Winst- en verliesrekening Keurig Dr Pepper Inc.

Aandelen

KDP

US49271V1008

Niet-alcoholische dranken

Vertraagde tijd Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 16-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,41 ^USD	-1,76%		-1,37%	-2,14%

15/01	Sectornieuws: Consumentenaandelen gemengd in de voorbeurshandel op donderdag	MT
15/01	Keurig Dr Pepper-dochter start overnamebod op JDE Peet's	MT

622b0e9d9431b319318155bc.F34vQ9zWI-FvhMj5ksGW44zrWQdGiBHi9X6Ne2tk18U.WhJXNaSeTpEi0P_O-YXssNmDOGMp3kmDvkb0TVhSg4RIKh1y5ZJ1tjbPpw

Gepubliceerde financiële gegevens: KEURIG DR PEPPER INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	11,62 mld.	12,68 mld.	14,06 mld.	14,81 mld.	15,35 mld.
Totale omzet	11,62 mld.	12,68 mld.	14,06 mld.	14,81 mld.	15,35 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	5,09 mld.	5,68 mld.	6,72 mld.	6,73 mld.	6,82 mld.
Brutowinst	6,53 mld.	7 mld.	7,33 mld.	8,08 mld.	8,53 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	3,47 mld.	3,72 mld.	4,26 mld.	4,62 mld.	4,66 mld.
R&d-kosten	-	66 mln.	65 mln.	66 mln.	70 mln.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	147 mln.	177 mln.	170 mln.	171 mln.	188 mln.
Andere operationele kosten	25 mln.	-60 mln.	-121 mln.	-3 mln.	217 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	3,64 mld.	3,91 mld.	4,38 mld.	4,86 mld.	5,13 mld.
Operationeel inkomen	2,89 mld.	3,1 mld.	2,96 mld.	3,22 mld.	3,4 mld.
Renteuitgaven, totaal	-604 mln.	-500 mln.	-693 mln.	-496 mln.	-735 mln.
Netto renteuitgaven	-604 mln.	-500 mln.	-693 mln.	-496 mln.	-735 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-20 mln.	-5 mln.	-5 mln.	33 mln.	42 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-6 mln.	-	9 mln.	-5 mln.	10 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	8 mln.	4 mln.	-19 mln.	35 mln.	12 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,27 mld.	2,6 mld.	2,25 mld.	2,79 mld.	2,72 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-199 mln.	-204 mln.	-171 mln.	-35 mln.	-91 mln.
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-306 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-102 mln.	507 mln.	38 mln.	-	-2 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	42 mln.	70 mln.	30 mln.	6 mln.	-
Afschrijving van activa	-68 mln.	-	-477 mln.	-2 mln.	-412 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	2 mln.	-	-	-
Juridische schikkingen	-57 mln.	-30 mln.	286 mln.	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-132 mln.	-142 mln.	-235 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,75 mld.	2,8 mld.	1,72 mld.	2,76 mld.	1,91 mld.
Inkomstenbelastingkosten	428 mln.	653 mln.	284 mln.	576 mln.	473 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,32 mld.	2,14 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.	1,44 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	1,32 mld.	2,14 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.	1,44 mld.
Minderheidsbelangen	-	1 mln.	1 mln.	-	-
Netto-inkomen - (w&v)	1,32 mld.	2,15 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.	1,44 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	1,32 mld.	2,15 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.	1,44 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,32 mld.	2,15 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.	1,44 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,94	1,52	1,01	1,56	1,06
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,94	1,52	1,01	1,56	1,06
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,41 mld.	1,42 mld.	1,42 mld.	1,4 mld.	1,36 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,93	1,5	1,01	1,55	1,05
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,93	1,5	1,01	1,55	1,05
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	1,42 mld.	1,43 mld.	1,43 mld.	1,41 mld.	1,37 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	1,01	1,15	0,99	1,25	1,25
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	1	1,14	0,98	1,24	1,24
Dividend per aandeel	0,6	0,71	0,78	0,83	0,89
Uitkeringsratio	63,85	44,5	75,21	52,36	82,86
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,54 mld.	3,8 mld.	3,66 mld.	3,94 mld.	4,13 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	3,02 mld.	3,23 mld.	3,09 mld.	3,36 mld.	3,53 mld.
EBIT	2,89 mld.	3,1 mld.	2,96 mld.	3,22 mld.	3,4 mld.
EBITDAR	3,68 mld.	3,96 mld.	3,84 mld.	4,14 mld.	4,34 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	24,42	23,34	16,52	20,89	24,71
Huidige binnenlandse belastingen	400 mln.	522 mln.	417 mln.	387 mln.	485 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	79 mln.	100 mln.	156 mln.	193 mln.	242 mln.
Totale huidige belastingen	479 mln.	622 mln.	573 mln.	580 mln.	727 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-37 mln.	33 mln.	-288 mln.	33 mln.	-254 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-14 mln.	-2 mln.	-1 mln.	-37 mln.	-
Totale uitgestelde belastingen	-51 mln.	31 mln.	-289 mln.	-4 mln.	-254 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	1,42 mld.	1,62 mld.	1,41 mld.	1,74 mld.	1,7 mld.
Gecapitaliseerde rente	-	-	-	-	-
Rente op lange termijn schuld	14 mln.	18 mln.	23 mln.	25 mln.	33 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-2 mln.	-3 mln.	-1 mln.	2 mln.	4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	489 mln.	540 mln.	537 mln.	640 mln.	657 mln.
Verkoop- en marketingkosten	1,82 mld.	2,02 mld.	2,28 mld.	2,42 mld.	2,57 mld.
Algemene en administratieve kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	69 mln.	66 mln.	65 mln.	66 mln.	70 mln.
Totaal netto huurkosten	139 mln.	151 mln.	174 mln.	199 mln.	208 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	45,2 mln.	43,3 mln.	70,82 mln.	54,6 mln.	73,19 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	93,8 mln.	108 mln.	103 mln.	144 mln.	135 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	27 mln.	18 mln.	5 mln.	116 mln.	98 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	58 mln.	70 mln.	47 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	85 mln.	88 mln.	52 mln.	116 mln.	98 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	240 mln.	567 mln.	535 mln.	267 mln.	510 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	2 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	240 mln.	569 mln.	535 mln.	267 mln.	510 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	1,05 mld.	1,15 mld.	1,48 mld.	1,37 mld.	1,5 mld.
Andere vorderingen	96 mln.	126 mln.	184 mln.	151 mln.	221 mln.
Totaal vorderingen	1,14 mld.	1,27 mld.	1,67 mld.	1,52 mld.	1,72 mld.
Voorraad	817 mln.	966 mln.	1,4 mld.	1,25 mld.	1,42 mld.
Vooruitbetaalde kosten	15 mln.	12 mln.	19 mln.	20 mln.	29 mln.
Huidige uitgestelde belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt geld	15 mln.	1 mln.	-	-	80 mln.
Andere vlottende activa, totaal	157 mln.	235 mln.	179 mln.	316 mln.	230 mln.
Totaal vlottende activa	2,39 mld.	3,06 mld.	3,8 mld.	3,38 mld.	4 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	3,88 mld.	4,52 mld.	5,02 mld.	5,54 mld.	6,1 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,02 mld.	-1,35 mld.	-1,65 mld.	-1,96 mld.	-2,25 mld.
Netto materiële Vaste Activa	2,86 mld.	3,17 mld.	3,37 mld.	3,58 mld.	3,84 mld.
Langetermijninvesteringen	89 mln.	31 mln.	1,14 mld.	1,46 mld.	1,63 mld.
Goodwill	20,18 mld.	20,18 mld.	20,07 mld.	20,2 mld.	20,05 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	23,97 mld.	23,86 mld.	23,18 mld.	23,29 mld.	23,63 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	45 mln.	42 mln.	35 mln.	31 mln.	39 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	248 mln.	263 mln.	233 mln.	204 mln.	231 mln.
Totaal activa	49,78 mld.	50,6 mld.	51,84 mld.	52,13 mld.	53,43 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	3,74 mld.	4,32 mld.	5,21 mld.	3,6 mld.	2,98 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	1,04 mld.	1,11 mld.	1,15 mld.	1,24 mld.	1,58 mld.
Kortlopende leningen	-	149 mln.	399 mln.	2,1 mld.	1,62 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,35 mld.	163 mln.	554 mln.	1,23 mld.	1,05 mld.
Lopend gedeelte van leases	116 mln.	155 mln.	195 mln.	220 mln.	253 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	39 mln.	144 mln.	87 mln.	29 mln.	67 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	-	-	-	-	-
Huidige uitgestelde belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere lopende verplichtingen	412 mln.	448 mln.	482 mln.	502 mln.	534 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	7,69 mld.	6,48 mld.	8,08 mld.	8,92 mld.	8,09 mld.
Langlopende schuld	11,15 mld.	11,71 mld.	11,27 mld.	10,13 mld.	13,95 mld.
Lange-termijn leases	878 mln.	1,23 mld.	1,42 mld.	1,41 mld.	1,47 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	38 mln.	40 mln.	37 mln.	35 mln.	31 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,99 mld.	5,99 mld.	5,74 mld.	5,76 mld.	5,44 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	196 mln.	175 mln.	173 mln.	199 mln.	221 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	25,95 mld.	25,63 mld.	26,71 mld.	26,45 mld.	29,19 mld.
Gewone aandelen, totaal	14 mln.	14 mln.	14 mln.	14 mln.	14 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	21,68 mld.	21,78 mld.	21,44 mld.	20,79 mld.	19,71 mld.
Ingehouden winsten	2,06 mld.	3,2 mld.	3,54 mld.	4,56 mld.	4,79 mld.
Algemeen inkomen en overig	77 mln.	-26 mln.	129 mln.	315 mln.	-276 mln.
Totaal eigen vermogen	23,83 mld.	24,97 mld.	25,13 mld.	25,68 mld.	24,24 mld.
Minderheidsbelangen	1 mln.	-	-1 mln.	-	-
Eigen vermogen	23,83 mld.	24,97 mld.	25,12 mld.	25,68 mld.	24,24 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	49,78 mld.	50,6 mld.	51,84 mld.	52,13 mld.	53,43 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	1,41 mld.	1,42 mld.	1,41 mld.	1,39 mld.	1,36 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	1,41 mld.	1,42 mld.	1,41 mld.	1,39 mld.	1,36 mld.
Boekwaarde / aandeel	16,93	17,61	17,84	18,47	17,87
Netto boekwaarde	-20,32 mld.	-19,07 mld.	-18,13 mld.	-17,81 mld.	-19,44 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-14,44	-13,44	-12,87	-12,81	-14,33
Totale schuld	14,49 mld.	13,41 mld.	13,84 mld.	15,09 mld.	18,33 mld.
Nettoschuld	14,25 mld.	12,84 mld.	13,3 mld.	14,82 mld.	17,82 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	25 mln.	25 mln.	33 mln.	35 mln.	32 mln.
Schuld equivalent operationele leases	1,11 mld.	1,21 mld.	1,39 mld.	1,59 mld.	1,66 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	1 mln.	-	-1 mln.	-	-
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	88 mln.	30 mln.	1 mld.	1,39 mld.	1,54 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	-	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	260 mln.	330 mln.	475 mln.	409 mln.	524 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	6 mln.	6 mln.	8 mln.	12 mln.	9 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	520 mln.	577 mln.	858 mln.	742 mln.	798 mln.
Voorraden - overig	55 mln.	72 mln.	89 mln.	111 mln.	126 mln.
Grond - (BS)	54 mln.	50 mln.	44 mln.	45 mln.	58 mln.
Gebouwen, totaal	520 mln.	793 mln.	720 mln.	744 mln.	825 mln.
Machines, totaal	1,95 mld.	2,46 mld.	2,67 mld.	3,02 mld.	3,43 mld.
Voltijdse werknemers	27K	27,5K	28K	28,1K	29,4K
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	21 mln.	7 mln.	9 mln.	10 mln.	9 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	1,32 mld.	2,15 mld.	1,44 mld.	2,18 mld.	1,44 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	520 mln.	574 mln.	571 mln.	583 mln.	600 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	133 mln.	134 mln.	138 mln.	137 mln.	133 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	653 mln.	708 mln.	709 mln.	720 mln.	733 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-36 mln.	-75 mln.	-80 mln.	-1 mln.	16 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	102 mln.	-507 mln.	-38 mln.	-	2 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	67 mln.	-	477 mln.	2 mln.	718 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	20 mln.	5 mln.	5 mln.	-77 mln.	-136 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	85 mln.	88 mln.	52 mln.	116 mln.	98 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	74 mln.	158 mln.	551 mln.	135 mln.	-62 mln.
Verandering in debiteuren	-5 mln.	-152 mln.	-398 mln.	70 mln.	-209 mln.
Verandering in voorraden	-107 mln.	-133 mln.	-426 mln.	182 mln.	-92 mln.
Verandering in crediteuren	624 mln.	762 mln.	903 mln.	-1,62 mld.	-196 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	-91 mln.	114 mln.	-105 mln.	-199 mln.	133 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-255 mln.	-240 mln.	-249 mln.	-182 mln.	-227 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,46 mld.	2,87 mld.	2,84 mld.	1,33 mld.	2,22 mld.
Kapitaaluitgaven	-461 mln.	-423 mln.	-353 mln.	-425 mln.	-563 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	203 mln.	122 mln.	168 mln.	9 mln.	4 mln.
Contante overnames	-	-	-	-	-1 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-56 mln.	-32 mln.	-26 mln.	-56 mln.	-59 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-5 mln.	578 mln.	-912 mln.	-316 mln.	-7 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	3 mln.	-35 mln.	-12 mln.	4 mln.	11 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-316 mln.	210 mln.	-1,14 mld.	-784 mln.	-1,61 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	1,85 mld.	5,41 mld.	1,2 mld.	36,94 mld.	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	1,5 mld.	2,15 mld.	3 mld.	-	3,99 mld.
Totale uitgegeven schuld	3,35 mld.	7,56 mld.	4,2 mld.	36,94 mld.	3,99 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-3,1 mld.	-5,26 mld.	-948 mln.	-35,24 mld.	-480 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,26 mld.	-4,07 mld.	-3,46 mld.	-595 mln.	-1,26 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-4,35 mld.	-9,33 mld.	-4,4 mld.	-35,84 mld.	-1,74 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	29 mln.	140 mln.	-	-	-
Inkoop van gewone aandelen	-	-125 mln.	-394 mln.	-768 mln.	-1,17 mld.
Gewone dividenden betaald	-846 mln.	-955 mln.	-1,08 mld.	-1,14 mld.	-1,19 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-846 mln.	-955 mln.	-1,08 mld.	-1,14 mld.	-1,19 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-170 mln.	-47 mln.	-49 mln.	-24 mln.	-103 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,99 mld.	-2,76 mld.	-1,73 mld.	-832 mln.	-223 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-6 mln.	-9 mln.	-7 mln.	19 mln.	-41 mln.
Netto verandering in kasgeld	144 mln.	313 mln.	-33 mln.	-268 mln.	341 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	515 mln.	477 mln.	363 mln.	443 mln.	494 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	582 mln.	506 mln.	686 mln.	507 mln.	331 mln.
Geleverde vrije kasstroom	2,16 mld.	2,41 mld.	1,93 mld.	661 mln.	1,29 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	2,54 mld.	2,72 mld.	2,36 mld.	971 mln.	1,75 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-509 mln.	-447 mln.	-129 mln.	1,4 mld.	579 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-1 mld.	-1,78 mld.	-205 mln.	1,1 mld.	2,24 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	3,64	3,86	3,61	3,87	4,02
Rendement op het totaal kapitaal	4,71	5,05	4,78	5,05	5,09
Rendement op eigen vermogen %	5,63	8,79	5,73	8,59	5,77
Rendement op eigen vermogen	5,63	8,79	5,73	8,59	5,77
Margeanalyse
Brutomarge in %	56,21	55,22	52,16	54,54	55,56
SG&a marge	29,84	29,36	30,32	31,22	30,34
EBITDA marge %	30,5	29,99	26,07	26,6	26,9
EBITA marge	26,03	25,47	22,01	22,67	22,99
EBIT marge %	24,88	24,41	21,03	21,74	22,12
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	11,4	16,91	10,21	14,72	9,39
Nettowinstmarge %	11,4	16,92	10,22	14,72	9,39
Netto beschikbaar voor gewone marge %	11,4	16,92	10,22	14,72	9,39
Genormaliseerde nettowinstmarge	12,21	12,8	10	11,76	11,09
Marge van geleverde vrije kasstroom	18,59	19,01	13,7	4,46	8,42
Marge van onbelaste vrije kasstroom	21,84	21,47	16,78	6,56	11,42
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,23	0,25	0,27	0,28	0,29
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	4,32	4,21	4,3	4,26	4,14
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	10,74	11,55	10,68	10,39	10,7
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	6,69	6,37	5,68	5,07	5,09
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,31	0,47	0,47	0,38	0,49
Quick ratio	0,18	0,28	0,27	0,2	0,28
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,32	0,44	0,35	0,15	0,27
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	34,07	31,6	34,17	35,13	34,21
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	54,67	57,29	64,29	71,98	71,84
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	243,3	252,22	242,64	244,01	172,22
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	-154,56	-163,34	-144,18	-136,89	-66,17
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	60,81	53,69	55,06	58,77	75,61
Totale schuld / totaal kapitaal	37,81	34,93	35,51	37,02	43,06
Lange termijn schuld / eigen vermogen	50,47	51,82	50,5	44,96	63,58
Langlopende schuld / totaal kapitaal	31,39	33,72	32,56	28,32	36,2
Totaal passiva / totaal activa	52,13	50,65	51,53	50,75	54,63
EBIT / renteuitgaven	4,79	6,19	4,27	6,49	4,62
EBITDA / renteuitgaven	6,1	7,91	5,54	8,35	5,9
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	5,33	7,06	5,03	7,49	5,13
Totale schuld / EBITDA	3,93	3,39	3,6	3,64	4,23
Nettoschuld / EBITDA	3,87	3,25	3,46	3,58	4,11
Totale schuld / (EBITDA - capex)	4,5	3,8	3,97	4,06	4,86
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	4,42	3,63	3,82	3,99	4,72
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	4,48	9,17	10,83	5,39	3,62
Brutowinst, 1 jr. Groei %	2,87	7,24	4,7	10,34	5,56
EBITDA, 1 jr. Groei %	6,84	7,34	-4,93	9,99	4,77
EBITA, 1 jr. Groei %	8,58	6,81	-5,7	11,49	5,09
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	8,72	7,09	-6,07	12,07	5,43
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	5,66	61,89	-33,1	51,99	-33,93
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	5,66	61,96	-33,08	51,88	-33,93
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	12,94	14,44	-15,03	28,62	-2,26
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	5,68	61,29	-32,67	53,47	-32,26
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-6,01	9,54	29,27	-7,82	9,8
Inventaris, 1 jr. Groei %	16,22	18,24	45,24	-10,69	13,73
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	13,15	10,85	6,47	6,02	7,52
Totaal activa, 1 jr. Groei %	0,53	1,65	2,45	0,57	2,49
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-3,37	-6,19	-4,91	-1,74	9,16
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	2,46	4,8	0,62	2,19	-5,58
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-0,73	17,02	-1,29	-53,15	66,97
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	39,7	-8,24	-16,55	20,4	32,47
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	5,48	11,63	-21,17	-64,72	95,59
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	3,3	7,34	-14,39	-57,91	80,46
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0	18,75	8,77	7,1	7,23
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	24,95	6,8	10	8,08	4,5
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	27,53	5,08	6,32	7,61	7,92
EBITDA, 2 jr. CAGR %	40,4	12,47	8,57	2,69	7,35
EBITA, 2 jr. CAGR %	42,7	14,24	9,32	3,04	8,24
EBIT, 2 jr. CAGR %	45,59	14,8	9,71	3,12	8,7
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	49,99	30,79	4,07	0,84	0,21
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	50,37	30,82	4,1	0,81	0,17
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	57,54	23,62	10,75	4,98	12,12
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	32,47	30,56	4,21	1,65	1,96
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-4,54	1,47	19	9,16	0,6
Voorraad, 2 jr. CAGR %	10,51	17,22	31,04	13,89	0,78
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	11,21	11,99	8,64	6,25	6,77
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	0,88	1,08	2,05	1,5	1,52
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-2,65	-4,79	-5,55	-3,34	3,56
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	2,84	3,62	2,69	1,4	-1,77
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	23,39	7,78	7,48	-32	-11,56
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	60,03	13,22	-12,49	0,24	26,29
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-0,22	14,04	1	-47,17	-16,93
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	1,73	9,71	2,04	-39,82	-12,85
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	41,42	8,97	13,65	7,93	7,16
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	35,4	19,45	8,13	8,44	6,57
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	45,77	20,37	4,95	7,6	6,92
EBITDA, 3 jr. CAGR %	43,31	28,38	6,82	8,23	3,38
EBITA, 3 jr. CAGR %	41,3	29,57	7,72	9,06	3,72
EBIT, 3 jaar CAGR %	45,43	31,42	7,96	9,46	3,89
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-18,81	53,85	4,6	18,07	-12,42
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-18,5	54,14	4,62	18,07	-12,43
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	46,13	41,62	9,81	14,98	2,51
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-32,78	41,45	4,7	18,56	-11,21
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	29,46	-0,06	10	9,29	9,37
Inventaris, 3 jr. CAGR %	27,52	13,03	25,9	15,32	13,84
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	53,5	11,09	10,12	7,76	6,67
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	46,77	1,13	1,54	1,55	1,83
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	48,11	-3,84	-4,83	-4,3	0,66
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	47,68	3,49	2,61	2,52	-0,98
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	16,83	21,23	4,67	-18,51	-8,26
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	118,82	32,95	2,27	-2,67	10
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-	3,58	1,28	-29,51	-18,27
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-	3,56	1,4	-24,59	-13,21
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-	33,42	8,91	11,42	7,7
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-	-	24,6	14,76	6,66
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-	-	28,31	15,01	6,1
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-	-	24,94	16,99	6,55
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	-	23,61	17,73	7,35
EBIT, 5 jr. CAGR %	-	-	25,75	18,75	7,65
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-	-	-10,34	29,93	2,82
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-	-	-10,12	30,06	2,82
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-	-	25,34	24,98	9,91
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-	-	-19,89	23,94	3,6
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-	-	25,17	3,53	6,14
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-	-	28,92	13,37	15,18
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-	-	33,68	9,13	8,77
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-	-	26,91	1,28	1,53
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-	-	23,72	-3,64	-1,56
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-	-	27,7	2,65	0,83
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-	-	13	-3,8	-2,15
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-	-	51,66	18,75	11,28
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-21,15	-6,95
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-	-	-	-16,91	-4,98
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	-	-	22,57	8,21