103 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	3.192 mld.	3.262 mld.	3.600 mld.	3.462 mld.	3.848 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	1.565 mld.	1.786 mld.	1.616 mld.	825 mld.	1.168 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	33,92 mld.	128 mld.	221 mld.	120 mld.	89,46 mld.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	13,33 mld.	143 mld.	-	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-1.279 mld.	-1.636 mld.	-2.490 mld.	-3.113 mld.	-2.514 mld.
Andere operationele activiteiten, totaal	10.643 mld.	13.503 mld.	12.938 mld.	15.677 mld.	16.297 mld.
Verandering in debiteuren	281 mld.	-1.326 mld.	-99,42 mld.	-590 mld.	-2.548 mld.
Verandering in voorraden	177 mld.	-2.721 mld.	-3.250 mld.	-1.159 mld.	-466 mld.
Verandering in crediteuren	556 mld.	1.146 mld.	-8,82 mld.	476 mld.	-294 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-21.301 mld.	-11.022 mld.	-27.007 mld.	-33.886 mld.	-31.018 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1.176 mld.	10.627 mld.	-2.519 mld.	-5.662 mld.	-5.991 mld.
Kapitaaluitgaven	-4.304 mld.	-4.015 mld.	-7.071 mld.	-8.061 mld.	-8.367 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	113 mld.	137 mld.	144 mld.	172 mld.	246 mld.
Contante overnames	-294 mld.	-286 mld.	-12,79 mld.	-	-86,64 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-1.537 mld.	-1.711 mld.	-1.778 mld.	-2.180 mld.	-2.674 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	798 mld.	4.681 mld.	109 mld.	-4.131 mld.	496 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	41,55 mld.	-8,76 mld.	-41,19 mld.	-422 mld.	38,26 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5.183 mld.	-1.203 mld.	-8.649 mld.	-14.623 mld.	-10.347 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	3.389 mld.	2.145 mld.	3.663 mld.	3.323 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	40.689 mld.	30.089 mld.	49.089 mld.	61.764 mld.	72.751 mld.
Totale uitgegeven schuld	40.689 mld.	33.478 mld.	51.234 mld.	65.427 mld.	76.074 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-620 mld.	-6.070 mld.	-4.762 mld.	-4.016 mld.	-2.333 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-29.350 mld.	-27.282 mld.	-35.191 mld.	-42.370 mld.	-54.024 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-29.970 mld.	-33.352 mld.	-39.953 mld.	-46.386 mld.	-56.357 mld.
Inkoop van gewone aandelen	-305 mld.	-193 mld.	-	-232 mld.	-705 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (specifiek voor het model)	-1.187 mld.	-1.355 mld.	-2.499 mld.	-3.913 mld.	-3.689 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1.187 mld.	-1.355 mld.	-2.499 mld.	-3.913 mld.	-3.689 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-434 mld.	97,62 mld.	611 mld.	4.598 mld.	101 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	8.792 mld.	-1.324 mld.	9.393 mld.	19.493 mld.	15.425 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	500 mld.	-29,99 mld.	226 mld.	640 mld.	259 mld.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-150 mld.	-	-
Netto verandering in kasgeld	2.933 mld.	8.069 mld.	-1.698 mld.	-152 mld.	-654 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	1.906 mld.	2.695 mld.	4.238 mld.	5.932 mld.	7.004 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1.117 mld.	2.394 mld.	3.894 mld.	4.259 mld.	3.516 mld.
Geleverde vrije kasstroom	1.177 mld.	3.852 mld.	-871 mld.	-5.905 mld.	-7.214 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	1.368 mld.	4.188 mld.	-523 mld.	-5.623 mld.	-6.856 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	1.723 mld.	1.271 mld.	6.344 mld.	8.569 mld.	8.000 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	10.719 mld.	126 mld.	11.281 mld.	19.041 mld.	19.718 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	1,88	2,51	3,51	2,86	2,02
Rendement op het totaal kapitaal	2,32	3,1	4,38	3,52	2,46
Rendement op eigen vermogen %	7,16	9,2	13,48	12,2	8,36
Rendement op eigen vermogen	6,86	9,39	14,54	12,77	8,43
Margeanalyse
Brutomarge in %	18,65	19,87	20,58	20,4	18,37
SG&a marge	11,66	11,74	9,96	10,92	10,75
EBITDA marge %	8,22	9,18	11,35	9,92	8,03
EBITA marge	5,72	6,95	9,33	8,16	6,21
EBIT marge %	5,68	6,89	9,3	8,13	6,16
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	4,84	5,6	7,99	7,73	5,56
Nettowinstmarge %	4,2	5,17	7,35	7,15	5,07
Netto beschikbaar voor gewone marge %	4,2	5,17	7,8	7,33	5,07
Genormaliseerde nettowinstmarge	3,61	4,42	6,66	5,98	4,18
Marge van geleverde vrije kasstroom	1	2,7	-0,54	-3,37	-3,87
Marge van onbelaste vrije kasstroom	1,16	2,94	-0,32	-3,21	-3,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,53	0,58	0,6	0,56	0,53
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	1,99	2,23	2,42	2,21	1,93
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	23,3	25,1	25,43	24,67	20,07
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	8,33	8,81	8,15	7,5	7,52
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,38	1,3	1,39	1,46	1,36
Quick ratio	1,17	1,07	1,11	1,16	1,09
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-0,02	0,14	-0,03	-0,07	-0,07
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	15,66	14,54	14,35	14,84	18,19
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	43,83	41,45	44,77	48,79	48,56
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	34,12	31,16	30	30,31	29,64
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	25,37	24,83	29,12	33,32	37,1
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	131,63	124,64	123,57	131,16	138,28
Totale schuld / totaal kapitaal	56,83	55,48	55,27	56,74	58,03
Lange termijn schuld / eigen vermogen	90,67	83,56	89,81	100,94	103,42
Langlopende schuld / totaal kapitaal	39,15	37,2	40,17	43,67	43,4
Totaal passiva / totaal activa	64,69	64,46	63,96	64,6	65,39
EBIT / renteuitgaven	21,93	18,32	27,13	31,54	20,04
EBITDA / renteuitgaven	32,41	24,4	33,59	39,21	26,77
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	18,28	16,91	20,91	21,35	12,14
Totale schuld / EBITDA	11,02	8,66	6,72	8,91	11,52
Nettoschuld / EBITDA	7,77	6,21	5,17	7,2	9,8
Totale schuld / (EBITDA - capex)	19,53	12,5	10,79	16,36	25,4
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	13,78	8,95	8,31	13,22	21,6
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	13,09	21,19	14,43	7,73	6,29
Brutowinst, 1 jr. Groei %	18,66	29,13	18,44	6,76	-4,29
EBITDA, 1 jr. Groei %	86,67	35,29	41,04	-4,38	-13,96
EBITA, 1 jr. Groei %	176,95	47,08	53,18	-5,73	-19,1
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	178,91	47,03	53,96	-5,87	-19,47
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	195,81	40,23	58,39	4,29	-23,5
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	246,97	49,01	62,43	4,72	-24,59
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	398,58	48,47	68,09	-3,26	-25,72
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	247,11	49,83	65,25	0,74	-25,74
Debiteuren, 1 jaar groei in %	0,71	24,62	3,17	14,37	43,16
Inventaris, 1 jr. Groei %	2,75	22,72	21,76	13,74	4,4
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	13,32	3,41	7,19	27,88	16,67
Totaal activa, 1 jr. Groei %	11,75	9,32	10,45	20,3	8,55
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	7,52	9,07	12,35	18,38	6,06
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	7,95	9,85	12,35	17,99	5,82
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	187,07	-1K	-123,7	124,78	5,82
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-8,18	-6,72	76,11	14,01	3,79
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	58,04	294,73	-121,36	417,74	22,16
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	40,79	259,04	-111,86	609,87	21,93
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	66,67	40	62,86	5,26	-16,67
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	5,46	17,07	17,6	11,03	7,01
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	11,45	23,78	23,57	12,45	1,09
EBITDA, 2 jr. CAGR %	24,93	58,91	38,16	15,28	-9,3
EBITA, 2 jr. CAGR %	35,79	101,83	50,14	20,16	-12,67
EBIT, 2 jr. CAGR %	36,1	102,5	50,49	20,39	-12,93
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	33,68	103,67	51,07	28,52	-10,68
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	28,78	127,38	55,57	30,42	-11,14
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	30,91	172,08	59,79	27,52	-15,23
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	29,48	128,05	59,67	29,03	-13,5
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-1,24	12,03	13,39	8,62	27,96
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-0,08	12,29	22,24	17,68	8,97
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	7,22	8,25	5,28	17,08	22,15
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	9,67	10,53	9,88	15,27	14,27
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	3,09	8,29	10,7	15,33	12,05
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	3,46	8,89	11,09	15,14	11,74
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	67,4	409,24	46,32	-27,01	54,23
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	9,55	-7,45	28,17	41,7	8,78
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-23,01	127,4	-5,51	20,31	151,49
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-12,54	107,62	-33,04	12,95	194,21
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	11,8	52,75	51	30,93	-6,34
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	6,7	10,46	16,08	14,21	9,43
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	13,14	17,06	21,91	17,69	6,57
EBITDA, 3 jr. CAGR %	26,09	28,29	52,74	21,61	4,57
EBITA, 3 jr. CAGR %	39,77	39,45	84,13	28,56	5,32
EBIT, 3 jaar CAGR %	40,23	39,65	84,86	28,71	5,29
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	51,26	35,83	88,99	33,51	8,11
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	48,54	35,2	103,26	36,34	8,65
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	40,15	36,52	133,49	35,17	6,5
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	49,79	35,94	106,84	36,95	7,33
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-0,99	6,72	8,99	13,71	19,09
Inventaris, 3 jr. CAGR %	2,82	7,01	15,36	19,34	13,07
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	7,21	5,94	7,9	12,33	16,94
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	9	9,55	10,5	13,25	12,98
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	3,08	5,04	9,63	13,2	12,15
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	3,34	5,55	10,03	13,35	11,95
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-32,14	193,63	83,18	68,83	-17,39
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	10,08	3,83	14,68	23,26	27,73
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-10,27	24,71	5,36	82,22	20,92
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-9,11	32,8	-18,66	68,94	15,87
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	7,72	20,51	56,05	33,89	12,62
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	4,66	8,14	10,94	10,63	12,36
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	4,39	10,01	17,2	15,15	13,11
EBITDA, 5 jr. CAGR %	5,5	13,73	30,79	22,93	23,63
EBITA, 5 jr. CAGR %	5,16	16,47	43,82	31,41	36,63
EBIT, 5 jr. CAGR %	5,16	16,51	44,25	31,62	36,79
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-0,09	11,92	51,18	33,58	40,04
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-1,78	12,8	51,31	33,27	45,99
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	0,31	19,42	47,7	33,45	55,69
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-1,16	13,65	53,67	33,91	45,94
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-4,19	3,2	4,53	7,48	16,22
Voorraad, 5 jr. CAGR %	2,05	6,81	10,18	11,15	12,76
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	4,37	5,14	6,44	10,26	13,38
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	5,52	7,49	9,35	11,8	11,99
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	2,11	3,3	6,06	9,04	10,59
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	2,23	3,58	6,37	9,28	10,71
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	3,37	22,06	-7,72	68,26	71
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	7,7	5,62	16,99	17,58	12,28
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	17,48	15,59	-11,77	24,35	57,47
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	30,89	15,08	-22,09	25,75	47,82
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	4,56	11,84	23,3	24,57	27,23