Financiële ratio's JAKKS Pacific, Inc.

Aandelen

JAKK

US47012E4035

Speelgoed & jeugdproducten

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 20:17:28 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,54 ^USD	-0,67%		-3,16%	-1,88%

29/11	Disney's 'Moana 2' klaar voor top box office na 'indrukwekkende' opening, zegt B. Riley	MT
29/11	JAKKS Pacific zal profiteren van 'Moana 2', 'Sonic 3' Box Office-overwinningen, zegt B. Riley	MT

7db05de3f16f8d.TWKeXqHIZ2g4d3DDjZ5lQHQ18Q316BW-RZUCGlomdVo.NyDOCfu7LiBhJj7w1-g9BTdmnj-SmG_JPd5jaBJhEB17Lfhz8pAXAlwOGw

Gepubliceerde financiële gegevens: JAKKS PACIFIC, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	599 mln.	516 mln.	621 mln.	796 mln.	712 mln.
Totale Omzet	599 mln.	516 mln.	621 mln.	796 mln.	712 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	439 mln.	366 mln.	430 mln.	576 mln.	480 mln.
Brutowinst	159 mln.	150 mln.	191 mln.	220 mln.	232 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	161 mln.	135 mln.	142 mln.	148 mln.	164 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	10,25 mln.	10,58 mln.	8,58 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	161 mln.	135 mln.	152 mln.	159 mln.	172 mln.
Operationeel Inkomen	-1,86 mln.	14,9 mln.	38,77 mln.	61,27 mln.	59,11 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-15,94 mln.	-21,56 mln.	-14,1 mln.	-11,18 mln.	-6,45 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	85K	22K	13K	127K	1,34 mln.
Netto Renteuitgaven	-15,85 mln.	-21,54 mln.	-14,09 mln.	-11,06 mln.	-5,11 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	2K	-	-	-565K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-353K	-2,51 mln.	-12,77 mln.	161K	-7,47 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-18,07 mln.	-9,15 mln.	11,9 mln.	50,38 mln.	45,97 mln.
Herstructureringskosten	-341K	-1,63 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-6,2 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-9,38 mln.	-	-	-300K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-19,48 mln.	-2,63 mln.	-17,56 mln.	-	-1,02 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-53,47 mln.	-13,41 mln.	-5,66 mln.	50,08 mln.	44,95 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,91 mln.	735K	226K	-41,01 mln.	6,83 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-55,38 mln.	-14,14 mln.	-5,89 mln.	91,08 mln.	38,11 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-55,38 mln.	-14,14 mln.	-5,89 mln.	91,08 mln.	38,11 mln.
Minderheidsbelangen	-169K	-130K	-120K	330K	293K
Netto-inkomen - (W&V)	-55,55 mln.	-14,27 mln.	-6,01 mln.	91,41 mln.	38,41 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	483K	1,26 mln.	1,33 mln.	1,42 mln.	1,5 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-56,03 mln.	-15,53 mln.	-7,34 mln.	90 mln.	36,9 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-56,03 mln.	-15,53 mln.	-7,34 mln.	90 mln.	36,9 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-21,57	-4,27	-0,98	9,33	3,7
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-21,57	-4,27	-0,98	9,33	3,7
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,6 mln.	3,63 mln.	7,5 mln.	9,65 mln.	9,96 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-21,6	-4,27	-0,98	8,86	3,48
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-21,6	-4,27	-0,98	8,86	3,48
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,6 mln.	3,63 mln.	7,5 mln.	10,16 mln.	10,59 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-4,41	-1,61	0,98	3,3	2,91
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-4,41	-1,61	0,98	3,13	2,74
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	15,77 mln.	25,84 mln.	49,02 mln.	71,85 mln.	67,69 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,84 mln.	16,1 mln.	39,77 mln.	62,27 mln.	59,11 mln.
EBIT	-1,86 mln.	14,9 mln.	38,77 mln.	61,27 mln.	59,11 mln.
EBITDAR	27,57 mln.	36,74 mln.	57,12 mln.	88,75 mln.	66,19 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-3,58	-5,48	-3,99	-81,89	15,2
Huidige Binnenlandse Belastingen	-146K	-78K	44K	13,32 mln.	14,1 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	3,04 mln.	704K	254K	3,52 mln.	3,07 mln.
Totale Huidige Belastingen	2,89 mln.	626K	298K	16,85 mln.	17,17 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-979K	109K	-72K	-57,86 mln.	-10,34 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-11,46 mln.	-5,85 mln.	7,32 mln.	31,81 mln.	29,02 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	15,94 mln.	6,24 mln.	2,42 mln.	500K	300K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	13,8 mln.	10,1 mln.	12,2 mln.	14,3 mln.	13,2 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	43,07 mln.	33,29 mln.	36,99 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	98,71 mln.	115 mln.	127 mln.
Totaal netto huurkosten	11,8 mln.	10,9 mln.	8,1 mln.	16,9 mln.	-1,5 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	7,94 mln.	9,52 mln.	6,15 mln.	14,98 mln.	-1,38 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,86 mln.	1,38 mln.	1,95 mln.	1,92 mln.	-115K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,87 mln.	2,3 mln.	2,09 mln.	5,08 mln.	8,03 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,87 mln.	2,3 mln.	2,09 mln.	5,08 mln.	8,03 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	61,61 mln.	87,95 mln.	44,52 mln.	85,3 mln.	72,35 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	61,61 mln.	87,95 mln.	44,52 mln.	85,3 mln.	72,35 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	118 mln.	102 mln.	147 mln.	103 mln.	124 mln.
Andere Vorderingen	-	927K	1,53 mln.	2,22 mln.	2,67 mln.
Totaal Vorderingen	118 mln.	103 mln.	149 mln.	105 mln.	126 mln.
Voorraad	54,26 mln.	38,64 mln.	83,95 mln.	80,62 mln.	52,65 mln.
Vooruitbetaalde kosten	21,9 mln.	2,49 mln.	4,15 mln.	994K	1,72 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	4,67 mln.	4,74 mln.	811K	193K	204K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	13,82 mln.	5,2 mln.	3,12 mln.	1,98 mln.
Totaal Vlottende Activa	260 mln.	251 mln.	288 mln.	275 mln.	255 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	154 mln.	138 mln.	139 mln.	150 mln.	160 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-107 mln.	-101 mln.	-109 mln.	-116 mln.	-121 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	47,34 mln.	37,9 mln.	30,1 mln.	34,78 mln.	38,19 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	35,08 mln.	35,08 mln.	35,08 mln.	35,08 mln.	35,08 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,49 mln.	2,33 mln.	1,32 mln.	0	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	57,8 mln.	68,14 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	18,93 mln.	3,22 mln.	2,99 mln.	2,47 mln.	2,16 mln.
Totaal Activa	365 mln.	329 mln.	357 mln.	405 mln.	399 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	61,2 mln.	40,5 mln.	66,13 mln.	43,51 mln.	54,44 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	36,09 mln.	35,77 mln.	38,96 mln.	35,56 mln.	43,25 mln.
Kortlopende leningen	1,9 mln.	5,95 mln.	2,1 mln.	25,53 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	9,45 mln.	9,92 mln.	10,48 mln.	10,75 mln.	7,38 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,49 mln.	484K	1 mln.	8,16 mln.	3,78 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	557K	938K	2,51 mln.	922K	701K
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	41,23 mln.	44,7 mln.	51,89 mln.	53,4 mln.	39,68 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	153 mln.	138 mln.	173 mln.	178 mln.	149 mln.
Langlopende schuld	175 mln.	150 mln.	93,42 mln.	41,62 mln.	-
Lange-Termijn Leases	25,63 mln.	16,88 mln.	8,04 mln.	9,86 mln.	16,67 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	226K	123K	51K	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,97 mln.	9,01 mln.	21,5 mln.	24,85 mln.	36,94 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	361 mln.	315 mln.	296 mln.	254 mln.	203 mln.
Inkoopbare Preferente Aandelen	483K	1,74 mln.	3,07 mln.	4,49 mln.	5,99 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	483K	1,74 mln.	3,07 mln.	4,49 mln.	5,99 mln.
Gewone aandelen, Totaal	36K	6K	10K	10K	10K
Aanvullend Gestort Kapitaal	200 mln.	222 mln.	273 mln.	275 mln.	279 mln.
Ingehouden winsten	-183 mln.	-197 mln.	-203 mln.	-112 mln.	-73,61 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-14,42 mln.	-12,45 mln.	-12,95 mln.	-17,48 mln.	-15,63 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,94 mln.	11,73 mln.	56,57 mln.	146 mln.	189 mln.
Minderheidsbelangen	1,08 mln.	1,21 mln.	1,33 mln.	1 mln.	708K
Eigen Vermogen	4,5 mln.	14,68 mln.	60,97 mln.	151 mln.	196 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	365 mln.	329 mln.	357 mln.	405 mln.	399 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3 mln.	5,57 mln.	9,57 mln.	9,87 mln.	10,8 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,96 mln.	5,19 mln.	9,52 mln.	9,74 mln.	10,1 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,99	2,26	5,94	14,96	18,76
Netto Boekwaarde	-35,63 mln.	-25,69 mln.	20,17 mln.	111 mln.	154 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-12,03	-4,95	2,12	11,35	15,29
Totale Schuld	212 mln.	183 mln.	114 mln.	87,76 mln.	24,05 mln.
Nettoschuld	150 mln.	95,22 mln.	69,51 mln.	2,46 mln.	-48,3 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	94,4 mln.	87,2 mln.	64,8 mln.	135 mln.	-12 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,08 mln.	1,21 mln.	1,33 mln.	1 mln.	708K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	3	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	144K	135K	106K	69K	122K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	54,12 mln.	38,51 mln.	83,85 mln.	80,55 mln.	52,52 mln.
Machines, Totaal	115 mln.	107 mln.	115 mln.	124 mln.	129 mln.
Voltijdse werknemers	637	626	583	622	659
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,39 mln.	4,57 mln.	2,63 mln.	2,86 mln.	3,74 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-55,55 mln.	-14,27 mln.	-6,01 mln.	91,41 mln.	38,41 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	12,93 mln.	9,74 mln.	9,25 mln.	9,58 mln.	8,58 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,7 mln.	1,2 mln.	1 mln.	1 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	17,63 mln.	10,94 mln.	10,25 mln.	10,58 mln.	8,58 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,53 mln.	4,2 mln.	2,72 mln.	1,55 mln.	1,36 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-65K	71K	-67K	-46K	-40K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	9,38 mln.	-	-	300K	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,87 mln.	2,3 mln.	2,09 mln.	5,08 mln.	8,03 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	864K	1,62 mln.	-1,4 mln.	233K	726K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	20,33 mln.	9,62 mln.	32,35 mln.	-57,55 mln.	-1,58 mln.
Verandering in Debiteuren	3,47 mln.	14,07 mln.	-43,74 mln.	44,39 mln.	-21,75 mln.
Verandering in voorraden	-379K	15,62 mln.	-45,31 mln.	3,34 mln.	27,97 mln.
Verandering in Crediteuren	4,87 mln.	-20,76 mln.	25,02 mln.	-23,47 mln.	11,51 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	2,6 mln.	-2,63 mln.	-212K	9,88 mln.	-4,06 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	13,27 mln.	22,79 mln.	18,42 mln.	402K	-2,75 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	21,83 mln.	43,57 mln.	-5,88 mln.	86,1 mln.	66,4 mln.
Kapitaaluitgaven	-9,42 mln.	-8,27 mln.	-8,22 mln.	-10,39 mln.	-8,91 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	12K	78K	32K	2K	40K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-41K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,4 mln.	-8,19 mln.	-8,19 mln.	-10,39 mln.	-8,91 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	5 mln.	-	16 mln.	13 mln.	10 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	27,36 mln.	6,21 mln.	96,31 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	32,36 mln.	6,21 mln.	112 mln.	13 mln.	10 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-32,5 mln.	-15,07 mln.	-142 mln.	-42,6 mln.	-79,22 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-1,9 mln.	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-32,5 mln.	-16,98 mln.	-142 mln.	-42,6 mln.	-79,22 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-273K	-174K	-164K	-1,42 mln.	-3,07 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-5,35 mln.	-	-2,63 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,77 mln.	-10,95 mln.	-32,79 mln.	-31,02 mln.	-72,29 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,42 mln.	1,98 mln.	-506K	-4,53 mln.	1,86 mln.
Netto verandering in kasgeld	8,08 mln.	26,41 mln.	-47,36 mln.	40,16 mln.	-12,94 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,43 mln.	13,22 mln.	13,36 mln.	9,04 mln.	4,72 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	29K	3,85 mln.	1,62 mln.	7,67 mln.	21,64 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	25,26 mln.	21,73 mln.	-19,8 mln.	72,31 mln.	49,18 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	32,69 mln.	31,01 mln.	-13,71 mln.	77,74 mln.	51,85 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-22,77 mln.	-16,72 mln.	42,06 mln.	-34,18 mln.	-7,2 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-144K	-10,77 mln.	-29,99 mln.	-29,6 mln.	-69,22 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,33	2,68	7,06	10,05	9,19
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,54	4,5	13	18,5	16,09
Rendement op Eigen Vermogen %	-197,24	-147,47	-15,57	85,86	21,95
Rendement op Eigen Vermogen	-208,77	-211,78	-21,5	88,99	22,02
Margeanalyse
Brutomarge in %	26,62	29,03	30,72	27,63	32,54
SG&A Marge	26,93	26,14	22,83	18,6	23,03
EBITDA Marge %	2,63	5,01	7,89	9,02	9,51
EBITA Marge	0,47	3,12	6,4	7,82	8,31
EBIT Marge %	-0,31	2,89	6,24	7,7	8,31
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-9,25	-2,74	-0,95	11,44	5,36
Nettowinstmarge %	-9,28	-2,77	-0,97	11,48	5,4
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-9,36	-3,01	-1,18	11,3	5,19
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-1,91	-1,13	1,18	4	4,08
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,22	4,21	-3,19	9,08	6,91
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,46	6,01	-2,21	9,76	7,29
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,69	1,49	1,81	2,09	1,77
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	17,54	12,1	18,27	24,55	19,5
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,98	4,69	4,98	6,37	6,28
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	8,12	7,88	7,02	7	7,2
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,7	1,81	1,66	1,55	1,71
Quick Ratio	1,17	1,38	1,12	1,07	1,33
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,14	0,32	-0,03	0,48	0,44
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	73,23	78,11	73,35	57,34	58,11
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	44,92	46,44	51,99	52,12	50,67
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	49,3	53,1	40,91	34,93	39,54
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	68,86	71,45	84,43	74,54	69,24
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	4,71K	1,25K	187,03	58,05	12,26
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	97,92	92,58	65,16	36,73	10,92
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	4,45K	1,14K	166,39	34,05	8,5
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	92,67	84,56	57,97	21,55	7,57
Totaal Passiva / Totaal Activa	98,77	95,54	82,92	62,7	50,84
EBIT / Renteuitgaven	-0,12	0,69	2,75	5,48	9,16
EBITDA / Renteuitgaven	1,73	1,7	4,05	7,94	13,11
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven