Kasstroom Lufthansa

Aandelen

LHA

DE0008232125

Luchtvaartmaatschappijen

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 11:03:53 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,857 ^EUR	+1,19%		+0,97%	-27,31%

11/09	DEUTSCHE LUFTHANSA : Lufthansa wil minderheidsaandeel AirBaltic overnemen vóór beursgang van AirBaltic
10/09	Lufthansa overweegt naar verluidt aandeel in Letse airBaltic te kopen vóór geplande beursgang	MT

17e71cf9aa96253dacec1ef4dd9b.OybpW9KYRZihXUBKYyuDqiusRasZkGukbGGi9So-N-w.Sh-HBKv3CNnOKAwMOh3GwX3rLOxb3An1D1XhokN7eoJCE4Nv4dw09PgzFQ

Gepubliceerde financiële gegevens: LUFTHANSA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	28,14 mld.	9,08 mld.	11,88 mld.	25,85 mld.	29,93 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	8,36 mld.	4,54 mld.	4,97 mld.	6,96 mld.	5,55 mld.
Totale Omzet	36,5 mld.	13,62 mld.	16,84 mld.	32,8 mld.	35,48 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	28,26 mld.	14,71 mld.	14,58 mld.	26,44 mld.	28,05 mld.
Brutowinst	8,24 mld.	-1,09 mld.	2,26 mld.	6,37 mld.	7,43 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	503 mln.	225 mln.	214 mln.	232 mln.	281 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,72 mld.	2,58 mld.	2,27 mld.	2,28 mld.	2,24 mld.
Andere Operationele Kosten	3,56 mld.	1,64 mld.	1,52 mld.	2,62 mld.	2,83 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6,78 mld.	4,44 mld.	4,01 mld.	5,13 mld.	5,35 mld.
Operationeel Inkomen	1,46 mld.	-5,53 mld.	-1,75 mld.	1,24 mld.	2,08 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-275 mln.	-320 mln.	-357 mln.	-405 mln.	-516 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	79 mln.	83 mln.	2 mln.	69 mln.	245 mln.
Netto Renteuitgaven	-196 mln.	-237 mln.	-355 mln.	-336 mln.	-271 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	168 mln.	-264 mln.	2 mln.	-1 mln.	213 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	108 mln.	109 mln.	-78 mln.	88 mln.	48 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	382 mln.	-870 mln.	98 mln.	203 mln.	197 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,92 mld.	-6,79 mld.	-2,08 mld.	1,19 mld.	2,27 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-581 mln.	63 mln.	2 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-222 mln.	-	-156 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-15 mln.	-36 mln.	98 mln.	122 mln.	19 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-21 mln.	-22 mln.	-29 mln.	-7 mln.	82 mln.
Afschrijving van activa	-23 mln.	-1,56 mld.	-13 mln.	-40 mln.	-1 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-6 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-118 mln.	-53 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,86 mld.	-8,63 mld.	-2,61 mld.	1,05 mld.	2,32 mld.
Inkomstenbelastingkosten	615 mln.	-1,86 mld.	-413 mln.	246 mln.	380 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,24 mld.	-6,77 mld.	-2,19 mld.	804 mln.	1,94 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-248 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,24 mld.	-6,77 mld.	-2,19 mld.	804 mln.	1,69 mld.
Minderheidsbelangen	-32 mln.	41 mln.	2 mln.	-13 mln.	-16 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,21 mld.	-6,72 mld.	-2,19 mld.	791 mln.	1,67 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	19 mln.	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,21 mld.	-6,72 mld.	-2,21 mld.	791 mln.	1,67 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,21 mld.	-6,72 mld.	-2,21 mld.	791 mln.	1,92 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,55	-12,51	-2,99	0,66	1,4
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,55	-12,51	-2,99	0,66	1,61
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	476 mln.	538 mln.	739 mln.	1,2 mld.	1,2 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,55	-12,51	-2,99	0,66	1,4
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,55	-12,51	-2,99	0,66	1,61
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	476 mln.	538 mln.	739 mln.	1,2 mld.	1,2 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,45	-7,82	-1,76	0,61	1,17
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,45	-7,82	-1,76	0,61	1,17
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,3
Uitkeringsratio	31,41	-	-	-	-
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,62 mld.	-3,55 mld.	26 mln.	3,05 mld.	3,94 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,57 mld.	-5,4 mld.	-1,64 mld.	1,33 mld.	2,17 mld.
EBIT	1,46 mld.	-5,53 mld.	-1,75 mld.	1,24 mld.	2,08 mld.
EBITDAR	4,88 mld.	-2,83 mld.	657 mln.	4,15 mld.	5,07 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	33,06	21,61	15,85	23,43	16,4
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	547 mln.	80 mln.	112 mln.	143 mln.	109 mln.
Totale uitgestelde belastingen	68 mln.	-1,94 mld.	-525 mln.	103 mln.	271 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,17 mld.	-4,21 mld.	-1,3 mld.	732 mln.	1,4 mld.
Gecapitaliseerde Rente	24 mln.	19 mln.	28 mln.	42 mln.	95 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	72 mln.	88 mln.	98 mln.	126 mln.	185 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	133 mln.	131 mln.	-7 mln.	102 mln.	90 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	384 mln.	128 mln.	136 mln.	232 mln.	281 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	384 mln.	128 mln.	136 mln.	232 mln.	281 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	58 mln.	46 mln.	38 mln.	55 mln.	65 mln.
Totaal netto huurkosten	1,25 mld.	719 mln.	631 mln.	1,1 mld.	1,13 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	357 mln.	153 mln.	121 mln.	247 mln.	380 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	896 mln.	566 mln.	510 mln.	852 mln.	751 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-1,52 mln.	-1,98 mln.	-297K	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-1,52 mln.	-1,98 mln.	-297K	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,42 mld.	1,81 mld.	2,31 mld.	1,79 mld.	1,59 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,97 mld.	-	1,16 mld.	1,1 mld.	1,41 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	3,65 mld.	4,2 mld.	5,42 mld.	5,26 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,38 mld.	5,46 mld.	7,67 mld.	8,3 mld.	8,26 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,14 mld.	1,72 mld.	2,58 mld.	3,33 mld.	2,62 mld.
Andere Vorderingen	1,61 mld.	1,5 mld.	1,52 mld.	1,21 mld.	1,69 mld.
Totaal Vorderingen	5,75 mld.	3,22 mld.	4,1 mld.	4,55 mld.	4,31 mld.
Voorraad	980 mln.	726 mln.	675 mln.	812 mln.	961 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,17 mld.	637 mln.	1,03 mld.	1,6 mld.	2,01 mld.
Totaal Vlottende Activa	11,28 mld.	10,04 mld.	13,48 mld.	15,26 mld.	15,55 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	42,64 mld.	42,78 mld.	42,72 mld.	43,72 mld.	44,47 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-20,21 mld.	-23,28 mld.	-24,44 mld.	-25,4 mld.	-25,92 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	22,43 mld.	19,5 mld.	18,28 mld.	18,32 mld.	18,55 mld.
Langetermijninvesteringen	981 mln.	709 mln.	717 mln.	665 mln.	718 mln.
Goodwill	736 mln.	510 mln.	511 mln.	356 mln.	298 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,03 mld.	987 mln.	1 mld.	966 mln.	962 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	345 mln.	273 mln.	319 mln.	255 mln.	323 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,27 mld.	4,83 mld.	4,66 mld.	2,93 mld.	3,06 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	116 mln.	91 mln.	74 mln.	88 mln.	79 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,46 mld.	2,54 mld.	3,5 mld.	4,5 mld.	5,78 mld.
Totaal Activa	42,66 mld.	39,48 mld.	42,54 mld.	43,34 mld.	45,32 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,72 mld.	2,09 mld.	2,88 mld.	4,04 mld.	4,12 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	478 mln.	394 mln.	410 mln.	388 mln.	748 mln.
Kortlopende leningen	17 mln.	14 mln.	19 mln.	21 mln.	4 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,15 mld.	2,66 mld.	1,22 mld.	1,48 mld.	2,47 mld.
Lopend gedeelte van leases	488 mln.	454 mln.	408 mln.	403 mln.	419 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	402 mln.	689 mln.	705 mln.	545 mln.	675 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,82 mld.	5,15 mld.	6,03 mld.	7,66 mld.	7,81 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	2,91 mld.	3,21 mld.	3 mld.	3,18 mld.	3,5 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	15,99 mld.	14,66 mld.	14,68 mld.	17,71 mld.	19,75 mld.
Langlopende schuld	6,01 mld.	10,07 mld.	13,08 mld.	11,23 mld.	8,91 mld.
Lange-Termijn Leases	2,38 mld.	2,18 mld.	1,96 mld.	2,04 mld.	2,15 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	45 mln.	58 mln.	51 mln.	44 mln.	54 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	6,68 mld.	9,56 mld.	6,72 mld.	2,15 mld.	2,94 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	611 mln.	485 mln.	529 mln.	517 mln.	505 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	688 mln.	1,08 mld.	1,02 mld.	1,17 mld.	1,31 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	32,4 mld.	38,1 mld.	38,05 mld.	34,86 mld.	35,61 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,22 mld.	1,53 mld.	3,06 mld.	3,06 mld.	3,06 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	6,83 mld.	-1,86 mld.	-1,7 mld.	2,86 mld.	4,19 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	2,09 mld.	1,67 mld.	3,09 mld.	2,49 mld.	2,41 mld.
Totaal Eigen Vermogen	10,15 mld.	1,35 mld.	4,45 mld.	8,4 mld.	9,66 mld.
Minderheidsbelangen	109 mln.	40 mln.	40 mln.	69 mln.	50 mln.
Eigen Vermogen	10,26 mld.	1,39 mld.	4,49 mld.	8,47 mld.	9,71 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	42,66 mld.	39,48 mld.	42,54 mld.	43,34 mld.	45,32 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	478 mln.	598 mln.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	478 mln.	598 mln.	1,2 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.
