Financiële ratio's Koninklijke Heijmans N.V.

Aandelen

HEIJM

NL0009269109

Bouw & Techniek

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 17:35:05 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
30,55 ^EUR	0,00%		+0,83%	-3,17%

10:46	DWS groter in Heijmans	AM
07/01	Heijmans aan de slag met brandmeldinstallaties Defensie	AM

c9a203c281e580f4a11a03a6e46960f.3owwztU4yOMdS2jk046C2tYXZaa2irHUDJK987MSJ9g.pPRA-blO-pAtOQuDqsnl67FAKcH-5MC2aavrkcVQUOyy4EStjV36u0goAw

Gepubliceerde financiële gegevens: KONINKLIJKE HEIJMANS N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,6 mld.	1,75 mld.	1,75 mld.	1,81 mld.	2,12 mld.
Totale Omzet	1,6 mld.	1,75 mld.	1,75 mld.	1,81 mld.	2,12 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,43 mld.	1,55 mld.	1,5 mld.	1,58 mld.	1,83 mld.
Brutowinst	175 mln.	199 mln.	248 mln.	234 mln.	289 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	148 mln.	146 mln.	159 mln.	179 mln.	219 mln.
Andere Operationele Kosten	-942K	-744K	64K	3,79 mln.	2,94 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	148 mln.	145 mln.	159 mln.	183 mln.	222 mln.
Operationeel Inkomen	27,34 mln.	54,34 mln.	89,03 mln.	51,13 mln.	66,89 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,16 mln.	-6,25 mln.	-5,94 mln.	-3,59 mln.	-8,31 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,47 mln.	1,4 mln.	621K	623K	5,81 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,69 mln.	-4,85 mln.	-5,32 mln.	-2,96 mln.	-2,5 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	10,37 mln.	-10,76 mln.	5,08 mln.	7,07 mln.	2,84 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-1,94 mln.	-217K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	33,02 mln.	38,72 mln.	88,8 mln.	53,3 mln.	67,02 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,84 mln.	1,32 mln.	170K	783K	528K
Juridische Schikkingen	-	-	-34 mln.	19 mln.	13,57 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	34,86 mln.	40,04 mln.	54,97 mln.	73,08 mln.	81,12 mln.
Inkomstenbelastingkosten	4,8 mln.	-110K	4,67 mln.	13,5 mln.	21,38 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	30,06 mln.	40,15 mln.	50,3 mln.	59,58 mln.	59,73 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	30,06 mln.	40,15 mln.	50,3 mln.	59,58 mln.	59,73 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	30,06 mln.	40,15 mln.	50,3 mln.	59,58 mln.	59,73 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	30,06 mln.	40,15 mln.	50,3 mln.	59,58 mln.	59,73 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	30,06 mln.	40,15 mln.	50,3 mln.	59,58 mln.	59,73 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,4	1,85	2,24	2,57	2,4
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,4	1,85	2,24	2,57	2,4
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	21,41 mln.	21,72 mln.	22,42 mln.	23,22 mln.	24,93 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,4	1,85	2,24	2,56	2,39
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,4	1,85	2,24	2,56	2,39
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	21,41 mln.	21,72 mln.	22,44 mln.	23,25 mln.	24,96 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,96	1,11	2,48	1,43	1,68
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,96	1,11	2,47	1,43	1,68
Dividend Per Aandeel	-	0,73	0,88	1,01	0,89
Uitkeringsratio	-	-	15,18	16,9	21,37
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	37,61 mln.	64,55 mln.	99,61 mln.	64,13 mln.	83,68 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	28,37 mln.	55,36 mln.	90,05 mln.	52,45 mln.	71,22 mln.
EBIT	27,34 mln.	54,34 mln.	89,03 mln.	51,13 mln.	66,89 mln.
EBITDAR	137 mln.	164 mln.	198 mln.	158 mln.	193 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,77	-0,27	8,49	18,47	26,36
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	193K	9,03 mln.	14,6 mln.
Totale Huidige Belastingen	-	154K	193K	9,03 mln.	14,6 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	5,09 mln.	-	4,47 mln.	4,47 mln.	6,78 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-288K	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	4,8 mln.	-264K	4,47 mln.	4,47 mln.	6,78 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	20,64 mln.	24,2 mln.	55,5 mln.	33,31 mln.	41,88 mln.
Gecapitaliseerde Rente	1,7 mln.	1,6 mln.	1,52 mln.	1,75 mln.	996K
Rente op Lange Termijn Schuld	7,86 mln.	2,49 mln.	2,38 mln.	2,11 mln.	2,79 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,15 mln.	729K	1,78 mln.	-658K	1,84 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	38,75 mln.	40,01 mln.	46,69 mln.	39,41 mln.	39,78 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	110 mln.	106 mln.	112 mln.	140 mln.	179 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,01 mln.	10,38 mln.	8,3 mln.	10,38 mln.	11,79 mln.
Totaal netto huurkosten	99 mln.	99 mln.	98 mln.	94 mln.	109 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	62,82 mln.	44,75 mln.	45,54 mln.	39,14 mln.	61,61 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	36,18 mln.	54,25 mln.	52,46 mln.	54,86 mln.	47,39 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	16,38K	16,38K	71,65K	78,25K	98,02K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	16,38K	16,38K	71,65K	78,25K	98,02K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	109 mln.	175 mln.	210 mln.	237 mln.	40,38 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	109 mln.	175 mln.	210 mln.	237 mln.	40,38 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	233 mln.	185 mln.	229 mln.	321 mln.	354 mln.
Andere Vorderingen	16,51 mln.	13,74 mln.	15,91 mln.	7,88 mln.	4,75 mln.
Totaal Vorderingen	250 mln.	199 mln.	245 mln.	329 mln.	359 mln.
Voorraad	205 mln.	215 mln.	185 mln.	173 mln.	389 mln.
Vooruitbetaalde kosten	4,26 mln.	8,34 mln.	8 mln.	5,85 mln.	9,36 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	568 mln.	598 mln.	648 mln.	745 mln.	798 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	259 mln.	245 mln.	252 mln.	274 mln.	343 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-132 mln.	-118 mln.	-120 mln.	-129 mln.	-138 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	127 mln.	127 mln.	133 mln.	145 mln.	204 mln.
Langetermijninvesteringen	64,25 mln.	73,27 mln.	82,45 mln.	73,05 mln.	101 mln.
Goodwill	68,39 mln.	68,39 mln.	68,39 mln.	74,3 mln.	165 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7,24 mln.	6,22 mln.	5,2 mln.	7,46 mln.	10,86 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	31,3 mln.	23,38 mln.	21,39 mln.	9,76 mln.	36,56 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	31,99 mln.	34,7 mln.	33,12 mln.	28,45 mln.	19,71 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Activa	898 mln.	931 mln.	991 mln.	1,08 mld.	1,34 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	190 mln.	165 mln.	130 mln.	176 mln.	125 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	101 mln.	96,6 mln.	96,59 mln.	114 mln.	145 mln.
Kortlopende leningen	-	3K	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,3 mln.	3,1 mln.	4,17 mln.	1,82 mln.	21,82 mln.
Lopend gedeelte van leases	21,2 mln.	19,7 mln.	19,63 mln.	21,56 mln.	27,46 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	334K	108K	-	1,03 mln.	6,82 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	220 mln.	222 mln.	255 mln.	298 mln.	369 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	41,48 mln.	39,84 mln.	35,15 mln.	35,21 mln.	31,64 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	576 mln.	547 mln.	540 mln.	647 mln.	727 mln.
Langlopende schuld	49,95 mln.	53,66 mln.	41,02 mln.	12,14 mln.	65,48 mln.
Lange-Termijn Leases	65,4 mln.	61,42 mln.	54,06 mln.	50,63 mln.	62,44 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	16,51 mln.	15,79 mln.	24,5 mln.	11 mln.	22,44 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	29,25 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	12,2 mln.	26,39 mln.	64,3 mln.	45,11 mln.	45,21 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	720 mln.	704 mln.	724 mln.	766 mln.	952 mln.
Gewone aandelen, Totaal	6,42 mln.	6,58 mln.	6,83 mln.	7,07 mln.	8,05 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	243 mln.	246 mln.	257 mln.	267 mln.	300 mln.
Ingehouden winsten	-10,8 mln.	29,35 mln.	63,61 mln.	103 mln.	139 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-60,34 mln.	-55,29 mln.	-59,87 mln.	-59,95 mln.	-63,72 mln.
Totaal Eigen Vermogen	178 mln.	226 mln.	268 mln.	317 mln.	384 mln.
Eigen Vermogen	178 mln.	226 mln.	268 mln.	317 mln.	384 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	898 mln.	931 mln.	991 mln.	1,08 mld.	1,34 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	21,41 mln.	21,93 mln.	22,76 mln.	23,55 mln.	26,83 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	21,41 mln.	21,93 mln.	22,76 mln.	23,55 mln.	26,83 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,31	10,32	11,76	13,46	14,3
Netto Boekwaarde	102 mln.	152 mln.	194 mln.	235 mln.	208 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,78	6,92	8,52	9,99	7,74
Totale Schuld	140 mln.	138 mln.	119 mln.	86,15 mln.	177 mln.
Nettoschuld	30,48 mln.	-37,17 mln.	-90,69 mln.	-151 mln.	137 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	18,17 mln.	16,37 mln.	25,1 mln.	23,08 mln.	23,24 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	792 mln.	792 mln.	784 mln.	752 mln.	872 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	64,25 mln.	73,27 mln.	82,45 mln.	73,05 mln.	101 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	3	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	119 mln.	135 mln.	121 mln.	78,52 mln.	159 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	84,62 mln.	72,27 mln.	63,08 mln.	80,36 mln.	208 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,19 mln.	7,83 mln.	1,4 mln.	-	-
Voorraden - Overig	-	-	-	13,98 mln.	22,53 mln.
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	54,46 mln.	55,97 mln.	60,78 mln.	60,74 mln.	77,93 mln.
Machines, Totaal	73,07 mln.	58 mln.	61,69 mln.	78,3 mln.	99,5 mln.
Voltijdse werknemers	4,72K	4,83K	4,84K	5,07K	5,49K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,74 mln.	4,23 mln.	4,1 mln.	600K	800K
Orderportefeuille	2,12 mld.	1,95 mld.	2,06 mld.	2,36 mld.	2,76 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	30,06 mln.	40,15 mln.	50,3 mln.	59,58 mln.	59,73 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	31,73 mln.	33,08 mln.	32,78 mln.	36,08 mln.	41,62 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,03 mln.	1,02 mln.	1,02 mln.	1,32 mln.	4,34 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	32,76 mln.	34,1 mln.	33,8 mln.	37,4 mln.	45,95 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,84 mln.	-1,32 mln.	-170K	-783K	-528K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	3,5 mln.	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,89 mln.	14,5 mln.	3,14 mln.	-3,15 mln.	9,29 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-121K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-17,02 mln.	40,71 mln.	21,76 mln.	13,36 mln.	-28,53 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	42,07 mln.	128 mln.	109 mln.	110 mln.	85,79 mln.
Kapitaaluitgaven	-11,01 mln.	-16,37 mln.	-25,58 mln.	-21,98 mln.	-43,96 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	7,6 mln.	1,29 mln.	2,37 mln.	611K	1,71 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-16,07 mln.	-262 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-2,48 mln.	-1,34 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	6,83 mln.	-28,14 mln.	-12,53 mln.	10,6 mln.	-7,63 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	969K	9,9 mln.	3,32 mln.	12,48 mln.	-619K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	4,39 mln.	-33,32 mln.	-32,42 mln.	-16,82 mln.	-314 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,02 mln.	86K	1,22 mln.	3,34 mln.	191 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,02 mln.	86K	1,22 mln.	3,34 mln.	191 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-27,04 mln.	-29,22 mln.	-35,49 mln.	-58,91 mln.	-147 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-27,04 mln.	-29,22 mln.	-35,49 mln.	-58,91 mln.	-147 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-7,63 mln.	-10,07 mln.	-12,76 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-7,63 mln.	-10,07 mln.	-12,76 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-26,02 mln.	-29,13 mln.	-41,9 mln.	-65,64 mln.	31,51 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	20,44 mln.	65,69 mln.	34,5 mln.	27,44 mln.	-197 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	7,89 mln.	4,42 mln.	4,46 mln.	6,63 mln.	9,45 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	479K	23K	8,47 mln.	8,88 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	29,94 mln.	66,69 mln.	36,4 mln.	81,46 mln.	-159 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	33,79 mln.	70,6 mln.	40,11 mln.	83,7 mln.	-154 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	5,06 mln.	-18,89 mln.	23,83 mln.	-38,72 mln.	196 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-26,02 mln.	-29,13 mln.	-34,27 mln.	-55,57 mln.	44,27 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,04	3,71	5,79	3,08	3,46
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,51	9,96	14,82	8,09	8,67
Rendement op Eigen Vermogen %	18,38	19,86	20,36	20,38	17,05
Rendement op Eigen Vermogen	18,38	19,86	20,36	20,38	17,05
Margeanalyse
Brutomarge in %	10,93	11,41	14,16	12,93	13,64
SG&A Marge	9,28	8,34	9,07	9,9	10,34
EBITDA Marge %	2,35	3,7	5,7	3,54	3,95
EBITA Marge	1,77	3,17	5,15	2,89	3,36
EBIT Marge %	1,71	3,11	5,09	2,82	3,16
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,88	2,3	2,88	3,29	2,82
Nettowinstmarge %	1,88	2,3	2,88	3,29	2,82
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,88	2,3	2,88	3,29	2,82
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,29	1,39	3,17	1,84	1,98
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,87	3,82	2,08	4,5	-7,5
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,11	4,04	2,29	4,62	-7,26
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,91	1,91	1,82	1,75	1,75
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	18,72	13,76	13,48	13,03	12,11
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,32	8,34	8,43	6,58	6,27
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,93	7,37	7,49	8,81	6,51
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,99	1,09	1,2	1,15	1,1
Quick Ratio	0,62	0,68	0,84	0,87	0,55
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,07	0,23	0,2	0,17	0,12
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	49,89	43,89	43,29	55,46	58,24
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	52,69	49,67	48,72	41,43	56,1
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	52,6	41,68	36,6	35,66	26,91
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	49,97	51,88	55,41	61,23	87,43
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	78,58	60,9	44,43	27,18	46,19
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	44	37,85	30,76	21,37	31,59
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	64,82	50,83	35,53	19,8	33,34
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	36,29	31,59	24,6	15,57	22,81
Totaal Passiva / Totaal Activa	80,19	75,67	73,01	70,74	71,27
EBIT / Renteuitgaven	4,44	8,69	15	14,25	8,05
EBITDA / Renteuitgaven	9,75	14,15	20,69	24,67	13,58
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	7,97	11,53	16,38	18,55	8,29
Totale Schuld / EBITDA	2,33	1,56	0,97	0,97	1,57
Nettoschuld / EBITDA	0,51	-0,42	-0,74	-1,7	1,21
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,85