Kasstroom Insyde Software Corp.

Aandelen

6231

TW0006231004

Software

Slotkoers Taipei Exchange Andere beurzen 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
530,00 ^TWD	-0,19%		+7,29%	+145,09%

13/08	Insyde Software Corp. Rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
13/08	INSYDE SOFTWARE CORP. : Jefferies & Co. herhaalt koopadvies	ZM

fce6f298.h0_gOmEdURMaY-cgHUkze8hWzEaL3i79_fuu1V7LFfo.2CipUglnNWJUVLhpZHpZM5gTuwrap2yFt73FjBaoQ73FB9hPGHwSdmIZkA

Gepubliceerde financiële gegevens: INSYDE SOFTWARE CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	959 mln.	1,13 mld.	1,3 mld.	1,41 mld.	1,34 mld.
Totale Omzet	959 mln.	1,13 mld.	1,3 mld.	1,41 mld.	1,34 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	149 mln.	208 mln.	244 mln.	248 mln.	282 mln.
Brutowinst	811 mln.	922 mln.	1,06 mld.	1,16 mld.	1,06 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	266 mln.	288 mln.	310 mln.	309 mln.	319 mln.
R&D-kosten	431 mln.	429 mln.	451 mln.	515 mln.	527 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	697 mln.	717 mln.	761 mln.	824 mln.	846 mln.
Operationeel Inkomen	114 mln.	205 mln.	295 mln.	335 mln.	215 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,89 mln.	-2,86 mln.	-2,3 mln.	-1,94 mln.	-1,86 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	6,53 mln.	4,22 mln.	4,15 mln.	9,64 mln.	20,88 mln.
Netto Renteuitgaven	4,63 mln.	1,36 mln.	1,85 mln.	7,7 mln.	19,02 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,39 mln.	-8,56 mln.	-1,15 mln.	23,2 mln.	-5,38 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	27K	1,19 mln.	836K	1,34 mln.	649K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	117 mln.	199 mln.	296 mln.	367 mln.	229 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	80K	-14K	128K	94K	8K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	117 mln.	199 mln.	297 mln.	367 mln.	229 mln.
Inkomstenbelastingkosten	28,85 mln.	45,08 mln.	70,7 mln.	83,6 mln.	44,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	88,34 mln.	154 mln.	226 mln.	284 mln.	185 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	88,34 mln.	154 mln.	226 mln.	284 mln.	185 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	88,34 mln.	154 mln.	226 mln.	284 mln.	185 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	88,34 mln.	154 mln.	226 mln.	284 mln.	185 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	88,34 mln.	154 mln.	226 mln.	284 mln.	185 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,93	3,38	4,95	6,21	4,05
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,93	3,38	4,95	6,21	4,05
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	45,65 mln.	45,65 mln.	45,65 mln.	45,65 mln.	45,65 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,91	3,35	4,88	6,1	4,02
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,91	3,35	4,88	6,1	4,02
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	46,34 mln.	46,09 mln.	46,31 mln.	46,5 mln.	45,91 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,6	2,73	4,06	5,03	3,14
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,58	2,7	4	4,94	3,12
Dividend Per Aandeel	1,67	2,92	4,33	5,25	2,08
Uitkeringsratio	64,6	49,37	58,94	69,73	129,63
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	157 mln.	254 mln.	330 mln.	360 mln.	238 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	152 mln.	246 mln.	318 mln.	343 mln.	223 mln.
EBIT	114 mln.	205 mln.	295 mln.	335 mln.	215 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,62	22,63	23,84	22,76	19,33
Totale Huidige Belastingen	28,85 mln.	45,08 mln.	70,7 mln.	83,6 mln.	53,72 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-9,42 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	73,19 mln.	125 mln.	185 mln.	229 mln.	143 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,89 mln.	2,86 mln.	2,3 mln.	1,94 mln.	1,86 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	164K	127K	55K	108K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	88,57 mln.	102 mln.	128 mln.	116 mln.	118 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	177 mln.	186 mln.	182 mln.	194 mln.	201 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	431 mln.	429 mln.	451 mln.	515 mln.	527 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	728 mln.	818 mln.	924 mln.	1,02 mld.	882 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	728 mln.	818 mln.	924 mln.	1,02 mld.	882 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	73,9 mln.	96,84 mln.	141 mln.	163 mln.	183 mln.
Totaal Vorderingen	73,9 mln.	96,84 mln.	141 mln.	163 mln.	183 mln.
Vooruitbetaalde kosten	38,16 mln.	45,45 mln.	46,27 mln.	38,69 mln.	23,41 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	10,03 mln.	11,92 mln.	14,92 mln.	17,84 mln.	60,75 mln.
Totaal Vlottende Activa	850 mln.	972 mln.	1,13 mld.	1,24 mld.	1,15 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	208 mln.	225 mln.	282 mln.	299 mln.	317 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-84,92 mln.	-125 mln.	-172 mln.	-227 mln.	-147 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	124 mln.	99,95 mln.	111 mln.	72,22 mln.	170 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	94,23 mln.	54,3 mln.	32,81 mln.	30,63 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	16,1 mln.	12,5 mln.	12,48 mln.	12,42 mln.	21,84 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	10,55 mln.	11,86 mln.	11,54 mln.	13,22 mln.	13,17 mln.
Totaal Activa	1,09 mld.	1,15 mld.	1,29 mld.	1,36 mld.	1,35 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	-	-	-	-	-
Nog te betalen kosten, Totaal	14,98 mln.	17,24 mln.	15,81 mln.	12,14 mln.	14,06 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	40,36 mln.	38,12 mln.	41,1 mln.	27,69 mln.	46,24 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	68,12 mln.	57,77 mln.	75,56 mln.	64,52 mln.	65,89 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	180 mln.	203 mln.	245 mln.	258 mln.	238 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	303 mln.	316 mln.	377 mln.	362 mln.	364 mln.
Lange-Termijn Leases	64,81 mln.	42,89 mln.	34,61 mln.	12,44 mln.	59,58 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,57 mln.	922K	1,64 mln.	711K	6,92 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	17,38 mln.	18,82 mln.	15,8 mln.	12,47 mln.	2,05 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	12,92 mln.	12,92 mln.	12,92 mln.	12,92 mln.	12,92 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	400 mln.	392 mln.	442 mln.	401 mln.	445 mln.
Gewone aandelen, Totaal	380 mln.	380 mln.	380 mln.	380 mln.	380 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	67,2 mln.	67,2 mln.	67,2 mln.	67,2 mln.	67,2 mln.
Ingehouden winsten	256 mln.	332 mln.	427 mln.	516 mln.	461 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-8,59 mln.	-20,9 mln.	-23,58 mln.	442K	378K
Totaal Eigen Vermogen	695 mln.	759 mln.	851 mln.	964 mln.	909 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	695 mln.	759 mln.	851 mln.	964 mln.	909 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,09 mld.	1,15 mld.	1,29 mld.	1,36 mld.	1,35 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	45,65 mln.	45,65 mln.	45,65 mln.	45,65 mln.	45,65 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	45,65 mln.	45,65 mln.	45,65 mln.	45,65 mln.	45,65 mln.
Boekwaarde / Aandeel	15,22	16,62	18,64	21,11	19,91
Netto Boekwaarde	601 mln.	704 mln.	818 mln.	933 mln.	909 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	13,15	15,43	17,93	20,44	19,91
Totale Schuld	105 mln.	81,01 mln.	75,71 mln.	40,13 mln.	106 mln.
Nettoschuld	-623 mln.	-737 mln.	-848 mln.	-976 mln.	-776 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	17,38 mln.	18,82 mln.	15,8 mln.	12,47 mln.	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	47,29 mln.	54,88 mln.	76,01 mln.	83,74 mln.	69,63 mln.
Voltijdse werknemers	492	516	560	602	623
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	578K	578K	578K	578K	578K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	88,34 mln.	154 mln.	226 mln.	284 mln.	185 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	41,82 mln.	50,31 mln.	52,43 mln.	59,27 mln.	61,49 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	38,49 mln.	40,66 mln.	22,76 mln.	8,48 mln.	7,82 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	80,31 mln.	90,97 mln.	75,19 mln.	67,75 mln.	69,31 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,12 mln.	539K	684K	3,48 mln.	3,56 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-80K	14K	-128K	-94K	8K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	12,49 mln.	-473K	-936K	-8,86 mln.	-54,85 mln.
Verandering in Debiteuren	16,91 mln.	-22,94 mln.	-43,93 mln.	-22,18 mln.	-19,93 mln.
Verandering in Crediteuren	21,12 mln.	33,33 mln.	42,21 mln.	19,62 mln.	-11,35 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-5,85 mln.	-11 mln.	18,5 mln.	-11,97 mln.	7,58 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-5,07 mln.	-10,71 mln.	-3,74 mln.	2,2 mln.	-16,63 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	209 mln.	234 mln.	314 mln.	334 mln.	163 mln.
Kapitaaluitgaven	-15,75 mln.	-10,55 mln.	-28,62 mln.	-12,54 mln.	-5,57 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	126K	-	158K	98K	15K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-91K	-946K	-1,92 mln.	-8,27 mln.	-2,01 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,31 mln.	-1,31 mln.	321K	-1,67 mln.	-1,29 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-17,02 mln.	-12,81 mln.	-30,06 mln.	-22,38 mln.	-8,85 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-37,05 mln.	-40,37 mln.	-39,32 mln.	-42,63 mln.	-46,65 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-37,05 mln.	-40,37 mln.	-39,32 mln.	-42,63 mln.	-46,65 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-57,06 mln.	-76,09 mln.	-133 mln.	-198 mln.	-240 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-57,06 mln.	-76,09 mln.	-133 mln.	-198 mln.	-240 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,89 mln.	-2,86 mln.	-2,3 mln.	-1,94 mln.	-1,86 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-96,01 mln.	-119 mln.	-175 mln.	-242 mln.	-288 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,68 mln.	-12,25 mln.	-2,64 mln.	23,82 mln.	-35K
Netto verandering in kasgeld	91,57 mln.	89,45 mln.	106 mln.	92,68 mln.	-134 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,89 mln.	2,86 mln.	2,3 mln.	1,94 mln.	1,86 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	18,12 mln.	48,42 mln.	73,9 mln.	94,3 mln.	101 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	174 mln.	190 mln.	239 mln.	239 mln.	134 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	175 mln.	191 mln.	240 mln.	241 mln.	135 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-38,64 mln.	16,8 mln.	-10,29 mln.	19,16 mln.	64,35 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-37,05 mln.	-40,37 mln.	-39,32 mln.	-42,63 mln.	-46,65 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7	11,43	15,09	15,75	9,88
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,69	15,65	20,87	21,69	13,31
Rendement op Eigen Vermogen %	12,95	21,21	28,07	31,26	19,75
Rendement op Eigen Vermogen	12,95	21,21	28,07	31,26	19,75
Margeanalyse
Brutomarge in %	84,52	81,56	81,24	82,39	79,03
SG&A Marge	27,71	25,45	23,84	21,98	23,77
EBITDA Marge %	16,33	22,51	25,35	25,61	17,75
EBITA Marge	15,88	21,75	24,43	24,42	16,59
EBIT Marge %	11,86	18,15	22,68	23,81	16,01
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,21	13,63	17,37	20,17	13,77
Nettowinstmarge %	9,21	13,63	17,37	20,17	13,77
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,21	13,63	17,37	20,17	13,77
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,63	11,01	14,25	16,32	10,67
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	18,15	16,78	18,34	17,02	9,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	18,28	16,94	18,45	17,11	10,07
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,94	1,01	1,06	1,06	0,99
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	14,67	10,12	12,34	15,38	9,83
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,65	13,24	10,95	9,26	7,76
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,8	3,07	2,98	3,41	3,16
Quick Ratio	2,65	2,89	2,82	3,26	2,93
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,69	0,74	0,83	0,92	0,45
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	31,33	27,64	33,35	39,41	47,01
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	15,14	10,68	8,89	4,16	11,64
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	13,15	9,65	8,17	4	10,43
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	9,33	5,65	4,07	1,29	6,56
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	8,1	5,11	3,73	1,24	5,87
Totaal Passiva / Totaal Activa	36,53	34,06	34,19	29,37	32,89
EBIT / Renteuitgaven	60,1	71,85	128,17	172,4	115,78
EBITDA / Renteuitgaven	102,51	103,7	160,85	207,26	153,12
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	94,19	100,01	148,41	200,81	150,12
Totale Schuld / EBITDA	0,54	0,27	0,2	0,1	0,37
Nettoschuld / EBITDA	-3,21	-2,49	-2,29	-2,42	-2,73
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,59	0,28	0,22	0,1	0,38
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-3,49	-2,58	-2,48	-2,5	-2,79
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	12,98	17,83	15,03	8,16	-4,56
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	14,56	13,7	14,57	9,7	-8,45
EBITDA, 1 Jr. Groei %	34,13	62,4	29,56	9,29	-33,88
EBITA, 1 Jr. Groei %	33,34	61,4	29,21	8,11	-35,16
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	48,44	80,26	43,72	13,58	-35,85
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	33,19	74,45	46,59	25,59	-34,83
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	33,19	74,45	46,59	25,59	-34,83
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	40,22	70,1	48,83	23,86	-37,59
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	33,14	75,55	45,52	25,13	-34,02
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-18,62	31,04	45,37	15,75	12,23
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	1,59K	-19,09	10,8	-34,78	65,51
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	16,57	5,1	12,43	5,5	-0,75
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	12,16	17,28	16,2	14,02	-5,69
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	3,8	9,19	12,2	13,23	-5,69
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %