Kasstroom ITD Cementation India Limited

Aandelen

ITDCEM

INE686A01026

Bouw & Techniek

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 11:20:26 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
523,65 ^INR	+1,19%		-0,11%	-2,87%

31/12	ITD Cementation India Limited haalt nieuw marinecontract binnen ter waarde van INR 16.480 miljoen exclusief GST	CI
08/11	ITD Cementation India Limited, Q2 2025 Earnings Call, Nov 08, 2024

295599bacc73039aa4805012cb8dca34.X0vpryWENKo-AL7RHiJ_I_lQaq6nZZPtUGpJL4os5ww.ahO6xU7XVdwMRP_nakoNUMwnWvnVD8naZh9_fP51nlQdP6jdcOMEyXRK8w

Gepubliceerde financiële gegevens: ITD CEMENTATION INDIA LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	28,61 mld.	27,28 mld.	38,09 mld.	50,91 mld.	77,18 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	28,61 mld.	27,28 mld.	38,09 mld.	50,91 mld.	77,18 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	17,62 mld.	16,57 mld.	24,2 mld.	32,51 mld.	50,28 mld.
Brutowinst	10,98 mld.	10,71 mld.	13,89 mld.	18,4 mld.	26,9 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,95 mld.	5,3 mld.	6,35 mld.	8,06 mld.	10,83 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	965 mln.	1 mld.	1,03 mld.	1,14 mld.	2,08 mld.
Andere Operationele Kosten	3,05 mld.	3,27 mld.	4,56 mld.	6,33 mld.	8,62 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,97 mld.	9,57 mld.	11,94 mld.	15,53 mld.	21,53 mld.
Operationeel Inkomen	2,02 mld.	1,13 mld.	1,95 mld.	2,87 mld.	5,37 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-948 mln.	-971 mln.	-979 mln.	-1,08 mld.	-1,48 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	38,62 mln.	84,7 mln.	50,42 mln.	169 mln.	331 mln.
Netto Renteuitgaven	-910 mln.	-886 mln.	-929 mln.	-908 mln.	-1,15 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	278 mln.	330 mln.	330 mln.	343 mln.	158 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9,24 mln.	-5,92 mln.	-44,05 mln.	-3,08 mln.	26,11 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-350 mln.	-407 mln.	-435 mln.	-528 mln.	-647 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,03 mld.	165 mln.	872 mln.	1,77 mld.	3,76 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-15,95 mln.	34,57 mln.	29,55 mln.	8,93 mln.	59,29 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	801K	36,18 mln.	-	7,94 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-409 mln.	-	-	59,41 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	601 mln.	200 mln.	938 mln.	1,84 mld.	3,83 mld.
Inkomstenbelastingkosten	163 mln.	40,52 mln.	244 mln.	591 mln.	1,09 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	438 mln.	160 mln.	693 mln.	1,25 mld.	2,74 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	438 mln.	160 mln.	693 mln.	1,25 mld.	2,74 mld.
Minderheidsbelangen	-5,98 mln.	-1,96 mln.	-5,36 mln.	-4,83 mln.	-4,51 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	432 mln.	158 mln.	688 mln.	1,24 mld.	2,74 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	432 mln.	158 mln.	688 mln.	1,24 mld.	2,74 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	432 mln.	158 mln.	688 mln.	1,24 mld.	2,74 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,51	0,92	4,01	7,23	15,93
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,51	0,92	4,01	7,23	15,93
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	172 mln.	172 mln.	172 mln.	172 mln.	172 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,51	0,92	4,01	7,23	15,93
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,51	0,92	4,01	7,23	15,93
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	172 mln.	172 mln.	172 mln.	172 mln.	172 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,7	0,59	3,14	6,41	13,67
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,7	0,59	3,14	6,41	13,67
Dividend Per Aandeel	0,3	0,12	0,45	0,75	1,7
Uitkeringsratio	19,19	32,68	3	6,21	4,7
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,69 mld.	1,82 mld.	2,76 mld.	3,81 mld.	7,25 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,02 mld.	1,13 mld.	1,95 mld.	2,87 mld.	5,37 mld.
EBIT	2,02 mld.	1,13 mld.	1,95 mld.	2,87 mld.	5,37 mld.
EBITDAR	4,18 mld.	3,68 mld.	5,38 mld.	7,05 mld.	11,88 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	28,65 mld.	27,4 mld.	38,21 mld.	51,2 mld.	77,66 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,18	20,25	26,05	32,17	28,42
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	120 mln.	77,19 mln.	260 mln.	593 mln.	1,29 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	43 mln.	-36,68 mln.	-15,98 mln.	-1,76 mln.	-203 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	635 mln.	101 mln.	540 mln.	1,1 mld.	2,35 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	109 mln.	103 mln.	147 mln.	212 mln.	296 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	20,19 mln.	20,56 mln.	19,71 mln.	19,04 mln.	24,12 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	1,49 mld.	1,85 mld.	2,62 mld.	3,24 mld.	4,64 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,11 mld.	2,97 mld.	4,03 mld.	4,21 mld.	6,62 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-620 mln.	-1,12 mld.	-1,41 mld.	-969 mln.	-1,98 mld.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	97,08 mln.	117 mln.	122 mln.	155 mln.	168 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	2,37 mld.	1,27 mld.	3,86 mld.	4,46 mld.	6,09 mld.
Kortetermijninvesteringen	200K	127 mln.	210 mln.	280 mln.	920 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,37 mld.	1,4 mld.	4,07 mld.	4,74 mld.	7,01 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	12,8 mld.	13,84 mld.	14,31 mld.	21,32 mld.	26,53 mld.
Andere Vorderingen	9,6 mln.	106 mln.	56,47 mln.	441 mln.	277 mln.
Vorderingen	2,85 mld.	242 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	15,66 mld.	14,19 mld.	14,37 mld.	21,76 mld.	26,8 mld.
Voorraad	2,89 mld.	3,37 mld.	4 mld.	5,77 mld.	6,84 mld.
Vooruitbetaalde kosten	310 mln.	326 mln.	262 mln.	359 mln.	369 mln.
Beperkt Geld	2,32 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,94 mld.	2,66 mld.	3,5 mld.	4,2 mld.	4,5 mld.
Totaal Vlottende Activa	23,18 mld.	21,95 mld.	26,2 mld.	36,83 mld.	45,52 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,64 mld.	9,77 mld.	10,5 mld.	14,38 mld.	17,24 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,43 mld.	-3,29 mld.	-3,97 mld.	-4,75 mld.	-6,33 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	6,21 mld.	6,49 mld.	6,53 mld.	9,63 mld.	10,91 mld.
Langetermijninvesteringen	5,75 mln.	1,84 mld.	1,13 mld.	449 mln.	48,39 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	78,24 mln.	59,35 mln.	39,66 mln.	19,99 mln.	5,03 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	75,34 mln.	80,27 mln.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	19,74 mln.	51,38 mln.	60,64 mln.	75,89 mln.	296 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,49 mld.	1,41 mld.	2,2 mld.	3,16 mld.	2,4 mld.
Totaal Activa	31,06 mld.	31,88 mld.	36,16 mld.	50,17 mld.	59,17 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,57 mld.	7,56 mld.	9,37 mld.	13,54 mld.	16,47 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	783 mln.	753 mln.	803 mln.	1,16 mld.	1,22 mld.
Kortlopende leningen	4,44 mld.	2,74 mld.	3,91 mld.	4,5 mld.	5,83 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	131 mln.	189 mln.	370 mln.	1,06 mld.	1,46 mld.
Lopend gedeelte van leases	202 mln.	192 mln.	136 mln.	156 mln.	85,49 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	34,88 mln.	79,26 mln.	77,07 mln.	108 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7,1 mld.	7,79 mld.	8,28 mld.	14,35 mld.	16,68 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	258 mln.	371 mln.	309 mln.	529 mln.	283 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	19,48 mld.	19,63 mld.	23,26 mld.	35,38 mld.	42,13 mld.
Langlopende schuld	166 mln.	870 mln.	874 mln.	1,68 mld.	1,33 mld.
Lange-Termijn Leases	447 mln.	292 mln.	317 mln.	258 mln.	185 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	218 mln.	205 mln.	179 mln.	217 mln.	282 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	188 mln.	196 mln.	192 mln.	212 mln.	266 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	20,5 mld.	21,2 mld.	24,82 mld.	37,75 mld.	44,19 mld.
Gewone aandelen, Totaal	172 mln.	172 mln.	172 mln.	172 mln.	172 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	7,85 mld.	7,85 mld.	7,85 mld.	7,85 mld.	7,85 mld.
Ingehouden winsten	2,5 mld.	2,62 mld.	3,31 mld.	4,44 mld.	6,99 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-26K	9,97 mln.	-22,67 mln.	-84,37 mln.	-79,5 mln.
Totaal Eigen Vermogen	10,53 mld.	10,66 mld.	11,31 mld.	12,38 mld.	14,94 mld.
Minderheidsbelangen	27,67 mln.	29,63 mln.	34,99 mln.	39,82 mln.	44,34 mln.
Eigen Vermogen	10,55 mld.	10,69 mld.	11,35 mld.	12,41 mld.	14,98 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	31,06 mld.	31,88 mld.	36,16 mld.	50,17 mld.	59,17 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	172 mln.	172 mln.	172 mln.	172 mln.	172 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	172 mln.	172 mln.	172 mln.	172 mln.	172 mln.
Boekwaarde / Aandeel	61,27	62,04	65,85	72,04	86,95
Netto Boekwaarde	10,45 mld.	10,6 mld.	11,27 mld.	12,36 mld.	14,93 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	60,82	61,69	65,62	71,92	86,92
Totale Schuld	5,39 mld.	4,28 mld.	5,6 mld.	7,66 mld.	8,89 mld.
Nettoschuld	3,02 mld.	2,88 mld.	1,54 mld.	2,92 mld.	1,88 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	301 mln.	288 mln.	263 mln.	322 mln.	405 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	11,91 mld.	14,82 mld.	20,96 mld.	25,91 mld.	37,09 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	27,67 mln.	29,63 mln.	34,99 mln.	39,82 mln.	44,34 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	5,75 mln.	1,84 mld.	1,13 mld.	449 mln.	48,39 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,67 mld.	3,1 mld.	3,63 mld.	5,33 mld.	6,33 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Overig	220 mln.	268 mln.	377 mln.	437 mln.	510 mln.
Grond - (BS)	54,99 mln.	54,99 mln.	54,99 mln.	54,99 mln.	54,99 mln.
Gebouwen, Totaal	252 mln.	252 mln.	252 mln.	252 mln.	336 mln.
Machines, Totaal	7,34 mld.	7,89 mld.	8,67 mld.	11,4 mld.	15,26 mld.
Voltijdse werknemers	2,12K	2,05K	2,07K	2,44K	2,63K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	324 mln.	407 mln.	434 mln.	460 mln.	582 mln.
Orderportefeuille	117 mld.	117 mld.	156 mld.	200 mld.	199 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	432 mln.	158 mln.	688 mln.	1,24 mld.	2,74 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	947 mln.	982 mln.	1,01 mld.	1,12 mld.	2,06 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	947 mln.	982 mln.	1,01 mld.	1,12 mld.	2,06 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	17,91 mln.	19,66 mln.	19,68 mln.	19,68 mln.	14,96 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	15,95 mln.	-34,57 mln.	-29,55 mln.	-8,93 mln.	-59,29 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	141 mln.	125 mln.	91,39 mln.	277 mln.	556 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-278 mln.	-330 mln.	-330 mln.	-343 mln.	-158 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	409 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	893 mln.	1,04 mld.	1,03 mld.	910 mln.	2 mld.
Verandering in Debiteuren	-1,79 mld.	459 mln.	-560 mln.	-7,26 mld.	-5,74 mld.
Verandering in voorraden	-433 mln.	-479 mln.	-629 mln.	-1,77 mld.	-1,07 mld.
Verandering in Crediteuren	1,02 mld.	1,03 mld.	2,1 mld.	3,97 mld.	3,3 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,39 mld.	-610 mln.	-274K	6,56 mld.	3,4 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,76 mld.	2,35 mld.	3,39 mld.	4,71 mld.	7,04 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,1 mld.	-1,45 mld.	-1,11 mld.	-4,18 mld.	-3,56 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	163 mln.	340 mln.	158 mln.	159 mln.	208 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-254 mln.	239 mln.	666 mln.	-408 mln.	-1,02 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	17,66 mln.	32,85 mln.	38,77 mln.	50,84 mln.	183 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,17 mld.	-841 mln.	-247 mln.	-4,38 mld.	-4,19 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	874 mln.	593 mln.	1,33 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	130 mln.	936 mln.	400 mln.	2,01 mld.	1,56 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	130 mln.	936 mln.	1,27 mld.	2,6 mld.	2,89 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-603 mln.	-1,7 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-418 mln.	-505 mln.	-463 mln.	-679 mln.	-1,73 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,02 mld.	-2,2 mld.	-463 mln.	-679 mln.	-1,73 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-82,82 mln.	-51,5 mln.	-20,63 mln.	-77,13 mln.	-129 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-82,82 mln.	-51,5 mln.	-20,63 mln.	-77,13 mln.	-129 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,15 mld.	-1,28 mld.	-1,35 mld.	-1,57 mld.	-2,27 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,12 mld.	-2,6 mld.	-557 mln.	278 mln.	-1,23 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1K	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	1,47 mld.	-1,1 mld.	2,58 mld.	607 mln.	1,62 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,15 mld.	1,28 mld.	1,35 mld.	1,57 mld.	2,27 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	435 mln.	220 mln.	592 mln.	1,01 mld.	774 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,45 mld.	-843 mln.	1,47 mld.	-1,07 mld.	-384 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,04 mld.	-237 mln.	2,08 mld.	-392 mln.	539 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,92 mld.	493 mln.	-944 mln.	-864 mln.	1,33 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-891 mln.	-1,27 mld.	811 mln.	1,92 mld.	1,17 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,42	2,24	3,58	4,15	6,14
Rendement op het Totaal Kapitaal	8	4,58	7,56	9,68	15,28
Rendement op Eigen Vermogen %	4,21	1,5	6,29	10,5	20,02
Rendement op Eigen Vermogen	4,16	1,49	6,26	10,49	20,04
Margeanalyse
Brutomarge in %	38,4	39,25	36,46	36,13	34,85
SG&A Marge	17,31	19,44	16,67	15,84	14,03
EBITDA Marge %	9,41	6,69	7,25	7,49	9,39
EBITA Marge	7,05	4,15	5,12	5,63	6,96
EBIT Marge %	7,05	4,15	5,12	5,63	6,96
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,53	0,58	1,82	2,45	3,55
Nettowinstmarge %	1,51	0,58	1,81	2,44	3,55
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,51	0,58	1,81	2,44	3,55
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,22	0,37	1,42	2,16	3,04
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,57	-3,09	3,85	-2,09	-0,5
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,64	-0,87	5,46	-0,77	0,7
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1	0,86	1,12	1,18	1,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,98	4,3	5,85	6,3	7,52
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,46	2,05	2,71	2,86	3,23
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,58	5,29	6,56	6,65	7,97
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,19	1,12	1,13	1,04	1,08
Quick Ratio	0,78	0,78	0,79	0,75	0,8
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,24	0,12	0,15	0,13	0,17
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	148,68	178,25	134,91	127,73	113,44
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	55,6	69,01	55,61	54,85	45,91
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	123,24	151,28	122,3	123,05	106,94
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	81,04	95,98	68,22	59,53	52,4
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	51,05	40,1	49,4	61,71	59,35
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	33,8	28,62	33,06	38,16	37,24
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	5,81	10,87	10,5	15,64	10,13
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	3,85	7,76	7,03	9,67	6,36
Totaal Passiva / Totaal Activa