Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
39,87 USD | +1,42% | +5,28% | +19,37% |
25/03 | KINETIK HOLDINGS INC. : RBC Capital Markets handhaaft koopadvies | ZM |
14/03 | Sectorupdate: Energieaandelen stijgen donderdag premarket | MT |
Overzicht
- Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.
Sterke punten
- De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
- Het bedrijf genereert hoge marges en blijkt zeer winstgevend te zijn.
- Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
- Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.
- De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.
Zwakke punten
- De momenteel verwachte groei van de winst per aandeel (WPA) van het bedrijf in de komende jaren is een opmerkelijk zwak punt.
- Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
- De onderneming handelt tegen hoge multiples: 26.73 maal de geschatte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar.
- Met een geschatte bedrijfswaarde van 4 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
- De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.
- De omzetverwachtingen van de analisten van de onderneming zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Een terugval in de activiteit wordt nieuw verwacht.
- In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
- Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
- In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
Beoordelingsgrafiek - Surperformance
Grafiek ESG Refinitiv
Sector: Olie- en gastransportdiensten
Vaira. 1 jan. | Kapi. | belegger rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+19,37% | 2,38 mld. | C+ | ||
+2,62% | 76,88 mld. | B+ | ||
+10,74% | 63,27 mld. | C+ | ||
+11,89% | 47,48 mld. | C+ | ||
+14,17% | 46,75 mld. | B | ||
+13,18% | 42,01 mld. | C+ | ||
+5,18% | 41,74 mld. | C | ||
+3,97% | 40,7 mld. | C+ | ||
+28,92% | 24,92 mld. | B | ||
-0,80% | 23,91 mld. | B- |
Fundamenten
Totale waarde
Momentum
Consensus
Visibiliteit
Milieu
Bedrijfsvoering
Controverse
Technische analyse
- Beurs
- Aandelen
- Aandeel Kinetik Holdings Inc. - Nyse
- Ratings Kinetik Holdings Inc.