Kasstroom Khandelwal Extractions Limited

Aandelen

ZKHANDEN

INE687W01010

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 11:00:49 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
100,00 ^INR	-2,84%		+6,38%	+10,02%

13/11	Khandelwal Extractions Limited rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 september 2024	CI
28/09	Khandelwal Extractions Limited keurt bestuursbenoemingen goed	CI

ef7.gpOKlW43co8E_4OiDu4dZviZsL4Tj6c4oI8fTpjwxFA.sfrb7w9SA-tcp7CQZr50S7zh5tRhvcYOzP9VI8ud6Wf4xsbyB20hwGeKuw

Gepubliceerde financiële gegevens: KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	-	-	90K	-	7,84 mln.
Totale Omzet	-	-	90K	-	7,84 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	304K	71,75K	99K	312K	409K
Brutowinst	-304K	-71,75K	-9K	-312K	7,43 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,89 mln.	2,62 mln.	2,85 mln.	2,7 mln.	2,72 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	514K	512K	301K	294K	329K
Andere Operationele Kosten	2,59 mln.	1,38 mln.	2,52 mln.	-5,07 mln.	1,49 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	5,99 mln.	4,51 mln.	5,68 mln.	-2,08 mln.	4,54 mln.
Operationeel Inkomen	-6,29 mln.	-4,58 mln.	-5,69 mln.	1,77 mln.	2,89 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,08 mln.	-720K	-720K	-570K	-472K
Rente- en beleggingsinkomsten	1,9 mln.	1,66 mln.	-	1,93 mln.	2,21 mln.
Netto Renteuitgaven	816K	936K	-720K	1,36 mln.	1,74 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-5,48 mln.	-3,64 mln.	-6,41 mln.	3,13 mln.	4,62 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	73,01K	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	10,68 mln.	-	86K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-5,48 mln.	-3,57 mln.	4,28 mln.	3,13 mln.	4,71 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-1,15 mln.	-1,04 mln.	1,31 mln.	1,18 mln.	1,31 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-4,33 mln.	-2,53 mln.	2,97 mln.	1,95 mln.	3,4 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-4,33 mln.	-2,53 mln.	2,97 mln.	1,95 mln.	3,4 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-4,33 mln.	-2,53 mln.	2,97 mln.	1,95 mln.	3,4 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-4,33 mln.	-2,53 mln.	2,97 mln.	1,95 mln.	3,4 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-4,33 mln.	-2,53 mln.	2,97 mln.	1,95 mln.	3,4 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-5,09	-2,97	3,5	2,29	4
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-5,09	-2,97	3,5	2,29	4
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	850K	850K	850K	850K	850K
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-5,09	-2,97	3,5	2,29	4
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-5,09	-2,97	3,5	2,29	4
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	850K	850K	850K	850K	850K
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-4,03	-2,68	-4,71	2,3	3,4
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-4,03	-2,68	-4,71	2,3	3,4
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-5,78 mln.	-4,07 mln.	-5,39 mln.	2,06 mln.	3,22 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-6,29 mln.	-4,58 mln.	-5,69 mln.	1,77 mln.	2,89 mln.
EBIT	-6,29 mln.	-4,58 mln.	-5,69 mln.	1,77 mln.	2,89 mln.
EBITDAR	-5,75 mln.	-4,04 mln.	-	2,09 mln.	3,25 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,9 mln.	1,73 mln.	15,42 mln.	8,75 mln.	10,13 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,99	29,22	30,55	37,7	27,74
Totale Huidige Belastingen	-	-	1,02 mln.	371K	-
Totale uitgestelde belastingen	-1,15 mln.	-1,31 mln.	287K	808K	1,31 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-3,42 mln.	-2,28 mln.	-4 mln.	1,95 mln.	2,89 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	30K	30K	-	30K	30K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	21,6K	14,01K	-	12,46K	15,58K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	8,4K	15,99K	-	17,54K	14,42K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	304K	71,75K	-	312K	409K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	5,49 mln.	6,29 mln.	18,76 mln.	19,86 mln.	661K
Kortetermijninvesteringen	1,07 mln.	-	-	-	20,1 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,56 mln.	6,29 mln.	18,76 mln.	19,86 mln.	20,76 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	-	9K	4K	-
Andere Vorderingen	6,75 mln.	6,6 mln.	4,38 mln.	4,36 mln.	5,44 mln.
Vorderingen	7,9 mln.	6,9 mln.	5,5 mln.	4,5 mln.	2,4 mln.
Totaal Vorderingen	14,65 mln.	13,5 mln.	9,89 mln.	8,87 mln.	7,84 mln.
Voorraad	181K	181K	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	866K	1,06 mln.	814K	1,72 mln.	1,82 mln.
Totaal Vlottende Activa	22,26 mln.	21,03 mln.	29,46 mln.	30,44 mln.	30,42 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	31,83 mln.	31,39 mln.	4,77 mln.	4,77 mln.	13,3 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-22,37 mln.	-22,88 mln.	-3,47 mln.	-3,63 mln.	-7,44 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	9,47 mln.	8,52 mln.	1,3 mln.	1,14 mln.	5,86 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,06 mln.	5,11 mln.	4,31 mln.	3,13 mln.	1,83 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	4,6 mln.	4,47 mln.	-
Totaal Activa	35,79 mln.	34,66 mln.	39,67 mln.	39,18 mln.	38,11 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	681K	641K	637K	559K	577K
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Kortlopende leningen	12 mln.	12,67 mln.	12,65 mln.	9,31 mln.	5,22 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	45K	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	2,62 mln.	3,46 mln.	5,48 mln.	6,5 mln.	6,09 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	15,3 mln.	16,77 mln.	18,81 mln.	16,37 mln.	11,9 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	15,3 mln.	16,77 mln.	18,81 mln.	16,37 mln.	11,9 mln.
Inkoopbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	8,5 mln.	8,5 mln.	8,5 mln.	8,5 mln.	8,5 mln.
Ingehouden winsten	6,62 mln.	4,09 mln.	7,06 mln.	9,01 mln.	12,41 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	5,37 mln.	5,3 mln.	5,3 mln.	5,3 mln.	5,3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	20,49 mln.	17,89 mln.	20,86 mln.	22,81 mln.	26,21 mln.
Eigen Vermogen	20,49 mln.	17,89 mln.	20,86 mln.	22,81 mln.	26,21 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	35,79 mln.	34,66 mln.	39,67 mln.	39,18 mln.	38,11 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	850K	850K	850K	850K	850K
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	850K	850K	850K	850K	850K
Boekwaarde / Aandeel	24,1	21,05	24,54	26,83	30,84
Netto Boekwaarde	20,49 mln.	17,89 mln.	20,86 mln.	22,81 mln.	26,21 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	24,1	21,05	24,54	26,83	30,84
Totale Schuld	12 mln.	12,67 mln.	12,65 mln.	9,31 mln.	5,22 mln.
Nettoschuld	5,44 mln.	6,37 mln.	-6,11 mln.	-10,54 mln.	-15,54 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	240K	240K	-	240K	240K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	82,56K	82,56K	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	98,67K	98,67K	-	-	-
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	546K	546K	546K	546K	546K
Gebouwen, Totaal	10,3 mln.	10,3 mln.	2,04 mln.	2,04 mln.	10,3 mln.
Machines, Totaal	20,99 mln.	20,55 mln.	2,18 mln.	2,18 mln.	2,46 mln.
Voltijdse werknemers	8	-	-	-	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-4,33 mln.	-2,53 mln.	2,97 mln.	1,95 mln.	3,4 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	514K	512K	301K	294K	329K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	514K	512K	301K	294K	329K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-10,68 mln.	-	-86K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-72,18K	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,49 mln.	-1,98 mln.	-2,43 mln.	-6,92 mln.	-294K
Verandering in Debiteuren	-268K	91,81K	2,27 mln.	-58K	-1,05 mln.
Verandering in voorraden	747K	-	181K	-	-
Verandering in Crediteuren	1,38 mln.	1,46 mln.	2 mln.	867K	-389K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-3,44 mln.	-2,51 mln.	-5,4 mln.	-3,87 mln.	1,92 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-	-33K	-	-842K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	438K	13,04 mln.	-	340K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1 mln.	-	-	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	2,1 mln.	1 mln.	1,4 mln.	-3,2 mln.	-4 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,68 mln.	1,52 mln.	4,18 mln.	7,88 mln.	1,95 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	2,78 mln.	2,96 mln.	18,58 mln.	4,68 mln.	-2,55 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	1 mln.	2,1 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	1 mln.	2,1 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,08 mln.	352K	-720K	-705K	-560K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,08 mln.	352K	-720K	295K	1,54 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,74 mln.	803K	12,46 mln.	1,1 mln.	905K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-476K	-	-186K	-80K	-134K
Geleverde Vrije Kasstroom	134K	-1,04 mln.	2,36 mln.	2,06 mln.	1,54 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	809K	-592K	2,81 mln.	2,42 mln.	1,83 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-4,23 mln.	-1,76 mln.	-6,09 mln.	-1,02 mln.	-541K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	1 mln.	2,1 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-10,57	-8,12	-9,56	2,8	4,67
Rendement op het Totaal Kapitaal	-11,36	-9,08	-11,1	3,37	5,68
Rendement op Eigen Vermogen %	-19,14	-13,17	15,33	8,92	13,89
Rendement op Eigen Vermogen	-19,14	-13,17	15,33	8,92	13,89
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	-	-10	-	94,78
SG&A Marge	-	-	3,17K	-	34,73
EBITDA Marge %	-	-	-5,98K	-	41,05
EBITA Marge	-	-	-6,32K	-	36,85
EBIT Marge %	-	-	-6,32K	-	36,85
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-	3,3K	-	43,42
Nettowinstmarge %	-	-	3,3K	-	43,42
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-	3,3K	-	43,42
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-	-4,45K	-	36,87
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	2,62K	-	19,63
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	3,12K	-	23,39
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	0	-	0,2
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	0,02	-	1,37
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	-	-	-
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,55	0,4	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,45	1,25	1,57	1,86	2,56
Quick Ratio	0,87	0,77	1,23	1,48	2,2
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,23	-0,15	-0,29	-0,24	0,16
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	-	-	-
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	667,49	921,95	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-512,71	3,36K	-	699,58	508,28
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	58,57	70,8	60,63	40,83	19,93
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	36,93	41,45	37,74	28,99	16,62
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	-	-
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	-
Totaal Passiva / Totaal Activa	42,75	48,38	47,41	41,79	31,21
EBIT / Renteuitgaven	-5,83	-6,36	-7,9	3,1	6,12
EBITDA / Renteuitgaven	-5,35	-5,65	-7,48	3,62	6,82
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-5,35	-5,65	-7,53	3,62	5,03
Totale Schuld / EBITDA	-2,08	-3,11	-2,35	4,52	1,62
Nettoschuld / EBITDA	-0,94	-1,57	1,13	-5,12	-4,83
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-2,08	-3,11	-2,33	4,52	2,2
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,94	-1,57	1,13	-5,12	-6,54
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	14,91
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-103,32	-76,42	-	-90,08	14,13
EBITDA, 1 Jr. Groei %	25,79	-29,63	32,43	-128,92	56,14
EBITA, 1 Jr. Groei %	23,19	-27,24	24,2	-123,79	63,5
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	23,19	-27,24	24,2	-123,79	63,5
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	22,35	-41,61	-217,57	-34,43	74,74
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	22,35	-41,61	-217,57	-34,43	74,74
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	9,15	-33,49	79,47	-148,81	47,91
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	22,35	-41,61	-217,57	-34,43	74,74
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-	-	-55,56	-
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-80,48	0	-	-	-
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-5,15	-10,03	-84,71	-12,52	4,62
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-7,43	-3,17	14,46	-1,22	-2,74
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-17,2	-12,69	16,61	9,34	14,92
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-17,2	-12,69	16,61	9,34	14,92
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-110,48	-27,08	114,89	-28,21	-149,48
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	-	-	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-99,67	-875,62	-326,03	62,61	-25,35
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-98,09	-173,19	-573,77	40,75	-24,15
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-	833,33
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-88,28	-91,15	-82,8	-	53,71
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	7,92	-5,92	-3,47	-28,81	-32,8
EBITA, 2 jr. CAGR %	7,2	-5,33	-4,94	-37,88	-37,64
EBIT, 2 Jr. CAGR %	7,2	-5,33	-4,94	-37,88	-37,64
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-16,65	-15,48	-17,15	-12,2	7,04
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-16,65	-15,48	-17,15	-12,2	7,04
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-12,11	-14,79	8,15	-6,41	-15,04
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %