Kasstroom Luye Pharma Group Ltd.

Aandelen

2186

BMG570071099

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:41 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,270 ^HKD	+5,09%		+4,13%	+4,61%

16/01	Luye Pharma Group neemt eerste patiënt op in Fase II Studie voor nieuw medicijn tegen de ziekte van Huntington	MT
15/01	Luye Pharma Group Ltd. Kondigt de eerste patiëntenregistratie aan voor de Fase 2 Klinische Studie van het Nieuwe Geneesmiddel LY03015 van de Groep in China	CI

059e6b393617ca49dd1a13af.V1p5h7MdmXaXW1TOpBjQS0ltly_Dn7ea8zzt_p07k-Q.JjcvtMVp-kTiazColWucGngI4Xjz6tr5mRHUysJiwdY_HTjLh3LPJ-0rBQ

Gepubliceerde financiële gegevens: LUYE PHARMA GROUP LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	6,36 mld.	5,54 mld.	5,2 mld.	5,98 mld.	6,14 mld.
Totale Omzet	6,36 mld.	5,54 mld.	5,2 mld.	5,98 mld.	6,14 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,48 mld.	1,55 mld.	1,8 mld.	1,84 mld.	1,94 mld.
Brutowinst	4,88 mld.	3,99 mld.	3,4 mld.	4,14 mld.	4,2 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,56 mld.	2,19 mld.	2,28 mld.	2,4 mld.	2,7 mld.
Andere Operationele Kosten	589 mln.	817 mln.	758 mln.	949 mln.	617 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,15 mld.	3 mld.	3,03 mld.	3,35 mld.	3,32 mld.
Operationeel Inkomen	1,73 mld.	988 mln.	363 mln.	789 mln.	887 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-275 mln.	-424 mln.	-399 mln.	-472 mln.	-675 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	142 mln.	151 mln.	190 mln.	176 mln.	210 mln.
Netto Renteuitgaven	-133 mln.	-273 mln.	-210 mln.	-296 mln.	-465 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,21 mln.	1,73 mln.	701K	831K	794K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	21,1 mln.	49,75 mln.	-24,09 mln.	106 mln.	46,03 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	133 mln.	202 mln.	130 mln.	109 mln.	242 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,75 mld.	969 mln.	260 mln.	710 mln.	711 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	9,4 mln.	-3,46 mln.	-14,81 mln.	1,55 mln.	1,94 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	9,78 mln.	87K	11,36 mln.	-212K	1,5 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-273 mln.	-14,07 mln.	-14,52 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-23,76 mln.	-57,5 mln.	-27,09 mln.	633K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,77 mld.	942 mln.	-74,56 mln.	670 mln.	700 mln.
Inkomstenbelastingkosten	280 mln.	239 mln.	70,23 mln.	86,47 mln.	161 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,49 mld.	703 mln.	-145 mln.	583 mln.	539 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,49 mld.	703 mln.	-145 mln.	583 mln.	539 mln.
Minderheidsbelangen	-23,26 mln.	3,32 mln.	10,39 mln.	21,51 mln.	-6,47 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,47 mld.	707 mln.	-134 mln.	605 mln.	533 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,47 mld.	707 mln.	-134 mln.	605 mln.	533 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,47 mld.	707 mln.	-134 mln.	605 mln.	533 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,46	0,22	-0,04	0,17	0,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,46	0,22	-0,04	0,17	0,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,2 mld.	3,19 mld.	3,45 mld.	3,48 mld.	3,73 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,45	0,22	-0,04	0,17	0,14
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,45	0,22	-0,04	0,17	0,14
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,36 mld.	3,19 mld.	3,45 mld.	3,48 mld.	3,73 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,33	0,19	0,05	0,13	0,12
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,32	0,19	0,05	0,13	0,12
Dividend Per Aandeel	0,11	-	-	-	-
Uitkeringsratio	25,66	24,84	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,14 mld.	1,47 mld.	907 mln.	1,43 mld.	1,55 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,93 mld.	1,2 mld.	598 mln.	1,09 mld.	1,2 mld.
EBIT	1,73 mld.	988 mln.	363 mln.	789 mln.	887 mln.
EBITDAR	2,16 mld.	1,48 mld.	922 mln.	1,45 mld.	1,57 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	15,79	25,36	-94,19	12,91	23
Totale Huidige Belastingen	286 mln.	263 mln.	104 mln.	70,18 mln.	200 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-6,44 mln.	-24,59 mln.	-33,94 mln.	16,29 mln.	-39,18 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,07 mld.	609 mln.	173 mln.	465 mln.	438 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	62,49 mln.	134 mln.	133 mln.	76,48 mln.	68,67 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	94K	74K	63K	98K	127K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,03 mld.	1,66 mld.	1,7 mld.	1,82 mld.	2,06 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	526 mln.	521 mln.	571 mln.	583 mln.	644 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	579 mln.	790 mln.	683 mln.	857 mln.	586 mln.
Totaal netto huurkosten	12,9 mln.	9,66 mln.	14,93 mln.	20,02 mln.	17,93 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,99 mln.	3,54 mln.	4,9 mln.	8,13 mln.	11,05 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	8,91 mln.	6,12 mln.	10,03 mln.	11,89 mln.	6,87 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	64,68 mln.	51,25 mln.	50,08 mln.	25,44 mln.	20,64 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	64,68 mln.	51,25 mln.	50,08 mln.	25,44 mln.	20,64 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,33 mld.	3,87 mld.	2,44 mld.	2,32 mld.	3,24 mld.
Kortetermijninvesteringen	1 mld.	109 mln.	388 mln.	1,25 mld.	1,27 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	552 mln.	1,33 mld.	2,68 mld.	1,97 mld.	1,6 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,88 mld.	5,31 mld.	5,51 mld.	5,54 mld.	6,11 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,7 mld.	1,55 mld.	1,77 mld.	1,78 mld.	2,35 mld.
Andere Vorderingen	124 mln.	254 mln.	623 mln.	551 mln.	321 mln.
Totaal Vorderingen	1,83 mld.	1,81 mld.	2,39 mld.	2,33 mld.	2,68 mld.
Voorraad	615 mln.	612 mln.	746 mln.	773 mln.	828 mln.
Vooruitbetaalde kosten	30,57 mln.	93,7 mln.	45,8 mln.	-	94,13 mln.
Beperkt Geld	36,64 mln.	37,47 mln.	31,98 mln.	32 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,97 mld.	2,11 mld.	1,67 mld.	2,1 mld.	999 mln.
Totaal Vlottende Activa	9,36 mld.	9,97 mld.	10,4 mld.	10,79 mld.	10,7 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,5 mld.	5,4 mld.	5,85 mld.	6,57 mld.	7,42 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,08 mld.	-1,39 mld.	-1,65 mld.	-1,98 mld.	-2,33 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,42 mld.	4,02 mld.	4,2 mld.	4,59 mld.	5,09 mld.
Langetermijninvesteringen	71,87 mln.	71,46 mln.	582 mln.	1,11 mld.	1,97 mld.
Goodwill	1,04 mld.	1,06 mld.	985 mln.	1 mld.	1,04 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	4,09 mld.	3,76 mld.	4,08 mld.	4,45 mld.	4,8 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	93,86 mln.	115 mln.	133 mln.	114 mln.	145 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	395 mln.	1,01 mld.	1,36 mld.	1,54 mld.	1,51 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	845 mln.	632 mln.	839 mln.	658 mln.	226 mln.
Totaal Activa	19,31 mld.	20,63 mld.	22,58 mld.	24,25 mld.	25,49 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	298 mln.	485 mln.	571 mln.	560 mln.	767 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	336 mln.	210 mln.	430 mln.	686 mln.	747 mln.
Kortlopende leningen	3,72 mld.	5,42 mld.	4,74 mld.	4,72 mld.	4,57 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	211 mln.	215 mln.	501 mln.	2,1 mld.	609 mln.
Lopend gedeelte van leases	16,63 mln.	13,01 mln.	22,74 mln.	15,25 mln.	18,5 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	204 mln.	308 mln.	141 mln.	133 mln.	200 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	66,9 mln.	131 mln.	70,99 mln.	72,82 mln.	157 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	697 mln.	456 mln.	854 mln.	1,2 mld.	1,07 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,55 mld.	7,23 mld.	7,33 mld.	9,49 mld.	8,14 mld.
Langlopende schuld	4,11 mld.	4,33 mld.	4,21 mld.	2,24 mld.	3,18 mld.
Lange-Termijn Leases	12,33 mln.	11,73 mln.	19,2 mln.	23,24 mln.	52,15 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	132 mln.	186 mln.	209 mln.	384 mln.	172 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	7,88 mln.	8,08 mln.	6,79 mln.	2,02 mln.	4,1 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	77,77 mln.	74,32 mln.	57,87 mln.	56,03 mln.	47,26 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	55,81 mln.	691 mln.	1,64 mld.	1,01 mld.	373 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	9,94 mld.	12,53 mld.	13,47 mld.	13,21 mld.	11,96 mld.
Gewone aandelen, Totaal	421 mln.	418 mln.	456 mln.	457 mln.	486 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,73 mld.	1,04 mld.	1,72 mld.	3,08 mld.	4,16 mld.
Ingehouden winsten	5,92 mld.	6,21 mld.	6,06 mld.	6,67 mld.	7,38 mld.
Eigen aandelen	-280 mln.	-280 mln.	-280 mln.	-280 mln.	-
Algemeen Inkomen en Overig	423 mln.	502 mln.	534 mln.	254 mln.	505 mln.
Totaal Eigen Vermogen	9,22 mld.	7,89 mld.	8,49 mld.	10,18 mld.	12,53 mld.
Minderheidsbelangen	148 mln.	208 mln.	626 mln.	866 mln.	997 mln.
Eigen Vermogen	9,37 mld.	8,1 mld.	9,11 mld.	11,04 mld.	13,53 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	19,31 mld.	20,63 mld.	22,58 mld.	24,25 mld.	25,49 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,2 mld.	3,18 mld.	3,54 mld.	3,55 mld.	3,76 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,2 mld.	3,18 mld.	3,54 mld.	3,55 mld.	3,76 mld.
Boekwaarde / Aandeel	2,88	2,48	2,4	2,87	3,33
Netto Boekwaarde	4,09 mld.	3,07 mld.	3,42 mld.	4,72 mld.	6,68 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,28	0,96	0,97	1,33	1,78
Totale Schuld	8,07 mld.	9,98 mld.	9,49 mld.	9,1 mld.	8,42 mld.
Nettoschuld	4,19 mld.	4,68 mld.	3,98 mld.	3,56 mld.	2,32 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	7,88 mln.	8,08 mln.	6,79 mln.	2,02 mln.	4,1 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	103 mln.	77,26 mln.	119 mln.	160 mln.	143 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	148 mln.	208 mln.	626 mln.	866 mln.	997 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	6,35 mln.	8,64 mln.	8,66 mln.	7,78 mln.	1,39 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	239 mln.	221 mln.	268 mln.	316 mln.	333 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	126 mln.	187 mln.	219 mln.	214 mln.	235 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	250 mln.	205 mln.	259 mln.	243 mln.	260 mln.
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	1,23 mld.	1,46 mld.	1,6 mld.	1,71 mld.	2,01 mld.
Machines, Totaal	2,34 mld.	2,72 mld.	3,03 mld.	3,41 mld.	3,64 mld.
Voltijdse werknemers	4,72K	4,96K	4,84K	5K	5,27K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,72 mln.	4,17 mln.	3,4 mln.	3,33 mln.	2,92 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,47 mld.	707 mln.	-134 mln.	605 mln.	533 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	237 mln.	296 mln.	343 mln.	367 mln.	378 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	201 mln.	211 mln.	234 mln.	296 mln.	316 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	438 mln.	506 mln.	577 mln.	663 mln.	694 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	25,01 mln.	6,35 mln.	4,99 mln.	7,86 mln.	8,12 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-9,78 mln.	-87K	-11,36 mln.	212K	-1,5 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-9,4 mln.	3,46 mln.	14,81 mln.	-1,55 mln.	-1,94 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	6,88 mln.	-	-	11,47 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,21 mln.	-1,73 mln.	-10,27 mln.	-831K	-794K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	64,68 mln.	50,9 mln.	49,98 mln.	25,44 mln.	20,64 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	51,99 mln.	62,02 mln.	110 mln.	23,14 mln.	-53,36 mln.
Verandering in Debiteuren	-167 mln.	145 mln.	-212 mln.	-18,77 mln.	-571 mln.
Verandering in voorraden	-29,01 mln.	4,88 mln.	-134 mln.	-26,6 mln.	-54,92 mln.
Verandering in Crediteuren	18,73 mln.	144 mln.	43,64 mln.	-10,95 mln.	207 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-36,42 mln.	-16,86 mln.	-6,43 mln.	-42,47 mln.	-74,87 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-76,31 mln.	-578 mln.	-109 mln.	419 mln.	891 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,74 mld.	1,03 mld.	182 mln.	1,65 mld.	1,6 mld.
Kapitaaluitgaven	-970 mln.	-693 mln.	-556 mln.	-656 mln.	-633 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	256K	2,31 mln.	13,77 mln.	5,66 mln.	3,17 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,24 mld.	-732 mln.	-985 mln.	-508 mln.	-533 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	389 mln.	1,29 mld.	-2,06 mld.	-676 mln.	-511 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	131 mln.	266 mln.	148 mln.	175 mln.	255 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,69 mld.	138 mln.	-3,44 mld.	-1,66 mld.	-1,42 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	10,1 mln.	4,96 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	8,85 mld.	7,35 mld.	7,16 mld.	7,66 mld.	8,08 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	8,85 mld.	7,35 mld.	7,16 mld.	7,67 mld.	8,08 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-15,06 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,76 mld.	-5,91 mld.	-7,56 mld.	-8,32 mld.	-8,56 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-6,76 mld.	-5,91 mld.	-7,56 mld.	-8,32 mld.	-8,57 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	1,04 mld.	-	923 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-8,78 mln.	-77,96 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-377 mln.	-175 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-377 mln.	-175 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-97,86 mln.	-933 mln.	1,24 mld.	710 mln.	407 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,61 mld.	254 mln.	1,88 mld.	54,15 mln.	842 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-7,53 mln.	112 mln.	-52,37 mln.	-164 mln.	-104 mln.
Netto verandering in kasgeld	653 mln.	1,54 mld.	-1,43 mld.	-115 mln.	915 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	187 mln.	330 mln.	297 mln.	369 mln.	472 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	177 mln.	160 mln.	271 mln.	92,77 mln.	132 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,39 mld.	400 mln.	-779 mln.	-43 mln.	629 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-3,24 mld.	663 mln.	-529 mln.	252 mln.	1,05 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,62 mld.	-908 mln.	-154 mln.	-225 mln.	-939 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,09 mld.	1,44 mld.	-406 mln.	-656 mln.	-488 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,87	3,09	1,05	2,11	2,23
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,86	3,48	1,24	2,55	2,63
Rendement op Eigen Vermogen %	17,24	8,26	-1,68	5,79	4,39
Rendement op Eigen Vermogen	17,24	8,41	-1,64	6,48	4,69
Margeanalyse
Brutomarge in %	76,74	72,04	65,32	69,22	68,44
SG&A Marge	40,28	39,45	43,76	40,17	43,95
EBITDA Marge %	33,72	26,48	17,44	23,83	25,28
EBITA Marge	30,37	21,64	11,49	18,15	19,58
EBIT Marge %	27,2	17,84	6,99	13,19	14,45
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	23,47	12,7	-2,78	9,75	8,78
Nettowinstmarge %	23,1	12,76	-2,58	10,11	8,67
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	23,1	12,76	-2,58	10,11	8,67
Genormaliseerde Nettowinstmarge	16,86	11	3,32	7,77	7,12
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-53,38	7,22	-14,97	-0,72	10,24
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-51,01	11,97	-10,17	4,21	17,11
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,35	0,28	0,24	0,26	0,25
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)