Kasstroom Knorr-Bremse AG

Aandelen

KBX

DE000KBX1006

Zware machines & voertuigen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:28 11-09-2024			Voorbeurs 08:24:24
74,05 ^EUR	-0,34%		74,70	+0,88%

11/09	KNORR-BREMSE : JP Morgan herhaalt koopadvies voor het aandeel	ZD
02/09	Alstom sluit verkoop van Noord-Amerikaanse seinactiviteiten aan Knorr-Bremse af	RE

1b186ca7e08.imkoTkJXx4QeaOkfUYwR3cusBUzmmjy9liZ3pMwbSJU.xRkZOXIv6rFNWKVtO79_5IfdNHu1t3iE_VUm761Wef66UHgNFTmhslcLrA

Gepubliceerde financiële gegevens: KNORR-BREMSE AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	7,01 mld.	6,23 mld.	6,79 mld.	7,25 mld.	8,04 mld.
Totale Omzet	7,01 mld.	6,23 mld.	6,79 mld.	7,25 mld.	8,04 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,53 mld.	3,07 mld.	3,43 mld.	3,85 mld.	4,15 mld.
Brutowinst	3,48 mld.	3,17 mld.	3,36 mld.	3,41 mld.	3,89 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,59 mld.	1,54 mld.	1,65 mld.	1,82 mld.	1,99 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	248 mln.	269 mln.	282 mln.	305 mln.	332 mln.
Andere Operationele Kosten	594 mln.	517 mln.	534 mln.	555 mln.	676 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,44 mld.	2,33 mld.	2,46 mld.	2,68 mld.	3 mld.
Operationeel Inkomen	1,05 mld.	841 mln.	896 mln.	733 mln.	886 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-72,68 mln.	-66,8 mln.	-56,49 mln.	-50,82 mln.	-101 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	27,6 mln.	19,35 mln.	15,9 mln.	49,13 mln.	31,91 mln.
Netto Renteuitgaven	-45,08 mln.	-47,45 mln.	-40,59 mln.	-1,69 mln.	-69,11 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-2,49 mln.	-1,99 mln.	-2,34 mln.	-10,98 mln.	-19,6 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-18,48 mln.	-18,15 mln.	15,38 mln.	-19,94 mln.	10,41 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-7,67 mln.	-105K	7,16 mln.	11,98 mln.	-4,81 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	971 mln.	773 mln.	876 mln.	712 mln.	803 mln.
Herstructureringskosten	-29,21 mln.	-	-11,1 mln.	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-2,83 mln.	-817K	-2,44 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-2,89 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-37,9 mln.	-2,83 mln.	16,77 mln.	-10,84 mln.	-21,89 mln.
Afschrijving van activa	-7,08 mln.	-24,36 mln.	-8,41 mln.	-19,67 mln.	-18,74 mln.
Verzekeringsuitkeringen	9,88 mln.	7,23 mln.	8,67 mln.	12,31 mln.	10,25 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	907 mln.	751 mln.	881 mln.	689 mln.	773 mln.
Inkomstenbelastingkosten	275 mln.	218 mln.	233 mln.	183 mln.	197 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	632 mln.	532 mln.	647 mln.	506 mln.	576 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	632 mln.	532 mln.	647 mln.	506 mln.	576 mln.
Minderheidsbelangen	-43,6 mln.	-36,67 mln.	-26,06 mln.	-18,58 mln.	-23,68 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	588 mln.	495 mln.	621 mln.	488 mln.	553 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	588 mln.	495 mln.	621 mln.	488 mln.	553 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	588 mln.	495 mln.	621 mln.	488 mln.	553 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,65	3,07	3,85	3,03	3,43
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,65	3,07	3,85	3,03	3,43
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	161 mln.	161 mln.	161 mln.	161 mln.	161 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,65	3,07	3,85	3,03	3,43
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,65	3,07	3,85	3,03	3,43
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	161 mln.	161 mln.	161 mln.	161 mln.	161 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,5	2,77	3,23	2,65	2,97
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,5	2,77	3,23	2,65	2,97
Dividend Per Aandeel	1,8	1,52	1,85	1,45	1,64
Uitkeringsratio	47,94	58,56	39,44	61,15	42,3
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,29 mld.	1,02 mld.	1,08 mld.	919 mln.	1,08 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,09 mld.	856 mln.	910 mln.	749 mln.	905 mln.
EBIT	1,05 mld.	841 mln.	896 mln.	733 mln.	886 mln.
EBITDAR	1,31 mld.	1,03 mld.	1,09 mld.	938 mln.	1,1 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	7,02 mld.	6,22 mld.	6,83 mld.	7,28 mld.	8,03 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	30,33	29,1	26,5	26,5	25,44
Totale Huidige Belastingen	255 mln.	183 mln.	212 mln.	205 mln.	185 mln.
Totale uitgestelde belastingen	19,67 mln.	35,84 mln.	21,77 mln.	-22,92 mln.	11,18 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	564 mln.	447 mln.	521 mln.	427 mln.	478 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	7,47 mln.	10,84 mln.	13,31 mln.	15,33 mln.	18,18 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	5,43 mln.	4,16 mln.	3,39 mln.	3,27 mln.	7,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	324 mln.	320 mln.	348 mln.	361 mln.	437 mln.
Totaal netto huurkosten	18,4 mln.	15,11 mln.	12,67 mln.	19,3 mln.	21,24 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	6,42 mln.	3,97 mln.	3,15 mln.	4,41 mln.	8,12 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	11,99 mln.	11,14 mln.	9,52 mln.	14,89 mln.	13,13 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	107 mln.	93,14 mln.	90,78 mln.	111 mln.	130 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,88 mld.	2,28 mld.	1,38 mld.	1,34 mld.	1,29 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,88 mld.	2,28 mld.	1,38 mld.	1,34 mld.	1,29 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,24 mld.	1,23 mld.	1,31 mld.	1,41 mld.	1,44 mld.
Andere Vorderingen	146 mln.	104 mln.	132 mln.	177 mln.	208 mln.
Totaal Vorderingen	1,39 mld.	1,33 mld.	1,44 mld.	1,59 mld.	1,64 mld.
Voorraad	815 mln.	845 mln.	1 mld.	1,14 mld.	1,14 mld.
Vooruitbetaalde kosten	31,16 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	111 mln.	147 mln.	118 mln.	328 mln.	441 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,22 mld.	4,6 mld.	3,94 mld.	4,4 mld.	4,52 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,66 mld.	2,77 mld.	3,17 mld.	3,33 mld.	3,36 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,38 mld.	-1,45 mld.	-1,63 mld.	-1,75 mld.	-1,73 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,28 mld.	1,32 mld.	1,54 mld.	1,58 mld.	1,63 mld.
Langetermijninvesteringen	16,57 mln.	24,66 mln.	22,07 mln.	79,57 mln.	60,81 mln.
Goodwill	381 mln.	396 mln.	418 mln.	574 mln.	696 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	375 mln.	454 mln.	540 mln.	761 mln.	770 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	127 mln.	116 mln.	118 mln.	140 mln.	73,24 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	37,18 mln.	41,92 mln.	62,24 mln.	75,52 mln.	79,94 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	409 mln.	439 mln.	558 mln.	398 mln.	422 mln.
Totaal Activa	6,85 mld.	7,39 mld.	7,2 mld.	8,01 mld.	8,25 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	967 mln.	1,03 mld.	1,17 mld.	1,21 mld.	1,2 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	120 mln.	84,84 mln.	7,89 mln.	86,97 mln.	107 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	171 mln.	1,08 mld.	98,8 mln.	204 mln.	97,42 mln.
Lopend gedeelte van leases	57,14 mln.	51,57 mln.	59,94 mln.	63,06 mln.	63,42 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	34,64 mln.	46,85 mln.	62,72 mln.	138 mln.	97,24 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	295 mln.	315 mln.	266 mln.	229 mln.	247 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	867 mln.	884 mln.	1,04 mld.	730 mln.	767 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,51 mld.	3,49 mld.	2,7 mld.	2,67 mld.	2,58 mld.
Langlopende schuld	1,27 mld.	773 mln.	780 mln.	1,46 mld.	1,43 mld.
Lange-Termijn Leases	320 mln.	336 mln.	450 mln.	447 mln.	465 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	4,32 mln.	3,13 mln.	2,1 mln.	1,04 mln.	760K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	363 mln.	372 mln.	334 mln.	241 mln.	261 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	80,79 mln.	114 mln.	135 mln.	189 mln.	133 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	389 mln.	377 mln.	376 mln.	320 mln.	471 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,95 mld.	5,47 mld.	4,77 mld.	5,32 mld.	5,35 mld.
Gewone aandelen, Totaal	161 mln.	161 mln.	161 mln.	161 mln.	161 mln.
Ingehouden winsten	1,79 mld.	1,97 mld.	2,35 mld.	2,51 mld.	2,83 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-165 mln.	-304 mln.	-182 mln.	-110 mln.	-155 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,78 mld.	1,83 mld.	2,33 mld.	2,56 mld.	2,84 mld.
Minderheidsbelangen	117 mln.	91,01 mln.	97,18 mln.	130 mln.	67,62 mln.
Eigen Vermogen	1,9 mld.	1,92 mld.	2,43 mld.	2,69 mld.	2,9 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,85 mld.	7,39 mld.	7,2 mld.	8,01 mld.	8,25 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	161 mln.	161 mln.	161 mln.	161 mln.	161 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	161 mln.	161 mln.	161 mln.	161 mln.	161 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,07	11,36	14,44	15,89	17,59
Netto Boekwaarde	1,03 mld.	981 mln.	1,37 mld.	1,23 mld.	1,37 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,38	6,08	8,5	7,61	8,5
Totale Schuld	1,82 mld.	2,24 mld.	1,39 mld.	2,17 mld.	2,06 mld.
Nettoschuld	-57,72 mln.	-34,73 mln.	8,51 mln.	828 mln.	768 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	312 mln.	334 mln.	282 mln.	200 mln.	217 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	147 mln.	121 mln.	101 mln.	154 mln.	170 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	117 mln.	91,01 mln.	97,18 mln.	130 mln.	67,62 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	16,57 mln.	24,66 mln.	22,07 mln.	79,57 mln.	60,81 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	445 mln.	508 mln.	621 mln.	752 mln.	768 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	112 mln.	103 mln.	123 mln.	145 mln.	143 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	313 mln.	321 mln.	377 mln.	419 mln.	401 mln.
Voorraden - Overig	12,92 mln.	5,08 mln.	5,06 mln.	9,47 mln.	8,67 mln.
Grond - (BS)	875 mln.	933 mln.	1,13 mld.	1,17 mld.	1,21 mld.
Machines, Totaal	1,78 mld.	1,84 mld.	2,05 mld.	2,16 mld.	2,15 mld.
Voltijdse werknemers	28,9K	27,04K	27,58K	28,71K	29,49K
Orderportefeuille	4,69 mld.	4,99 mld.	5,57 mld.	6,91 mld.	7,08 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	588 mln.	495 mln.	621 mln.	488 mln.	553 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	201 mln.	218 mln.	226 mln.	235 mln.	242 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	47,07 mln.	15,26 mln.	14,37 mln.	16,22 mln.	18,98 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	248 mln.	233 mln.	240 mln.	251 mln.	261 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	35,66 mln.	42,14 mln.	53,49 mln.	71,03 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	37,85 mln.	5,98 mln.	-18,81 mln.	8,54 mln.	22,52 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	2,24 mln.	-1,97 mln.	2,34 mln.	13,8 mln.	19,6 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	17,29 mln.	24,36 mln.	8,41 mln.	19,67 mln.	18,74 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	6,87 mln.	7,46 mln.	19,96 mln.	10 mln.	12,98 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	358 mln.	315 mln.	203 mln.	198 mln.	70,76 mln.
Verandering in voorraden	-57,86 mln.	-25,57 mln.	-115 mln.	-494 mln.	-119 mln.
Verandering in Crediteuren	-38,96 mln.	98,12 mln.	84,82 mln.	140 mln.	129 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-176 mln.	-152 mln.	-113 mln.	-147 mln.	-126 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	986 mln.	1,04 mld.	975 mln.	542 mln.	915 mln.
Kapitaaluitgaven	-220 mln.	-241 mln.	-262 mln.	-227 mln.	-254 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	192 mln.	12,92 mln.	19,14 mln.	29,91 mln.	12,3 mln.
Contante Overnames	-194 mln.	-123 mln.	-87,84 mln.	-203 mln.	-20,09 mln.
Desinvesteringen	-29,07 mln.	-8,95 mln.	5,65 mln.	-4,48 mln.	-6,85 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-96,8 mln.	-120 mln.	-133 mln.	-125 mln.	-121 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-17,09 mln.	-103 mln.	-81,4 mln.	-12,29 mln.	-38,81 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	11,92 mln.	7,06 mln.	4,71 mln.	37,42 mln.	17,96 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-354 mln.	-576 mln.	-534 mln.	-505 mln.	-411 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	40,85 mln.	800 mln.	47,33 mln.	740 mln.	16,27 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	40,85 mln.	800 mln.	47,33 mln.	740 mln.	16,27 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-146 mln.	-462 mln.	-1,1 mld.	-110 mln.	-122 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-146 mln.	-462 mln.	-1,1 mld.	-110 mln.	-122 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-282 mln.	-290 mln.	-245 mln.	-298 mln.	-234 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-282 mln.	-290 mln.	-245 mln.	-298 mln.	-234 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-118 mln.	-58,49 mln.	-124 mln.	-492 mln.	-57,86 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-505 mln.	-10,37 mln.	-1,42 mld.	-161 mln.	-398 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	8,56 mln.	-61,97 mln.	69,55 mln.	8,5 mln.	-34,59 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-595K	-	2K	-	1,04 mln.
Netto verandering in kasgeld	135 mln.	387 mln.	-914 mln.	-116 mln.	72,72 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	33,23 mln.	32,67 mln.	36,62 mln.	31,94 mln.	59,19 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	224 mln.	144 mln.	182 mln.	204 mln.	259 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	597 mln.	487 mln.	355 mln.	-264 mln.	284 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	642 mln.	529 mln.	390 mln.	-232 mln.	347 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-57,57 mln.	-96 mln.	57,22 mln.	642 mln.	164 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-105 mln.	338 mln.	-1,06 mld.	630 mln.	-106 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,97	7,38	7,68	6,02	6,76
Rendement op het Totaal Kapitaal	19,09	13,33	14,04	10,56	11,35
Rendement op Eigen Vermogen %	36,03	27,84	29,78	19,79	20,83
Rendement op Eigen Vermogen	35,81	27,41	29,88	19,95	20,47
Margeanalyse
Brutomarge in %	49,65	50,82	49,5	46,99	48,34
SG&A Marge	22,73	24,72	24,28	25,04	24,77
EBITDA Marge %	18,45	16,34	15,87	12,67	13,43
EBITA Marge	15,58	13,74	13,41	10,33	11,26
EBIT Marge %	14,91	13,49	13,2	10,1	11,03
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,02	8,54	9,54	6,98	7,17
Nettowinstmarge %	8,39	7,95	9,15	6,72	6,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,39	7,95	9,15	6,72	6,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,04	7,17	7,68	5,88	5,95
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,51	7,81	5,23	-3,63	3,54
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom