Financiële ratio's K-Fast Holding AB

Aandelen

KFAST B

SE0016101679

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 18:00:00 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
23,70 ^SEK	+2,38%		+3,04%	-1,17%

23/07	K-Fast Holding AB (publ) rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
03/07	K-Fast Holding AB (publ) koopt recht van opstal in Malmo	CI

d262408b1ab14783e6f99a.NXb-lsJoK4t30hNl9HHZ7ynSSMV6PqhzeY5iwCwT0l4.chi4o_MeGfsThCUcpB6ehV7qPbIoctIhL_oHpnQgkxcCRpm7hS1YvT2hQg

Gepubliceerde financiële gegevens: K-FAST HOLDING AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	157 mln.	204 mln.	266 mln.	384 mln.	480 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	91,5 mln.	13,8 mln.	1,01 mld.	1,02 mld.	640 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	248 mln.	218 mln.	1,28 mld.	1,41 mld.	1,12 mld.
Onroerend Goed Kosten	76,4 mln.	69,9 mln.	975 mln.	1,08 mld.	699 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	28,8 mln.	33,6 mln.	40,7 mln.	54,9 mln.	55,6 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	9,4 mln.	8,5 mln.	56,9 mln.	59,6 mln.	78,4 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	-	-	-	-	-
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	115 mln.	112 mln.	1,07 mld.	1,2 mld.	833 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	134 mln.	106 mln.	204 mln.	211 mln.	288 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-42,2 mln.	-62,4 mln.	-76,4 mln.	-137 mln.	-346 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	300K	300K	800K	11,9 mln.	126 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-41,9 mln.	-62,1 mln.	-75,6 mln.	-125 mln.	-220 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-	-9,8 mln.	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-	-200K	66 mln.	364 mln.	-261 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	91,8 mln.	33,6 mln.	194 mln.	450 mln.	-193 mln.
Afschrijving van Goodwill	-2,3 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	19,3 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	336 mln.	578 mln.	1,14 mld.	696 mln.	-318 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-13,3 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	432 mln.	611 mln.	1,33 mld.	1,15 mld.	-512 mln.
Inkomstenbelastingkosten	66,5 mln.	137 mln.	287 mln.	239 mln.	-114 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	365 mln.	474 mln.	1,04 mld.	907 mln.	-398 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	365 mln.	474 mln.	1,04 mld.	907 mln.	-398 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	365 mln.	474 mln.	1,04 mld.	907 mln.	-398 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	365 mln.	474 mln.	1,04 mld.	907 mln.	-398 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	365 mln.	474 mln.	1,04 mld.	907 mln.	-398 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,36	2,29	4,85	4,21	-1,8
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,36	2,29	4,85	4,21	-1,8
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	155 mln.	207 mln.	215 mln.	215 mln.	221 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,36	2,29	4,85	4,21	-1,8
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,36	2,29	4,85	4,21	-1,8
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	155 mln.	207 mln.	215 mln.	215 mln.	221 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,37	0,1	0,56	1,31	-0,55
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,37	0,1	0,56	1,31	-0,55
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	136 mln.	108 mln.	248 mln.	259 mln.	336 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	134 mln.	106 mln.	204 mln.	211 mln.	288 mln.
EBIT	134 mln.	106 mln.	204 mln.	211 mln.	288 mln.
EBITDAR	-	109 mln.	250 mln.	268 mln.	350 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	187 mln.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,4	22,39	21,57	20,85	22,2
Huidige Binnenlandse Belastingen	3,8 mln.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	3,8 mln.	-300K	9,7 mln.	11,6 mln.	-1,3 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	62,8 mln.	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	62,8 mln.	137 mln.	278 mln.	227 mln.	-112 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	57,38 mln.	21 mln.	121 mln.	282 mln.	-121 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	500K	29 mln.	56,2 mln.	181 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	28,8 mln.	33,6 mln.	40,7 mln.	54,9 mln.	55,6 mln.
Totaal netto huurkosten	-	200K	2,7 mln.	9,4 mln.	13,7 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	30,55K	336K	1,43 mln.	4,09 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	169K	2,36 mln.	7,97 mln.	9,61 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	7,5 mln.	10,6 mln.	12,4 mln.	13,5 mln.	15,4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	4,44 mld.	6,92 mld.	10,34 mld.	13,89 mld.	15,77 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-10 mln.	-13,3 mln.	-95,7 mln.	-154 mln.	-185 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	4,43 mld.	6,9 mld.	10,24 mld.	13,74 mld.	15,59 mld.
Totale Vastgoedactiva	4,43 mld.	6,9 mld.	10,24 mld.	13,74 mld.	15,59 mld.
Contanten en Equivalenten	779 mln.	508 mln.	94 mln.	35,4 mln.	5,8 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	43,6 mln.	1,8 mln.	105 mln.	93,2 mln.	51,2 mln.
Andere Vorderingen	55,1 mln.	170 mln.	179 mln.	169 mln.	123 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	-	-	37,6 mln.	1,4 mln.	1,1 mln.
Goodwill	-	-	441 mln.	444 mln.	444 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	44,1 mln.	36,6 mln.	27,7 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	200K	5,4 mln.	80,7 mln.	96,9 mln.	77 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	-	27 mln.	17,1 mln.	16,4 mln.	54,3 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	43,8 mln.	45,1 mln.	243 mln.	644 mln.	434 mln.
Totaal Activa	5,35 mld.	7,66 mld.	11,48 mld.	15,27 mld.	16,81 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	363 mln.	846 mln.	948 mln.	2,05 mld.	3,46 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	1,5 mln.	-	-	-
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	2,28 mld.	3,01 mld.	4,9 mld.	6,32 mld.	6,56 mld.
Lange-Termijn Leases	9,2 mln.	20,7 mln.	92,7 mln.	93,1 mln.	92,1 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	57,6 mln.	50,4 mln.	177 mln.	198 mln.	234 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	6,3 mln.	8 mln.	10,9 mln.	114 mln.	96,3 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,7 mln.	300K	-	-	-
Niet-verdiende inkomsten, huidig	45,5 mln.	18,8 mln.	94,5 mln.	61,2 mln.	97,9 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	34,7 mln.	36,9 mln.	212 mln.	160 mln.	116 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	289 mln.	451 mln.	796 mln.	1,03 mld.	953 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	17,9 mln.	5,3 mln.	13,7 mln.	74,7 mln.	90,9 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	3,11 mld.	4,45 mld.	7,25 mld.	10,1 mld.	11,71 mld.
Gewone aandelen, Totaal	54,2 mln.	57,4 mln.	57,4 mln.	57,4 mln.	63,8 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	878 mln.	1,37 mld.	1,37 mld.	1,37 mld.	1,69 mld.
Ingehouden winsten	1,31 mld.	1,78 mld.	2,8 mld.	3,69 mld.	3,26 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-	-1,4 mln.	2,3 mln.	29,7 mln.	35 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,24 mld.	3,21 mld.	4,23 mld.	5,15 mld.	5,05 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	19,3 mln.	54,5 mln.
Eigen Vermogen	2,24 mld.	3,21 mld.	4,23 mld.	5,17 mld.	5,1 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,35 mld.	7,66 mld.	11,48 mld.	15,27 mld.	16,81 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	203 mln.	215 mln.	215 mln.	215 mln.	239 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	203 mln.	215 mln.	215 mln.	215 mln.	239 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,01	14,91	19,66	23,92	21,08
Netto Boekwaarde	2,24 mld.	3,21 mld.	3,75 mld.	4,67 mld.	4,57 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	11,01	14,91	17,41	21,69	19,11
Totale Schuld	2,66 mld.	3,88 mld.	5,94 mld.	8,46 mld.	10,12 mld.
Nettoschuld	1,88 mld.	3,37 mld.	5,85 mld.	8,43 mld.	10,11 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	1,6 mln.	21,6 mln.	75,2 mln.	110 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	19,3 mln.	54,5 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	38,3 mln.	37,3 mln.	234 mln.	223 mln.	261 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	17,8 mln.	22,8 mln.	245 mln.	277 mln.	275 mln.
Voltijdse werknemers	68	76	691	732	550
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	700K	800K	5,5 mln.	6,3 mln.	5,4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	365 mln.	474 mln.	1,04 mld.	907 mln.	-398 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	2,7 mln.	4 mln.	53,3 mln.	59,3 mln.	61,6 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	2,7 mln.	4 mln.	53,3 mln.	59,3 mln.	61,6 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	-	-	-	-
Totale afschrijving van activa	12,5 mln.	3,9 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-25,9 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	600K	-	-	-
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-47,5 mln.	-89,8 mln.	37,1 mln.	24,4 mln.	110 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	27,6 mln.	-29,9 mln.	142 mln.	-6,9 mln.	-6,5 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-311 mln.	-428 mln.	-952 mln.	-834 mln.	463 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	49,5 mln.	-64,4 mln.	325 mln.	150 mln.	204 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-971 mln.	-1,87 mld.	-1,71 mld.	-2,77 mld.	-2,41 mld.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	2,3 mln.	500K	51 mln.	14,7 mln.	142 mln.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-969 mln.	-1,87 mld.	-1,66 mld.	-2,75 mld.	-2,27 mld.
Contante Overnames	-100K	-11,7 mln.	-	-9 mln.	-11,2 mln.
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-3,6 mln.	-3 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	106 mln.	-2,3 mln.	-859 mln.	15,2 mln.	-32,9 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-100K	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-864 mln.	-1,89 mld.	-2,52 mld.	-2,75 mld.	-2,31 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	689 mln.	1,23 mld.	1,91 mld.	2,72 mld.	2,27 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	689 mln.	1,23 mld.	1,91 mld.	2,72 mld.	2,27 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-41,1 mln.	-48,7 mln.	-133 mln.	-180 mln.	-519 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-41,1 mln.	-48,7 mln.	-133 mln.	-180 mln.	-519 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	892 mln.	498 mln.	-	-	322 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	100K	-	-100K	1,2 mln.	500K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,54 mld.	1,68 mld.	1,78 mld.	2,54 mld.	2,08 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-1,4 mln.	100K	-	100K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-100K	100K
Netto verandering in kasgeld	726 mln.	-271 mln.	-414 mln.	-58,6 mln.	-29,6 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	75,6 mln.	137 mln.	346 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,2 mln.	5,2 mln.	4,3 mln.	7,1 mln.	11,5 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	648 mln.	1,18 mld.	1,78 mld.	2,54 mld.	1,76 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	35,39 mln.	-88,64 mln.	275 mln.	124 mln.	134 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	61,76 mln.	-49,64 mln.	323 mln.	210 mln.	350 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	17,8 mln.	114 mln.	-193 mln.	-43,1 mln.	-120 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,92	1,01	1,33	0,99	1,12
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,12	1,1	1,47	1,11	1,25
Rendement op Eigen Vermogen %	22,69	17,42	28,06	19,3	-7,75
Rendement op Eigen Vermogen	22,69	17,42	28,06	19,34	-7,81
Margeanalyse
Brutomarge in %	69,23	67,89	23,6	23,12	37,63
SG&A Marge	11,6	15,43	3,19	3,9	4,96
EBITDA Marge %	54,93	49,84	19,41	18,39	29,98
EBITA Marge	53,85	48,55	15,95	14,99	25,67
EBIT Marge %	53,85	48,55	15,95	14,99	25,67
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	147,12	217,96	81,85	64,42	-35,52
Nettowinstmarge %	147,12	217,96	81,85	64,42	-35,52
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	147,12	217,96	81,85	64,42	-35,52
Genormaliseerde Nettowinstmarge	23,11	9,65	9,5	19,99	-10,78
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	14,25	-40,72	21,58	8,84	11,95
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	24,87	-22,8	25,32	14,9	31,27
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,06	0,03	0,13	0,11	0,07
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,07	0,04	0,15	0,12	0,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,26	8,98	4,97	3,87	6,65
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	305,6	349,5	37,57	19,35	15,38
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,71	0,71	0,32	0,15	0,06
Quick Ratio	1,71	0,71	0,26	0,12	0,04
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,1	-0,07	0,23	0,06	0,05
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	85,66	40,75	73,51	94,29	54,88
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	1,19	1,05	9,72	18,86	23,73
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	214,07	282,75	40,47	62,79	117,98
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-127,22	-240,95	42,76	50,36	-39,37
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	118,7	120,85	140,39	163,68	198,37
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	54,28	54,72	58,4	62,07	66,48
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	102,48	94,43	118,01	124,02	130,48
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	46,86	42,76	49,09	47,04	43,73
Totaal Passiva / Totaal Activa	58,18	58,09	63,13	66,15	69,65
EBIT / Renteuitgaven	3,17	1,69	2,66	1,54	0,83
EBITDA / Renteuitgaven	3,23	1,76	3,36	1,98	1,01
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,07	1,66	2,7	1,83	0,98
Totale Schuld / EBITDA	19,48	35,36	23,15	31,29	28,97
Nettoschuld / EBITDA	13,77	30,73	22,78	31,16	28,95
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	20,49	37,48	28,8	33,9	29,66
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	14,48	32,57	28,34	33,76	29,65
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	62,82	-12,32	486,13	10,38	-20,43
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	108,87	-14,02	103,72	8,14	29,51
EBITDA, 1 Jr. Groei %	92,93	-11,14	120,57	4,56	29,73
EBITA, 1 Jr. Groei %	92,65	-12,21	85,84	3,73	36,29
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	92,65	-12,21	85,84	3,73	36,29
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	49,22	29,89	120,11	-13,12	-143,87
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	49,22	29,89	120,11	-13,12	-143,87
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	44,43	-2,98	112,1	-13,12	-142,74
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	94,9	-57,2	418,45	132,28	-142,92
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	46,08	55,8	48,37	34,11	13,49
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-33,33	0	25,75K	16,44	-49
Debiteuren, 1 jaar groei in %	45,33	-95,87	5,75K	-11,49	-45,06
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	59,91	42,54	49,91	33	10,05
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	128,14	43,39	31,9	21,65	-2,03
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	128,68	43,39	16,8	24,57	-2,04
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	22,22	-230,1	-605,12	-53,86	35,64
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	139,29	-7,46	712,9	-58,73	-60,58
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %