Kasstroom Inland Real Estate Income Trust, Inc.

Aandelen

INRE

US4574641050

commerciele vastgoed

Beurs gesloten - OTC Markets Andere beurzen 20:57:15 10-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,78 ^USD	+0,82%		0,00%	+97.936,36%

07/11	Inland Real Estate Income Trust, Inc. rapporteert de winst over het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
13/08	Inland Real Estate Income Trust, Inc. Rapporteert de winst over het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

1868c81c6eb215030.cLVqTKKk4n92l75QM7AiTfvO6bJ2c25oholN7K3uXqA.PsxfCpXU1BYFzdI4fPhEEs-Up8g7QlcP0Msru8SfDfpBxw8Bxeu2OEXG3Q

Gepubliceerde financiële gegevens: INLAND REAL ESTATE INCOME TRUST, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	129 mln.	116 mln.	119 mln.	133 mln.	150 mln.
Terugbetalingen aan huurders	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	254K	162K	183K	214K	336K
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	129 mln.	116 mln.	119 mln.	134 mln.	150 mln.
Onroerend Goed Kosten	48,29 mln.	42,84 mln.	44,99 mln.	52,5 mln.	58,08 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	5,04 mln.	5,21 mln.	4,78 mln.	5,4 mln.	5,24 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	57,69 mln.	52,83 mln.	48,91 mln.	55,32 mln.	59,54 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	111 mln.	101 mln.	98,68 mln.	113 mln.	123 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	17,88 mln.	14,8 mln.	20,46 mln.	20,43 mln.	27,11 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-28,3 mln.	-25,35 mln.	-23,24 mln.	-33,07 mln.	-42,45 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	143K	157K	274K	19K	217K
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-28,16 mln.	-25,19 mln.	-22,97 mln.	-33,05 mln.	-42,23 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	-10,28 mln.	-10,39 mln.	-2,5 mln.	-12,62 mln.	-15,12 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	3,28 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-4,42 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-11,42 mln.	-10,39 mln.	-2,5 mln.	-12,62 mln.	-15,12 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-11,42 mln.	-10,39 mln.	-2,5 mln.	-12,62 mln.	-15,12 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-11,42 mln.	-10,39 mln.	-2,5 mln.	-12,62 mln.	-15,12 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-11,42 mln.	-10,39 mln.	-2,5 mln.	-12,62 mln.	-15,12 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-11,42 mln.	-10,39 mln.	-2,5 mln.	-12,62 mln.	-15,12 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-11,42 mln.	-10,39 mln.	-2,5 mln.	-12,62 mln.	-15,12 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,32	-0,29	-0,07	-0,35	-0,42
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,32	-0,29	-0,07	-0,35	-0,42
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	35,75 mln.	36,02 mln.	36,03 mln.	36,13 mln.	36,2 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,32	-0,29	-0,07	-0,35	-0,42
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,32	-0,29	-0,07	-0,35	-0,42
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	35,75 mln.	36,02 mln.	36,03 mln.	36,13 mln.	36,2 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,18	-0,18	-0,04	-0,22	-0,26
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,18	-0,18	-0,04	-0,22	-0,26
Dividend Per Aandeel	1,21	-	0,41	0,54	0,54
Uitkeringsratio	-387,43	-104,36	-390,21	-155,2	-129,84
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	74,17 mln.	64,95 mln.	67,86 mln.	74,06 mln.	83,16 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	34,32 mln.	27,46 mln.	30,06 mln.	30,73 mln.	36,33 mln.
EBIT	17,88 mln.	14,8 mln.	20,46 mln.	20,43 mln.	27,11 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	83,52 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	129 mln.	116 mln.	119 mln.	134 mln.	150 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-6,42 mln.	-6,49 mln.	-1,56 mln.	-7,89 mln.	-9,45 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	5,04 mln.	5,21 mln.	4,78 mln.	5,4 mln.	5,24 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	362K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	141K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	221K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	53K	68K	51K	74K	88K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	53K	68K	51K	74K	88K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	1,27 mld.	1,27 mld.	1,28 mld.	1,54 mld.	1,55 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-171 mln.	-208 mln.	-246 mln.	-289 mln.	-336 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,1 mld.	1,06 mld.	1,03 mld.	1,25 mld.	1,22 mld.
Totale Vastgoedactiva	1,1 mld.	1,06 mld.	1,03 mld.	1,25 mld.	1,22 mld.
Contanten en Equivalenten	4,52 mln.	12,91 mln.	8,23 mln.	4,86 mln.	5,98 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	17,23 mln.	21,85 mln.	18,56 mln.	20,11 mln.	23,64 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	-	-	-	33,27 mln.	23,28 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	89,35 mln.	71,54 mln.	58,2 mln.	76,96 mln.	61,83 mln.
Beperkt Geld	1,02 mln.	1,08 mln.	5,15 mln.	477K	479K
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	38,75 mln.	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	715K	-	-	-	-
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	5,9 mln.	6,3 mln.	6,45 mln.	9,5 mln.	10,59 mln.
Totaal Activa	1,25 mld.	1,18 mld.	1,13 mld.	1,4 mld.	1,34 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	-	-	530K	-	341K
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	689 mln.	646 mln.	602 mln.	852 mln.	844 mln.
Lange-Termijn Leases	23,7 mln.	24,04 mln.	24,4 mln.	24,72 mln.	24,99 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	7,95 mln.	8,98 mln.	9,09 mln.	10,26 mln.	11,18 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	5,02 mln.	5,35 mln.	2,54 mln.	3,16 mln.	2,8 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	16,45 mln.	3,59 mln.	8,27 mln.	8,55 mln.	8,2 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	51,97 mln.	43,86 mln.	41,48 mln.	49,15 mln.	44,62 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	794 mln.	732 mln.	689 mln.	948 mln.	936 mln.
Gewone aandelen, Totaal	36K	36K	36K	36K	36K
Aanvullend Gestort Kapitaal	806 mln.	810 mln.	811 mln.	815 mln.	816 mln.
Uitkeringen Boven Winsten	-338 mln.	-349 mln.	-366 mln.	-398 mln.	-433 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-6,91 mln.	-17,57 mln.	-7,47 mln.	34,17 mln.	25,13 mln.
Totaal Eigen Vermogen	461 mln.	444 mln.	438 mln.	451 mln.	408 mln.
Eigen Vermogen	461 mln.	444 mln.	438 mln.	451 mln.	408 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,25 mld.	1,18 mld.	1,13 mld.	1,4 mld.	1,34 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	36,02 mln.	36,02 mln.	36,08 mln.	36,23 mln.	36,15 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	35,8 mln.	36,02 mln.	36,04 mln.	36,18 mln.	36,16 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,86	12,32	12,15	12,47	11,29
Netto Boekwaarde	371 mln.	372 mln.	380 mln.	374 mln.	347 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,37	10,34	10,54	10,34	9,58
Totale Schuld	713 mln.	670 mln.	627 mln.	877 mln.	869 mln.
Nettoschuld	707 mln.	657 mln.	619 mln.	872 mln.	863 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	2,9 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Grond - (BS)	268 mln.	268 mln.	268 mln.	330 mln.	330 mln.
Gebouwen, Totaal	984 mln.	987 mln.	993 mln.	1,2 mld.	1,21 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	4,64 mln.	1,26 mln.	1,12 mln.	871K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-11,42 mln.	-10,39 mln.	-2,5 mln.	-12,62 mln.	-15,12 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	40,34 mln.	37,5 mln.	37,81 mln.	43,33 mln.	46,84 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	16,44 mln.	12,65 mln.	9,6 mln.	10,29 mln.	9,22 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	56,77 mln.	50,15 mln.	47,4 mln.	53,62 mln.	56,05 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	604K	1,23 mln.	1,63 mln.	3,84 mln.	2,39 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-3,28 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale afschrijving van activa	4,42 mln.	465K	443K	417K	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	53K	68K	51K	74K	88K
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-672K	-2,16 mln.	3,73 mln.	-849K	-2,44 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-196K	328K	112K	721K	957K
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	2,09 mln.	-836K	-2,38 mln.	158K	-2,02 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-1,61 mln.	-1,71 mln.	-339K	-583K	-499K
Kasstroom uit operationele activiteiten	46,76 mln.	37,14 mln.	48,15 mln.	44,79 mln.	39,4 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-10,01 mln.	-4,02 mln.	-5,88 mln.	-290 mln.	-10,35 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	14,87 mln.	37,26 mln.	-	-	-
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	4,86 mln.	33,23 mln.	-5,88 mln.	-290 mln.	-10,35 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-221K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	4,86 mln.	33,23 mln.	-5,88 mln.	-291 mln.	-10,35 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	7,5 mln.	31 mln.	72,1 mln.	422 mln.	44,58 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	7,5 mln.	31 mln.	72,1 mln.	422 mln.	44,58 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-32,66 mln.	-83,95 mln.	-106 mln.	-163 mln.	-54,25 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-32,66 mln.	-83,95 mln.	-106 mln.	-163 mln.	-54,25 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	19,64 mln.	4,55 mln.	3,75 mln.	7,29 mln.	6,98 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-12,57 mln.	-2,4 mln.	-2,78 mln.	-3,64 mln.	-5,97 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-44,24 mln.	-10,84 mln.	-9,77 mln.	-19,58 mln.	-19,64 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-44,24 mln.	-10,84 mln.	-9,77 mln.	-19,58 mln.	-19,64 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-273K	-	-6,14 mln.	370K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-62,33 mln.	-61,92 mln.	-42,87 mln.	238 mln.	-27,93 mln.
Netto verandering in kasgeld	-10,71 mln.	8,45 mln.	-602K	-8,05 mln.	1,12 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	27,75 mln.	24,65 mln.	22,46 mln.	27,42 mln.	40,4 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-25,16 mln.	-52,95 mln.	-34,07 mln.	260 mln.	-9,67 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	7,13 mln.	67,28 mln.	46,25 mln.	45,81 mln.	38,91 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	24,22 mln.	82,51 mln.	59,87 mln.	63,52 mln.	64,22 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	33,77 mln.	-26,45 mln.	-4,78 mln.	-8,58 mln.	-323K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,87	0,76	1,11	1,01	1,24
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,93	0,81	1,17	1,07	1,3
Rendement op Eigen Vermogen %	-2,34	-2,3	-0,57	-2,84	-3,52
Rendement op Eigen Vermogen	-2,34	-2,3	-0,57	-2,84	-3,52
Margeanalyse
Brutomarge in %	62,54	62,97	62,24	60,72	61,27
SG&A Marge	3,91	4,5	4,02	4,04	3,49
EBITDA Marge %	57,54	56,14	56,96	55,41	55,45
EBITA Marge	26,62	23,73	25,23	22,99	24,22
EBIT Marge %	13,87	12,8	17,18	15,29	18,08
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-8,86	-8,98	-2,1	-9,44	-10,08
Nettowinstmarge %	-8,86	-8,98	-2,1	-9,44	-10,08
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-8,86	-8,98	-2,1	-9,44	-10,08
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-4,98	-5,61	-1,31	-5,9	-6,3
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,53	58,16	38,82	34,28	25,95
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	18,79	71,32	50,25	47,53	42,82
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,7	5,91	5,89	6,9	6,84
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,11	2	1,56	1,16	1,34
Quick Ratio	0,76	1,94	1,31	1,14	1,32
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,59	2,07	2,36	2,04	1,75
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	47,39	61,91	62	52,9	53,37
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	63,49	72,3	73,29	67,28	67,39
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	154,75	150,99	143,27	194,45	212,78
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	60,75	60,16	58,89	66,04	68,03
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	154,75	150,99	143,15	194,45	212,69
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	60,75	60,16	58,84	66,04	68
Totaal Passiva / Totaal Activa	63,29	62,25	61,13	67,76	69,62
EBIT / Renteuitgaven	0,63	0,58	0,88	0,62	0,64
EBITDA / Renteuitgaven	2,62	2,56	2,92	2,24	1,97
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,27	2,4	2,67	1,86	1,72
Totale Schuld / EBITDA	9,61	10,32	9,24	11,84	10,4
Nettoschuld / EBITDA	9,54	10,12	9,12	11,78	10,33
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	11,11	11	10,12	14,23	11,87
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	11,03	10,79	9,99	14,15	11,79
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	0,16	-10,25	2,98	12,18	12,22
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-0,12	-9,64	1,8	9,44	13,23
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-1,01	-11,78	4,49	9,12	12,3
EBITA, 1 Jr. Groei %	-6,04	-20	9,48	2,22	18,23
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-0,71	-17,22	38,23	-0,15	32,69
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-50,94	-9,04	-75,9	404,12	19,85
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-50,94	-9,04	-75,9	404,12	19,85
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-51,15	-9,72	-75,91	402,67	19,65
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	19,37	1,06	-75,9	404,12	19,85
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-5,4	-3,16	-3,04	21,74	-2,86
Debiteuren, 1 jaar groei in %	6,52	26,81	-15,06	8,37	17,55
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-4,96	-6,26	-4,2	24,19	-3,94
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-10,94	-3,6	-1,36	3	-9,47
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-7,61	0,34	1,96	-1,48	-7,37
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	3,8	-20,58	29,64	-6,98	-12,03
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-0,74	-59,84	46,31	110,84	-16,55
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-85,95	2,35K	-27,39	6,87	-7,74
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-63,92	315,99	-24,14	12,43	7,26
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-9,91	-	-	33,33	0
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-0,1	-5,19	-3,86	7,48	12,2
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-0,16	-5	-4,09	5,55	11,32
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-0,06	-6,67	-3,99	6,78	10,7
EBITA, 2 jr. CAGR %	-0,34	-13,27	-6,41	5,79	9,93
EBIT, 2 Jr. CAGR %	13,58	-9,34	6,97	17,48	15,1
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-22,68	-33,19	-53,18	10,21	145,8
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-22,68	-33,19	-53,18	10,21	145,8
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-22,87	-33,6	-53,37	10,04	145,24
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-1,4	9,83	-50,65	10,21	145,8
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-3,9	-4,29	-3,1	8,65	8,75
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	6,64	16,23	3,78	-4,06	12,87
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-4,49	-5,61	-5,23	9,08	9,22
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-11,76	-7,34	-2,48	0,8	-3,43
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-9,46	-3,72	1,15