Financiën Marathon Oil Corporation

Aandelen

MRO

US5658491064

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,77 ^USD	+0,11%		+0,98%	+14,94%

24/04	Marathon Oil Corporation kondigt een dividend aan voor het eerste kwartaal van 2024, betaalbaar op 10 juni 2024	CI
19/04	MARATHON OIL CORPORATION : Piper Sandler nog altijd een koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	10.863	5.265	12.784	17.191	14.140	15.870	-	-
Bedrijfswaarde ¹	15.506	9.927	16.218	22.780	18.963	20.375	19.888	19.952
K/w-verhouding	23 x	-3,64 x	13,7 x	5,15 x	9,44 x	9,8 x	8,53 x	8,36 x
Dividendrendement	1,47%	1,65%	1,1%	1,18%	1,7%	1,61%	1,76%	1,95%
Marktkapitalisatie/omzet	2,09 x	1,71 x	2,34 x	2,14 x	2,11 x	2,34 x	2,28 x	2,13 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,99 x	3,22 x	2,97 x	2,83 x	2,83 x	3,01 x	2,85 x	2,68 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,67 x	5,37 x	4,4 x	3,79 x	4,16 x	4,46 x	4,21 x	4,3 x
Bedrijfswaarde/FCF	46,3 x	136 x	7,48 x	5,75 x	8,8 x	9,97 x	9,38 x	9,83 x
FCF Yield	2,16%	0,74%	13,4%	17,4%	11,4%	10%	10,7%	10,2%
Price to Book	0,92 x	0,5 x	1,21 x	1,63 x	1,31 x	1,35 x	1,23 x	1,08 x
Aantal aandelen (in duizenden)	799.929	789.392	778.537	635.068	585.247	571.477	-	-
Referentieprijs ²	13,58	6,670	16,42	27,07	24,16	27,77	27,77	27,77
Datum van publicatie	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.190	3.086	5.467	8.036	6.697	6.773	6.970	7.440
EBITDA ¹	3.320	1.850	3.687	6.008	4.560	4.565	4.720	4.635
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	774	-647	1.485	4.145	2.290	2.211	2.399	2.036
Operationele Marge	14,91%	-20,97%	27,16%	51,58%	34,19%	32,65%	34,42%	27,37%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	392	-1.465	1.004	3.779	1.911	1.921	2.211	2.212
Nettowinst (verlies) ¹	480	-1.451	946	3.612	1.554	1.570	1.688	1.556
Nettomarge	9,25%	-47,02%	17,3%	44,95%	23,2%	23,18%	24,22%	20,91%
WPA ²	0,5900	-1,830	1,200	5,260	2,560	2,835	3,257	3,320
Free Cash Flow ¹	335	73	2.168	3.960	2.154	2.043	2.121	2.029
FCF-marge	6,45%	2,37%	39,66%	49,28%	32,16%	30,17%	30,43%	27,27%
Kasstroomconversie (ebitda)	10,09%	3,95%	58,8%	65,91%	47,24%	44,76%	44,93%	43,77%
Kasstroomconversie (nettowinst)	69,79%	-	229,18%	109,63%	138,61%	130,14%	125,62%	130,43%
Dividend per aandeel ²	0,2000	0,1100	0,1800	0,3200	0,4100	0,4461	0,4889	0,5411
Datum van publicatie	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	1.453	1.800	1.753	2.303	2.247	1.733	1.680	1.513	1.813	1.691	1.578	1.680	1.769	1.764	1.791
EBITDA ¹	956	1.228	1.406	1.697	1.694	1.250	1.144	1.034	1.289	1.093	1.013	1.149	1.194	1.181	1.186
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	371	685	972	1.253	1.161	798	609	464	686	531	478,5	549,3	599,8	616,6	615,6
Operationele Marge	25,53%	38,06%	55,45%	54,41%	51,67%	46,05%	36,25%	30,67%	37,84%	31,4%	30,33%	32,69%	33,91%	34,95%	34,38%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	188	683	787	1.245	1.057	690	526	365	580	440	394,7	502,9	518,9	517,1	563
Nettowinst (verlies) ¹	184	649	1.304	966	817	525	417	287	453	397	313,6	396,2	429,2	436,3	428,8
Nettomarge	12,66%	36,06%	74,39%	41,95%	36,36%	30,29%	24,82%	18,97%	24,99%	23,48%	19,87%	23,58%	24,27%	24,73%	23,95%
WPA ²	0,2300	0,8400	1,780	1,370	1,220	0,8200	0,6600	0,4700	0,7500	0,6800	0,5350	0,7004	0,7763	0,7995	0,7829
Dividend per aandeel ²	0,0600	0,0600	0,0800	0,0800	0,0900	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1100	0,1100	0,1137	0,1137	0,1137	0,1331
Datum van publicatie	3/11/21	16/02/22	4/05/22	3/08/22	2/11/22	15/02/23	3/05/23	2/08/23	1/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	4.643	4.662	3.434	5.589	4.823	4.505	4.018	4.082
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,398 x	2,52 x	0,9314 x	0,9303 x	1,058 x	0,9869 x	0,8513 x	0,8807 x
Free Cash Flow ¹	335	73	2.168	3.960	2.154	2.043	2.121	2.029
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	5,03%	-8,09%	11,7%	27,9%	13,8%	13%	13,6%	12,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,94%	-4,81%	7,1%	16,7%	7,87%	7,87%	7,33%	3,8%
Totale activa ¹	16.327	30.158	13.321	21.671	19.757	19.952	23.032	40.935
Nettoactief per aandeel ²	14,80	13,40	13,60	16,60	18,50	20,60	22,60	25,60
Cashflow per aandeel ²	3,560	1,790	4,080	7,870	6,890	7,360	8,050	8,700
Capex ¹	2.550	1.343	1.046	1.450	2.033	1.995	2.061	2.138
Capex/omzet	49,13%	43,52%	19,13%	18,04%	30,36%	29,45%	29,57%	28,74%
Datum van publicatie	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Marathon Oil Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

27,77 USD

Gemiddelde koersdoel

33,67 USD

Spread / Gemiddelde doel

+21,24%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MARATHON OIL CORPORATION	+14,94%	15,87 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere