Kasstroom Keurig Dr Pepper Inc.

Aandelen

KDP

US49271V1008

Niet-alcoholische dranken

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 21:16:14 03-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
32,44 ^USD	-0,32%		-0,60%	-2,60%

11/11	Keurig Dr Pepper benoemt Drew Panayiotou tot Chief Marketing Officer van frisdranken in de VS	MT
11/11	Keurig Dr Pepper kondigt wijzigingen in het management aan	CI

14fba47.xo-b9FEwYwmgU5E3wWe7crb9K-IX7v0wlXNg5xdqDIY.v-LhmidcCkTjC6ZtgkrjBvm5dI9PuZtD-zsUjX0aTum_uO6HN0QGfJQ82A

Gepubliceerde financiële gegevens: KEURIG DR PEPPER INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	11,12 mld.	11,62 mld.	12,68 mld.	14,06 mld.	14,81 mld.
Totale Omzet	11,12 mld.	11,62 mld.	12,68 mld.	14,06 mld.	14,81 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,77 mld.	5,09 mld.	5,68 mld.	6,72 mld.	6,73 mld.
Brutowinst	6,35 mld.	6,53 mld.	7 mld.	7,33 mld.	8,08 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,68 mld.	3,47 mld.	3,72 mld.	4,26 mld.	4,62 mld.
R&D-kosten	-	-	66 mln.	65 mln.	66 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	147 mln.	177 mln.	170 mln.	171 mln.
Andere Operationele Kosten	-17 mln.	25 mln.	-60 mln.	-121 mln.	-3 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,67 mld.	3,64 mld.	3,91 mld.	4,38 mld.	4,86 mld.
Operationeel Inkomen	2,68 mld.	2,89 mld.	3,1 mld.	2,96 mld.	3,22 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-654 mln.	-604 mln.	-500 mln.	-693 mln.	-496 mln.
Netto Renteuitgaven	-654 mln.	-604 mln.	-500 mln.	-693 mln.	-496 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-51 mln.	-20 mln.	-5 mln.	-5 mln.	33 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-18 mln.	-6 mln.	-	9 mln.	-5 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	50 mln.	8 mln.	4 mln.	-19 mln.	35 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,01 mld.	2,27 mld.	2,6 mld.	2,25 mld.	2,79 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-254 mln.	-199 mln.	-204 mln.	-171 mln.	-35 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-102 mln.	507 mln.	38 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	30 mln.	42 mln.	70 mln.	30 mln.	6 mln.
Afschrijving van activa	-24 mln.	-68 mln.	-	-477 mln.	-2 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	2 mln.	-	-
Juridische Schikkingen	-48 mln.	-57 mln.	-30 mln.	286 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-19 mln.	-132 mln.	-142 mln.	-235 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,69 mld.	1,75 mld.	2,8 mld.	1,72 mld.	2,76 mld.
Inkomstenbelastingkosten	440 mln.	428 mln.	653 mln.	284 mln.	576 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,25 mld.	1,32 mld.	2,14 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,25 mld.	1,32 mld.	2,14 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	1 mln.	1 mln.	-
Netto-inkomen - (W&V)	1,25 mld.	1,32 mld.	2,15 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,25 mld.	1,32 mld.	2,15 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,25 mld.	1,32 mld.	2,15 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,89	0,94	1,52	1,01	1,56
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,89	0,94	1,52	1,01	1,56
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,41 mld.	1,41 mld.	1,42 mld.	1,42 mld.	1,4 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,88	0,93	1,5	1,01	1,55
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,88	0,93	1,5	1,01	1,55
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,42 mld.	1,42 mld.	1,43 mld.	1,43 mld.	1,41 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,89	1,01	1,15	0,99	1,25
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,88	1	1,14	0,98	1,24
Dividend Per Aandeel	0,6	0,6	0,71	0,78	0,83
Uitkeringsratio	67,3	63,85	44,5	75,21	52,36
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,38 mld.	3,54 mld.	3,8 mld.	3,66 mld.	3,94 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,81 mld.	3,02 mld.	3,23 mld.	3,09 mld.	3,36 mld.
EBIT	2,68 mld.	2,89 mld.	3,1 mld.	2,96 mld.	3,22 mld.
EBITDAR	3,49 mld.	3,68 mld.	3,96 mld.	3,84 mld.	4,14 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,97	24,42	23,34	16,52	20,89
Huidige Binnenlandse Belastingen	401 mln.	400 mln.	522 mln.	417 mln.	387 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	62 mln.	79 mln.	100 mln.	156 mln.	193 mln.
Totale Huidige Belastingen	463 mln.	479 mln.	622 mln.	573 mln.	580 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-30 mln.	-37 mln.	33 mln.	-288 mln.	33 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	7 mln.	-14 mln.	-2 mln.	-1 mln.	-37 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-23 mln.	-51 mln.	31 mln.	-289 mln.	-4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,26 mld.	1,42 mld.	1,62 mld.	1,41 mld.	1,74 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	15 mln.	14 mln.	18 mln.	23 mln.	25 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-1 mln.	-2 mln.	-3 mln.	-1 mln.	2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	670 mln.	489 mln.	540 mln.	537 mln.	640 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	670 mln.	1,82 mld.	2,02 mld.	2,28 mld.	2,42 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	81 mln.	69 mln.	66 mln.	65 mln.	66 mln.
Totaal netto huurkosten	112 mln.	139 mln.	151 mln.	174 mln.	199 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	37,53 mln.	45,2 mln.	43,3 mln.	70,82 mln.	54,6 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	74,47 mln.	93,8 mln.	108 mln.	103 mln.	144 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	24 mln.	27 mln.	18 mln.	5 mln.	116 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	40 mln.	58 mln.	70 mln.	47 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	64 mln.	85 mln.	88 mln.	52 mln.	116 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	75 mln.	240 mln.	567 mln.	535 mln.	267 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1 mln.	-	2 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	76 mln.	240 mln.	569 mln.	535 mln.	267 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,12 mld.	1,05 mld.	1,15 mld.	1,48 mld.	1,37 mld.
Andere Vorderingen	69 mln.	96 mln.	126 mln.	184 mln.	151 mln.
Totaal Vorderingen	1,18 mld.	1,14 mld.	1,27 mld.	1,67 mld.	1,52 mld.
Voorraad	703 mln.	817 mln.	966 mln.	1,4 mld.	1,25 mld.
Vooruitbetaalde kosten	17 mln.	15 mln.	12 mln.	19 mln.	20 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	26 mln.	15 mln.	1 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	267 mln.	157 mln.	235 mln.	179 mln.	316 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,27 mld.	2,39 mld.	3,06 mld.	3,8 mld.	3,38 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,25 mld.	3,88 mld.	4,52 mld.	5,02 mld.	5,54 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-729 mln.	-1,02 mld.	-1,35 mld.	-1,65 mld.	-1,96 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,52 mld.	2,86 mld.	3,17 mld.	3,37 mld.	3,58 mld.
Langetermijninvesteringen	170 mln.	89 mln.	31 mln.	1,14 mld.	1,46 mld.
Goodwill	20,17 mld.	20,18 mld.	20,18 mld.	20,07 mld.	20,2 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	24,12 mld.	23,97 mld.	23,86 mld.	23,18 mld.	23,29 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	50 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	29 mln.	45 mln.	42 mln.	35 mln.	31 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	182 mln.	248 mln.	263 mln.	233 mln.	204 mln.
Totaal Activa	49,52 mld.	49,78 mld.	50,6 mld.	51,84 mld.	52,13 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,18 mld.	3,74 mld.	4,32 mld.	5,21 mld.	3,6 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	939 mln.	1,04 mld.	1,11 mld.	1,15 mld.	1,24 mld.
Kortlopende leningen	1,25 mld.	-	149 mln.	399 mln.	2,1 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	347 mln.	2,35 mld.	163 mln.	554 mln.	1,23 mld.
Lopend gedeelte van leases	110 mln.	116 mln.	155 mln.	195 mln.	220 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	75 mln.	39 mln.	144 mln.	87 mln.	29 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	581 mln.	412 mln.	448 mln.	482 mln.	502 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,47 mld.	7,69 mld.	6,48 mld.	8,08 mld.	8,92 mld.
Langlopende schuld	12,83 mld.	11,15 mld.	11,71 mld.	11,27 mld.	10,13 mld.
Lange-Termijn Leases	696 mln.	878 mln.	1,23 mld.	1,42 mld.	1,41 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	29 mln.	38 mln.	40 mln.	37 mln.	35 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	6,03 mld.	5,99 mld.	5,99 mld.	5,74 mld.	5,76 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	205 mln.	196 mln.	175 mln.	173 mln.	199 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	26,26 mld.	25,95 mld.	25,63 mld.	26,71 mld.	26,45 mld.
Gewone aandelen, Totaal	14 mln.	14 mln.	14 mln.	14 mln.	14 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	21,56 mld.	21,68 mld.	21,78 mld.	21,44 mld.	20,79 mld.
Ingehouden winsten	1,58 mld.	2,06 mld.	3,2 mld.	3,54 mld.	4,56 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	104 mln.	77 mln.	-26 mln.	129 mln.	315 mln.
Totaal Eigen Vermogen	23,26 mld.	23,83 mld.	24,97 mld.	25,13 mld.	25,68 mld.
Minderheidsbelangen	-	1 mln.	-	-1 mln.	-
Eigen Vermogen	23,26 mld.	23,83 mld.	24,97 mld.	25,12 mld.	25,68 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	49,52 mld.	49,78 mld.	50,6 mld.	51,84 mld.	52,13 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,41 mld.	1,41 mld.	1,42 mld.	1,41 mld.	1,39 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,41 mld.	1,41 mld.	1,42 mld.	1,41 mld.	1,39 mld.
Boekwaarde / Aandeel	16,53	16,93	17,61	17,84	18,47
Netto Boekwaarde	-21,03 mld.	-20,32 mld.	-19,07 mld.	-18,13 mld.	-17,81 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-14,95	-14,44	-13,44	-12,87	-12,81
Totale Schuld	15,23 mld.	14,49 mld.	13,41 mld.	13,84 mld.	15,09 mld.
Nettoschuld	15,15 mld.	14,25 mld.	12,84 mld.	13,3 mld.	14,82 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	22 mln.	25 mln.	25 mln.	33 mln.	35 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	896 mln.	1,11 mld.	1,21 mld.	1,39 mld.	1,59 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	1 mln.	-	-1 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	151 mln.	88 mln.	30 mln.	1 mld.	1,39 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	215 mln.	260 mln.	330 mln.	475 mln.	409 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	8 mln.	6 mln.	6 mln.	8 mln.	12 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	447 mln.	520 mln.	577 mln.	858 mln.	742 mln.
Voorraden - Overig	49 mln.	55 mln.	72 mln.	89 mln.	111 mln.
Grond - (BS)	55 mln.	54 mln.	50 mln.	44 mln.	45 mln.
Gebouwen, Totaal	473 mln.	520 mln.	793 mln.	720 mln.	744 mln.
Machines, Totaal	1,71 mld.	1,95 mld.	2,46 mld.	2,67 mld.	3,02 mld.
Voltijdse werknemers	25,5K	27K	27,5K	28K	28,1K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9 mln.	21 mln.	7 mln.	9 mln.	10 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,25 mld.	1,32 mld.	2,15 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	572 mln.	520 mln.	574 mln.	571 mln.	583 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	126 mln.	133 mln.	134 mln.	138 mln.	137 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	698 mln.	653 mln.	708 mln.	709 mln.	720 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-36 mln.	-75 mln.	-80 mln.	-1 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	102 mln.	-507 mln.	-38 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	67 mln.	-	477 mln.	2 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	51 mln.	20 mln.	5 mln.	5 mln.	-77 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	64 mln.	85 mln.	88 mln.	52 mln.	116 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	41 mln.	74 mln.	158 mln.	551 mln.	135 mln.
Verandering in Debiteuren	-7 mln.	-5 mln.	-152 mln.	-398 mln.	70 mln.
Verandering in voorraden	-24 mln.	-107 mln.	-133 mln.	-426 mln.	182 mln.
Verandering in Crediteuren	583 mln.	624 mln.	762 mln.	903 mln.	-1,62 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	36 mln.	-91 mln.	114 mln.	-105 mln.	-199 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-222 mln.	-255 mln.	-240 mln.	-249 mln.	-182 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,47 mld.	2,46 mld.	2,87 mld.	2,84 mld.	1,33 mld.
Kapitaaluitgaven	-330 mln.	-461 mln.	-423 mln.	-353 mln.	-425 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	247 mln.	203 mln.	122 mln.	168 mln.	9 mln.
Contante Overnames	-8 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-35 mln.	-56 mln.	-32 mln.	-26 mln.	-56 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-16 mln.	-5 mln.	578 mln.	-912 mln.	-316 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-8 mln.	3 mln.	-35 mln.	-12 mln.	4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-150 mln.	-316 mln.	210 mln.	-1,14 mld.	-784 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	167 mln.	1,85 mld.	5,41 mld.	1,2 mld.	36,94 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2 mld.	1,5 mld.	2,15 mld.	3 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	2,17 mld.	3,35 mld.	7,56 mld.	4,2 mld.	36,94 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-3,1 mld.	-5,26 mld.	-948 mln.	-35,24 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,49 mld.	-1,26 mld.	-4,07 mld.	-3,46 mld.	-595 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,49 mld.	-4,35 mld.	-9,33 mld.	-4,4 mld.	-35,84 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	29 mln.	140 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-125 mln.	-394 mln.	-768 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-844 mln.	-846 mln.	-955 mln.	-1,08 mld.	-1,14 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-844 mln.	-846 mln.	-955 mln.	-1,08 mld.	-1,14 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-196 mln.	-170 mln.	-47 mln.	-49 mln.	-24 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,36 mld.	-1,99 mld.	-2,76 mld.	-1,73 mld.	-832 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	12 mln.	-6 mln.	-9 mln.	-7 mln.	19 mln.
Netto verandering in kasgeld	-28 mln.	144 mln.	313 mln.	-33 mln.	-268 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	521 mln.	515 mln.	477 mln.	363 mln.	443 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	433 mln.	582 mln.	506 mln.	686 mln.	507 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,1 mld.	2,16 mld.	2,41 mld.	1,93 mld.	661 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,51 mld.	2,54 mld.	2,72 mld.	2,36 mld.	971 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-437 mln.	-509 mln.	-447 mln.	-129 mln.	1,4 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,32 mld.	-1 mld.	-1,78 mld.	-205 mln.	1,1 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,41	3,64	3,86	3,61	3,87
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,35	4,71	5,05	4,78	5,05
Rendement op Eigen Vermogen %	5,48	5,63	8,79	5,73	8,59
Rendement op Eigen Vermogen	5,48	5,63	8,79	5,73	8,59
Margeanalyse
Brutomarge in %	57,09	56,21	55,22	52,16	54,54
SG&A Marge	33,12	29,84	29,36	30,32	31,22
EBITDA Marge %	30,4	30,5	29,99	26,07	26,6
EBITA Marge