Balans Ithaca Energy plc

Aandelen

ITH

GB00BPJHV584

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:08 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
102,40 ^GBX	+1,39%		-11,72%	-28,99%

29/08	Britse regering laat verdediging Rosebank, Jackdaw olie- en gasvelden vallen	AN
28/08	Equinor waarschuwt voor de impact van de Britse windfall tax op investeringen	MT

a650864aa.qDzc_hjDrNIfuHuuJmvBPXBzuiyIgIJXzZ6KFoRDHhA.z2mzkmry4oMv9gjXYyb1UCE57x39tMduldL_WbMbWGr8EYXNYozd4kbRHA

Gepubliceerde financiële gegevens: ITHACA ENERGY PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	582 mln.	1,18 mld.	1,47 mld.	2,6 mld.	2,32 mld.
Totale Omzet	582 mln.	1,18 mld.	1,47 mld.	2,6 mld.	2,32 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	202 mln.	423 mln.	423 mln.	1,35 mld.	1,32 mld.
Brutowinst	380 mln.	753 mln.	1,05 mld.	1,25 mld.	1 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,07 mln.	17,5 mln.	14,25 mln.	41,75 mln.	34,26 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	235 mln.	373 mln.	456 mln.	-	-
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	107 mln.	476 mln.	-465 mln.	41,61 mln.	573 mln.
Andere Operationele Kosten	20,38 mln.	43,4 mln.	42,5 mln.	52,87 mln.	25,92 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	368 mln.	910 mln.	47,55 mln.	136 mln.	633 mln.
Operationeel Inkomen	12,27 mln.	-157 mln.	999 mln.	1,11 mld.	370 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-92,26 mln.	-112 mln.	-151 mln.	-147 mln.	-114 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,9 mln.	39K	11K	695K	5,69 mln.
Netto Renteuitgaven	-90,37 mln.	-112 mln.	-151 mln.	-147 mln.	-108 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	985K	8,23 mln.	-3,97 mln.	-4,86 mln.	-1,67 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-44,84 mln.	-74,14 mln.	-50,23 mln.	-3,92 mln.	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-122 mln.	-335 mln.	794 mln.	955 mln.	260 mln.
Herstructureringskosten	-	-19,3 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-17,06 mln.	-	-	-25,8 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-207 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	18,7 mln.	1,31 mld.	42,06 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-139 mln.	-561 mln.	812 mln.	2,24 mld.	302 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-124 mln.	-159 mln.	337 mln.	1,21 mld.	86,39 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-15 mln.	-402 mln.	475 mln.	1,03 mld.	216 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-15 mln.	-402 mln.	475 mln.	1,03 mld.	216 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-15 mln.	-402 mln.	475 mln.	1,03 mld.	216 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-15 mln.	-402 mln.	475 mln.	1,03 mld.	216 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-15 mln.	-402 mln.	475 mln.	1,03 mld.	216 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0	-0,01	0,01	1,03	0,21
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0	-0,01	0,01	1,03	0,21
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	64,1 mld.	64,1 mld.	64,1 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0	-0,01	0,01	1,02	0,21
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0	-0,01	0,01	1,02	0,21
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	64,1 mld.	64,1 mld.	64,1 mld.	1,01 mld.	1,02 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0	-0	0,01	0,59	0,16
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0	-0	0,01	0,59	0,16
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,4
Uitkeringsratio	-	-29,86	3,16	-	123,34
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	370 mln.	734 mln.	1,03 mld.	1,83 mld.	1,71 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	28,54 mln.	-109 mln.	1,04 mld.	1,16 mld.	444 mln.
EBIT	12,27 mln.	-157 mln.	999 mln.	1,11 mld.	370 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	89,21	28,35	41,5	53,96	28,6
Totale Huidige Belastingen	22,92 mln.	384K	-18,68 mln.	184 mln.	390 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-147 mln.	-159 mln.	356 mln.	1,01 mld.	-234 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-76,22 mln.	-209 mln.	496 mln.	597 mln.	162 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	51,24 mln.	57,18 mln.	110 mln.	89,73 mln.	114 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	5,07 mln.	17,5 mln.	14,25 mln.	41,75 mln.	34,26 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	14,07 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	16,37 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	14,07 mln.	16,37 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	15,06 mln.	1,2 mln.	44,85 mln.	254 mln.	153 mln.
Kortetermijninvesteringen	8,66 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	23,72 mln.	1,2 mln.	44,85 mln.	254 mln.	153 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	60,31 mln.	92,78 mln.	124 mln.	31,91 mln.	19,97 mln.
Andere Vorderingen	97,84 mln.	16,44 mln.	199 mln.	366 mln.	345 mln.
Totaal Vorderingen	158 mln.	109 mln.	323 mln.	398 mln.	365 mln.
Voorraad	100 mln.	95,21 mln.	178 mln.	177 mln.	150 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	6,95 mln.	8,52 mln.	7,42 mln.	34,36 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	59,91 mln.	32,31 mln.	6,96 mln.	152 mln.	143 mln.
Totaal Vlottende Activa	342 mln.	245 mln.	561 mln.	989 mln.	846 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,34 mld.	5,6 mld.	6 mld.	8,03 mld.	8,73 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,1 mld.	-2,94 mld.	-2,93 mld.	-3,62 mld.	-4,92 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,24 mld.	2,65 mld.	3,08 mld.	4,41 mld.	3,81 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	929 mln.	722 mln.	722 mln.	784 mln.	784 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	234 mln.	382 mln.	221 mln.	392 mln.	628 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	246 mln.	250 mln.	153 mln.	184 mln.	183 mln.
Totaal Activa	4,99 mld.	4,25 mld.	4,73 mld.	6,76 mld.	6,25 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	235 mln.	98,63 mln.	202 mln.	14,92 mln.	34,56 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	58,63 mln.	151 mln.	238 mln.	300 mln.	255 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	28,94 mln.	-	29,91 mln.
Lopend gedeelte van leases	5,94 mln.	6,08 mln.	3,21 mln.	41,64 mln.	19,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	74,41 mln.	9,96 mln.	-	107 mln.	321 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	86,81 mln.	48,75 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	56,54 mln.	90,52 mln.	564 mln.	701 mln.	363 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	431 mln.	356 mln.	1,04 mld.	1,25 mld.	1,07 mld.
Langlopende schuld	1,76 mld.	1,44 mld.	955 mln.	1,21 mld.	718 mln.
Lange-Termijn Leases	7,2 mln.	912K	278K	17,22 mln.	660K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,33 mld.	1,5 mld.	1,61 mld.	1,82 mld.	2,01 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,53 mld.	3,29 mld.	3,6 mld.	4,3 mld.	3,8 mld.
Gewone aandelen, Totaal	641 mln.	641 mln.	641 mln.	11,44 mln.	11,54 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	609 mln.	609 mln.	609 mln.	294 mln.	309 mln.
Ingehouden winsten	188 mln.	-333 mln.	127 mln.	1,95 mld.	1,9 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-12,41 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	27,24 mln.	44,29 mln.	-248 mln.	207 mln.	241 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,47 mld.	961 mln.	1,13 mld.	2,46 mld.	2,44 mld.
Eigen Vermogen	1,47 mld.	961 mln.	1,13 mld.	2,46 mld.	2,44 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,99 mld.	4,25 mld.	4,73 mld.	6,76 mld.	6,25 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	64,1 mld.	64,1 mld.	64,1 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	64,1 mld.	64,1 mld.	64,1 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,02	0,01	0,02	2,44	2,43
Netto Boekwaarde	537 mln.	239 mln.	407 mln.	1,67 mld.	1,66 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,01	0	0,01	1,66	1,65
Totale Schuld	1,78 mld.	1,44 mld.	987 mln.	1,27 mld.	769 mln.
Nettoschuld	1,75 mld.	1,44 mld.	942 mln.	1,02 mld.	615 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	43,32 mln.	41,52 mln.	61,88 mln.	125 mln.	126 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	56,77 mln.	53,7 mln.	116 mln.	87,56 mln.	60,43 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	573	631

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-15 mln.	-402 mln.	475 mln.	1,03 mld.	216 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	235 mln.	373 mln.	456 mln.	663 mln.	740 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	16,28 mln.	47,84 mln.	42,5 mln.	52,59 mln.	74,62 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	107 mln.	476 mln.	-465 mln.	41,61 mln.	573 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	358 mln.	897 mln.	33,3 mln.	757 mln.	1,39 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	14,75 mln.	9,46 mln.	35,34 mln.	6,42 mln.	4,51 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	207 mln.	-	-	-1,54 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	14,07 mln.	13,39 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-8,88 mln.	102 mln.	367 mln.	-181 mln.	-118 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	-50,58 mln.	12,54 mln.
Verandering in voorraden	-14,68 mln.	4,06 mln.	81,96 mln.	4,05 mln.	26,39 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-	-	141 mln.	-250 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	335 mln.	817 mln.	993 mln.	1,72 mld.	1,29 mld.
Kapitaaluitgaven	-196 mln.	-109 mln.	-237 mln.	-381 mln.	-479 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-1,74 mld.	-56,9 mln.	49,46 mln.	-1,02 mld.	-13,57 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	23,9 mln.	-58,77 mln.	-60,69 mln.	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,91 mld.	-224 mln.	-248 mln.	-1,4 mld.	-492 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,1 mld.	-	255 mln.	550 mln.	100 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,1 mld.	-	255 mln.	550 mln.	100 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-335 mln.	-795 mln.	-807 mln.	-642 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-335 mln.	-795 mln.	-807 mln.	-642 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	615 mln.	-	-	300 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-120 mln.	-15 mln.	-	-266 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-120 mln.	-15 mln.	-	-266 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-142 mln.	-151 mln.	-148 mln.	-150 mln.	-92,86 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,57 mld.	-606 mln.	-703 mln.	-107 mln.	-901 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,4 mln.	-288K	1,87 mln.	-2,68 mln.	1,72 mln.
Netto verandering in kasgeld	-2,42 mln.	-13,86 mln.	43,65 mln.	209 mln.	-101 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	98,13 mln.	112 mln.	121 mln.	143 mln.	99,82 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	65,16 mln.	10 mln.	81,91 mln.	176 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	193 mln.	638 mln.	756 mln.	966 mln.	945 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	236 mln.	698 mln.	816 mln.	1,05 mld.	1,01 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-66,08 mln.	-8,37 mln.	-395 mln.	32,89 mln.	145 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,1 mld.	-335 mln.	-540 mln.	-257 mln.	-542 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,21	-2,12	13,88	12,07	3,55
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,32	-3,48	27,54	23,74	6,65
Rendement op Eigen Vermogen %	-1,29	-33,12	45,47	65,83	8,8
Rendement op Eigen Vermogen	-1,29	-33,12	45,47	65,83	8,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	65,25	64,01	71,21	47,96	43,23
SG&A Marge	0,87	1,49	0,97	1,61	1,48
EBITDA Marge %	63,6	62,37	69,86	70,41	73,92
EBITA Marge	4,9	-9,3	70,86	44,74	19,15
EBIT Marge %	2,11	-13,37	67,97	42,71	15,93
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-2,58	-34,17	32,33	39,7	9,3
Nettowinstmarge %	-2,58	-34,17	32,33	39,7	9,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-2,58	-34,17	32,33	39,7	9,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-13,09	-17,79	33,74	22,96	7
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	33,11	54,24	51,45	37,17	40,75
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	40,48	59,37	55,48	40,46	43,62
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,16	0,25	0,33	0,45	0,36
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,26	0,4	0,51	0,69	0,56
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,87	12,34	13,55	102,25	89,44
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,87	4,33	2,98	7,63	8,05
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,79	0,69	0,54	0,79	0,79
Quick Ratio	0,42	0,31	0,36	0,52	0,48
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,78	2,29	0,96	1,38	1,2
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	28,35	29,66	26,94	3,57	4,08
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	127,03	84,44	122,59	47,84	45,36
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	256,1	108,03	109,96	3,89	7
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-100,72	6,07	39,57	47,52	42,45
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	121,24	150,25	87,41	51,78	31,45
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	54,8	60,04	46,64	34,12	23,92
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	120,84	149,62	84,56	50,09	29,41
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	54,62	59,79	45,12	33	22,37
Totaal Passiva / Totaal Activa	70,65	77,41	76,14	63,64	60,87
EBIT / Renteuitgaven	0,13	-1,41	6,6	7,54	3,25
EBITDA / Renteuitgaven	4,02	6,62	6,82	12,68	15,48
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,89	5,65	5,26	10,1	11,26
Totale Schuld / EBITDA	4,79	1,95	0,96	0,68	0,44
Nettoschuld / EBITDA	4,73	1,95	0,91	0,55	0,35
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	10,2	2,29	1,24	0,86	0,6
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	10,06	2,29	1,18	0,69	0,48
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %