Balans Kroger Co. (The)

Aandelen

KR

US5010441013

Levensmiddelenhandel & -distributie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
55,91 ^USD	+1,29%		+6,96%	+22,31%

13/09	KROGER CO. (THE) : Roth MKM herhaalt koopadvies	ZM
13/09	Morgan Stanley zegt dat Kroger nog steeds goed presteert in een zwakke sectorachtergrond	MT

59c9fccafc3cf2aeb9.8U_HPt7_prEAQCmDWKEWgVfWD3ViJntRmFk02QfGvO0.uXi0T6SUl-szJ17rbeYkyDuuRBIPaSlhqytG7G-k35u7eIUI7b3I6EgpEQ

Gepubliceerde financiële gegevens: KROGER CO. (THE)

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	122 mld.	132 mld.	138 mld.	148 mld.	150 mld.
Totale Omzet	122 mld.	132 mld.	138 mld.	148 mld.	150 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	94,44 mld.	101 mld.	107 mld.	115 mld.	116 mld.
Brutowinst	27,85 mld.	31,79 mld.	31,33 mld.	32,81 mld.	34,45 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	22,58 mld.	25,86 mld.	24,8 mld.	25,3 mld.	26,34 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,65 mld.	2,75 mld.	2,82 mld.	2,96 mld.	3,12 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	25,23 mld.	28,61 mld.	27,62 mld.	28,26 mld.	29,47 mld.
Operationeel Inkomen	2,62 mld.	3,18 mld.	3,71 mld.	4,55 mld.	4,99 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-603 mln.	-544 mln.	-571 mln.	-535 mln.	-441 mln.
Netto Renteuitgaven	-603 mln.	-544 mln.	-571 mln.	-535 mln.	-441 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,02 mld.	2,64 mld.	3,14 mld.	4,01 mld.	4,54 mld.
Herstructureringskosten	-	-111 mln.	-136 mln.	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-44 mln.	-316 mln.
Afschrijving van Goodwill	-19 mln.	-	-	-160 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	157 mln.	1,1 mld.	-821 mln.	-728 mln.	151 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	176 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-339 mln.	-70 mln.	-64 mln.	-72 mln.	-69 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-85 mln.	-1,48 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-11 mln.	-189 mln.	-66 mln.	-20 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,98 mld.	3,37 mld.	2,05 mld.	2,9 mld.	2,84 mld.
Inkomstenbelastingkosten	469 mln.	782 mln.	385 mln.	653 mln.	667 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,51 mld.	2,59 mld.	1,67 mld.	2,25 mld.	2,17 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,51 mld.	2,59 mld.	1,67 mld.	2,25 mld.	2,17 mld.
Minderheidsbelangen	147 mln.	-3 mln.	-11 mln.	-5 mln.	-5 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,66 mld.	2,58 mld.	1,66 mld.	2,24 mld.	2,16 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	19 mln.	29 mln.	16 mln.	-20 mln.	18 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,64 mld.	2,56 mld.	1,64 mld.	2,26 mld.	2,15 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,64 mld.	2,56 mld.	1,64 mld.	2,26 mld.	2,15 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,05	3,31	2,2	3,15	2,99
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,05	3,31	2,2	3,15	2,99
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	799 mln.	773 mln.	744 mln.	718 mln.	718 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,04	3,27	2,17	3,06	2,96
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,04	3,27	2,17	3,06	2,96
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	805 mln.	781 mln.	754 mln.	727 mln.	725 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,76	2,13	2,62	3,48	3,95
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,75	2,1	2,59	3,44	3,91
Dividend Per Aandeel	0,62	0,7	0,81	0,99	1,13
Uitkeringsratio	29,29	20,66	35,59	30,39	36,78
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,35 mld.	5,99 mld.	6,59 mld.	7,56 mld.	8,15 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,7 mld.	3,25 mld.	3,77 mld.	4,6 mld.	5,03 mld.
EBIT	2,62 mld.	3,18 mld.	3,71 mld.	4,55 mld.	4,99 mld.
EBITDAR	6,24 mld.	6,87 mld.	7,44 mld.	8,4 mld.	9,04 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,67	23,2	18,77	22,5	23,52
Huidige Binnenlandse Belastingen	524 mln.	710 mln.	416 mln.	492 mln.	821 mln.
Totale Huidige Belastingen	524 mln.	710 mln.	416 mln.	492 mln.	821 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-55 mln.	72 mln.	-31 mln.	161 mln.	-154 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-55 mln.	72 mln.	-31 mln.	161 mln.	-154 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,41 mld.	1,64 mld.	1,95 mld.	2,5 mld.	2,84 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	48 mln.	45 mln.	52 mln.	66 mln.	78 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	15 mln.	-13 mln.	59 mln.	-20 mln.	-13 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	854 mln.	888 mln.	984 mln.	1,03 mld.	1,09 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	854 mln.	888 mln.	984 mln.	1,03 mld.	1,09 mld.
Totaal netto huurkosten	884 mln.	874 mln.	845 mln.	839 mln.	891 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	234 mln.	182 mln.	188 mln.	175 mln.	157 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	650 mln.	692 mln.	657 mln.	664 mln.	734 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	155 mln.	185 mln.	203 mln.	190 mln.	172 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	155 mln.	185 mln.	203 mln.	190 mln.	172 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	399 mln.	1,69 mld.	1,82 mld.	1,02 mld.	1,88 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	399 mln.	1,69 mld.	1,82 mld.	1,02 mld.	1,88 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,71 mld.	1,78 mld.	1,83 mld.	2,23 mld.	2,14 mld.
Totaal Vorderingen	1,71 mld.	1,78 mld.	1,83 mld.	2,23 mld.	2,14 mld.
Voorraad	7,08 mld.	7,06 mld.	6,78 mld.	7,56 mld.	7,1 mld.
Vooruitbetaalde kosten	522 mln.	605 mln.	660 mln.	734 mln.	609 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,18 mld.	1,37 mld.	1,08 mld.	1,13 mld.	1,22 mld.
Totaal Vlottende Activa	10,89 mld.	12,5 mld.	12,17 mld.	12,67 mld.	12,95 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	52,66 mld.	52,82 mld.	56,58 mld.	60,03 mld.	63,38 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-23,98 mld.	-23,64 mld.	-26,1 mld.	-28,64 mld.	-31,46 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	28,68 mld.	29,18 mld.	30,48 mld.	31,39 mld.	31,92 mld.
Langetermijninvesteringen	-	2,25 mld.	1,58 mld.	995 mln.	1,12 mld.
Goodwill	3,08 mld.	3,08 mld.	3,08 mld.	2,92 mld.	2,92 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,07 mld.	997 mln.	942 mln.	899 mln.	899 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	240 mln.	191 mln.	169 mln.	78 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	18 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	79 mln.	151 mln.	193 mln.	257 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,54 mld.	337 mln.	490 mln.	393 mln.	347 mln.
Totaal Activa	45,26 mld.	48,66 mld.	49,09 mld.	49,62 mld.	50,5 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,35 mld.	6,68 mld.	7,12 mld.	7,12 mld.	10,38 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,42 mld.	1,67 mld.	2,01 mld.	2,02 mld.	1,64 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	65 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,93 mld.	844 mln.	451 mln.	1,15 mld.	25 mln.
Lopend gedeelte van leases	636 mln.	734 mln.	754 mln.	819 mln.	843 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	9 mln.	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	3,92 mld.	5,43 mld.	6 mld.	6,06 mld.	3,17 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,24 mld.	15,37 mld.	16,32 mld.	17,24 mld.	16,06 mld.
Langlopende schuld	11,35 mld.	11,57 mld.	11,29 mld.	10,14 mld.	10,28 mld.
Lange-Termijn Leases	7,29 mld.	7,44 mld.	7,94 mld.	8,3 mld.	8,22 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	608 mln.	535 mln.	478 mln.	436 mln.	385 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,47 mld.	1,54 mld.	1,56 mld.	1,67 mld.	1,58 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,73 mld.	2,66 mld.	2,06 mld.	1,82 mld.	2,38 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	36,68 mld.	39,11 mld.	39,66 mld.	39,61 mld.	38,9 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,92 mld.	1,92 mld.	1,92 mld.	1,92 mld.	1,92 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,34 mld.	3,46 mld.	3,66 mld.	3,8 mld.	3,92 mld.
Ingehouden winsten	20,98 mld.	23,02 mld.	24,07 mld.	25,6 mld.	26,95 mld.
Eigen aandelen	-16,99 mld.	-18,19 mld.	-19,72 mld.	-20,65 mld.	-20,68 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-640 mln.	-630 mln.	-467 mln.	-632 mln.	-489 mln.
Totaal Eigen Vermogen	8,6 mld.	9,58 mld.	9,45 mld.	10,04 mld.	11,62 mld.
Minderheidsbelangen	-29 mln.	-26 mln.	-23 mln.	-28 mln.	-14 mln.
Eigen Vermogen	8,57 mld.	9,55 mld.	9,43 mld.	10,01 mld.	11,6 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	45,26 mld.	48,66 mld.	49,09 mld.	49,62 mld.	50,5 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	778 mln.	752 mln.	723 mln.	717 mln.	722 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	788 mln.	758 mln.	727 mln.	716 mln.	720 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,92	12,63	13	14,03	16,13
Netto Boekwaarde	4,46 mld.	5,5 mld.	5,43 mld.	6,23 mld.	7,8 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,66	7,26	7,47	8,7	10,83
Totale Schuld	21,2 mld.	20,59 mld.	20,44 mld.	20,48 mld.	19,37 mld.
Nettoschuld	20,8 mld.	18,9 mld.	18,62 mld.	19,46 mld.	17,48 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	424 mln.	397 mln.	206 mln.	238 mln.	225 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	7,07 mld.	6,99 mld.	6,76 mld.	6,71 mld.	7,13 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-29 mln.	-26 mln.	-23 mln.	-28 mln.	-14 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	282 mln.	274 mln.	290 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Totaal	-1,38 mld.	-1,37 mld.	-1,57 mld.	-2,2 mld.	-2,31 mld.
Voorraden - Overig	8,46 mld.	8,44 mld.	8,35 mld.	9,76 mld.	9,41 mld.
Grond - (BS)	3,3 mld.	3,37 mld.	3,4 mld.	3,44 mld.	3,51 mld.
Gebouwen, Totaal	12,55 mld.	13,15 mld.	14 mld.	14,54 mld.	15,14 mld.
Machines, Totaal	15,03 mld.	14,93 mld.	15,95 mld.	17,33 mld.	19,38 mld.
Voltijdse werknemers	435K	465K	420K	430K	414K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,66 mld.	2,58 mld.	1,66 mld.	2,24 mld.	2,16 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,29 mld.	3,37 mld.	3,43 mld.	3,58 mld.	3,75 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	85 mln.	67 mln.	59 mln.	52 mln.	42 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,37 mld.	3,44 mld.	3,49 mld.	3,63 mld.	3,79 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	78 mln.	-59 mln.	-44 mln.	-40 mln.	-56 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-157 mln.	-1,1 mld.	821 mln.	728 mln.	-151 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	120 mln.	70 mln.	64 mln.	232 mln.	69 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	155 mln.	185 mln.	203 mln.	190 mln.	172 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-253 mln.	158 mln.	232 mln.	706 mln.	-10 mln.
Verandering in Debiteuren	-36 mln.	-90 mln.	-61 mln.	-222 mln.	14 mln.
Verandering in voorraden	-351 mln.	7 mln.	80 mln.	-1,37 mld.	342 mln.
Verandering in Crediteuren	342 mln.	330 mln.	438 mln.	3 mln.	545 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-142 mln.	24 mln.	16 mln.	-190 mln.	68 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-125 mln.	1,27 mld.	-702 mln.	-1,41 mld.	-161 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,66 mld.	6,82 mld.	6,19 mld.	4,5 mld.	6,79 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,13 mld.	-2,86 mld.	-2,61 mld.	-3,08 mld.	-3,9 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	273 mln.	165 mln.	153 mln.	78 mln.	101 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	327 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-83 mln.	-114 mln.	-150 mln.	-15 mln.	53 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,61 mld.	-2,81 mld.	-2,61 mld.	-3,02 mld.	-3,75 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	350 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	813 mln.	1,05 mld.	56 mln.	-	15 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,16 mld.	1,05 mld.	56 mln.	-	15 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-1,15 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,3 mld.	-747 mln.	-1,44 mld.	-552 mln.	-1,3 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,3 mld.	-1,9 mld.	-1,44 mld.	-552 mln.	-1,3 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	55 mln.	127 mln.	172 mln.	134 mln.	50 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-465 mln.	-1,32 mld.	-1,65 mld.	-993 mln.	-62 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-486 mln.	-534 mln.	-589 mln.	-682 mln.	-796 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-486 mln.	-534 mln.	-589 mln.	-682 mln.	-796 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-46 mln.	-134 mln.	5 mln.	-196 mln.	-76 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,08 mld.	-2,71 mld.	-3,44 mld.	-2,29 mld.	-2,17 mld.
Netto verandering in kasgeld	-30 mln.	1,29 mld.	134 mln.	-806 mln.	868 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	523 mln.	564 mln.	607 mln.	545 mln.	488 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	706 mln.	659 mln.	513 mln.	698 mln.	751 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,11 mld.	4,19 mld.	4,83 mld.	2,09 mld.	3,41 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,49 mld.	4,53 mld.	5,19 mld.	2,42 mld.	3,69 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-447 mln.	-1,78 mld.	-1,79 mld.	1,16 mld.	-514 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,14 mld.	-848 mln.	-1,39 mld.	-552 mln.	-1,29 mld.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,93	4,23	4,74	5,76	6,22
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,2	6,63	7,73	9,41	10,13
Rendement op Eigen Vermogen %	18,43	28,56	17,56	23,13	20,07
Rendement op Eigen Vermogen	19,89	28,12	17,23	23,23	19,82
Margeanalyse
Brutomarge in %	22,77	23,99	22,72	22,13	22,96
SG&A Marge	18,46	19,52	17,99	17,06	17,56
EBITDA Marge %	4,38	4,52	4,78	5,1	5,43
EBITA Marge	2,21	2,45	2,73	3,1	3,35
EBIT Marge %	2,14	2,4	2,69	3,07	3,32
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,24	1,95	1,21	1,52	1,45
Nettowinstmarge %	1,36	1,95	1,2	1,51	1,44
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,34	1,93	1,19	1,53	1,43
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,15	1,24	1,41	1,69	1,89
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,72	3,16	3,5	1,41	2,28
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,03	3,42	3,76	1,64	2,46
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,93	2,82	2,82