Winst- en verliesrekening IDEXX Laboratories, Inc.

Aandelen

IDXX

US45168D1046

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
480,34 ^USD	+1,69%		-0,21%	-13,46%

04/09	Transcript : IDEXX Laboratories, Inc. Presents at Morgan Stanley 22nd Annual Global Healthcare Conference, Sep-04-2024 11:30 AM
15/08	Transcript : IDEXX Laboratories, Inc. - Analyst/Investor Day

f9088b38ed305826.D4cX4yjcwCLvCV0DfZ6G1FGsUKWLhKGa1iGwBzaXCsA.P_Nkq3yMgnu4JCtTH_TVsGbmHsO_xuLNo1bbcF3da45gzCSLWOyWdYhYaQ

Gepubliceerde financiële gegevens: IDEXX LABORATORIES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,41 mld.	2,71 mld.	3,22 mld.	3,37 mld.	3,66 mld.
Totale Omzet	2,41 mld.	2,71 mld.	3,22 mld.	3,37 mld.	3,66 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,04 mld.	1,14 mld.	1,33 mld.	1,36 mld.	1,47 mld.
Brutowinst	1,37 mld.	1,57 mld.	1,89 mld.	2 mld.	2,19 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	666 mln.	735 mln.	796 mln.	851 mln.	902 mln.
R&D-kosten	133 mln.	141 mln.	161 mln.	255 mln.	191 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	799 mln.	877 mln.	957 mln.	1,11 mld.	1,09 mld.
Operationeel Inkomen	566 mln.	695 mln.	932 mln.	899 mln.	1,1 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-31,06 mln.	-33,12 mln.	-29,81 mln.	-39,86 mln.	-41,58 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	427K	586K	434K	1,06 mln.	5,63 mln.
Netto Renteuitgaven	-30,63 mln.	-32,54 mln.	-29,37 mln.	-38,79 mln.	-35,95 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	536 mln.	662 mln.	903 mln.	860 mln.	1,06 mld.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-13,4 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	522 mln.	662 mln.	903 mln.	860 mln.	1,06 mld.
Inkomstenbelastingkosten	94,43 mln.	79,85 mln.	158 mln.	181 mln.	216 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	428 mln.	582 mln.	745 mln.	679 mln.	845 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	428 mln.	582 mln.	745 mln.	679 mln.	845 mln.
Minderheidsbelangen	-72K	-355K	1K	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	428 mln.	582 mln.	745 mln.	679 mln.	845 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	428 mln.	582 mln.	745 mln.	679 mln.	845 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	428 mln.	582 mln.	745 mln.	679 mln.	845 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,97	6,82	8,74	8,12	10,17
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,97	6,82	8,74	8,12	10,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	86,12 mln.	85,34 mln.	85,2 mln.	83,62 mln.	83,07 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,89	6,71	8,6	8,03	10,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,89	6,71	8,6	8,03	10,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	87,54 mln.	86,72 mln.	86,57 mln.	84,6 mln.	83,98 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,89	4,84	6,62	6,43	7,98
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,82	4,77	6,52	6,35	7,9
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	654 mln.	791 mln.	1,04 mld.	1,01 mld.	1,21 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	576 mln.	704 mln.	944 mln.	914 mln.	1,11 mld.
EBIT	566 mln.	695 mln.	932 mln.	899 mln.	1,1 mld.
EBITDAR	678 mln.	815 mln.	1,06 mld.	1,04 mld.	1,24 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,41 mld.	2,71 mld.	3,22 mld.	3,37 mld.	3,66 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,08	12,06	17,48	21,03	20,37
Huidige Binnenlandse Belastingen	64,16 mln.	90,27 mln.	132 mln.	181 mln.	232 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	24,24 mln.	26,3 mln.	29,29 mln.	35,14 mln.	32,8 mln.
Totale Huidige Belastingen	88,4 mln.	117 mln.	161 mln.	216 mln.	264 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	5,1 mln.	-16,99 mln.	-7,52 mln.	-37,4 mln.	-42,96 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	931K	-19,72 mln.	4,09 mln.	2,52 mln.	-5,34 mln.
Totale uitgestelde belastingen	6,03 mln.	-36,71 mln.	-3,44 mln.	-34,88 mln.	-48,31 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	335 mln.	413 mln.	564 mln.	537 mln.	663 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	31,06 mln.	33,12 mln.	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	1,5 mln.	1,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,5 mln.	1,4 mln.	3,3 mln.	5 mln.	4,2 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	418 mln.	434 mln.	487 mln.	525 mln.	566 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	248 mln.	301 mln.	310 mln.	326 mln.	336 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	133 mln.	141 mln.	161 mln.	255 mln.	191 mln.
Totaal netto huurkosten	23,8 mln.	24,5 mln.	25,5 mln.	28,7 mln.	31,7 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,71 mln.	6,26 mln.	5,98 mln.	7,32 mln.	8,31 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	18,09 mln.	18,24 mln.	19,52 mln.	21,38 mln.	23,39 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	2,68 mln.	3,42 mln.	4,04 mln.	4,64 mln.	5,64 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	10,9 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	25,7 mln.	27,54 mln.	33,71 mln.	45,13 mln.	54,1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	39,28 mln.	30,95 mln.	37,76 mln.	49,77 mln.	59,74 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	90,33 mln.	384 mln.	144 mln.	113 mln.	454 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	90,33 mln.	384 mln.	144 mln.	113 mln.	454 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	287 mln.	355 mln.	406 mln.	442 mln.	513 mln.
Andere Vorderingen	20,52 mln.	19,48 mln.	19,46 mln.	48,43 mln.	16,97 mln.
Totaal Vorderingen	307 mln.	375 mln.	426 mln.	491 mln.	530 mln.
Voorraad	195 mln.	210 mln.	269 mln.	368 mln.	380 mln.
Vooruitbetaalde kosten	31,99 mln.	34,56 mln.	42 mln.	41,74 mln.	48,37 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	54,82 mln.	59,64 mln.	74,59 mln.	88,46 mln.	83,14 mln.
Totaal Vlottende Activa	680 mln.	1,06 mld.	956 mln.	1,1 mld.	1,5 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,13 mld.	1,23 mld.	1,34 mld.	1,47 mld.	1,6 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-519 mln.	-587 mln.	-648 mln.	-706 mln.	-785 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	614 mln.	646 mln.	693 mln.	768 mln.	818 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	30,25 mln.	30,25 mln.
Goodwill	240 mln.	243 mln.	359 mln.	362 mln.	366 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	58,47 mln.	52,54 mln.	99,04 mln.	97,67 mln.	84,5 mln.
Langlopende vorderingen	66,23 mln.	91,68 mln.	122 mln.	149 mln.	168 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	8,1 mln.	31,55 mln.	24,78 mln.	55,22 mln.	107 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	109 mln.	116 mln.	122 mln.	120 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	57,31 mln.	50,28 mln.	61,04 mln.	63,37 mln.	191 mln.
Totaal Activa	1,83 mld.	2,29 mld.	2,44 mld.	2,75 mld.	3,26 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	72,17 mln.	74,56 mln.	116 mln.	110 mln.	111 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	277 mln.	343 mln.	396 mln.	360 mln.	372 mln.
Kortlopende leningen	-	-	73,5 mln.	579 mln.	250 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	289 mln.	49,99 mln.	75 mln.	74,98 mln.	75 mln.
Lopend gedeelte van leases	15,28 mln.	17,73 mln.	19,93 mln.	20,42 mln.	19,8 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	31,11 mln.	42,68 mln.	42,6 mln.	48,55 mln.	86,55 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	41,46 mln.	42,57 mln.	40,03 mln.	37,94 mln.	37,2 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	12,37 mln.	601K	4,57 mln.	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	725 mln.	583 mln.	764 mln.	1,24 mld.	952 mln.
Langlopende schuld	699 mln.	858 mln.	775 mln.	694 mln.	623 mln.
Lange-Termijn Leases	67,58 mln.	77,06 mln.	87,39 mln.	101 mln.	99,67 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	48,74 mln.	46,16 mln.	41,17 mln.	30,86 mln.	28,53 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	33,02 mln.	11,71 mln.	8,94 mln.	8,15 mln.	7,24 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	81,06 mln.	85,58 mln.	70,93 mln.	67,59 mln.	65,53 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,65 mld.	1,66 mld.	1,75 mld.	2,14 mld.	1,78 mld.
Gewone aandelen, Totaal	10,57 mln.	10,65 mln.	10,69 mln.	10,72 mln.	10,75 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,21 mld.	1,29 mld.	1,38 mld.	1,46 mld.	1,57 mld.
Ingehouden winsten	1,6 mld.	2,18 mld.	2,92 mld.	3,6 mld.	4,44 mld.
Eigen aandelen	-2,6 mld.	-2,8 mld.	-3,57 mld.	-4,39 mld.	-4,47 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-41,72 mln.	-49,11 mln.	-47,76 mln.	-72,61 mln.	-65,68 mln.
Totaal Eigen Vermogen	177 mln.	632 mln.	690 mln.	609 mln.	1,48 mld.
Minderheidsbelangen	352K	707K	-	-	-
Eigen Vermogen	178 mln.	633 mln.	690 mln.	609 mln.	1,48 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,83 mld.	2,29 mld.	2,44 mld.	2,75 mld.	3,26 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	85,33 mln.	85,43 mln.	84,25 mln.	82,9 mln.	83,09 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	85,47 mln.	85,45 mln.	84,56 mln.	82,89 mln.	83,03 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,08	7,4	8,16	7,34	17,88
Netto Boekwaarde	-121 mln.	336 mln.	232 mln.	149 mln.	1,03 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,41	3,93	2,74	1,8	12,45
Totale Schuld	1,07 mld.	1 mld.	1,03 mld.	1,47 mld.	1,07 mld.
Nettoschuld	980 mln.	619 mln.	887 mln.	1,36 mld.	613 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-12,5 mln.	-14,4 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	190 mln.	196 mln.	204 mln.	230 mln.	254 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	352K	707K	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	41,2 mln.	45,99 mln.	60,43 mln.	92,8 mln.	106 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	20,08 mln.	20,37 mln.	26,4 mln.	28,04 mln.	28,99 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	134 mln.	144 mln.	182 mln.	247 mln.	245 mln.
Grond - (BS)	8,72 mln.	13,98 mln.	22,64 mln.	22,22 mln.	22,4 mln.
Gebouwen, Totaal	250 mln.	319 mln.	329 mln.	356 mln.	432 mln.
Machines, Totaal	616 mln.	686 mln.	729 mln.	773 mln.	837 mln.
Voltijdse werknemers	9,2K	9,3K	10,35K	10,78K	11K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,58 mln.	6,78 mln.	5,67 mln.	8,26 mln.	9,5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	428 mln.	582 mln.	745 mln.	679 mln.	845 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	78,61 mln.	86,2 mln.	92,5 mln.	96,9 mln.	101 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	9,4 mln.	9,8 mln.	12,1 mln.	15 mln.	13,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	88,01 mln.	96 mln.	105 mln.	112 mln.	115 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	968K	2,5 mln.	5,15 mln.	2,35 mln.	1,48 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	39,28 mln.	30,95 mln.	37,76 mln.	49,77 mln.	59,74 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	662K	4,95 mln.	1,48 mln.	5,83 mln.	5,55 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	7,49 mln.	-36,35 mln.	-759K	-32,42 mln.	-47,79 mln.
Verandering in Debiteuren	-22,47 mln.	-60,72 mln.	-33,14 mln.	-41,4 mln.	-53,87 mln.
Verandering in voorraden	-37,31 mln.	-18,88 mln.	-52,92 mln.	-122 mln.	-28,65 mln.
Verandering in Crediteuren	1,96 mln.	981K	11,23 mln.	3,47 mln.	-557K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-12,36 mln.	-13,37 mln.	-7,55 mln.	-11,02 mln.	-3,03 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-34,79 mln.	60,24 mln.	-55,14 mln.	-103 mln.	13,68 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	459 mln.	648 mln.	756 mln.	543 mln.	907 mln.
Kapitaaluitgaven	-155 mln.	-107 mln.	-120 mln.	-149 mln.	-134 mln.
Contante Overnames	-50,3 mln.	-1,5 mln.	-173 mln.	-11,51 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-255K	-918K	-	-10 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-25 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	8,38 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-206 mln.	-109 mln.	-293 mln.	-195 mln.	-125 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	100 mln.	200 mln.	73,5 mln.	506 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	100 mln.	200 mln.	73,5 mln.	506 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-329 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-110 mln.	-290 mln.	-50 mln.	-75 mln.	-75 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-110 mln.	-290 mln.	-50 mln.	-75 mln.	-404 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	36,11 mln.	51,33 mln.	46,56 mln.	35,75 mln.	47,03 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-310 mln.	-203 mln.	-762 mln.	-830 mln.	-81,9 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,53 mln.	-6,7 mln.	-5,14 mln.	-6,87 mln.	-3,14 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-286 mln.	-248 mln.	-697 mln.	-371 mln.	-442 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-689K	3,33 mln.	-4,64 mln.	-8,61 mln.	2,13 mln.
Netto verandering in kasgeld	-33,47 mln.	294 mln.	-239 mln.	-31,91 mln.	341 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	29,7 mln.	32,4 mln.	30,5 mln.	39,5 mln.	41 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	88 mln.	111 mln.	162 mln.	240 mln.	192 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	297 mln.	437 mln.	534 mln.	328 mln.	694 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	317 mln.	457 mln.	553 mln.	353 mln.	720 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	9,15 mln.	-4,25 mln.	52,28 mln.	211 mln.	7,04 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-10,28 mln.	-89,62 mln.	23,5 mln.	430 mln.	-404 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	21	21,04	24,62	21,67	22,83
Rendement op het Totaal Kapitaal	31,61	30,1	34,7	29,57	29,62
Rendement op Eigen Vermogen %	507,49	143,63	112,62	104,58	80,74
Rendement op Eigen Vermogen	509,31	143,73	112,68	104,58	80,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	56,73	58,04	58,76	59,52	59,82
SG&A Marge	27,67	27,17	24,77	25,26	24,64
EBITDA Marge %	27,18	29,21	32,24	30,01	33,11
EBITA Marge	23,92	26,02	29,36	27,14	30,35
EBIT Marge %	23,53	25,66	28,99	26,69	29,97
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	17,77	21,51	23,17	20,17	23,08
Nettowinstmarge %	17,77	21,49	23,17	20,17	23,08
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	17,77	21,49	23,17	20,17	23,08
Genormaliseerde Nettowinstmarge	13,91	15,27	17,55	15,96	18,12
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,36	16,13	16,62	9,75	18,95
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,16	16,9	17,2	10,49	19,66
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,43	1,31	1,36	1,3	1,22
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,58	4,29	4,8	4,61	4,62
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,82	8,43	8,45