Financiën Marathon Oil Corporation

Aandelen

MRO

US5658491064

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse 22:00:01 15-04-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
28,77 USD -1,10% Intraday-grafiek van Marathon Oil Corporation -2,44% +19,08%

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktkapitalisatie 1 10.863 5.265 12.784 17.191 14.140 16.441 - -
Bedrijfswaarde 1 15.506 9.927 16.218 22.780 18.963 20.961 20.697 20.524
K/w-verhouding 23 x -3,64 x 13,7 x 5,15 x 9,44 x 10,5 x 9,4 x 9,96 x
Dividendrendement 1,47% 1,65% 1,1% 1,18% 1,7% 1,55% 1,7% 1,88%
Marktkapitalisatie/omzet 2,09 x 1,71 x 2,34 x 2,14 x 2,11 x 2,46 x 2,41 x 2,21 x
Bedrijfswaarde/omzet 2,99 x 3,22 x 2,97 x 2,83 x 2,83 x 3,14 x 3,03 x 2,76 x
Bedrijfswaarde/EBITDA 4,67 x 5,37 x 4,4 x 3,79 x 4,16 x 4,67 x 4,44 x 4,46 x
Bedrijfswaarde/FCF 46,3 x 136 x 7,48 x 5,75 x 8,8 x 10,8 x 10,6 x 10,6 x
FCF Yield 2,16% 0,74% 13,4% 17,4% 11,4% 9,27% 9,48% 9,4%
Price to Book 0,92 x 0,5 x 1,21 x 1,63 x 1,31 x 1,4 x 1,27 x 1,12 x
Aantal aandelen (in duizenden) 799.929 789.392 778.537 635.068 585.247 571.477 - -
Referentieprijs 2 13,58 6,670 16,42 27,07 24,16 28,77 28,77 28,77
Datum van publicatie 12/02/20 22/02/21 16/02/22 15/02/23 21/02/24 - - -
1USD in Miljoen2USD
Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Omzet 1 5.190 3.086 5.467 8.036 6.697 6.671 6.829 7.440
EBITDA 1 3.320 1.850 3.687 6.008 4.560 4.492 4.658 4.604
Bedrijfsresultaat (EBIT) 1 774 -647 1.485 4.145 2.290 2.124 2.267 2.036
Operationele Marge 14,91% -20,97% 27,16% 51,58% 34,19% 31,84% 33,2% 27,37%
Resultaat voor belastingen (EBT) 1 392 -1.465 1.004 3.779 1.911 1.811 2.080 2.212
Nettowinst (verlies) 1 480 -1.451 946 3.612 1.554 1.511 1.600 1.542
Nettomarge 9,25% -47,02% 17,3% 44,95% 23,2% 22,66% 23,44% 20,72%
WPA 2 0,5900 -1,830 1,200 5,260 2,560 2,734 3,061 2,890
Free Cash Flow 1 335 73 2.168 3.960 2.154 1.943 1.961 1.930
FCF-marge 6,45% 2,37% 39,66% 49,28% 32,16% 29,13% 28,72% 25,94%
Kasstroomconversie (ebitda) 10,09% 3,95% 58,8% 65,91% 47,24% 43,26% 42,11% 41,92%
Kasstroomconversie (nettowinst) 69,79% - 229,18% 109,63% 138,61% 128,57% 122,55% 125,18%
Dividend per aandeel 2 0,2000 0,1100 0,1800 0,3200 0,4100 0,4461 0,4889 0,5411
Datum van publicatie 12/02/20 22/02/21 16/02/22 15/02/23 21/02/24 - - -
1USD in Miljoen2USD
Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Omzet 1 1.453 1.800 1.753 2.303 2.247 1.733 1.680 1.513 1.813 1.691 1.582 1.654 1.714 1.729 1.774
EBITDA 1 956 1.228 1.406 1.697 1.694 1.250 1.144 1.034 1.289 1.093 1.033 1.131 1.156 1.168 1.201
Bedrijfsresultaat (EBIT) 1 371 685 972 1.253 1.161 798 609 464 686 531 470,7 514,5 559,7 589,2 637,9
Operationele Marge 25,53% 38,06% 55,45% 54,41% 51,67% 46,05% 36,25% 30,67% 37,84% 31,4% 29,75% 31,1% 32,66% 34,08% 35,96%
Resultaat voor belastingen (EBT) 1 188 683 787 1.245 1.057 690 526 365 580 440 388,6 462,4 461,3 471 576,7
Nettowinst (verlies) 1 184 649 1.304 966 817 525 417 287 453 397 316,9 377,8 398,3 414,1 429,3
Nettomarge 12,66% 36,06% 74,39% 41,95% 36,36% 30,29% 24,82% 18,97% 24,99% 23,48% 20,03% 22,83% 23,24% 23,95% 24,2%
WPA 2 0,2300 0,8400 1,780 1,370 1,220 0,8200 0,6600 0,4700 0,7500 0,6800 0,5429 0,6668 0,7160 0,7567 0,7808
Dividend per aandeel 2 0,0600 0,0600 0,0800 0,0800 0,0900 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1100 0,1100 0,1137 0,1137 0,1137 0,1331
Datum van publicatie 3/11/21 16/02/22 4/05/22 3/08/22 2/11/22 15/02/23 3/05/23 2/08/23 1/11/23 21/02/24 - - - - -
1USD in Miljoen2USD
Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuldpositie 1 4.643 4.662 3.434 5.589 4.823 4.519 4.256 4.082
Nettokaspositie 1 - - - - - - - -
Hefboom (schuld/ebitda) 1,398 x 2,52 x 0,9314 x 0,9303 x 1,058 x 1,006 x 0,9137 x 0,8866 x
Free Cash Flow 1 335 73 2.168 3.960 2.154 1.943 1.961 1.930
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen) 5,03% -8,09% 11,7% 27,9% 13,8% 12,9% 13,6% 12,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa) 2,94% -4,81% 7,1% 16,7% 7,87% 7,87% 7,33% 3,8%
Totale activa 1 16.327 30.158 13.321 21.671 19.757 19.208 21.831 40.571
Nettoactief per aandeel 2 14,80 13,40 13,60 16,60 18,50 20,60 22,70 25,60
Cashflow per aandeel 2 3,560 1,790 4,080 7,870 6,890 7,260 7,950 8,350
Capex 1 2.550 1.343 1.046 1.450 2.033 1.992 2.051 2.136
Capex/omzet 49,13% 43,52% 19,13% 18,04% 30,36% 29,86% 30,04% 28,71%
Datum van publicatie 12/02/20 22/02/21 16/02/22 15/02/23 21/02/24 - - -
1USD in Miljoen2USD
Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
B+
Meer adviezen
Verkoop
Consensus
Koop
Gemiddeld advies
Kopen
Aantal analisten
26
Laatste slotkoers
28,77 USD
Gemiddelde koersdoel
33,03 USD
Spread / Gemiddelde doel
+14,80%
Consensus

Herzieningen van WPA

  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Koers MRO
  4. Financiën Marathon Oil Corporation