Financiële ratio's Jumbo S.A.

Aandelen

BELA

GRS282183003

Overige speciaalzaken

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 14:26:53 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,00 ^EUR	-1,56%		-0,58%	-4,22%

18/04	Jumbo S.A. stelt dividend voor	CI
18/04	Transcript : Jumbo S.A., 2023 Earnings Call, Apr 18, 2024

10a67a91d1980d2963bc37.VXx3t3W4JV6xk55NLhdK9Sz8GhTDh7J9uSrMS4vXZXg.Nigt5z33fAHV57MuT3IypkaET2WRvvU162icfd2dMx49PQKCMOBpavTL8Q

Gepubliceerde financiële gegevens: JUMBO S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,03 mld.	694 mln.	832 mln.	949 mln.	1,08 mld.
Totale Omzet	1,03 mld.	694 mln.	832 mln.	949 mln.	1,08 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	505 mln.	339 mln.	373 mln.	423 mln.	483 mln.
Brutowinst	520 mln.	355 mln.	459 mln.	527 mln.	598 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	233 mln.	187 mln.	193 mln.	227 mln.	245 mln.
Andere Operationele Kosten	1,16 mln.	-3,25 mln.	-3,02 mln.	-1,31 mln.	-7,69 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	234 mln.	183 mln.	190 mln.	225 mln.	237 mln.
Operationeel Inkomen	286 mln.	172 mln.	269 mln.	301 mln.	361 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-8,62 mln.	-7,69 mln.	-7,36 mln.	-7,45 mln.	-6,64 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7,14 mln.	5,72 mln.	4,55 mln.	10,2 mln.	18,73 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,48 mln.	-1,96 mln.	-2,82 mln.	2,75 mln.	12,1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-3,13 mln.	-2,27 mln.	-2,84 mln.	-2,9 mln.	-4,08 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	281 mln.	168 mln.	263 mln.	301 mln.	369 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	281 mln.	168 mln.	263 mln.	301 mln.	369 mln.
Inkomstenbelastingkosten	54,02 mln.	29,11 mln.	46,48 mln.	52,46 mln.	66,23 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	227 mln.	139 mln.	217 mln.	249 mln.	303 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	227 mln.	139 mln.	217 mln.	249 mln.	303 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	227 mln.	139 mln.	217 mln.	249 mln.	303 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	227 mln.	139 mln.	217 mln.	249 mln.	303 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	227 mln.	139 mln.	217 mln.	249 mln.	303 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,67	1,02	1,59	1,83	2,23
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,67	1,02	1,59	1,83	2,23
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	136 mln.	136 mln.	136 mln.	136 mln.	136 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,67	1,02	1,59	1,83	2,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,67	1,02	1,59	1,83	2,23
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	136 mln.	136 mln.	136 mln.	136 mln.	136 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,29	0,77	1,21	1,38	1,7
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,29	0,77	1,21	1,38	1,7
Dividend Per Aandeel	0,12	0,24	0,38	0,32	1
Uitkeringsratio	33,58	88,01	48,39	42,12	132,34
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	312 mln.	199 mln.	296 mln.	328 mln.	390 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	286 mln.	172 mln.	269 mln.	301 mln.	361 mln.
EBIT	286 mln.	172 mln.	269 mln.	301 mln.	361 mln.
EBITDAR	160 mln.	204 mln.	302 mln.	335 mln.	397 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,23	17,35	17,67	17,42	17,94
Totale Huidige Belastingen	54,15 mln.	29,79 mln.	47,12 mln.	52,32 mln.	66,1 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-122K	-675K	-636K	137K	129K
Genormaliseerd Netto Inkomen	176 mln.	105 mln.	164 mln.	188 mln.	231 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,49 mln.	3,41 mln.	3,06 mln.	2,63 mln.	2,66 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	410K	381K	1,59 mln.	640K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	7,35 mln.	6,12 mln.	5,26 mln.	10,82 mln.	12,69 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	197 mln.	159 mln.	164 mln.	192 mln.	207 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	28,98 mln.	22,42 mln.	23,11 mln.	27,03 mln.	29,68 mln.
Totaal netto huurkosten	3,67 mln.	5,45 mln.	6,28 mln.	7,27 mln.	7,57 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,5 mln.	1,09 mln.	1,24 mln.	1,52 mln.	2,26 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	12,75 mln.	4,35 mln.	5,04 mln.	5,75 mln.	5,3 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	2,14 mln.	4,02 mln.	3,88 mln.	4,31 mln.	4,88 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	315 mln.	380 mln.	605 mln.	594 mln.	434 mln.
Kortetermijninvesteringen	322 mln.	272 mln.	220 mln.	200 mln.	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	637 mln.	652 mln.	825 mln.	794 mln.	434 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	38,7 mln.	30,78 mln.	48,32 mln.	52,66 mln.	55,27 mln.
Andere Vorderingen	31,76 mln.	44,13 mln.	30,83 mln.	42,9 mln.	41,51 mln.
Totaal Vorderingen	70,46 mln.	74,91 mln.	79,15 mln.	95,56 mln.	96,79 mln.
Voorraad	272 mln.	231 mln.	154 mln.	239 mln.	238 mln.
Vooruitbetaalde kosten	983K	774K	854K	2,45 mln.	4,08 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	87,46K	13,25 mln.	21,84 mln.	30,57 mln.	22,03 mln.
Totaal Vlottende Activa	981 mln.	972 mln.	1,08 mld.	1,16 mld.	795 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	962 mln.	988 mln.	1,03 mld.	1,09 mld.	1,19 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-271 mln.	-307 mln.	-340 mln.	-373 mln.	-406 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	691 mln.	681 mln.	694 mln.	716 mln.	779 mln.
Langetermijninvesteringen	7,48 mln.	5,95 mln.	12,07 mln.	12,19 mln.	19,93 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	174K	237K	466K	501K	764K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	10,77 mln.	10,53 mln.	9,57 mln.	9,59 mln.	22,91 mln.
Totaal Activa	1,69 mld.	1,67 mld.	1,8 mld.	1,9 mld.	1,62 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	10,14 mln.	8,27 mln.	11,54 mln.	20,17 mln.	12,41 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	11,66 mln.	8,15 mln.	10,48 mln.	11,85 mln.	13,34 mln.
Kortlopende leningen	392K	479K	644K	159K	245K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	8,42 mln.	8,55 mln.	7,56 mln.	7,18 mln.	7,24 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	62,97 mln.	38,54 mln.	74,62 mln.	70,89 mln.	87,72 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	472K	3,31 mln.	271K	9,3 mln.	4,88 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	67,5 mln.	68,5 mln.	63,1 mln.	67,75 mln.	69,91 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	162 mln.	136 mln.	168 mln.	187 mln.	196 mln.
Langlopende schuld	199 mln.	199 mln.	200 mln.	200 mln.	-
Lange-Termijn Leases	98,22 mln.	98,09 mln.	81,91 mln.	73,38 mln.	66,77 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9,15 mln.	10,73 mln.	12,22 mln.	9,85 mln.	10,02 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	6,55 mln.	5,63 mln.	4,8 mln.	5,53 mln.	5,77 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	7,81 mln.	720K	2,45 mln.	1,76 mln.	12,21 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	482 mln.	450 mln.	469 mln.	478 mln.	291 mln.
Gewone aandelen, Totaal	120 mln.	120 mln.	120 mln.	120 mln.	120 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	50 mln.	50 mln.	50 mln.	50,03 mln.	50,03 mln.
Ingehouden winsten	1,06 mld.	1,07 mld.	1,18 mld.	1,28 mld.	1,18 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-17,84 mln.	-23,25 mln.	-26,2 mln.	-24,16 mln.	-20,46 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,21 mld.	1,22 mld.	1,33 mld.	1,42 mld.	1,33 mld.
Eigen Vermogen	1,21 mld.	1,22 mld.	1,33 mld.	1,42 mld.	1,33 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,69 mld.	1,67 mld.	1,8 mld.	1,9 mld.	1,62 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	136 mln.	136 mln.	136 mln.	136 mln.	136 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	136 mln.	136 mln.	136 mln.	136 mln.	136 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,88	8,96	9,76	10,45	9,76
Netto Boekwaarde	1,21 mld.	1,22 mld.	1,33 mld.	1,42 mld.	1,33 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,88	8,96	9,76	10,45	9,75
Totale Schuld	306 mln.	306 mln.	290 mln.	281 mln.	74,25 mln.
Nettoschuld	-331 mln.	-346 mln.	-536 mln.	-513 mln.	-360 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	9,15 mln.	10,73 mln.	12,22 mln.	9,85 mln.	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	138 mln.	43,58 mln.	50,23 mln.	58,16 mln.	60,53 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	272 mln.	231 mln.	154 mln.	239 mln.	238 mln.
Grond - (BS)	164 mln.	168 mln.	168 mln.	178 mln.	187 mln.
Gebouwen, Totaal	536 mln.	541 mln.	558 mln.	591 mln.	688 mln.
Machines, Totaal	136 mln.	140 mln.	142 mln.	152 mln.	174 mln.
Voltijdse werknemers	6K	6,18K	5,62K	5,59K	5,79K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	178K	178K	178K	178K	178K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	227 mln.	139 mln.	217 mln.	249 mln.	303 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	36,44 mln.	36,82 mln.	36,12 mln.	35,29 mln.	36,37 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	36,44 mln.	36,82 mln.	36,12 mln.	35,29 mln.	36,37 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	103K	95,22K	82,18K	107K	151K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	412K	19,57K	-6,43K	-911	255K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	35,93 mln.	-17,06 mln.	25,02 mln.	-7,12 mln.	-7,37 mln.
Verandering in Debiteuren	52,07 mln.	9,87 mln.	-17,84 mln.	38,69 mln.	-4,96 mln.
Verandering in voorraden	34,77 mln.	41,29 mln.	76,3 mln.	-85,3 mln.	952K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,53 mln.	-25,7 mln.	15,2 mln.	-43,32 mln.	-4,47 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	390 mln.	184 mln.	351 mln.	187 mln.	324 mln.
Kapitaaluitgaven	-47,44 mln.	-26,83 mln.	-60,51 mln.	-65,05 mln.	-86,64 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	999K	133K	433K	19,62K	528K
Contante Overnames	-	-	-	-	-1,2 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-4,31 mln.	-	-4,77 mln.	-	-2,45 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,48 mln.	5,52 mln.	3,99 mln.	9,67 mln.	18,62 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-39,96 mln.	-21,18 mln.	-60,86 mln.	-55,35 mln.	-71,14 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	200 mln.	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	200 mln.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,29 mln.	-3,45 mln.	-3,06 mln.	-2,63 mln.	-208 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-8,58 mln.	-3,45 mln.	-3,06 mln.	-2,63 mln.	-208 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-76,21 mln.	-122 mln.	-105 mln.	-105 mln.	-401 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-76,21 mln.	-122 mln.	-105 mln.	-105 mln.	-401 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-52,38 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,98 mln.	-7,77 mln.	-7,6 mln.	-7,04 mln.	-2,66 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-87,77 mln.	-133 mln.	-115 mln.	-167 mln.	-611 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,78 mln.	-1,4 mln.	-2,16 mln.	-31,04K	-714K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-2	-	-	1	899K
Netto verandering in kasgeld	261 mln.	28,16 mln.	173 mln.	-35,2 mln.	-359 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	10,4 mln.	13,33 mln.	13,2 mln.	13,43 mln.	10,74 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	16,73 mln.	45,29 mln.	23,84 mln.	53,65 mln.	58,15 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	48 mln.	111 mln.	236 mln.	61,78 mln.	187 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	51,56 mln.	116 mln.	241 mln.	66,44 mln.	191 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	58,04 mln.	1,75 mln.	-96,92 mln.	92,17 mln.	-15,16 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-8,58 mln.	-3,45 mln.	-3,06 mln.	-2,63 mln.	-208 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,94	6,4	9,69	10,18	12,84
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,99	7,07	10,68	11,34	14,54
Rendement op Eigen Vermogen %	14,67	11,42	17	18,08	22,04
Rendement op Eigen Vermogen	14,67	11,42	17	18,08	22,04
Margeanalyse
Brutomarge in %	50,72	51,2	55,19	55,46	55,31
SG&A Marge	22,74	26,89	23,26	23,87	22,62
EBITDA Marge %	30,43	28,63	35,54	34,53	36,03
EBITA Marge	27,86	24,78	32,3	31,73	33,4
EBIT Marge %	27,86	24,78	32,3	31,73	33,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	22,14	19,98	26,03	26,19	28,02
Nettowinstmarge %	22,14	19,98	26,03	26,19	28,02
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	22,14	19,98	26,03	26,19	28,02
Genormaliseerde Nettowinstmarge	17,13	15,11	19,76	19,82	21,34
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,91	16	28,36	6,51	17,26
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,35	16,69	28,92	7	17,64
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,57	0,41	0,48	0,51	0,61
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,47	1,01	1,21	1,35	1,45
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	22,27	19,98	21,04	18,8	20,04
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,46	1,35	1,94	2,15	2,02
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	6,07	7,16	6,43	6,2	4,06
Quick Ratio	4,38	5,36	5,38	4,75	2,71
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	2,42	1,36	2,09	1	1,65
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	16,39	18,32	17,35	19,41	18,22
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	250,07	271,82	188,4	169,89	180,46
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	8,07	11,34	12,2	11,39	12,33
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	258,39	278,8	193,55	177,91	186,34
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	25,32	25,12	21,8	19,74	5,59
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	20,2	20,07	17,9	16,48	5,3
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	24,59	24,38	21,19	19,22	5,03
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	19,62	19,48	17,39	16,05	4,76
Totaal Passiva / Totaal Activa	28,52	26,96	26,1	25,15	17,96
EBIT / Renteuitgaven	33,14	22,38	36,49	40,4	54,43
EBITDA / Renteuitgaven	37,37	27,17	41,39	45,14	59,91
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	31,87	23,68	33,18	36,41	46,85