Kasstroom Kaisa Group Holdings Ltd.

Aandelen

1638

KYG521321003

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:32 05-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0910 ^HKD	+7,06%		-6,19%	-47,40%

04/09	Hongkongse aandelen raken laagste punt in twee weken na zwakke Amerikaanse productiegegevens, stijging Japanse yen, wereldwijde marktspanningen	MT
04/09	Liquidatieaanvraag tegen Kaisa Group verdaagd tot maart	MT

90d7b0ca5d9afbe.TrLXImFyFt_rTdGauW2-JaN0eGyFDt7NeCJgV-xnvv8.LcezeA9BVZaOHOCq9xzsYMFGMD_zY6mmIWdRIKBU8bEJ85IUBUtXt6EZ6Q

Gepubliceerde financiële gegevens: KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	48,02 mld.	55,77 mld.	35,54 mld.	25,39 mld.	26,16 mld.
Totale Omzet	48,02 mld.	55,77 mld.	35,54 mld.	25,39 mld.	26,16 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	34,56 mld.	42,44 mld.	37,2 mld.	23,69 mld.	27,74 mld.
Brutowinst	13,46 mld.	13,33 mld.	-1,65 mld.	1,7 mld.	-1,58 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	5,35 mld.	5,75 mld.	5,2 mld.	3,19 mld.	2,49 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	2,53 mld.	1,22 mld.	2,53 mld.
Andere Operationele Kosten	737 mln.	1,26 mld.	180 mln.	9,42 mln.	1,55 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6,08 mld.	7,01 mld.	7,91 mld.	4,41 mld.	6,57 mld.
Operationeel Inkomen	7,38 mld.	6,32 mld.	-9,57 mld.	-2,71 mld.	-8,14 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-799 mln.	-2,28 mld.	-1,71 mld.	-1,8 mld.	-1,79 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	611 mln.	483 mln.	731 mln.	302 mln.	48,75 mln.
Netto Renteuitgaven	-188 mln.	-1,8 mld.	-979 mln.	-1,49 mld.	-1,74 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-105 mln.	-7,16 mln.	-440 mln.	-733 mln.	-2,63 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-816 mln.	4,67 mld.	1,62 mld.	-6,81 mld.	-1,24 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-82,19 mln.	52,84 mln.	-316 mln.	204 mln.	-2,17 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	6,19 mld.	9,23 mld.	-9,68 mld.	-11,54 mld.	-15,92 mld.
Afschrijving van Goodwill	-204 mln.	-	-118 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	1,13 mld.	-499 mln.	-2,08 mld.	-391 mln.	-1,74 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2,49 mld.	1,58 mld.	418 mln.	-718 mln.	-620 mln.
Afschrijving van activa	-317 mln.	189 mln.	-2,11 mld.	-263 mln.	-409 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	178 mln.	-5,4 mln.	2,2 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,47 mld.	10,5 mld.	-13,57 mld.	-12,91 mld.	-18,7 mld.
Inkomstenbelastingkosten	5,3 mld.	5,22 mld.	-315 mln.	99,94 mln.	1,01 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,16 mld.	5,28 mld.	-13,26 mld.	-13,01 mld.	-19,7 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,16 mld.	5,28 mld.	-13,26 mld.	-13,01 mld.	-19,7 mld.
Minderheidsbelangen	430 mln.	169 mln.	532 mln.	-52,63 mln.	-231 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,59 mld.	5,45 mld.	-12,73 mld.	-13,06 mld.	-19,93 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	141 mln.	148 mln.	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,59 mld.	5,45 mld.	-12,87 mld.	-13,21 mld.	-19,93 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,59 mld.	5,45 mld.	-12,87 mld.	-13,21 mld.	-19,93 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,76	0,89	-1,9	-1,88	-2,84
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,76	0,89	-1,9	-1,88	-2,84
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,08 mld.	6,11 mld.	6,78 mld.	7,02 mld.	7,02 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,75	0,89	-1,9	-1,88	-2,84
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,75	0,89	-1,9	-1,88	-2,84
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,11 mld.	6,13 mld.	6,78 mld.	7,02 mld.	7,02 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,71	0,97	-0,81	-1,04	-1,45
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,7	0,97	-0,81	-1,04	-1,45
Dividend Per Aandeel	0,11	0,13	0,03	-	-
Uitkeringsratio	14,03	13,21	-6,61	-	-
ADR-ratio	100	100	100	100	100
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,91 mld.	6,83 mld.	-9,01 mld.	-2,38 mld.	-7,81 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	7,72 mld.	6,64 mld.	-9,31 mld.	-2,68 mld.	-8,11 mld.
EBIT	7,38 mld.	6,32 mld.	-9,57 mld.	-2,71 mld.	-8,14 mld.
EBITDAR	7,94 mld.	6,88 mld.	-8,95 mld.	-2,36 mld.	-7,79 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	56,02	49,74	2,32	-0,77	-5,38
Huidige Binnenlandse Belastingen	5,03 mld.	5,38 mld.	2,01 mld.	530 mln.	1,04 mld.
Totale Huidige Belastingen	5,03 mld.	5,38 mld.	2,01 mld.	530 mln.	1,04 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	278 mln.	-161 mln.	-2,32 mld.	-	-
Totale uitgestelde belastingen	278 mln.	-161 mln.	-2,32 mld.	-430 mln.	-34,82 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,3 mld.	5,94 mld.	-5,52 mld.	-7,27 mld.	-10,18 mld.
Gecapitaliseerde Rente	10,08 mld.	9,24 mld.	10,18 mld.	10,15 mld.	10,74 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	5,23 mld.	7,1 mld.	7,53 mld.	7,1 mld.	7,4 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	655 mln.	774 mln.	415 mln.	253 mln.	249 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	2 mld.	2,02 mld.	1,61 mld.	569 mln.	592 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	3,33 mld.	3,71 mld.	3,57 mld.	2,6 mld.	1,89 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	6,1 mln.	3,38 mln.	2,04 mln.	-	-
Totaal netto huurkosten	29,54 mln.	43,46 mln.	56,12 mln.	28,36 mln.	17,78 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	22,23 mln.	30,14 mln.	41,55 mln.	20,05 mln.	13,02 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	7,31 mln.	13,32 mln.	14,57 mln.	8,31 mln.	4,76 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	140 mln.	113 mln.	52,96 mln.	29,31 mln.	5,8 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	140 mln.	113 mln.	52,96 mln.	29,31 mln.	5,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	26,82 mld.	36,08 mld.	3,06 mld.	2,07 mld.	995 mln.
Kortetermijninvesteringen	2,34 mld.	3,4 mld.	1,5 mld.	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	43,03 mln.	5,34 mld.	3,13 mld.	905 mln.	968 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	29,2 mld.	44,81 mld.	7,69 mld.	2,97 mld.	1,96 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,27 mld.	2,12 mld.	2,23 mld.	1,81 mld.	1,66 mld.
Andere Vorderingen	20,46 mld.	35,95 mld.	43,79 mld.	44,82 mld.	38,12 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	21,73 mld.	38,07 mld.	46,02 mld.	46,63 mld.	39,77 mld.
Voorraad	76,94 mld.	84,82 mld.	101 mld.	109 mld.	92,36 mld.
Vooruitbetaalde kosten	3,97 mld.	2,42 mld.	3,99 mld.	2,07 mld.	1,27 mld.
Beperkt Geld	6,02 mld.	6,25 mld.	11,11 mld.	3,71 mld.	2,41 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	52,73 mld.	51,73 mld.	62,13 mld.	43,2 mld.	42,42 mld.
Totaal Vlottende Activa	191 mld.	228 mld.	232 mld.	207 mld.	180 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,49 mld.	6,65 mld.	6,96 mld.	6,29 mld.	7,16 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,31 mld.	-803 mln.	-1,09 mld.	-1,26 mld.	-1,53 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	6,18 mld.	5,85 mld.	5,87 mld.	5,03 mld.	5,63 mld.
Langetermijninvesteringen	35,42 mld.	38,77 mld.	28,7 mld.	39,68 mld.	35,27 mld.
Goodwill	849 mln.	670 mln.	765 mln.	765 mln.	765 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,14 mld.	1,33 mld.	915 mln.	605 mln.	554 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	864 mln.	628 mln.	1,2 mld.	1,51 mld.	1,36 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	35,86 mld.	34,54 mld.	20,29 mld.	9,48 mld.	9,05 mld.
Totaal Activa	271 mld.	310 mld.	290 mld.	264 mld.	233 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	736 mln.	35,96 mln.	-	-	-
Nog te betalen kosten, Totaal	3,58 mld.	3,19 mld.	8,28 mld.	17,23 mld.	32,38 mld.
Kortlopende leningen	2,57 mld.	11,73 mld.	936 mln.	2,61 mld.	2,45 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	31,89 mld.	23,07 mld.	105 mld.	110 mld.	117 mld.
Lopend gedeelte van leases	160 mln.	103 mln.	134 mln.	127 mln.	135 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	10,74 mld.	12,02 mld.	12,82 mld.	12,57 mld.	12,96 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	39,39 mld.	49,71 mld.	44,79 mld.	36,63 mld.	20,33 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	34,71 mld.	27,93 mld.	29,24 mld.	22,77 mld.	20,44 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	124 mld.	128 mld.	201 mld.	202 mld.	206 mld.
Langlopende schuld	85,3 mld.	98,4 mld.	26,96 mld.	24,28 mld.	16,57 mld.
Lange-Termijn Leases	1,23 mld.	453 mln.	491 mln.	468 mln.	441 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,89 mld.	4,52 mld.	2,74 mld.	2,62 mld.	2,44 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10,25 mln.	19,77 mln.	19,35 mln.	18,55 mln.	5,88 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	215 mld.	231 mld.	231 mld.	229 mld.	225 mld.
Gewone aandelen, Totaal	535 mln.	539 mln.	614 mln.	614 mln.	614 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	5,55 mld.	4,95 mld.	6,38 mld.	6,38 mld.	6,38 mld.
Ingehouden winsten	19,66 mld.	25,32 mld.	12,46 mld.	-698 mln.	-20,43 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-25,28 mln.	1,52 mld.	1,58 mld.	1,57 mld.	1,39 mld.
Totaal Eigen Vermogen	25,72 mld.	32,33 mld.	21,03 mld.	7,86 mld.	-12,05 mld.
Minderheidsbelangen	29,99 mld.	46,39 mld.	38,05 mld.	27,38 mld.	19,77 mld.
Eigen Vermogen	55,71 mld.	78,72 mld.	59,08 mld.	35,24 mld.	7,72 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	271 mld.	310 mld.	290 mld.	264 mld.	233 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	6,09 mld.	6,13 mld.	7,02 mld.	7,02 mld.	7,02 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	6,09 mld.	6,13 mld.	7,02 mld.	7,02 mld.	7,02 mld.
Boekwaarde / Aandeel	4,22	5,05	2,81	0,93	-1,91
Netto Boekwaarde	23,72 mld.	30,34 mld.	19,35 mld.	6,49 mld.	-13,37 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,9	4,73	2,57	0,73	-2,1
Totale Schuld	121 mld.	134 mld.	133 mld.	137 mld.	137 mld.
Nettoschuld	91,94 mld.	88,94 mld.	125 mld.	134 mld.	135 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	236 mln.	348 mln.	449 mln.	227 mln.	142 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	29,99 mld.	46,39 mld.	38,05 mld.	27,38 mld.	19,77 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	26,01 mld.	32,2 mld.	20,09 mld.	33,32 mld.	30,71 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	63,98 mld.	73,68 mld.	92,25 mld.	93,14 mld.	74,94 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	14,2 mld.	14,04 mld.	16,86 mld.	16,73 mld.	21,31 mld.
Voorraden - Overig	260 mln.	417 mln.	519 mln.	348 mln.	379 mln.
Grond - (BS)	-	1,82 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.	1,3 mld.
Gebouwen, Totaal	1,78 mld.	-	-	-	-
Machines, Totaal	2,03 mld.	2,13 mld.	2,63 mld.	1,53 mld.	1,65 mld.
Voltijdse werknemers	15,3K	17,1K	18,65K	15,88K	16,67K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	72,47 mln.	58 mln.	121 mln.	126 mln.	194 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,59 mld.	5,45 mld.	-12,73 mld.	-13,06 mld.	-19,93 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	373 mln.	328 mln.	396 mln.	367 mln.	340 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	343 mln.	319 mln.	256 mln.	34,19 mln.	37,26 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	715 mln.	647 mln.	652 mln.	401 mln.	378 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	18,16 mln.	20,37 mln.	19,88 mln.	17,5 mln.	13,48 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2,49 mld.	-1,58 mld.	-418 mln.	718 mln.	620 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,13 mld.	499 mln.	2,07 mld.	391 mln.	1,74 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	521 mln.	-189 mln.	2,23 mld.	263 mln.	1,54 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	105 mln.	7,16 mln.	440 mln.	733 mln.	2,63 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	140 mln.	113 mln.	52,96 mln.	29,31 mln.	5,8 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	324 mln.	495 mln.	2,53 mld.	1,22 mld.	2,53 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-4,84 mld.	-8,89 mld.	-5,87 mld.	8,29 mld.	8,99 mld.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-	-	-	-	-
Verandering in Debiteuren	-14,05 mld.	-17,09 mld.	492 mln.	-5,73 mld.	831 mln.
Verandering in voorraden	4,48 mld.	3,4 mld.	5,06 mld.	19,42 mld.	19,23 mld.
Verandering in Crediteuren	18,59 mld.	8,51 mld.	-8,79 mld.	-3,91 mld.	330 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-3,16 mld.	7,65 mld.	-4,91 mld.	-8,15 mld.	-16,3 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-5,89 mld.	5,5 mld.	-2,69 mld.	-6,9 mld.	-2,95 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2,06 mld.	4,53 mld.	-21,85 mld.	-6,26 mld.	-359 mln.
Kapitaaluitgaven	-376 mln.	-1,21 mld.	-633 mln.	-74,6 mln.	-73,65 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	30,2 mln.	22,49 mln.	107 mln.	269 mln.	61,34 mln.
Contante Overnames	-2,97 mld.	-3,25 mld.	-8,19 mld.	332 mln.	-44,68 mln.
Desinvesteringen	-1,43 mld.	87,72 mln.	1,4 mld.	62,02 mln.	-6,15 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-821 mln.	-899 mln.	-401 mln.	-67,41 mln.	26,79 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-319 mln.	-352 mln.	-162 mln.	-453K	-2,9 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-17,87 mld.	-21,85 mld.	-6,27 mld.	1,25 mld.	-192 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-895 mln.	1,56 mld.	959 mln.	248 mln.	-373 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-24,65 mld.	-25,89 mld.	-13,19 mld.	2,02 mld.	-604 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	4,81 mld.	-	2,44 mld.	353 mln.	473 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	48,33 mld.	41,5 mld.	40,19 mld.	1,83 mld.	1,59 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	53,13 mld.	41,5 mld.	42,63 mld.	2,18 mld.	2,06 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1,24 mld.	-1,86 mld.	-9,11 mld.	-801 mln.	-156 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-28,43 mld.	-26,95 mld.	-27,28 mld.	-3,87 mld.	-2,13 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-29,67 mld.	-28,8 mld.	-36,39 mld.	-4,67 mld.	-2,28 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	14,77 mln.	1,45 mld.	2,2 mld.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-645 mln.	-720 mln.	-842 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-645 mln.	-720 mln.	-842 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	15,2 mld.	16,98 mld.	-5,54 mld.	5,66 mld.	24,58 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	38,03 mld.	30,42 mld.	2,05 mld.	3,17 mld.	-199 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	28,83 mln.	196 mln.	-29,49 mln.	79,52 mln.	89,82 mln.
Netto verandering in kasgeld	11,35 mld.	9,25 mld.	-33,02 mld.	-993 mln.	-1,07 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	9,64 mld.	11,5 mld.	9,56 mld.	1,23 mld.	370 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,78 mld.	2,96 mld.	1,42 mld.	421 mln.	304 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,2 mld.	-5,42 mld.	-56,16 mld.	12,03 mld.	17,09 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,7 mld.	-4 mld.	-55,09 mld.	13,15 mld.	18,2 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,09 mld.	7,17 mld.	49,05 mld.	-14,47 mld.	-22,97 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	23,46 mld.	12,7 mld.	6,24 mld.	-2,49 mld.	-224 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,84	1,36	-1,99	-0,61	-2,05
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,85	1,97	-3,03	-0,93	-3,21
Rendement op Eigen Vermogen %	9,05	7,85	-19,24	-27,59	-91,7
Rendement op Eigen Vermogen	19,4	18,77	-48,23	-91,46	952,26
Margeanalyse
Brutomarge in %