Kasstroom Kone Oyj

Aandelen

KNEBV

FI0009013403

Zwaar elektrisch materiaal

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 18:00:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
46,57 ^EUR	+0,74%		+1,48%	-0,91%

13/01	Kone rust een vijfsterrenhotel en commercieel complex uit in Sihanoukville, Cambodja	CI
09/01	Kone levert liften aan het Peninsula Integrated Resort Project in Cambodja	MT

478c2999310d9d212a81.8yaaUnA6Td0de6qRUeuOvoBuFAnMYRfw1xUhoRqIO3Q.slTeORpRH7YtTOChZor3-NBfe3GhUGLClGNR7l76SiO8T-xiNUgikEs32Q

Gepubliceerde financiële gegevens: KONE OYJ

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	9,98 mld.	9,94 mld.	10,51 mld.	10,91 mld.	10,95 mld.
Totale Omzet	9,98 mld.	9,94 mld.	10,51 mld.	10,91 mld.	10,95 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,77 mld.	4,67 mld.	5,09 mld.	5,33 mld.	5,05 mld.
Brutowinst	5,21 mld.	5,27 mld.	5,43 mld.	5,57 mld.	5,9 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,75 mld.	3,81 mld.	3,93 mld.	4,28 mld.	4,43 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	242 mln.	239 mln.	244 mln.	259 mln.	269 mln.
Andere Operationele Kosten	-19,1 mln.	-26,6 mln.	-52,5 mln.	-45 mln.	-50 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,98 mld.	4,02 mld.	4,12 mld.	4,5 mld.	4,65 mld.
Operationeel Inkomen	1,24 mld.	1,25 mld.	1,31 mld.	1,08 mld.	1,25 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-18,9 mln.	-23,3 mln.	-21 mln.	-22,8 mln.	-25,3 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	47,3 mln.	40,9 mln.	49,5 mln.	46,4 mln.	44,9 mln.
Netto Renteuitgaven	28,4 mln.	17,6 mln.	28,5 mln.	23,6 mln.	19,6 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	2,1 mln.	-1,1 mln.	2,5 mln.	-20 mln.	-8,3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-5,4 mln.	-5,1 mln.	-5,5 mln.	-6,3 mln.	-5,2 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,26 mld.	1,26 mld.	1,34 mld.	1,07 mld.	1,25 mld.
Herstructureringskosten	-45 mln.	-37,7 mln.	-14,5 mln.	-10,9 mln.	-57,7 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-34,5 mln.	9,4 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,22 mld.	1,22 mld.	1,32 mld.	1,03 mld.	1,21 mld.
Inkomstenbelastingkosten	279 mln.	277 mln.	298 mln.	244 mln.	275 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	939 mln.	947 mln.	1,02 mld.	784 mln.	932 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	939 mln.	947 mln.	1,02 mld.	784 mln.	932 mln.
Minderheidsbelangen	-7,3 mln.	-8,1 mln.	-8,5 mln.	-10 mln.	-5,8 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	931 mln.	939 mln.	1,01 mld.	774 mln.	926 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	931 mln.	939 mln.	1,01 mld.	774 mln.	926 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	931 mln.	939 mln.	1,01 mld.	774 mln.	926 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,8	1,81	1,96	1,5	1,79
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,8	1,81	1,96	1,5	1,79
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	516 mln.	518 mln.	518 mln.	518 mln.	517 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,8	1,81	1,96	1,49	1,79
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,8	1,81	1,96	1,49	1,79
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	517 mln.	518 mln.	519 mln.	518 mln.	518 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,51	1,51	1,59	1,28	1,5
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,51	1,51	1,59	1,28	1,5
Dividend Per Aandeel	1,7	1,75	1,75	1,75	1,75
Uitkeringsratio	91,45	93,75	93,59	140,45	97,74
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,41 mld.	1,49 mld.	1,43 mld.	1,21 mld.	1,39 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,29 mld.	1,3 mld.	1,36 mld.	1,13 mld.	1,31 mld.
EBIT	1,24 mld.	1,25 mld.	1,31 mld.	1,08 mld.	1,25 mld.
EBITDAR	1,42 mld.	1,5 mld.	1,44 mld.	1,22 mld.	1,4 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,91	22,62	22,57	23,72	22,77
Totale Huidige Belastingen	290 mln.	304 mln.	310 mln.	272 mln.	314 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-16,7 mln.	-23,4 mln.	-17,6 mln.	-33,8 mln.	-45,4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	782 mln.	781 mln.	826 mln.	661 mln.	778 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	13,3 mln.	10,2 mln.	8,9 mln.	10,2 mln.	15,8 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,6 mln.	-400K	3,7 mln.	4,2 mln.	3,8 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	171 mln.	180 mln.	189 mln.	188 mln.	185 mln.
Totaal netto huurkosten	11 mln.	11,2 mln.	11,7 mln.	12,6 mln.	12,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,32 mln.	3,95 mln.	3,71 mln.	4,23 mln.	4,76 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	6,68 mln.	7,25 mln.	7,99 mln.	8,37 mln.	8,04 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	45,6 mln.	39,7 mln.	39,4 mln.	22,6 mln.	34,3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	45,6 mln.	39,7 mln.	39,4 mln.	22,6 mln.	34,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	662 mln.	458 mln.	490 mln.	496 mln.	424 mln.
Kortetermijninvesteringen	1,59 mld.	2,17 mld.	2,39 mld.	1,47 mld.	1,26 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,25 mld.	2,63 mld.	2,88 mld.	1,97 mld.	1,69 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,58 mld.	2,49 mld.	2,8 mld.	3,07 mld.	2,87 mld.
Andere Vorderingen	73,6 mln.	82,2 mln.	117 mln.	118 mln.	119 mln.
Vorderingen	1,8 mln.	1,1 mln.	1 mln.	4,8 mln.	600K
Totaal Vorderingen	2,65 mld.	2,58 mld.	2,92 mld.	3,19 mld.	2,99 mld.
Voorraad	649 mln.	597 mln.	718 mln.	844 mln.	821 mln.
Vooruitbetaalde kosten	136 mln.	154 mln.	180 mln.	192 mln.	182 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	114 mln.	170 mln.	221 mln.	115 mln.	86,3 mln.
Totaal Vlottende Activa	5,8 mld.	6,13 mld.	6,92 mld.	6,31 mld.	5,76 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,43 mld.	1,47 mld.	1,61 mld.	1,74 mld.	1,87 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-688 mln.	-760 mln.	-880 mln.	-1,02 mld.	-1,1 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	738 mln.	707 mln.	733 mln.	715 mln.	776 mln.
Langetermijninvesteringen	139 mln.	143 mln.	145 mln.	122 mln.	97,9 mln.
Goodwill	1,37 mld.	1,33 mld.	1,41 mld.	1,41 mld.	1,47 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	248 mln.	223 mln.	217 mln.	208 mln.	287 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	800K	1 mln.	2,6 mln.	2,5 mln.	3,5 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	292 mln.	242 mln.	269 mln.	308 mln.	320 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	26,1 mln.	22,5 mln.	26,4 mln.	11,5 mln.	12,9 mln.
Totaal Activa	8,61 mld.	8,79 mld.	9,72 mld.	9,09 mld.	8,73 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	810 mln.	891 mln.	1,31 mld.	1,13 mld.	927 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,02 mld.	1,08 mld.	1,27 mld.	1,25 mld.	1,24 mld.
Kortlopende leningen	17,9 mln.	5,6 mln.	8,5 mln.	9,9 mln.	5,2 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	160 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	104 mln.	98,9 mln.	108 mln.	106 mln.	111 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	123 mln.	114 mln.	131 mln.	129 mln.	138 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,14 mld.	2,17 mld.	2,42 mld.	2,43 mld.	2,35 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	416 mln.	511 mln.	457 mln.	417 mln.	393 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,63 mld.	5,03 mld.	5,7 mld.	5,47 mld.	5,16 mld.
Langlopende schuld	160 mln.	-	200 mln.	200 mln.	200 mln.
Lange-Termijn Leases	267 mln.	244 mln.	235 mln.	218 mln.	238 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	173 mln.	187 mln.	194 mln.	140 mln.	133 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	160 mln.	90,4 mln.	86,9 mln.	84,8 mln.	86,3 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	31,9 mln.	40 mln.	101 mln.	113 mln.	123 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,42 mld.	5,59 mld.	6,52 mld.	6,22 mld.	5,94 mld.
Gewone aandelen, Totaal	66,2 mln.	66,2 mln.	66,2 mln.	66,2 mln.	66,2 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.
Ingehouden winsten	2,87 mld.	2,91 mld.	2,75 mld.	2,42 mld.	2,62 mld.
Eigen aandelen	-185 mln.	-165 mln.	-199 mln.	-237 mln.	-230 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	318 mln.	262 mln.	459 mln.	486 mln.	199 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,17 mld.	3,17 mld.	3,17 mld.	2,84 mld.	2,75 mld.
Minderheidsbelangen	20 mln.	22,6 mln.	25 mln.	29,9 mln.	33,9 mln.
Eigen Vermogen	3,19 mld.	3,2 mld.	3,2 mld.	2,87 mld.	2,79 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,61 mld.	8,79 mld.	9,72 mld.	9,09 mld.	8,73 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	518 mln.	518 mln.	518 mln.	517 mln.	517 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	518 mln.	518 mln.	518 mln.	517 mln.	517 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,13	6,12	6,13	5,49	5,32
Netto Boekwaarde	1,56 mld.	1,62 mld.	1,55 mld.	1,21 mld.	996 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,01	3,13	3	2,35	1,93
Totale Schuld	549 mln.	508 mln.	552 mln.	534 mln.	555 mln.
Nettoschuld	-1,7 mld.	-2,12 mld.	-2,33 mld.	-1,43 mld.	-1,13 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	142 mln.	158 mln.	164 mln.	121 mln.	116 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	88 mln.	89,6 mln.	93,6 mln.	101 mln.	102 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	20 mln.	22,6 mln.	25 mln.	29,9 mln.	33,9 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	299 mln.	278 mln.	327 mln.	410 mln.	361 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	323 mln.	300 mln.	352 mln.	411 mln.	442 mln.
Voorraden - Overig	26,6 mln.	18,7 mln.	39,2 mln.	22,6 mln.	18,7 mln.
Grond - (BS)	6,8 mln.	6,7 mln.	6,7 mln.	5,9 mln.	5,9 mln.
Gebouwen, Totaal	302 mln.	317 mln.	333 mln.	337 mln.	351 mln.
Machines, Totaal	610 mln.	602 mln.	664 mln.	714 mln.	751 mln.
Voltijdse werknemers	59,82K	61,38K	62,72K	63,28K	63,54K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	363 mln.
Orderportefeuille	8,05 mld.	7,73 mld.	8,56 mld.	9,03 mld.	8,72 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	931 mln.	939 mln.	1,01 mld.	774 mln.	926 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	192 mln.	191 mln.	196 mln.	210 mln.	212 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	49,9 mln.	48,4 mln.	47,7 mln.	49,5 mln.	57,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	242 mln.	239 mln.	244 mln.	259 mln.	269 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-18,8 mln.	-83,6 mln.	37,2 mln.	33,5 mln.	-83 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	116 mln.	456 mln.	289 mln.	-536 mln.	15,7 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,27 mld.	1,55 mld.	1,58 mld.	532 mln.	1,13 mld.
Kapitaaluitgaven	-98 mln.	-88 mln.	-96,5 mln.	-101 mln.	-148 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	5,1 mln.	10,8 mln.	200K	900K
Contante Overnames	-27 mln.	-26,9 mln.	-34,5 mln.	-31,6 mln.	-169 mln.
Desinvesteringen	3,2 mln.	-	14,2 mln.	-	-3 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	100K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-122 mln.	-110 mln.	-106 mln.	-133 mln.	-319 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	181 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	181 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-120 mln.	-130 mln.	-278 mln.	-121 mln.	-134 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-14,3 mln.	-3,9 mln.	-	-36,7 mln.	-31,8 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-134 mln.	-134 mln.	-278 mln.	-158 mln.	-166 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	37,5 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-45,8 mln.	-50 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-852 mln.	-880 mln.	-949 mln.	-1,09 mld.	-905 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-852 mln.	-880 mln.	-949 mln.	-1,09 mld.	-905 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-217 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-186 mln.	-610 mln.	-153 mln.	905 mln.	210 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,13 mld.	-1,62 mld.	-1,46 mld.	-390 mln.	-861 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	13,2 mln.	-20,4 mln.	15,6 mln.	-3,3 mln.	-18,2 mln.
Netto verandering in kasgeld	26,4 mln.	-204 mln.	32,4 mln.	5,1 mln.	-71 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	16,1 mln.	19 mln.	11,6 mln.	15,5 mln.	19,1 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	287 mln.	333 mln.	328 mln.	275 mln.	304 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,08 mld.	1,27 mld.	1,27 mld.	292 mln.	882 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,1 mld.	1,29 mld.	1,28 mld.	307 mln.	898 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-134 mln.	-317 mln.	-277 mln.	547 mln.	37,5 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-134 mln.	-134 mln.	-97 mln.	-158 mln.	-166 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,46	8,98	8,84	7,15	8,76
Rendement op het Totaal Kapitaal	21,96	20,99	21,96	18,82	23,15
Rendement op Eigen Vermogen %	29,92	29,65	31,98	25,87	32,96
Rendement op Eigen Vermogen	29,86	29,59	31,95	25,77	33,13
Margeanalyse
Brutomarge in %	52,24	53,01	51,62	51,11	53,85
SG&A Marge	37,61	38,29	37,34	39,27	40,45
EBITDA Marge %	14,12	14,99	13,61	11,09	12,67
EBITA Marge	12,9	13,07	12,91	10,32	11,92
EBIT Marge %	12,4	12,58	12,46	9,87	11,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,4	9,53	9,73	7,19	8,51
Nettowinstmarge %	9,33	9,45	9,65	7,1	8,45
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,33	9,45	9,65	7,1	8,45
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,83	7,85	7,86	6,06	7,11
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,86	12,82	12,07	2,68	8,06
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,98	12,97	12,2	2,81	8,2
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,22	1,14	1,14	1,16	1,23
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	17,68	13,76	14,6	15,06	14,69
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,07	3,92	3,97	3,72	3,69
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,49	7,5	7,74	6,83	6,07
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,25	1,22	1,21	1,15	1,12
Quick Ratio	1,06	1,03	1,02	0,94	0,91
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,31	0,28	0,1	0,22
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	89,71	93,39	91,89	98,24	98,94
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	48,72	48,81	47,17	53,44	60,1
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	60,8	67,38	77,13	81,69	74,71
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	77,63	74,82	61,93	69,99	84,33
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	17,18	15,9	17,26	18,63	19,91
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	14,66	13,72	14,72	15,7	16,61
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	13,38	7,63	13,61	14,58	15,75
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	11,41	6,58	11,61	12,29	13,13
Totaal Passiva / Totaal Activa	62,93	63,64	67,09	68,47	68,09
EBIT / Renteuitgaven	65,47	53,67	62,37	47,22	49,34
EBITDA / Renteuitgaven	78,25	63,93	73,99	58,59	59,99
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	73,06	60,15	69,4	54,15	54,13
Totale Schuld / EBITDA	0,37	0,34	0,36	0,4	0,37
Nettoschuld / EBITDA	-1,15	-1,42	-1,5	-1,07	-0,75
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,4	0,36	0,38	0,43	0,41
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,23	-1,51	-1,6	-1,16	-0,83
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	10,04	-0,43	5,79	3,73	0,42