Kasstroom KOP Limited

Aandelen

5I1

SG2G85000005

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Vertraagde tijd Singapore S.E. Andere beurzen 06:25:43 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0450 ^SGD	+32,35%		+41,94%	+46,67%

04:09	KOP's verlies over het derde kwartaal neemt toe	MT
27/11	Singapore-aandelen blijven in het rood door dreigende VS-tarieven; KOP stijgt met 3%	MT

c38f1c647a.KXVZpT9HJ8ZEbturt4xVd_ljiGWcz5I9p55U0gAixXY.TQw1lWwNH7xpMenZ-7gzPaMQ8g7ztuRHwPMRpVlWsTNhL238fiJmjg8guA

Gepubliceerde financiële gegevens: KOP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	20,37 mln.	8,32 mln.	15,42 mln.	47,5 mln.	80,72 mln.
Totale Omzet	20,37 mln.	8,32 mln.	15,42 mln.	47,5 mln.	80,72 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	7,94 mln.	6,46 mln.	11,58 mln.	32,93 mln.	58,75 mln.
Brutowinst	12,43 mln.	1,85 mln.	3,84 mln.	14,57 mln.	21,97 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	13,84 mln.	8,6 mln.	9,99 mln.	13,51 mln.	18,52 mln.
Andere Operationele Kosten	-545K	-787K	-629K	-153K	-86K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	13,29 mln.	7,81 mln.	9,36 mln.	13,35 mln.	18,43 mln.
Operationeel Inkomen	-859K	-5,96 mln.	-5,52 mln.	1,22 mln.	3,53 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4 mln.	-5,02 mln.	-5,93 mln.	-7,92 mln.	-3,38 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	15K	5K	2K	4K	3K
Netto Renteuitgaven	-3,98 mln.	-5,01 mln.	-5,92 mln.	-7,92 mln.	-3,38 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,58 mln.	75K	-489K	-32K	-7K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	488K	382K	398K	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-2,77 mln.	-10,52 mln.	-11,54 mln.	-6,73 mln.	150K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	4K	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-25,06 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	1,1 mln.	98K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-2,77 mln.	-10,52 mln.	-11,53 mln.	-30,7 mln.	248K
Inkomstenbelastingkosten	-76K	119K	41K	-126K	1,5 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,69 mln.	-10,63 mln.	-11,58 mln.	-30,57 mln.	-1,25 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,69 mln.	-10,63 mln.	-11,58 mln.	-30,57 mln.	-1,25 mln.
Minderheidsbelangen	928K	919K	793K	-148K	-1,69 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-1,77 mln.	-9,72 mln.	-10,78 mln.	-30,72 mln.	-2,93 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,77 mln.	-9,72 mln.	-10,78 mln.	-30,72 mln.	-2,93 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,77 mln.	-9,72 mln.	-10,78 mln.	-30,72 mln.	-2,93 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,13 mln.	-3,32 mln.	-3,26 mln.	4,03 mln.	7,48 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-859K	-5,96 mln.	-5,52 mln.	1,22 mln.	3,53 mln.
EBIT	-859K	-5,96 mln.	-5,52 mln.	1,22 mln.	3,53 mln.
EBITDAR	2,33 mln.	-3,24 mln.	-3,17 mln.	4,13 mln.	7,59 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,74	-1,13	-0,36	0,41	602,82
Totale Huidige Belastingen	-153K	-54K	41K	13K	1,5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	77K	173K	-	-139K	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-803K	-5,65 mln.	-6,42 mln.	-4,36 mln.	-1,59 mln.
Gecapitaliseerde Rente	1,76 mln.	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	3,15 mln.	4,86 mln.	5,38 mln.	7,16 mln.	4K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	478K	181K	306K	552K	3,1 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	13,16 mln.	8,34 mln.	9,59 mln.	12,86 mln.	15,31 mln.
Totaal netto huurkosten	198K	83K	89K	99K	108K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	71,13K	25,27K	30,32K	51,11K	43K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	127K	57,73K	58,68K	47,89K	65K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	3,14 mln.	1,78 mln.	5,3 mln.	14,38 mln.	3,82 mln.
Kortetermijninvesteringen	244K	359K	149K	190K	104K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,38 mln.	2,14 mln.	5,45 mln.	14,57 mln.	3,93 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	629K	278K	1,84 mln.	18,75 mln.	8,57 mln.
Andere Vorderingen	1,33 mln.	1,44 mln.	717K	830K	424K
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	1,96 mln.	1,72 mln.	2,56 mln.	19,58 mln.	9 mln.
Voorraad	126 mln.	127 mln.	126 mln.	87,7 mln.	43,85 mln.
Vooruitbetaalde kosten	386K	274K	197K	227K	297K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	636K	108 mln.	131K	-
Totaal Vlottende Activa	132 mln.	132 mln.	242 mln.	122 mln.	57,08 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	53,71 mln.	57,4 mln.	58,96 mln.	89,76 mln.	88,34 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-13,29 mln.	-16,63 mln.	-19,03 mln.	-20,53 mln.	-22,85 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	40,42 mln.	40,78 mln.	39,93 mln.	69,23 mln.	65,49 mln.
Langetermijninvesteringen	102 mln.	103 mln.	310K	153K	20K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	41K	52K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Activa	275 mln.	276 mln.	283 mln.	192 mln.	123 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,57 mln.	3,04 mln.	2,53 mln.	3,24 mln.	2,52 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,28 mln.	6,7 mln.	9,13 mln.	4,9 mln.	4,35 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	5,48 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	41,29 mln.	45 mln.	50,57 mln.	95,78 mln.	27,61 mln.
Lopend gedeelte van leases	461K	174K	128K	124K	90K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,77 mln.	1,66 mln.	1,62 mln.	1,61 mln.	3,12 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,99 mln.	2 mln.	1,07 mln.	103K	99K
Andere Lopende Verplichtingen	6,3 mln.	6,64 mln.	6,7 mln.	3,52 mln.	4,9 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	58,65 mln.	65,21 mln.	71,74 mln.	109 mln.	48,16 mln.
Langlopende schuld	87,62 mln.	88,7 mln.	93,55 mln.	5,28 mln.	1,43 mln.
Lange-Termijn Leases	191K	185K	48K	3K	23K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,41 mln.	2,58 mln.	2,59 mln.	312K	304K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	1,08 mln.	1,18 mln.	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	149 mln.	157 mln.	169 mln.	116 mln.	49,92 mln.
Gewone aandelen, Totaal	78,94 mln.	78,94 mln.	78,94 mln.	78,94 mln.	78,94 mln.
Ingehouden winsten	10,61 mln.	891K	-9,89 mln.	-2,84 mln.	-5,78 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	32,55 mln.	37,21 mln.	42,98 mln.	-2,2 mln.	-3,67 mln.
Totaal Eigen Vermogen	122 mln.	117 mln.	112 mln.	73,89 mln.	69,49 mln.
Minderheidsbelangen	3,59 mln.	2,4 mln.	1,69 mln.	1,65 mln.	3,17 mln.
Eigen Vermogen	126 mln.	119 mln.	114 mln.	75,54 mln.	72,66 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	275 mln.	276 mln.	283 mln.	192 mln.	123 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.	1,11 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,11	0,11	0,1	0,07	0,06
Netto Boekwaarde	122 mln.	117 mln.	112 mln.	73,89 mln.	69,49 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,11	0,11	0,1	0,07	0,06
Totale Schuld	130 mln.	134 mln.	144 mln.	101 mln.	34,64 mln.
Nettoschuld	126 mln.	132 mln.	139 mln.	86,62 mln.	30,71 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,58 mln.	664K	712K	792K	864K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	3,59 mln.	2,4 mln.	1,69 mln.	1,65 mln.	3,17 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	102 mln.	103 mln.	310K	153K	20K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	111 mln.	113 mln.	112 mln.	87,43 mln.	43,56 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	14,65 mln.	13,87 mln.	14,05 mln.	-	-
Voorraden - Overig	412K	329K	240K	276K	288K
Grond - (BS)	44,68 mln.	47,28 mln.	48,24 mln.	66,79 mln.	65,53 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	3,26 mln.	3,49 mln.
Machines, Totaal	7,62 mln.	8,06 mln.	8,19 mln.	9,09 mln.	9,41 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	155K	155K	155K	155K	3K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-1,77 mln.	-9,72 mln.	-10,78 mln.	-30,72 mln.	-2,93 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,99 mln.	2,64 mln.	2,27 mln.	2,82 mln.	4,07 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,99 mln.	2,64 mln.	2,27 mln.	2,82 mln.	4,07 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	9K	-	-4K	2K	30K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	25,06 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	5K	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,58 mln.	-75K	489K	32K	7K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-432K	151K	4K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-4,69 mln.	3,02 mln.	3,6 mln.	-7,3 mln.	3,98 mln.
Verandering in Debiteuren	1,42 mln.	360K	-423K	-16,98 mln.	10,66 mln.
Verandering in voorraden	293K	-687K	927K	13,39 mln.	43,85 mln.
Verandering in Crediteuren	1,56 mln.	1,16 mln.	-1,79 mln.	-896K	-905K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	1,64 mln.	-990K	-925K	-968K	-4K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	106K	-639K	1,44 mln.	459K	-436K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-14K	-4,92 mln.	-5,64 mln.	-14,96 mln.	58,33 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,13 mln.	-808K	-612K	-8,46 mln.	-2,14 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3K	-	-	13K	89K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-1,58 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	77,61 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,83 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-293K	-808K	-612K	67,58 mln.	-2,06 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	5,72 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,59 mln.	5,04 mln.	10,44 mln.	12,56 mln.	1,29 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	2,59 mln.	5,04 mln.	10,44 mln.	12,56 mln.	7,01 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-240K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,03 mln.	-645K	-669K	-56,07 mln.	-73,59 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,03 mln.	-645K	-669K	-56,07 mln.	-73,83 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	514K	99K	91K	-42K	22K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,07 mln.	4,49 mln.	9,86 mln.	-43,55 mln.	-66,8 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	26K	-16K	1K	-38K	-2K
Netto verandering in kasgeld	789K	-1,26 mln.	3,61 mln.	9,03 mln.	-10,53 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	5,42 mln.	1,55 mln.	1,68 mln.	12,76 mln.	2,71 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	75K	21K	52K	2,13 mln.	8K
Geleverde Vrije Kasstroom	2,19 mln.	-2,86 mln.	-112 mln.	112 mln.	58,13 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	4,69 mln.	272K	-108 mln.	117 mln.	60,24 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-4,37 mln.	-2,17 mln.	106 mln.	-122 mln.	-56,11 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	556K	4,39 mln.	9,77 mln.	-43,51 mln.	-66,82 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,19	-1,35	-1,24	0,32	1,41
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,21	-1,46	-1,35	0,35	1,56
Rendement op Eigen Vermogen %	-2,07	-8,68	-9,93	-32,31	-1,68
Rendement op Eigen Vermogen	-1,4	-8,12	-9,41	-33,05	-4,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	61,03	22,26	24,87	30,67	27,21
SG&A Marge	67,92	103,42	64,77	28,44	22,94
EBITDA Marge %	10,47	-39,96	-21,12	8,49	9,27
EBITA Marge	-4,22	-71,69	-35,82	2,56	4,38
EBIT Marge %	-4,22	-71,69	-35,82	2,56	4,38
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-13,23	-127,89	-75,06	-64,37	-1,54
Nettowinstmarge %	-8,67	-116,84	-69,92	-64,68	-3,63
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-8,67	-116,84	-69,92	-64,68	-3,63
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-3,94	-67,98	-41,62	-9,17	-1,97
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,77	-34,43	-725,39	235,54	72,02
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	23,04	3,28	-701,37	245,97	74,63
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,07	0,03	0,06	0,2	0,51
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,49	0,2	0,38	0,87	1,2
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	21,01	18,34	14,56	4,61	5,91
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,06	0,05	0,09	0,31	0,89
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,25	2,02	3,38	1,12	1,19
Quick Ratio	0,09	0,06	0,11	0,31	0,27
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0	-0,08	-0,08	-0,14	1,21
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	17,42	19,91	25,07	79,1	61,94
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	5,78K	7,15K	3,99K	1,18K	409,78
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	140,06	168,74	95,46	-192,22	70,77
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	5,66K	7,01K	3,92K	1,46K	400,95
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	103,09	112,23	126,89	133,96	47,67
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	50,76	52,88	55,93	57,26	32,28
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	69,87	74,42	82,31	6,99	2
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	34,4	35,06	36,28	2,99	1,36
Totaal Passiva / Totaal Activa	54,22	56,74	59,78	60,57	40,72
EBIT / Renteuitgaven	-0,21	-1,19	-0,93	0,15	1,05
EBITDA / Renteuitgaven	0,53	-0,66	-0,55	0,51	2,25
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	0	-0,82	-0,65	-0,56	1,62
Totale Schuld / EBITDA	60,77	-40,34	-44,3	25,1	4,55
Nettoschuld / EBITDA	59,19	-39,7	-42,63	21,49	4,04
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	64,78K	-32,45	-37,3	-22,85	6,34
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	63,09K	-31,93	-35,89	-19,56	5,62
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %