Kasstroom ICL Group Ltd TEL AVIV STOCK EXCHANGE

Aandelen

ICL

IL0002810146

Landbouwchemicaliën

Beurs gesloten - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Andere beurzen 16:24:12 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.167,00 ^ILa	+2,41%		+6,02%	+20,39%

16/01	ICL Group, Shenzhen Dynanonic vormen joint venture in Europa	MT
16/01	ICL Group Ltd. Tekent joint venture-overeenkomst met Shenzhen Dynanonic voor de productie van lithium-ijzerfosfaat voor de Europese batterijmarkt	CI

d095f.RHjIgR4g9SU5cf1wr4kN4pf7x_R7AQFYUgZ5coddp3I.IUyEtE1uvxRtFIcX5dk-jPqz6oxLc2AXGmItKrMC3xELNLvQKVjFE0sJqA

Gepubliceerde financiële gegevens: ICL GROUP LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,27 mld.	5,04 mld.	6,96 mld.	10,02 mld.	7,54 mld.
Totale Omzet	5,27 mld.	5,04 mld.	6,96 mld.	10,02 mld.	7,54 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,45 mld.	3,55 mld.	4,34 mld.	4,98 mld.	4,86 mld.
Brutowinst	1,82 mld.	1,49 mld.	2,61 mld.	5,03 mld.	2,67 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,06 mld.	1,04 mld.	1,37 mld.	1,43 mld.	1,36 mld.
R&D-kosten	50 mln.	54 mln.	64 mln.	68 mln.	71 mln.
Andere Operationele Kosten	0	68 mln.	10 mln.	7 mln.	114 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,11 mld.	1,16 mld.	1,44 mld.	1,51 mld.	1,54 mld.
Operationeel Inkomen	707 mln.	332 mln.	1,17 mld.	3,52 mld.	1,13 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-109 mln.	-96 mln.	-108 mln.	-138 mln.	-160 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	8 mln.	7 mln.	17 mln.	31 mln.	47 mln.
Netto Renteuitgaven	-101 mln.	-89 mln.	-91 mln.	-107 mln.	-113 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1 mln.	5 mln.	4 mln.	1 mln.	1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-72 mln.	-58 mln.	-79 mln.	139 mln.	37 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	83 mln.	31 mln.	77 mln.	-175 mln.	-79 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	618 mln.	221 mln.	1,08 mld.	3,38 mld.	973 mln.
Herstructureringskosten	-5 mln.	-78 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-8 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	14 mln.	22 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	12 mln.	-	10 mln.	9 mln.	1 mln.
Afschrijving van activa	10 mln.	-90 mln.	6 mln.	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	15 mln.	-
Juridische Schikkingen	-7 mln.	-	-6 mln.	-17 mln.	7 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-4 mln.	-6 mln.	-7 mln.	-7 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	628 mln.	49 mln.	1,09 mld.	3,4 mld.	974 mln.
Inkomstenbelastingkosten	147 mln.	25 mln.	260 mln.	1,18 mld.	287 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	481 mln.	24 mln.	832 mln.	2,22 mld.	687 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	481 mln.	24 mln.	832 mln.	2,22 mld.	687 mln.
Minderheidsbelangen	-6 mln.	-13 mln.	-49 mln.	-60 mln.	-40 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	475 mln.	11 mln.	783 mln.	2,16 mld.	647 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	475 mln.	11 mln.	783 mln.	2,16 mld.	647 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	475 mln.	11 mln.	783 mln.	2,16 mld.	647 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,37	0,01	0,61	1,68	0,5
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,37	0,01	0,61	1,68	0,5
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,28 mld.	1,28 mld.	1,28 mld.	1,29 mld.	1,29 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,37	0,01	0,6	1,67	0,5
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,37	0,01	0,6	1,67	0,5
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,28 mld.	1,28 mld.	1,29 mld.	1,29 mld.	1,29 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,3	0,1	0,49	1,6	0,44
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,3	0,1	0,49	1,59	0,44
Dividend Per Aandeel	0,18	0,1	0,32	0,91	0,28
Uitkeringsratio	57,47	1,07K	35,25	54,01	73,26
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,09 mld.	747 mln.	1,58 mld.	3,94 mld.	1,57 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	729 mln.	353 mln.	1,2 mld.	3,56 mld.	1,16 mld.
EBIT	707 mln.	332 mln.	1,17 mld.	3,52 mld.	1,13 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,41	51,02	23,81	34,81	29,47
Totale Huidige Belastingen	91 mln.	70 mln.	145 mln.	869 mln.	251 mln.
Totale uitgestelde belastingen	61 mln.	-43 mln.	22 mln.	45 mln.	47 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	380 mln.	125 mln.	627 mln.	2,05 mld.	568 mln.
Gecapitaliseerde Rente	19 mln.	24 mln.	18 mln.	10 mln.	7 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	21 mln.	16 mln.	4 mln.	-16 mln.	8 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	767 mln.	766 mln.	1,07 mld.	1,18 mld.	1,09 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	254 mln.	232 mln.	276 mln.	291 mln.	260 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	50 mln.	54 mln.	64 mln.	68 mln.	71 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	12 mln.	8 mln.	6 mln.	12 mln.	7 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	12 mln.	8 mln.	6 mln.	12 mln.	7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	95 mln.	214 mln.	473 mln.	417 mln.	420 mln.
Kortetermijninvesteringen	203 mln.	219 mln.	91 mln.	91 mln.	172 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	298 mln.	433 mln.	564 mln.	508 mln.	592 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	778 mln.	883 mln.	1,42 mld.	1,58 mld.	1,38 mld.
Andere Vorderingen	245 mln.	225 mln.	258 mln.	243 mln.	275 mln.
Totaal Vorderingen	1,02 mld.	1,11 mld.	1,68 mld.	1,83 mld.	1,65 mld.
Voorraad	1,31 mld.	1,25 mld.	1,57 mld.	2,13 mld.	1,7 mld.
Vooruitbetaalde kosten	51 mln.	50 mln.	51 mln.	70 mln.	35 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	48 mln.	10 mln.	53 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,68 mld.	2,84 mld.	3,91 mld.	4,55 mld.	4,03 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	11,19 mld.	12,02 mld.	12,49 mld.	12,98 mld.	13,77 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,86 mld.	-6,47 mld.	-6,74 mld.	-7,01 mld.	-7,44 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,33 mld.	5,55 mld.	5,75 mld.	5,97 mld.	6,33 mld.
Langetermijninvesteringen	197 mln.	225 mln.	26 mln.	3 mln.	2 mln.
Goodwill	302 mln.	320 mln.	502 mln.	507 mln.	530 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	350 mln.	350 mln.	365 mln.	345 mln.	343 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	109 mln.	127 mln.	147 mln.	150 mln.	152 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	200 mln.	251 mln.	377 mln.	228 mln.	237 mln.
Totaal Activa	9,17 mld.	9,66 mld.	11,08 mld.	11,75 mld.	11,63 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	712 mln.	740 mln.	1,06 mld.	1,01 mld.	912 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	408 mln.	473 mln.	592 mln.	634 mln.	488 mln.
Kortlopende leningen	358 mln.	296 mln.	327 mln.	313 mln.	283 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	18 mln.	361 mln.	190 mln.	159 mln.	510 mln.
Lopend gedeelte van leases	49 mln.	64 mln.	63 mln.	68 mln.	72 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	78 mln.	87 mln.	183 mln.	177 mln.	170 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	17 mln.	33 mln.	41 mln.	17 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	138 mln.	139 mln.	160 mln.	208 mln.	186 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,76 mld.	2,18 mld.	2,61 mld.	2,61 mld.	2,64 mld.
Langlopende schuld	1,94 mld.	1,83 mld.	2,14 mld.	2,04 mld.	1,63 mld.
Lange-Termijn Leases	251 mln.	261 mln.	299 mln.	270 mln.	204 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	575 mln.	655 mln.	564 mln.	402 mln.	354 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	341 mln.	326 mln.	384 mln.	423 mln.	489 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	248 mln.	324 mln.	341 mln.	294 mln.	273 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,11 mld.	5,58 mld.	6,34 mld.	6,04 mld.	5,59 mld.
Gewone aandelen, Totaal	546 mln.	546 mln.	548 mln.	549 mln.	549 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	198 mln.	204 mln.	224 mln.	233 mln.	234 mln.
Ingehouden winsten	3,88 mld.	3,75 mld.	4,32 mld.	5,38 mld.	5,58 mld.
Eigen aandelen	-260 mln.	-260 mln.	-260 mln.	-260 mln.	-260 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-439 mln.	-312 mln.	-306 mln.	-443 mln.	-338 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,92 mld.	3,93 mld.	4,53 mld.	5,46 mld.	5,77 mld.
Minderheidsbelangen	136 mln.	158 mln.	209 mln.	249 mln.	269 mln.
Eigen Vermogen	4,06 mld.	4,09 mld.	4,74 mld.	5,71 mld.	6,04 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	9,17 mld.	9,66 mld.	11,08 mld.	11,75 mld.	11,63 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,28 mld.	1,28 mld.	1,29 mld.	1,29 mld.	1,29 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,28 mld.	1,28 mld.	1,29 mld.	1,29 mld.	1,29 mld.
Boekwaarde / Aandeel	3,07	3,07	3,52	4,24	4,47
Netto Boekwaarde	3,27 mld.	3,26 mld.	3,66 mld.	4,61 mld.	4,9 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,56	2,55	2,84	3,58	3,8
Totale Schuld	2,61 mld.	2,82 mld.	3,02 mld.	2,85 mld.	2,7 mld.
Nettoschuld	2,31 mld.	2,38 mld.	2,46 mld.	2,34 mld.	2,11 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	421 mln.	446 mln.	345 mln.	232 mln.	200 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	136 mln.	158 mln.	209 mln.	249 mln.	269 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	29 mln.	27 mln.	26 mln.	3 mln.	2 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Grond - (BS)	804 mln.	880 mln.	1,11 mld.	1,09 mld.	1,14 mld.
Machines, Totaal	7,14 mld.	7,42 mld.	7,66 mld.	7,86 mld.	8,28 mld.
Voltijdse werknemers	11,09K	10,83K	12,27K	12,73K	12,55K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3 mln.	10 mln.	9 mln.	8 mln.	13 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	475 mln.	11 mln.	783 mln.	2,16 mld.	647 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	416 mln.	461 mln.	454 mln.	458 mln.	494 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	22 mln.	21 mln.	29 mln.	31 mln.	30 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	438 mln.	482 mln.	483 mln.	489 mln.	524 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5 mln.	7 mln.	7 mln.	9 mln.	12 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-12 mln.	4 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-10 mln.	90 mln.	-6 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	12 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	226 mln.	102 mln.	101 mln.	91 mln.	-20 mln.
Verandering in Debiteuren	199 mln.	-89 mln.	-426 mln.	-215 mln.	252 mln.
Verandering in voorraden	-72 mln.	54 mln.	-267 mln.	-527 mln.	465 mln.
Verandering in Crediteuren	-58 mln.	84 mln.	274 mln.	-42 mln.	-101 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-210 mln.	59 mln.	116 mln.	61 mln.	-184 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	992 mln.	804 mln.	1,06 mld.	2,02 mld.	1,6 mld.
Kapitaaluitgaven	-576 mln.	-626 mln.	-611 mln.	-747 mln.	-780 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	50 mln.	3 mln.	-	-	4 mln.
Contante Overnames	-	-27 mln.	-365 mln.	-18 mln.	-
Desinvesteringen	-	26 mln.	31 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	33 mln.	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1 mln.	41 mln.	366 mln.	-22 mln.	-87 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-525 mln.	-583 mln.	-579 mln.	-754 mln.	-863 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	657 mln.	1,18 mld.	1,23 mld.	1,04 mld.	633 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	657 mln.	1,18 mld.	1,23 mld.	1,04 mld.	633 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-183 mln.	-52 mln.	-58 mln.	-21 mln.	-25 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-689 mln.	-1,13 mld.	-1,12 mld.	-1,18 mld.	-836 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-872 mln.	-1,18 mld.	-1,18 mld.	-1,2 mld.	-861 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-273 mln.	-118 mln.	-276 mln.	-1,17 mld.	-474 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-273 mln.	-118 mln.	-276 mln.	-1,17 mld.	-474 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2 mln.	23 mln.	-20 mln.	20 mln.	-10 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-490 mln.	-105 mln.	-244 mln.	-1,3 mld.	-712 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3 mln.	3 mln.	17 mln.	-24 mln.	-17 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-26 mln.	119 mln.	259 mln.	-56 mln.	3 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	115 mln.	109 mln.	89 mln.	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	120 mln.	31 mln.	193 mln.	1,11 mld.	253 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	395 mln.	116 mln.	188 mln.	1,22 mld.	672 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	463 mln.	176 mln.	256 mln.	1,3 mld.	772 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-142 mln.	-98 mln.	361 mln.	661 mln.	-305 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-215 mln.	-10 mln.	52 mln.	-157 mln.	-228 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,92	2,2	7,06	19,29	6,03
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,78	3,06	9,98	26,98	8,14
Rendement op Eigen Vermogen %	12,06	0,59	18,86	42,47	11,69
Rendement op Eigen Vermogen	12,33	0,28	18,52	43,22	11,52
Margeanalyse
Brutomarge in %	34,47	29,55	37,54	50,24	35,44
SG&A Marge	20,11	20,54	19,64	14,31	18,03
EBITDA Marge %	20,76	14,81	22,76	39,33	20,81
EBITA Marge	13,83	7	17,25	35,5	15,35
EBIT Marge %	13,41	6,58	16,84	35,19	14,95
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,13	0,48	11,96	22,16	9,12
Nettowinstmarge %	9,01	0,22	11,26	21,56	8,59
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,01	0,22	11,26	21,56	8,59
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,21	2,48	9,02	20,51	7,54
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,49	2,31	2,71	12,16	8,92
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,78	3,5	3,68	13,03	10,25
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,59	0,54	0,67	0,88	0,64
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,05	0,93	1,23	1,71	1,23
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,96	6,07	6,05	6,67	5,09
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,65	2,77	3,08	2,69	2,54
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,52	1,31	1,5	1,75	1,53
Quick Ratio	0,75	0,71	0,86	0,9	0,85
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,56	0,37	0,41	0,78	0,6
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	61,21	60,27	60,38	54,69	71,66
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	137,48	131,96	118,47	135,66	143,94
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	74,92	76,11	70,59	68,1	78,94
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	123,78	116,12	108,26	122,24	136,65
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	64,32	68,86	63,83	49,92	44,74
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	39,14	40,78	38,96	33,3	30,91
Lange termijn schuld / Eigen vermogen