Kasstroom International Workplace Group plc

Aandelen

IWG

JE00BYVQYS01

onroerend goed diensten

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 11:20:27 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
176,05 ^GBX	+0,66%		+1,74%	-7,13%

10:46	International Workplace verlaagt nettoschuld met USD1 miljoen	AN
10/09	Europese aandelen dalen terwijl BMW terugvalt	AN

b50cb750ccddcf.bTQGYsLiBcdxPhKWB3P9klrS6QpoTAkKppzUY94KQak.VQFnMJ2Gf4NCdmv-Yx6_0WyXgmNaE2xl5cS9L4d9Cu4rdUAAu4BBnzxMIg

Gepubliceerde financiële gegevens: INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,65 mld.	2,48 mld.	2,23 mld.	2,75 mld.	2,96 mld.
Totale Omzet	2,65 mld.	2,48 mld.	2,23 mld.	2,75 mld.	2,96 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,09 mld.	2,11 mld.	1,87 mld.	2,17 mld.	2,18 mld.
Brutowinst	566 mln.	372 mln.	358 mln.	582 mln.	774 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	271 mln.	312 mln.	295 mln.	395 mln.	447 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	17,3 mln.	46 mln.	-6 mln.	15 mln.
R&D-kosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	9,7 mln.	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	281 mln.	330 mln.	341 mln.	389 mln.	462 mln.
Operationeel Inkomen	286 mln.	42 mln.	16,5 mln.	193 mln.	312 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-227 mln.	-262 mln.	-208 mln.	-269 mln.	-348 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	500K	600K	3,5 mln.	8 mln.	7 mln.
Netto Renteuitgaven	-226 mln.	-262 mln.	-204 mln.	-261 mln.	-341 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	2,7 mln.	-2,6 mln.	-2,2 mln.	-1 mln.	-1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-5,6 mln.	-6,5 mln.	32,3 mln.	9 mln.	7 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	56,2 mln.	-229 mln.	-158 mln.	-60 mln.	-23 mln.
Herstructureringskosten	-	-366 mln.	21,9 mln.	-3 mln.	-117 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-300K	-400K	-1 mln.	-11 mln.	-1 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-4,9 mln.	-	-3 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-1,2 mln.	-71 mln.	-30 mln.	-25 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-19,3 mln.	-51,6 mln.	2 mln.	-23 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	55,9 mln.	-620 mln.	-259 mln.	-105 mln.	-189 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-22,3 mln.	30,1 mln.	10,3 mln.	16 mln.	27 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	78,2 mln.	-650 mln.	-270 mln.	-121 mln.	-216 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	372 mln.	3,4 mln.	59,3 mln.	1 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	451 mln.	-647 mln.	-210 mln.	-120 mln.	-216 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	5,6 mln.	3 mln.	1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	451 mln.	-647 mln.	-205 mln.	-117 mln.	-215 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	451 mln.	-647 mln.	-205 mln.	-117 mln.	-215 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	78,2 mln.	-650 mln.	-264 mln.	-118 mln.	-215 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,5	-0,68	-0,2	-0,12	-0,21
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,09	-0,68	-0,26	-0,12	-0,21
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	893 mln.	952 mln.	1,01 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,5	-0,68	-0,2	-0,12	-0,21
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,09	-0,68	-0,26	-0,12	-0,21
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	909 mln.	952 mln.	1,01 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,04	-0,15	-0,09	-0,03	-0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,04	-0,15	-0,09	-0,03	-0,01
Dividend Per Aandeel	0,02	-	-	-	0,01
Uitkeringsratio	12,92	-	-	-	-
ADR-ratio	10	10	10	10	10
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	432 mln.	283 mln.	219 mln.	402 mln.	537 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	288 mln.	43,1 mln.	18 mln.	212 mln.	339 mln.
EBIT	286 mln.	42 mln.	16,5 mln.	193 mln.	312 mln.
EBITDAR	478 mln.	352 mln.	283 mln.	470 mln.	602 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-39,89	-4,85	-3,97	-15,24	-14,29
Totale Huidige Belastingen	57,3 mln.	23,2 mln.	11,3 mln.	33 mln.	25 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-79,6 mln.	6,9 mln.	-1 mln.	-17 mln.	2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	35,12 mln.	-143 mln.	-92,96 mln.	-34,5 mln.	-13,38 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	214 mln.	249 mln.	166 mln.	230 mln.	280 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	46,9 mln.	68,3 mln.	63,8 mln.	68 mln.	65 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	22,9 mln.	20,63 mln.	15,62 mln.	21,67 mln.	27,82 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	24 mln.	47,67 mln.	48,18 mln.	46,33 mln.	37,18 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,4 mln.	6,4 mln.	5,8 mln.	4 mln.	6 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,4 mln.	6,4 mln.	5,8 mln.	4 mln.	6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	66,6 mln.	71 mln.	77,8 mln.	161 mln.	110 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	66,6 mln.	71 mln.	77,8 mln.	161 mln.	110 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	242 mln.	285 mln.	262 mln.	447 mln.	401 mln.
Andere Vorderingen	324 mln.	617 mln.	354 mln.	388 mln.	401 mln.
Totaal Vorderingen	566 mln.	902 mln.	616 mln.	835 mln.	802 mln.
Voorraad	1,3 mln.	1,3 mln.	1,2 mln.	1 mln.	1 mln.
Vooruitbetaalde kosten	134 mln.	128 mln.	134 mln.	152 mln.	145 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	5,1 mln.	2,4 mln.	3 mln.	3 mln.	4 mln.
Totaal Vlottende Activa	773 mln.	1,11 mld.	832 mln.	1,15 mld.	1,06 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	11,95 mld.	12,1 mld.	11,87 mld.	12,58 mld.	11,98 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,76 mld.	-5,25 mld.	-5,5 mld.	-6,35 mld.	-6,58 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	7,19 mld.	6,86 mld.	6,38 mld.	6,23 mld.	5,4 mld.
Langetermijninvesteringen	13,8 mln.	11,3 mln.	45,2 mln.	45 mln.	45 mln.
Goodwill	675 mln.	696 mln.	704 mln.	934 mln.	919 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	45 mln.	53,3 mln.	78 mln.	214 mln.	209 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	95 mln.	64 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	195 mln.	188 mln.	327 mln.	350 mln.	451 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	61 mln.	55 mln.	49,7 mln.	57 mln.	53 mln.
Totaal Activa	8,95 mld.	8,96 mld.	8,41 mld.	9,08 mld.	8,2 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	116 mln.	271 mln.	167 mln.	220 mln.	243 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	149 mln.	300 mln.	308 mln.	388 mln.	460 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	9,7 mln.	21,9 mln.	21,5 mln.	285 mln.	13 mln.
Lopend gedeelte van leases	977 mln.	1,02 mld.	932 mln.	1 mld.	924 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	32,3 mln.	40 mln.	35,9 mln.	45 mln.	43 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	323 mln.	329 mln.	346 mln.	455 mln.	433 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	533 mln.	454 mln.	460 mln.	625 mln.	631 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,14 mld.	2,44 mld.	2,27 mld.	3,02 mld.	2,75 mld.
Langlopende schuld	351 mln.	400 mln.	453 mln.	588 mln.	705 mln.
Lange-Termijn Leases	5,57 mld.	5,54 mld.	5,19 mld.	5,04 mld.	4,45 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,5 mln.	2,1 mln.	1,9 mln.	2 mln.	3 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	200K	141 mln.	145 mln.	173 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	11,8 mln.	73,4 mln.	51,4 mln.	54 mln.	36 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8,07 mld.	8,45 mld.	8,11 mld.	8,85 mld.	8,12 mld.
Gewone aandelen, Totaal	9,2 mln.	10,5 mln.	10,5 mln.	10 mln.	10 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	313 mln.	313 mln.	313 mln.	313 mln.
Ingehouden winsten	928 mln.	283 mln.	82 mln.	-35 mln.	-168 mln.
Eigen aandelen	-117 mln.	-154 mln.	-151 mln.	-152 mln.	-152 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	60,5 mln.	61,8 mln.	41,1 mln.	47 mln.	31 mln.
Totaal Eigen Vermogen	880 mln.	514 mln.	295 mln.	183 mln.	34 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	9,6 mln.	52 mln.	51 mln.
Eigen Vermogen	880 mln.	514 mln.	304 mln.	235 mln.	85 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,95 mld.	8,96 mld.	8,41 mld.	9,08 mld.	8,2 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	881 mln.	1,01 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	884 mln.	1,01 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1	0,51	0,29	0,18	0,03
Netto Boekwaarde	161 mln.	-235 mln.	-487 mln.	-965 mln.	-1,09 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,18	-0,23	-0,48	-0,96	-1,09
Totale Schuld	6,91 mld.	6,98 mld.	6,6 mld.	6,91 mld.	6,1 mld.
Nettoschuld	6,84 mld.	6,91 mld.	6,52 mld.	6,75 mld.	5,98 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,5 mln.	2,1 mln.	1,9 mln.	2 mln.	3 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	375 mln.	546 mln.	510 mln.	544 mln.	520 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	9,6 mln.	52 mln.	51 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	13,8 mln.	11,3 mln.	44,9 mln.	45 mln.	45 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Grond - (BS)	156 mln.	150 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Machines, Totaal	882 mln.	904 mln.	939 mln.	1,06 mld.	913 mln.
Voltijdse werknemers	12K	12K	10K	10K	10K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	7,7 mln.	25,7 mln.	27,6 mln.	10 mln.	6 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	451 mln.	-647 mln.	-205 mln.	-117 mln.	-215 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,13 mld.	1,19 mld.	1,08 mld.	1,14 mld.	1,12 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,9 mln.	1,1 mln.	1,5 mln.	19 mln.	27 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,13 mld.	1,19 mld.	1,08 mld.	1,16 mld.	1,14 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6,8 mln.	7,6 mln.	12 mln.	25 mln.	38 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	33 mln.	67,5 mln.	23 mln.	3 mln.	24 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	1,6 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-1,3 mln.	251 mln.	-55,9 mln.	-49 mln.	79 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,7 mln.	2,6 mln.	2,2 mln.	1 mln.	1 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	700K	6,4 mln.	5,8 mln.	4 mln.	6 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	34,8 mln.	99,5 mln.	-6 mln.	15 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	49,4 mln.	1,4 mln.	19,1 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-236 mln.	17 mln.	-102 mln.	9 mln.	-42 mln.
Verandering in Debiteuren	-109 mln.	-76,4 mln.	-127 mln.	-97 mln.	-19 mln.
Verandering in Crediteuren	700K	77,3 mln.	-38,5 mln.	191 mln.	144 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	38,4 mln.	19,7 mln.	19 mln.	22 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,32 mld.	969 mln.	735 mln.	1,15 mld.	1,2 mld.
Kapitaaluitgaven	-356 mln.	-257 mln.	-220 mln.	-242 mln.	-153 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	600K	8,2 mln.	1 mln.	1 mln.	-
Contante Overnames	-24,2 mln.	-26,8 mln.	10,6 mln.	-307 mln.	-10 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-12,8 mln.	-16,5 mln.	-33,7 mln.	-39 mln.	-60 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,8 mln.	-	-300K	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	41 mln.	55 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	425 mln.	-272 mln.	305 mln.	8 mln.	5 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	30,5 mln.	-565 mln.	61,9 mln.	-538 mln.	-163 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	850 mln.	1,22 mld.	983 mln.	1,34 mld.	985 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	850 mln.	1,22 mld.	983 mln.	1,34 mld.	985 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,1 mld.	-2,01 mld.	-1,81 mld.	-1,95 mld.	-2,08 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,1 mld.	-2,01 mld.	-1,81 mld.	-1,95 mld.	-2,08 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,9 mln.	316 mln.	800K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-49,5 mln.	-43,7 mln.	-	-5 mln.	-1 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-58,2 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-58,2 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	111 mln.	35,9 mln.	84 mln.	23 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,36 mld.	-405 mln.	-792 mln.	-532 mln.	-1,08 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4,2 mln.	5,1 mln.	1,8 mln.	6 mln.	-8 mln.
Netto verandering in kasgeld	-2,4 mln.	4,4 mln.	6,8 mln.	83 mln.	-51 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	21,2 mln.	267 mln.	186 mln.	268 mln.	335 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	48,8 mln.	21,9 mln.	5,4 mln.	24 mln.	35 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	582 mln.	703 mln.	930 mln.	1,05 mld.	1,07 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	723 mln.	867 mln.	1,06 mld.	1,22 mld.	1,29 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	223 mln.	86,1 mln.	-203 mln.	-183 mln.	-116 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,25 mld.	-788 mln.	-828 mln.	-611 mln.	-1,1 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,88	0,29	0,12	1,38	2,24
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,94	0,34	0,14	1,72	2,91
Rendement op Eigen Vermogen %	9,58	-93,27	-65,92	-44,81	-108,82
Rendement op Eigen Vermogen	9,58	-93,27	-65,31	-49,27	-146,26
Margeanalyse
Brutomarge in %	21,35	14,99	16,06	21,16	26,17
SG&A Marge	10,22	12,6	13,26	14,36	15,11
EBITDA Marge %	16,26	11,42	9,83	14,61	18,15
EBITA Marge	10,87	1,74	0,81	7,71	11,46
EBIT Marge %	10,76	1,69	0,74	7,02	10,55
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,95	-26,22	-12,11	-4,4	-7,3
Nettowinstmarge %	16,98	-26,08	-9,19	-4,25	-7,27
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,95	-26,22	-11,85	-4,29	-7,27
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,32	-5,76	-4,17	-1,25	-0,45
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	21,92	28,34	41,73	38,08	36,12
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	27,27	34,95	47,56	44,19	43,48
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,43	0,28	0,26	0,31	0,34
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)