Kasstroom Inventiva

Aandelen

IVA

FR0013233012

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:03 14-01-2025			Voorbeurs 08:00:03
2,220 ^EUR	+3,74%		2,223	+0,14%

16/12	Inventiva splitst functies CEO, bestuursvoorzitter	MT
16/12	Inventiva rondt eerste tranche af van EUR348 miljoen financiering	MT

5.wAMmYP8djl29XM7PEdo5YCfyBV-821xSHa5F3TaaGQ8.g2FAA7QtuSv5ZJ6GS-gAJUWkQG7Wsm4DLeUMlQ_yXUL2ShUYlSz7CMkG_g

Gepubliceerde financiële gegevens: INVENTIVA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	7 mln.	372K	4,19 mln.	12,18 mln.	17,48 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	4,29 mln.	4,89 mln.	4,31 mln.	6,64 mln.	5,69 mln.
Totale Omzet	11,29 mln.	5,26 mln.	8,5 mln.	18,81 mln.	23,16 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	933K	846K	1,02 mln.	995K	1,02 mln.
Brutowinst	10,36 mln.	4,42 mln.	7,48 mln.	17,82 mln.	22,15 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,34 mln.	8,14 mln.	10,68 mln.	14,64 mln.	14,84 mln.
R&D-kosten	32,86 mln.	20,69 mln.	45,26 mln.	57,26 mln.	107 mln.
Andere Operationele Kosten	379K	8,21 mln.	3,66 mln.	3,08 mln.	3,42 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	39,57 mln.	37,04 mln.	59,61 mln.	74,98 mln.	125 mln.
Operationeel Inkomen	-29,22 mln.	-32,62 mln.	-52,12 mln.	-57,16 mln.	-103 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3K	-74K	-138K	-707K	-5,18 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	226K	57K	390K	991K
Netto Renteuitgaven	-3K	152K	-81K	-317K	-4,19 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-2,02 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-44K	-5,84 mln.	3,58 mln.	3,46 mln.	-472K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-16K	0	-4K	-47K	-435K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-29,28 mln.	-38,32 mln.	-48,63 mln.	-54,06 mln.	-110 mln.
Herstructureringskosten	-1,1 mln.	43K	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	157K	1,79 mln.	-651K	-407K	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	9K	-9K	-
Juridische Schikkingen	-	2,86 mln.	-	180K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-30,22 mln.	-33,62 mln.	-49,27 mln.	-54,29 mln.	-110 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	364K	-20K	607K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-30,22 mln.	-33,62 mln.	-49,64 mln.	-54,27 mln.	-110 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-30,22 mln.	-33,62 mln.	-49,64 mln.	-54,27 mln.	-110 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-30,22 mln.	-33,62 mln.	-49,64 mln.	-54,27 mln.	-110 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-30,22 mln.	-33,62 mln.	-49,64 mln.	-54,27 mln.	-110 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-30,22 mln.	-33,62 mln.	-49,64 mln.	-54,27 mln.	-110 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,28	-0,99	-1,27	-1,31	-2,43
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,28	-0,99	-1,27	-1,31	-2,43
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	23,52 mln.	33,87 mln.	39,17 mln.	41,45 mln.	45,35 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,28	-0,99	-1,27	-1,31	-2,43
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,28	-0,99	-1,27	-1,31	-2,43
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	23,52 mln.	33,87 mln.	39,17 mln.	41,45 mln.	45,35 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,78	-0,71	-0,78	-0,82	-1,51
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,78	-0,71	-0,78	-0,82	-1,51
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-28,36 mln.	-31,78 mln.	-51,26 mln.	-56,31 mln.	-102 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-29,05 mln.	-32,46 mln.	-51,96 mln.	-56,99 mln.	-103 mln.
EBIT	-29,22 mln.	-32,62 mln.	-52,12 mln.	-57,16 mln.	-103 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	5,26 mln.	8,5 mln.	18,81 mln.	23,16 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-0,74	0,04	-0,55
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	364K	-	-
Totale Huidige Belastingen	-	-	364K	34K	62K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-54K	545K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-18,3 mln.	-23,95 mln.	-30,39 mln.	-33,79 mln.	-68,64 mln.
Gecapitaliseerde Rente	2K	-	-	-	3,4 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-194K	7K	-24K	-7K	45K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	227K	549K	351K	2,55 mln.	1,94 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	249K	571K	364K	2,57 mln.	1,96 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	6,09 mln.	7,57 mln.	10,32 mln.	12,07 mln.	12,87 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	33,79 mln.	23,72 mln.	48,45 mln.	60,47 mln.	110 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	933K	846K	1,02 mln.	995K	1,02 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	868K	607K	1,29 mln.	1,4 mln.	2,67 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	22K	22K	13K	13K	25K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	517K	309K	783K	808K	1,27 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,41 mln.	938K	2,09 mln.	2,22 mln.	3,97 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	35,84 mln.	107 mln.	87,32 mln.	87,02 mln.	27,34 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	35,84 mln.	107 mln.	87,32 mln.	87,02 mln.	27,34 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4K	48K	4 mln.	-	3,81 mln.
Andere Vorderingen	12,15 mln.	13,47 mln.	7,59 mln.	9,34 mln.	11,9 mln.
Totaal Vorderingen	12,15 mln.	13,52 mln.	11,59 mln.	9,34 mln.	15,71 mln.
Voorraad	387K	320K	392K	373K	417K
Vooruitbetaalde kosten	495K	3,31 mln.	7,45 mln.	8,6 mln.	4,66 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	9,13 mln.	8,83 mln.	1,05 mln.	69K
Totaal Vlottende Activa	48,88 mln.	133 mln.	116 mln.	106 mln.	48,19 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,74 mln.	9,81 mln.	10,32 mln.	15,94 mln.	19,84 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-6,02 mln.	-6,53 mln.	-7,12 mln.	-8,56 mln.	-10,71 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	3,72 mln.	3,28 mln.	3,2 mln.	7,38 mln.	9,12 mln.
Langetermijninvesteringen	94K	-	-	-	1,42 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,23 mln.	935K	770K	568K	541K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	225K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,04 mln.	1,71 mln.	2,44 mln.	1,67 mln.	10,06 mln.
Totaal Activa	56,96 mln.	139 mln.	122 mln.	116 mln.	69,56 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	7,49 mln.	6,92 mln.	14,6 mln.	19,36 mln.	37,68 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,01 mln.	3,64 mln.	3,81 mln.	5,47 mln.	7,14 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	78K	16K	1,24 mln.	4,57 mln.	3,01 mln.
Lopend gedeelte van leases	35K	2K	38K	1,28 mln.	2,3 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	6K	6K
Andere Lopende Verplichtingen	3,25 mln.	3,33 mln.	3,16 mln.	11K	23K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	13,86 mln.	13,91 mln.	22,85 mln.	30,7 mln.	50,16 mln.
Langlopende schuld	-	10,04 mln.	8,74 mln.	35,31 mln.	44,51 mln.
Lange-Termijn Leases	2K	-	92K	3,23 mln.	4,27 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	55K	70K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,13 mln.	1,38 mln.	1,43 mln.	1,23 mln.	1,56 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	574K	2,38 mln.	-	-1K	1,03 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	15,57 mln.	27,71 mln.	33,12 mln.	70,53 mln.	102 mln.
Gewone aandelen, Totaal	268K	386K	409K	421K	521K
Aanvullend Gestort Kapitaal	86,01 mln.	140 mln.	165 mln.	174 mln.	202 mln.
Ingehouden winsten	-30,22 mln.	-33,62 mln.	-49,64 mln.	-54,27 mln.	-110 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-14,67 mln.	4,78 mln.	-26,98 mln.	-74,56 mln.	-124 mln.
Totaal Eigen Vermogen	41,39 mln.	111 mln.	88,87 mln.	45,48 mln.	-32,03 mln.
Eigen Vermogen	41,39 mln.	111 mln.	88,87 mln.	45,48 mln.	-32,03 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	56,96 mln.	139 mln.	122 mln.	116 mln.	69,56 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	30,6 mln.	38,62 mln.	40,86 mln.	42,12 mln.	52,01 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	26,78 mln.	38,62 mln.	40,86 mln.	42,12 mln.	52,01 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,55	2,88	2,17	1,08	-0,62
Netto Boekwaarde	40,16 mln.	110 mln.	88,1 mln.	44,91 mln.	-32,57 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,5	2,86	2,16	1,07	-0,63
Totale Schuld	115K	10,06 mln.	10,12 mln.	44,39 mln.	54,08 mln.
Nettoschuld	-35,72 mln.	-96,66 mln.	-77,2 mln.	-42,63 mln.	26,74 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,13 mln.	1,38 mln.	1,43 mln.	1,23 mln.	1,56 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	1,42 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	6	6	6	6
Voorraden - Overig	420K	353K	425K	406K	426K
Grond - (BS)	172K	172K	172K	172K	172K
Gebouwen, Totaal	3,41 mln.	3,41 mln.	3,41 mln.	3,47 mln.	3,47 mln.
Machines, Totaal	4,75 mln.	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	88	88	101	109	120
Deeltijdwerknemers	-	6	4	4	3

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-30,22 mln.	-33,62 mln.	-49,64 mln.	-54,27 mln.	-110 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	897K	716K	709K	1,46 mln.	2,38 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	165K	165K	165K	165K	165K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,06 mln.	881K	874K	1,62 mln.	2,54 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	179K	129K	53K	52K	56K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	651K	407K	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	2,02 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,41 mln.	938K	2,09 mln.	2,22 mln.	3,97 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	338K	201K	-3,87 mln.	-2,35 mln.	6,11 mln.
Verandering in Debiteuren	1,78 mln.	-459K	-5,32 mln.	3,84 mln.	-5,84 mln.
Verandering in voorraden	22K	68K	-72K	19K	-44K
Verandering in Crediteuren	-	1,27 mln.	7,6 mln.	3,54 mln.	20 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,97 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-28,4 mln.	-30,59 mln.	-47,63 mln.	-44,93 mln.	-81,61 mln.
Kapitaaluitgaven	-107K	-292K	-534K	-561K	-540K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3K	-	89K	41K	131K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-29K	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-693K	-8,26 mln.	-1,35 mln.	9,39 mln.	-7,32 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	1K	1K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-826K	-8,56 mln.	-1,79 mln.	8,87 mln.	-7,73 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	9,98 mln.	-	30,21 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	9,98 mln.	-	30,21 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-276K	-87K	-28K	-1,77 mln.	-4,1 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-276K	-87K	-28K	-1,77 mln.	-4,1 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	8,98 mln.	109 mln.	25,43 mln.	9,37 mln.	30,59 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-324K	-7,38 mln.	49K	-539K	2,59 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	8,38 mln.	112 mln.	25,45 mln.	37,27 mln.	29,08 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-2,68 mln.	4,84 mln.	-1,02 mln.	445K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-20,85 mln.	69,85 mln.	-19,13 mln.	183K	-59,82 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-15,02 mln.	-32,15 mln.	-24,48 mln.	-20,66 mln.	-42,88 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-15,02 mln.	-32,1 mln.	-24,4 mln.	-20,22 mln.	-39,65 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-728K	13,37 mln.	-5,7 mln.	-12,18 mln.	-18,52 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-276K	9,89 mln.	-28K	28,44 mln.	-4,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-26,7	-20,82	-24,97	-30,02	-69,19
Rendement op het Totaal Kapitaal	-35,34	-25,05	-29,58	-37,83	-114,72
Rendement op Eigen Vermogen %	-58,68	-44,06	-49,62	-80,8	-1,64K
Rendement op Eigen Vermogen	-58,68	-44,06	-49,62	-80,8	-1,64K
Margeanalyse
Brutomarge in %	91,74	83,93	88,04	94,71	95,61
SG&A Marge	56,12	154,74	125,64	77,8	64,05
EBITDA Marge %	-251,15	-603,74	-603,05	-299,32	-439,7
EBITA Marge	-257,29	-616,74	-611,2	-302,93	-442,71
EBIT Marge %	-258,75	-619,87	-613,14	-303,81	-443,42
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-267,63	-638,78	-583,87	-288,48	-476,73
Nettowinstmarge %	-267,63	-638,78	-583,87	-288,48	-476,73
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-267,63	-638,78	-583,87	-288,48	-476,73
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-162,07	-455,02	-357,52	-179,58	-296,32
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-133,04	-610,85	-288	-109,81	-185,14
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-133,03	-609,98	-286,99	-107,46	-171,17
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,17	0,05	0,07	0,16	0,25
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,83	1,5	2,62	3,56	2,81
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,4K	14,31	2,07	-	-
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,34	2,39	2,86	2,6	2,57
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,53	9,56	5,06	3,47	0,96
Quick Ratio	3,46	8,65	4,33	3,14	0,86
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-2,05	-2,2	-2,08	-1,46	-1,63
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	0,26	25,58	176,15	-	-
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	155,9	152,93	127,77	140,31	141,76
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	3,18K	3,39K	3,61K	6,35K	9,81K
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-3,03K	-3,21K	-3,3K	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,28	9,04	11,39	97,61	-168,83
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,28	8,29	10,22	49,4	245,28
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0	9,03	9,94	84,75	-152,26
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0	8,28	8,93	42,88	221,2
Totaal Passiva / Totaal Activa	27,33	19,94	27,15	60,8	146,05
EBIT / Renteuitgaven	-9,74K	-440,86	-377,7	-80,85	-19,84
EBITDA / Renteuitgaven	-9,38K	-428,96	-371,37	-78,55	-19,34
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-9,42K	-432,91	-375,24	-79,35	-19,45
Totale Schuld / EBITDA	-0	-0,32	-0,2	-0,8	-0,54
Nettoschuld / EBITDA	1,27	3,05	1,51	0,77	-0,27
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0	-0,31	-0,2	-0,79	-0,54
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,26	3,02	1,49	0,76	-0,27
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	40,26	-53,39	61,52	121,32	23,12
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	46,24	-60,88	69,44	138,09	24,28
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-12,45	12,05	61,34	9,85	80,94
EBITA, 1 Jr. Groei %	-12,2	11,73	60,07	9,69	79,93
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-12,14	11,66	59,77	9,66	79,69
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-10,11	11,25	47,64	9,35	103,46
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-10,11	11,25