Boekwaarde / Aandeel	21,22	2,25	3,72	7,03	8,07
Netto Boekwaarde	8,38 mld.	-150 mln.	2,94 mld.	7,08 mld.	8,4 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	17,53	-0,25	2,46	5,92	7,02
Totale Schuld	10,05 mld.	15,38 mld.	16,69 mld.	15,17 mld.	13,95 mld.
Nettoschuld	6,66 mld.	9,92 mld.	9,02 mld.	6,87 mld.	5,68 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	6,9 mld.	9,49 mld.	6,42 mld.	1,43 mld.	2,58 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	10,02 mld.	5,75 mld.	5,05 mld.	8,79 mld.	9,05 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	109 mln.	40 mln.	40 mln.	69 mln.	50 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	672 mln.	621 mln.	655 mln.	600 mln.	674 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	888 mln.	650 mln.	618 mln.	724 mln.	836 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	88 mln.	75 mln.	54 mln.	80 mln.	122 mln.
Voorraden - Overig	4 mln.	1 mln.	3 mln.	8 mln.	3 mln.
Grond - (BS)	2,49 mld.	2,43 mld.	2,39 mld.	2,47 mld.	2,02 mld.
Machines, Totaal	34,07 mld.	33,08 mld.	33,15 mld.	33,92 mld.	34,55 mld.
Voltijdse werknemers	98,23K	72,64K	70,84K	76,66K	62,84K
Deeltijdwerknemers	40,12K	37,42K	34,45K	32,85K	33,84K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,21 mld.	-6,72 mld.	-2,19 mld.	791 mln.	1,67 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,58 mld.	2,44 mld.	2,13 mld.	2,15 mld.	2,17 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	112 mln.	128 mln.	107 mln.	92 mln.	88 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,69 mld.	2,56 mld.	2,24 mld.	2,24 mld.	2,26 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	9 mln.	21 mln.	15 mln.	30 mln.	6 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	22 mln.	30 mln.	33 mln.	8 mln.	195 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-2 mln.	-21 mln.	-3 mln.	-38 mln.	-10 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	42 mln.	1,81 mld.	23 mln.	197 mln.	5 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-168 mln.	264 mln.	-2 mln.	1 mln.	-223 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	9 mln.	2 mln.	64 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-82 mln.	-1,12 mld.	-592 mln.	-162 mln.	398 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	309 mln.	851 mln.	1,08 mld.	2,1 mld.	577 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,03 mld.	-2,33 mld.	618 mln.	5,17 mld.	4,94 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,72 mld.	-1,25 mld.	-1,32 mld.	-2,51 mld.	-4,05 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	132 mln.	442 mln.	211 mln.	154 mln.	1,03 mld.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	3 mln.	-218 mln.	2 mln.	-4 mln.	-14 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-598 mln.	-1,44 mld.	-1,94 mld.	-1,19 mld.	-219 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	313 mln.	123 mln.	24 mln.	107 mln.	273 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,87 mld.	-2,34 mld.	-3,02 mld.	-3,44 mld.	-2,98 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,84 mld.	6,74 mld.	6,14 mld.	786 mln.	230 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	3,84 mld.	6,74 mld.	6,14 mld.	786 mln.	230 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,41 mld.	-1,72 mld.	-5,07 mld.	-2,66 mld.	-1,77 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,41 mld.	-1,72 mld.	-5,07 mld.	-2,66 mld.	-1,77 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	306 mln.	3,31 mld.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-1,22 mld.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-381 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-381 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-210 mln.	-244 mln.	-291 mln.	-388 mln.	-535 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-161 mln.	5,08 mld.	2,87 mld.	-2,27 mld.	-2,07 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-5 mln.	-33 mln.	33 mln.	18 mln.	-8 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3 mln.	373 mln.	501 mln.	-521 mln.	-116 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	178 mln.	223 mln.	272 mln.	379 mln.	509 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,01 mld.	-81 mln.	101 mln.	288 mln.	92 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-929 mln.	-1,81 mld.	-102 mln.	1,91 mld.	-83,88 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-757 mln.	-1,61 mld.	121 mln.	2,17 mld.	239 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	645 mln.	-514 mln.	-276 mln.	-1,63 mld.	-722 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	430 mln.	5,01 mld.	1,07 mld.	-1,88 mld.	-1,54 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,25	-8,42	-2,66	1,8	2,93
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,98	-18,65	-5,76	3,45	5,5
Rendement op Eigen Vermogen %	12,56	-116,22	-74,63	12,4	21,31
Rendement op Eigen Vermogen	12,37	-117,02	-76,25	12,31	21,27
Margeanalyse
Brutomarge in %	22,57	-8,01	13,41	19,41	20,94
SG&A Marge	1,38	1,65	1,27	0,71	0,79
EBITDA Marge %