ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT CORPORATION

Balans Ichigo Office REIT Investment Corporation

Aandelen

8975

JP3046300004

commerciele vastgoed

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
82.800,00 ^JPY	+0,85%		-0,72%	+0,36%

12/09	Ichigo Office REIT Investment sluit nieuwe leningen af voor in totaal 4,19 miljard yen om schulden af te lossen	MT
06/09	Ichigo Office REIT Investment rapporteert een lichte daling in de bezettingsgraad van de portefeuille in augustus	MT

0de.Atu9SVCRN3fauCJuFXcb6TN5l-gY5x1kp1MSc_ZXmMs.cZD8EGXdGkWY20MYUjZOugsB0KRhkUpX0DtkPIUGwIxH6PY6G9tUA47cYw

Gepubliceerde financiële gegevens: ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Huurinkomsten	15,72 mld.	15,57 mld.	15,53 mld.	15,79 mld.	15,52 mld.
Rente- en investeringsinkomsten, Totaal (Inkomstenblok)	1,9 mln.	-	2,1 mln.	2,51 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa, Totaal (Rev) - (Model Specifiek)	398 mln.	-	940 mln.	4,5 mld.	612 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	1 mln.	1K	2K	1 mln.	-
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	16,12 mld.	15,57 mld.	16,48 mld.	20,29 mld.	16,14 mld.
Onroerend Goed Kosten	6,71 mld.	6,79 mld.	8,02 mld.	8,73 mld.	7,63 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	113 mln.	112 mln.	101 mln.	127 mln.	138 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	831 mln.	780 mln.	143 mln.	338 mln.	178 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	7,65 mld.	7,68 mld.	8,26 mld.	9,19 mld.	7,95 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	8,47 mld.	7,89 mld.	8,21 mld.	11,1 mld.	8,19 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,31 mld.	-1,26 mld.	-902 mln.	-1,26 mld.	-1,56 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	112K	124K	222K	113K	-
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-1,31 mld.	-1,26 mld.	-902 mln.	-1,26 mld.	-1,56 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-279 mln.	-305 mln.	-620 mln.	-361 mln.	12 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	6,88 mld.	6,32 mld.	6,69 mld.	9,49 mld.	6,65 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	1,63 mln.	-	1,22 mln.	533K	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	2,02 mln.	861K	1,65 mln.	505K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,89 mld.	6,32 mld.	6,69 mld.	9,49 mld.	6,65 mld.
Inkomstenbelastingkosten	605K	605K	1,21 mln.	605K	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	6,89 mld.	6,32 mld.	6,69 mld.	9,49 mld.	6,65 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	6,89 mld.	6,32 mld.	6,69 mld.	9,49 mld.	6,65 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	6,89 mld.	6,32 mld.	6,69 mld.	9,49 mld.	6,65 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	6,89 mld.	6,32 mld.	6,69 mld.	9,49 mld.	6,65 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	6,89 mld.	6,32 mld.	6,69 mld.	9,49 mld.	6,65 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,5K	4,16K	4,42K	6,27K	4,39K
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,5K	4,16K	4,42K	6,27K	4,39K
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,53 mln.	1,52 mln.	1,51 mln.	1,51 mln.	1,51 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,5K	4,16K	4,42K	6,27K	4,39K
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,5K	4,16K	4,42K	6,27K	4,39K
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,53 mln.	1,52 mln.	1,51 mln.	1,51 mln.	1,51 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,81K	2,6K	2,76K	3,92K	2,74K
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,81K	2,6K	2,76K	3,92K	2,74K
Dividend Per Aandeel	-	-	4,56K	-	-
Uitkeringsratio	95,91	105,05	106,12	100,11	96,3
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	10,15 mld.	9,64 mld.	10,02 mld.	13,03 mld.	10,15 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	8,47 mld.	7,89 mld.	8,21 mld.	11,1 mld.	8,19 mld.
EBIT	8,47 mld.	7,89 mld.	8,21 mld.	11,1 mld.	8,19 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	8,26 mld.	7,73 mld.	16,48 mld.	12,38 mld.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,01	0,01	0,02	0,01	-
Totale Huidige Belastingen	605K	605K	1,21 mln.	605K	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,3 mld.	3,95 mld.	4,18 mld.	5,93 mld.	4,15 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	113 mln.	112 mln.	101 mln.	127 mln.	138 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	227 mln.	-	-

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	216 mld.	-	-
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-15,18 mld.	-	-
Netto Materiële Vaste Activa	200 mld.	204 mld.	201 mld.	210 mld.	208 mld.
Totale Vastgoedactiva	200 mld.	204 mld.	201 mld.	210 mld.	208 mld.
Contanten en Equivalenten	12,26 mld.	9,42 mld.	8,7 mld.	6,48 mld.	8,68 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	30 mln.	17 mln.	1,57 mln.	9 mln.	14 mln.
Andere Vorderingen	-	-	5,73 mln.	-	-
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	-	-	-	-	-
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	4,49 mld.	-	-
Beperkt Geld	13,93 mld.	13,97 mld.	14,07 mld.	14,11 mld.	14,22 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	419 mln.	438 mln.	473 mln.	521 mln.	480 mln.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	-	-	41,88 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	47 mln.	51 mln.	1,58 mld.	33 mln.	36 mln.
Totaal Activa	227 mld.	228 mld.	230 mld.	231 mld.	231 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	19,94 mld.	19,29 mld.	17,27 mld.	7,09 mld.	11,54 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	89,4 mld.	91,96 mld.	95,84 mld.	108 mld.	104 mld.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	1,42 mld.	1,86 mld.	575 mln.	1,92 mld.	1,69 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	15 mln.	24 mln.	101 mln.	28 mln.	28 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	605K	-	-
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	1,49 mld.	1,58 mld.	3,53 mld.	1,56 mld.	1,5 mld.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	10,47 mld.	10,52 mld.	10,64 mld.	10,58 mld.	10,63 mld.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	123 mld.	125 mld.	128 mld.	129 mld.	129 mld.
Gewone aandelen, Totaal	67,68 mld.	67,68 mld.	67,68 mld.	67,68 mld.	67,68 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	20,57 mld.	19,07 mld.	20,57 mld.	19,07 mld.	19,07 mld.
Ingehouden winsten	16 mld.	15,68 mld.	15,27 mld.	15,26 mld.	15,38 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	1 mln.	1 mln.	-1,5 mld.	1 mln.	1 mln.
Totaal Eigen Vermogen	104 mld.	102 mld.	102 mld.	102 mld.	102 mld.
Eigen Vermogen	104 mld.	102 mld.	102 mld.	102 mld.	102 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	227 mld.	228 mld.	230 mld.	231 mld.	231 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,53 mln.	1,51 mln.	1,51 mln.	1,51 mln.	1,51 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,53 mln.	1,51 mln.	1,51 mln.	1,51 mln.	1,51 mln.
Boekwaarde / Aandeel	68,03K	67,68K	67,41K	67,4K	67,48K
Netto Boekwaarde	104 mld.	102 mld.	97,52 mld.	102 mld.	102 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	68,03K	67,68K	64,44K	67,4K	67,48K
Totale Schuld	109 mld.	111 mld.	113 mld.	115 mld.	115 mld.
Nettoschuld	97,09 mld.	102 mld.	104 mld.	108 mld.	107 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	51,63 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	3	-	-
Grond - (BS)	-	-	159 mld.	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	55,12 mld.	-	-
Machines, Totaal	-	-	1,63 mld.	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	6,89 mld.	6,32 mld.	6,69 mld.	9,49 mld.	6,65 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	1,68 mld.	1,76 mld.	1,8 mld.	1,92 mld.	1,96 mld.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	1,68 mld.	1,76 mld.	1,8 mld.	1,92 mld.	1,96 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	-	-	-	-
Totale afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	3,9 mln.	3,9 mln.	-
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-10,27 mln.	13,89 mln.	16,03 mln.	-8,74 mln.	-10 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-97,19 mln.	526 mln.	-82,53 mln.	202 mln.	-360 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	2,39 mld.	-158 mln.	1,36 mld.	3,92 mld.	-
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-109 mln.	54,9 mln.	-1,15 mln.	1,54 mld.	4,29 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	10,74 mld.	8,52 mld.	9,8 mld.	17,06 mld.	12,53 mld.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-2,7 mld.	-5,18 mld.	-5,25 mld.	-11,48 mld.	-2,19 mld.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-2,7 mld.	-5,18 mld.	-5,25 mld.	-11,48 mld.	-2,19 mld.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	50,65 mln.	-51,21 mln.	11,1 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-17,77 mln.	52,7 mln.	113 mln.	-71,48 mln.	-26 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,72 mld.	-5,07 mld.	-5,19 mld.	-11,54 mld.	-2,21 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	988 mln.	1,49 mld.	21,15 mld.	1,8 mld.	341 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	9,8 mld.	13,71 mld.	21,15 mld.	11,42 mld.	682 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-51 mln.	-1,54 mld.	-19,29 mld.	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-8,92 mld.	-11,82 mld.	-19,29 mld.	-9,62 mld.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-1,5 mld.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-3,29 mld.	-3,42 mld.	-7,1 mld.	-3,1 mld.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-3,31 mld.	-3,22 mld.	-6,61 mld.	-6,39 mld.	-6,4 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,61 mld.	-6,64 mld.	-7,1 mld.	-9,5 mld.	-6,4 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1 mln.	-1K	-	1 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,73 mld.	-6,25 mld.	-5,24 mld.	-7,7 mld.	-5,72 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1K	-999K	-3K	-1K	-2 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,29 mld.	-2,8 mld.	-636 mln.	-2,18 mld.	4,6 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,04 mld.	955 mln.	894 mln.	964 mln.	1,03 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	605K	605K	1,21 mln.	605K	-
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	879 mln.	1,9 mld.	1,86 mld.	1,8 mld.	682 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	982 mln.	-2,97 mld.	7 mld.	-	2,2 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,99 mld.	-1,97 mld.	7,56 mld.	-	3,17 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	200 mln.	-485 mln.	-627 mln.	781 mln.	1,72 mld.

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,34	2,17	2,24	3,01	2,19
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,49	2,31	2,39	3,21	2,34
Rendement op Eigen Vermogen %	6,62	6,12	6,55	9,3	6,41
Rendement op Eigen Vermogen	6,62	6,12	6,55	9,3	6,41
Margeanalyse
Brutomarge in %	58,41	56,38	51,32	57	52,71
SG&A Marge	0,7	0,72	0,61	0,63	0,86
EBITDA Marge %	62,96	61,94	60,79	64,18	62,93
EBITA Marge	52,56	50,65	49,84	54,71	50,76
EBIT Marge %	52,56	50,65	49,84	54,71	50,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	42,72	40,61	40,62	46,74	41,19
Nettowinstmarge %	42,72	40,61	40,62	46,74	41,19
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	42,72	40,61	40,62	46,74	41,19
Genormaliseerde Nettowinstmarge	26,69	25,38	25,38	29,21	25,74
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,94	-19,22	42,48	-	13,64
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	12,05	-12,76	45,91	-	19,66
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,07	0,07	0,07	0,09	0,07
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,08	0,08	0,08	0,1	0,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	628,9	662,48	1,62K	2,99K	887,09
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,16	1,05	1,08	1,99	1,59
Quick Ratio	0,54	0,41	0,41	0,61	0,59
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,47	0,37	0,46	1,61	0,85
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	0,58	0,55	0,23	0,12	0,41
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	78,02	88,03	26,95	52,27	123,37
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	104,9	108,62	110,88	112,66	112,86
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	51,19	52,07	52,58	52,98	53,02
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	85,77	89,79	93,95	105,7	101,56
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	41,86	43,04	44,55	49,71	47,71
Totaal Passiva / Totaal Activa	54,07	55,01	55,64	55,84	55,83
EBIT / Renteuitgaven	6,46	6,26	9,1	8,83	5,26
EBITDA / Renteuitgaven	7,74	7,66	11,1	10,36	6,53
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,74	0,36	11,1	-	5,12
Totale Schuld / EBITDA	10,77	11,54	11,29	8,82	11,35
Nettoschuld / EBITDA	9,56	10,56	10,42	8,32	10,5
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	18,14	194,57	11,29	-	14,46
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	16,15	179,04	10,42	-	13,38
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-3,77	-3,44	5,83	23,17	-20,04
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-3,62	-6,81	4,35	36,8	-25,17
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-3,99	-5,01	3,86	30,04	-20,82
EBITA, 1 Jr. Groei %	-4,5	-6,95	4,14	35,2	-25,31
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-4,5	-6,95	4,14	35,2	-25,31
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-5,47	-8,22	5,85	41,74	-29,23
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-5,47	-8,22	5,85	41,74	-29,23
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-5,47	-7,35	6,16	41,74	-29,23
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-5,14	-8,18	5,83	41,77	-29,23
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-0,61	1,73	1,34	4,6	-0,86
Debiteuren, 1 jaar groei in %	50	-43,33	-91,07	472,52	-33,33
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	0,48	0,3	1,02	0,45	-1,98
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	0,27	-1,75	-0,4	-0,01	-3,01
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	0,27	-1,75	-0,42	4,6	-3,01
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-24,25	-20,69	14,99	74,14	-28,51
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-81,37	33,73	-84,58	534,1	-75,2
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-112,37	-402,55	6,64	-	-
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-128,73	-199,08	5,46	-	-
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	5,63	-	-
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %