Balans Latin Resources Limited

Aandelen

LRS

AU000000LRS6

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 06:10:29 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,1650 ^AUD	-2,94%		-2,94%	+3,12%

22/01	Latin Resources zegt dat overname door Pilbara Minerals nu wettelijk van kracht is; aandelen dalen 3%	MT
21/01	Latin Resources zegt dat het Hooggerechtshof van West-Australië de overname van Pilbara Minerals goedkeurt	MT

a7813cea0541.69IWR1BOMBlcEEUSGuOdObT7B0E9yoT8YrLhvDG9ags.3JhkFzkKBXANPXMhQJTJb4KRUTcQo9WUG9TU5AHiPGynvCZwEXZAf2tcDA

Gepubliceerde financiële gegevens: LATIN RESOURCES LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Andere Inkomsten, Totaal	-	177K	91,87K	186K	91,3K
Totale Omzet	-	177K	91,87K	186K	91,3K
Brutowinst	-	177K	91,87K	186K	91,3K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	709K	736K	1,44 mln.	3,41 mln.	2,19 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	-	-	-	-	458K
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	160K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	25,34K	1,97 mln.	1,46 mln.	13,19 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	19,12K	16,61K	24,57K	107K	193K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	266K	-
Andere Operationele Kosten	577K	823K	1,1 mln.	2,09 mln.	3,34 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,31 mln.	1,76 mln.	4,53 mln.	7,34 mln.	19,37 mln.
Operationeel Inkomen	-1,31 mln.	-1,58 mln.	-4,44 mln.	-7,15 mln.	-19,28 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-409K	-398K	-3,22K	-133K	-13,06K
Rente- en beleggingsinkomsten	905	360	83	346K	1,54 mln.
Netto Renteuitgaven	-408K	-398K	-3,13K	212K	1,53 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-215K	42,41K	-108K	-	-405K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,24 mln.	-	-	-	-24,71K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,23 mln.	-4,97K	-59,06K	-77,28K	-9,71K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-4,4 mln.	-1,94 mln.	-4,61 mln.	-7,02 mln.	-18,19 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-1,14 mln.	772K	246K	-1,03 mln.	-1,25 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-5,23K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	691K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-5,54 mln.	-1,17 mln.	-4,37 mln.	-7,36 mln.	-19,44 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-90,51K	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	-5,54 mln.	-1,17 mln.	-4,37 mln.	-7,27 mln.	-19,44 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	4,72 mln.	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-5,54 mln.	3,55 mln.	-4,37 mln.	-7,27 mln.	-19,44 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	10,92K	24,23K	-
Netto-inkomen - (W&V)	-5,54 mln.	3,55 mln.	-4,36 mln.	-7,24 mln.	-19,44 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-5,54 mln.	3,55 mln.	-4,36 mln.	-7,24 mln.	-19,44 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-5,54 mln.	-1,17 mln.	-4,36 mln.	-7,24 mln.	-19,44 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,04	0,01	-0	-0	-0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,04	-0	-0	-0	-0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	151 mln.	622 mln.	1,39 mld.	1,82 mld.	2,5 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,04	0,01	-0	-0	-0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,04	-0	-0	-0	-0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	151 mln.	958 mln.	1,39 mld.	2,02 mld.	2,5 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,02	-0	-0	-0	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,02	-0	-0	-0	-0
ADR-ratio	20	20	20	20	20
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-1,29 mln.	-1,57 mln.	-4,42 mln.	-6,85 mln.	-19,22 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-1,31 mln.	-1,58 mln.	-4,44 mln.	-7,15 mln.	-19,28 mln.
EBIT	-1,31 mln.	-1,58 mln.	-4,44 mln.	-7,15 mln.	-19,28 mln.
EBITDAR	-1,23 mln.	-1,55 mln.	-4,38 mln.	-6,83 mln.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	1,23	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-2,75 mln.	-1,22 mln.	-2,87 mln.	-4,36 mln.	-11,37 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	13,06K
Aanvullende operationele kostenposten
Exploratie-/Boorkosten	-	-	-	-	458K
Totaal netto huurkosten	53,17K	21,23K	33,04K	18,32K	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	72,95K	39,39K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-19,78K	-18,15K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	32,91K	169K	574K	1,77 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	132K	25,34K	1,97 mln.	1,46 mln.	13,19 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	165K	194K	2,54 mln.	3,23 mln.	13,19 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	733K	4,53 mln.	643K	26,28 mln.	51,79 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	97,98K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	733K	4,53 mln.	643K	26,28 mln.	51,89 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	303K	172K	230K	331K	-
Andere Vorderingen	264K	152K	137K	248K	703K
Totaal Vorderingen	567K	324K	368K	579K	703K
Vooruitbetaalde kosten	8,25K	7,91K	398K	50,81K	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	43,7K	43,7K	82,56K	117K	663K
Totaal Vlottende Activa	1,35 mln.	4,91 mln.	1,49 mln.	27,02 mln.	53,25 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,8 mln.	7,27 mln.	12,05 mln.	28,67 mln.	67,51 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-142K	-147K	-178K	-309K	-169K
Netto Materiële Vaste Activa	9,65 mln.	7,12 mln.	11,88 mln.	28,36 mln.	67,34 mln.
Langetermijninvesteringen	-	925K	1,63 mln.	595K	2,18 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,71 mln.	376K	-	-	-
Totaal Activa	12,72 mln.	13,33 mln.	14,99 mln.	55,98 mln.	123 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,41 mln.	1,12 mln.	1,4 mln.	4,2 mln.	6,45 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	106K	122K	151K	107K	209K
Kortlopende leningen	2,54 mln.	900K	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	122K	146K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	241K	155K	174K	799K	459K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,29 mln.	2,3 mln.	1,72 mln.	5,23 mln.	7,26 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	-	-	-	181K	77,75K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	9,16 mln.	-	-	-	10,13K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	13,45 mln.	2,3 mln.	1,72 mln.	5,41 mln.	7,35 mln.
Gewone aandelen, Totaal	48,22 mln.	56,47 mln.	59,84 mln.	103 mln.	198 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	-59,92 mln.	-56,37 mln.	-61,95 mln.	-69,2 mln.	-91,86 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	10,97 mln.	10,93 mln.	15,16 mln.	15,9 mln.	9,75 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-737K	11,03 mln.	13,04 mln.	49,87 mln.	115 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	236K	705K	-
Eigen Vermogen	-737K	11,03 mln.	13,27 mln.	50,57 mln.	115 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	12,72 mln.	13,33 mln.	14,99 mln.	55,98 mln.	123 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	360 mln.	1,32 mld.	1,49 mld.	2,2 mld.	2,79 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	347 mln.	1,19 mld.	1,42 mld.	2,15 mld.	2,79 mld.
Boekwaarde / Aandeel	-0	0,01	0,01	0,02	0,04
Netto Boekwaarde	-737K	11,03 mln.	13,04 mln.	49,87 mln.	115 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0	0,01	0,01	0,02	0,04
Totale Schuld	2,54 mln.	900K	0	303K	224K
Nettoschuld	1,8 mln.	-3,63 mln.	-643K	-25,97 mln.	-51,66 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	425K	170K	264K	147K	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	236K	705K	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	925K	1,63 mln.	595K	2,18 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	197K	186K	294K	702K	824K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-5,54 mln.	3,55 mln.	-4,36 mln.	-7,24 mln.	-19,44 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	19,12K	16,61K	24,57K	107K	193K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	266K	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	19,12K	16,61K	24,57K	373K	193K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	5,23K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	1,12 mln.	-772K	-138K	1,03 mln.	1,25 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	215K	-42,41K	-	-	405K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	165K	169K	574K	1,77 mln.	13,19 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-4,72 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,5 mln.	322K	2,34 mln.	726K	-625K
Verandering in Debiteuren	177K	396K	-529K	-75,58K	-623K
Verandering in Crediteuren	647K	6,76K	308K	302K	1,94 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-23,9K	2,58K	16,74K	20,8K	-60,4K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-722K	-1,07 mln.	-1,76 mln.	-3,09 mln.	-3,77 mln.
Kapitaaluitgaven	-841K	-753K	-3,14 mln.	-13,26 mln.	-39,21 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	36	-	22,27K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-110K	-565K	-	-3,06 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-38,86K	-34,19K	931K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-841K	-863K	-3,75 mln.	-13,29 mln.	-41,31 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	770K	-	-	2,42 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	770K	-	-	2,42 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-1,02 mln.	-900K	-2,42 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-66K	-150K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-1,02 mln.	-900K	-2,49 mln.	-150K
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,52 mln.	7,19 mln.	2,3 mln.	43,33 mln.	75,38 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-202K	-434K	220K	-1,1 mln.	-4,34 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,09 mln.	5,74 mln.	1,62 mln.	42,16 mln.	70,89 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-148K	71,25K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	1	-
Netto verandering in kasgeld	529K	3,8 mln.	-3,89 mln.	25,63 mln.	25,88 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	48,58K	10,61K	11,56K	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-982K	-1,88 mln.	-3,51 mln.	-10,72 mln.	-36,58 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-726K	-1,63 mln.	-3,51 mln.	-10,63 mln.	-36,57 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-746K	96,24K	152K	-3,49 mln.	-1,3 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	770K	-1,02 mln.	-900K	-66K	-150K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-6,39	-7,6	-19,6	-12,59	-13,78
Rendement op het Totaal Kapitaal	-30,23	-14,42	-22,03	-13,93	-14,82
Rendement op Eigen Vermogen %	-1,77K	-22,77	-35,93	-22,76	-24
Rendement op Eigen Vermogen	-1,77K	-22,77	-36,19	-23,02	-24
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	100	100	100	100
SG&A Marge	-	414,93	1,57K	1,83K	2,4K
EBITDA Marge %	-	-883,27	-4,81K	-3,68K	-21,05K
EBITA Marge	-	-892,63	-4,84K	-3,85K	-21,11K
EBIT Marge %	-	-892,63	-4,84K	-3,85K	-21,11K
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-660,53	-4,75K	-3,91K	-21,3K
Nettowinstmarge %	-	2K	-4,74K	-3,89K	-21,3K
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-660,53	-4,74K	-3,89K	-21,3K
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-684,91	-3,13K	-2,34K	-12,45K
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-1,06K	-3,82K	-5,76K	-40,06K
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-917,77	-3,82K	-5,72K	-40,06K
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	0,01	0,01	0,01	0
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	0,02	0,01	0,01	0
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,31	2,13	0,87	5,17	7,33
Quick Ratio	0,3	2,11	0,59	5,14	7,24
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,17	-0,47	-1,02	-0,59	-0,52
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-344,15	8,16	-	0,6	0,19
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	140,96	7,54	-	0,6	0,19
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	0,36	0,07
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	0,36	0,07
Totaal Passiva / Totaal Activa	105,79	17,26	11,48	9,66	5,99
EBIT / Renteuitgaven	-3,19	-3,98	-1,38K	-53,57	-1,48K
EBITDA / Renteuitgaven	-3,14	-3,93	-1,37K	-50,78	-1,46K
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-5,2	-5,82	-2,35K	-150,1	-4,46K
Totale Schuld / EBITDA	-1,97	-0,57	-	-0,04	-0,01
Nettoschuld / EBITDA	-1,4	2,32	0,15	3,83	2,71
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-1,19	-0,39	-	-0,02	-0
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,85	1,57	0,09	1,3	0,89
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	43,46	-48,22	102,4	-47,8
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	43,46	-48,22	102,4	-47,8
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-43,93	34,78	58,05	55,05	167,02
EBITA, 1 Jr. Groei %	-43,48	34	57,99	60,97	166,49
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-43,48	34	57,99	60,97	166,49
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-0,26	-73,11	81,95	66,39	175,25
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-0,26	-164,11	-287,47	66,25	175,25
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	11,81	-39,63	44,86	51,83	140,31
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-28,33	-93,55	-18,83	27,84	99,92
Debiteuren, 1 jaar groei in %	7,56	-43,23	34,06	43,59	-
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	7,91	-37,25	66,77	138,8	173,82
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-0,82	4,83	12,48	273,32	135,91
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-154,04	-1,6K	18,2	282,48	147,5
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-154,04	-1,6K	18,2	282,48	147,5
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-63,33	48,64	64,15	75,36	20,27
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-50,92	-10,41	317,32	321,69	203,01
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	180,94	103,74	147,55	205,59	246,66
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	248,85	144,6	200,16	203,39	246,76
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-13,81	2,38	-0,31
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-13,81	2,38	-0,31
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-10,29	-17,35	94,92	56,55	108,6
EBITA, 2 jr. CAGR %	-10,14	-17,2	93,88	59,47	108,31
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-10,14	-17,2	93,88	59,47	108,31
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	52,49	-54,06	0,1	74	111,03
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	52,49	-20,03	-11,33	76,54	111,29
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	26,32	-29,73	19,45	48,3	98,94
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	9,29	-80,8	-67,26	1,86	57,53
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %