Kasstroom Marzocchi Pompe S.p.A.

Aandelen

MARP

IT0004376858

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:44:59 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,760 ^EUR	0,00%		-4,08%	-6,93%

26/07	Futures bearish; Europese macrodata verwacht	AN
25/07	Verkoop overheerst; Stellantis en STM gekwetst	AN

ad0010fd3078367473f81c562f5ee.nDLGR2DmEq5JAblP43KxKoWGTUV7xqxFuR7bXQshzWE.922lIjaRSOUqMNQ6sgT_B-3TGyEKsJ1y_1biFThv_wXEcJx2FrdY-gBt3g

Gepubliceerde financiële gegevens: MARZOCCHI POMPE S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	40,08 mln.	34,17 mln.	40,6 mln.	48,58 mln.	49,78 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	133K	71,88K	76,84K	115K	110K
Totale Omzet	40,21 mln.	34,24 mln.	40,67 mln.	48,69 mln.	49,89 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	20,33 mln.	17,76 mln.	19,63 mln.	25,99 mln.	25,8 mln.
Brutowinst	19,88 mln.	16,48 mln.	21,04 mln.	22,7 mln.	24,09 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	13,76 mln.	12,79 mln.	14,55 mln.	15,73 mln.	16,48 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	39,64K	32,37K	41,95K	47,27K	42,67K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	4,88 mln.	4,78 mln.	4,44 mln.	4,06 mln.	3,1 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	285K	367K	391K	487K	504K
Andere Operationele Kosten	58,84K	78,41K	-426K	33,24K	-43,87K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	19,02 mln.	18,05 mln.	18,99 mln.	20,36 mln.	20,08 mln.
Operationeel Inkomen	862K	-1,57 mln.	2,05 mln.	2,34 mln.	4,02 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-532K	-220K	-158K	-253K	-673K
Rente- en beleggingsinkomsten	7K	7,21K	7,21K	7,21K	3,73K
Netto Renteuitgaven	-525K	-213K	-151K	-246K	-669K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	103	-	234	104	168
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-56,89K	-167K	44,18K	182K	-76,97K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-362K	-22,5K	-2,58K	29,84K	120K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-82,59K	-1,97 mln.	1,94 mln.	2,31 mln.	3,39 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-104K	-24,29K	-106K	49,72K	68,98K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	7,12K	54,86K	562	4,23K	5,9K
Afschrijving van activa	-6,32K	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-50K	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	150K	358K	110K	219K	250K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-36,08K	-1,63 mln.	1,95 mln.	2,58 mln.	3,72 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-239K	-1,86 mln.	358K	618K	710K
Winsten uit voortgezette activiteiten	203K	229K	1,59 mln.	1,96 mln.	3,01 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	203K	229K	1,59 mln.	1,96 mln.	3,01 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	203K	229K	1,59 mln.	1,96 mln.	3,01 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	203K	229K	1,59 mln.	1,96 mln.	3,01 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	203K	229K	1,59 mln.	1,96 mln.	3,01 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,03	0,04	0,24	0,3	0,46
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,03	0,04	0,24	0,3	0,46
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,54 mln.	6,54 mln.	6,53 mln.	6,51 mln.	6,49 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,03	0,04	0,24	0,3	0,46
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,03	0,04	0,24	0,3	0,46
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,54 mln.	6,54 mln.	6,53 mln.	6,51 mln.	6,49 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0,19	0,19	0,22	0,33
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0,19	0,19	0,22	0,33
Dividend Per Aandeel	0,06	0,06	0,12	0,15	0,2
Uitkeringsratio	246,1	171,42	24,67	39,9	32,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,77 mln.	3,24 mln.	6,47 mln.	6,57 mln.	7,39 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	892K	-1,54 mln.	2,09 mln.	2,4 mln.	4,29 mln.
EBIT	862K	-1,57 mln.	2,05 mln.	2,34 mln.	4,02 mln.
EBITDAR	6,11 mln.	3,55 mln.	6,79 mln.	6,95 mln.	7,78 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	39,36 mln.	34,75 mln.	44,81 mln.	50,18 mln.	50,52 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	663,04	114	18,35	23,96	19,1
Totale Huidige Belastingen	243K	255K	278K	294K	209K
Totale uitgestelde belastingen	-50,91K	-37,67K	193	14,1K	-10,58K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-51,62K	-1,23 mln.	1,21 mln.	1,44 mln.	2,12 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	126K	93,87K	44,1K	129K	238K
Verkoop- en Marketingkosten	126K	93,87K	44,1K	129K	238K
Totaal netto huurkosten	336K	307K	316K	382K	393K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	66,35K	31,56K	26,12K	54,05K	120K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	269K	275K	290K	328K	273K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	889K	721K	829K	944K	1,1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	4,72 mln.	7,64 mln.	5,68 mln.	6,93 mln.	11,93 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	68K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,72 mln.	7,64 mln.	5,68 mln.	6,93 mln.	12 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	7,07 mln.	5,61 mln.	7,42 mln.	8,28 mln.	7,38 mln.
Andere Vorderingen	1,15 mln.	1,4 mln.	2,02 mln.	1,39 mln.	4,17 mln.
Totaal Vorderingen	8,22 mln.	7,01 mln.	9,44 mln.	9,68 mln.	11,54 mln.
Voorraad	8,12 mln.	7,67 mln.	12,12 mln.	14,01 mln.	12,79 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	916K	1,57 mln.	850K	652K	677K
Andere Vlottende Activa, Totaal	93,38K	76,89K	91,4K	256K	452K
Totaal Vlottende Activa	22,07 mln.	23,98 mln.	28,18 mln.	31,52 mln.	37,47 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	53,74 mln.	54,48 mln.	55,28 mln.	55,87 mln.	62,1 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-30,27 mln.	-34,77 mln.	-38,89 mln.	-40,96 mln.	-46,95 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	23,46 mln.	19,71 mln.	16,39 mln.	14,91 mln.	15,16 mln.
Langetermijninvesteringen	1,22 mln.	1,2 mln.	1,37 mln.	1,27 mln.	815K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	304K	676K	713K	712K	737K
Langetermijn uitgestelde kosten	1,1 mln.	826K	594K	353K	116K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	242K	224K	869K	1,6 mln.	773K
Totaal Activa	48,41 mln.	46,62 mln.	48,12 mln.	50,37 mln.	55,06 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,57 mln.	4,87 mln.	7,54 mln.	6,73 mln.	5,8 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,07 mln.	2,72 mln.	2,89 mln.	2,76 mln.	2,84 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,35 mln.	3,28 mln.	3,74 mln.	4,22 mln.	5,31 mln.
Lopend gedeelte van leases	2,01 mln.	1,92 mln.	961K	496K	644K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-200K	-385K	135K	223K	-53,14K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	16,78K	11,38K	199K	65,04K
Andere Lopende Verplichtingen	678K	504K	999K	893K	670K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,49 mln.	12,91 mln.	16,28 mln.	15,52 mln.	15,27 mln.
Langlopende schuld	9,42 mln.	10,13 mln.	7,6 mln.	8,51 mln.	11,92 mln.
Lange-Termijn Leases	2,59 mln.	1,7 mln.	1,31 mln.	1,81 mln.	2,4 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	469K	716K	492K	395K	338K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	237K	291K	340K	401K	416K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,53 mln.	2,43 mln.	2,3 mln.	2,33 mln.	1,79 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	29,73 mln.	28,17 mln.	28,33 mln.	28,97 mln.	32,13 mln.
Gewone aandelen, Totaal	6,54 mln.	6,54 mln.	6,54 mln.	6,54 mln.	6,54 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,46 mln.	6,46 mln.	6,46 mln.	6,46 mln.	6,46 mln.
Ingehouden winsten	4,39 mln.	3,1 mln.	4,7 mln.	5,38 mln.	7,49 mln.
Eigen aandelen	-	-	-23,82K	-120K	-195K
Algemeen Inkomen en Overig	1,29 mln.	2,35 mln.	2,12 mln.	3,14 mln.	2,63 mln.
Totaal Eigen Vermogen	18,68 mln.	18,44 mln.	19,8 mln.	21,4 mln.	22,93 mln.
Eigen Vermogen	18,68 mln.	18,44 mln.	19,8 mln.	21,4 mln.	22,93 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	48,41 mln.	46,62 mln.	48,12 mln.	50,37 mln.	55,06 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	6,54 mln.	6,54 mln.	6,53 mln.	6,51 mln.	6,49 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	6,54 mln.	6,54 mln.	6,53 mln.	6,51 mln.	6,49 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,86	2,82	3,03	3,29	3,53
Netto Boekwaarde	18,37 mln.	17,77 mln.	19,08 mln.	20,69 mln.	22,2 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,81	2,72	2,92	3,18	3,42
Totale Schuld	17,37 mln.	17,02 mln.	13,62 mln.	15,03 mln.	20,27 mln.
Nettoschuld	12,65 mln.	9,37 mln.	7,94 mln.	8,1 mln.	8,27 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,68 mln.	2,45 mln.	2,53 mln.	3,06 mln.	3,15 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	713K	354K	860K	788K	795K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,8 mln.	1,85 mln.	3,11 mln.	4,52 mln.	3,76 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	3,51 mln.	3,61 mln.	4,96 mln.	4,57 mln.	5,08 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,82 mln.	3,42 mln.	5,2 mln.	5,95 mln.	5,36 mln.
Grond - (BS)	2,09 mln.	1,88 mln.	1,88 mln.	1,82 mln.	14,03 mln.
Gebouwen, Totaal	12,2 mln.	12,29 mln.	12,34 mln.	11,97 mln.	-
Machines, Totaal	37,79 mln.	38,74 mln.	39,28 mln.	39,28 mln.	42,47 mln.
Voltijdse werknemers	-	248,4	270,76	286,7	288,35
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	344K	242K	278K	328K	342K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	203K	229K	1,59 mln.	1,96 mln.	3,01 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,88 mln.	4,78 mln.	4,38 mln.	4,17 mln.	3,1 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	30,48K	29,23K	38,96K	60,24K	275K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,91 mln.	4,81 mln.	4,42 mln.	4,23 mln.	3,37 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	254K	338K	405K	319K	229K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-4,29K	-54,22K	-470	6,84K	-908
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	6,32K	-	-	-	1,15K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	120K	-1,75 mln.	240K	223K	140K
Verandering in Debiteuren	-1,61 mln.	1,46 mln.	-1,99 mln.	-550K	1,46 mln.
Verandering in voorraden	1,25 mln.	233K	-4,38 mln.	-1,76 mln.	1,21 mln.
Verandering in Crediteuren	-1,77 mln.	593K	2,44 mln.	-740K	-887K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-429K	-169K	511K	8,07K	-4,82 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,93 mln.	5,69 mln.	3,24 mln.	3,7 mln.	3,71 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,3 mln.	-1,54 mln.	-933K	-3,28 mln.	-2,62 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	12,69K	273K	-	605K	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-984K	-464K	-172K	-239K	-291K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	741	-539	-278K	5,46K	507K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	9,04K	7,16K	7,42K	8,15K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,27 mln.	-1,72 mln.	-1,38 mln.	-2,9 mln.	-2,4 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	6 mln.	3,75 mln.	480K	6 mln.	9,58 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	6 mln.	3,75 mln.	480K	6 mln.	9,58 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-14,43 mln.	-4,11 mln.	-3,86 mln.	-4,49 mln.	-4,9 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-14,43 mln.	-4,11 mln.	-3,86 mln.	-4,49 mln.	-4,9 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	8 mln.	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-23,82K	-96,49K	-74,8K
Gewone Dividenden Betaald	-500K	-392K	-392K	-783K	-977K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-500K	-392K	-392K	-783K	-977K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-484K	-293K	-36,57K	-184K	68,99K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,41 mln.	-1,05 mln.	-3,83 mln.	451K	3,69 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,75 mln.	2,92 mln.	-1,96 mln.	1,25 mln.	5 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	230K	192K	230K	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	416K	474K	249K	416K	680K
Geleverde Vrije Kasstroom	-106K	1,64 mln.	2,59 mln.	-523K	419K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	226K	1,78 mln.	2,69 mln.	-364K	840K
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,19 mln.	388K	2,31 mln.	2,86 mln.	2,37 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-8,43 mln.	-362K	-3,38 mln.	1,51 mln.	4,68 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,08	-2,07	2,71	2,97	4,76
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,48	-2,75	3,72	4,19	6,3
Rendement op Eigen Vermogen %	1,37	1,23	8,32	9,53	13,56
Rendement op Eigen Vermogen	1,37	1,23	8,32	9,53	13,56
Margeanalyse
Brutomarge in %	49,44	48,12	51,73	46,61	48,29
SG&A Marge	34,21	37,35	35,76	32,3	33,02
EBITDA Marge %	14,36	9,46	15,92	13,49	14,81
EBITA Marge	2,22	-4,5	5,14	4,93	8,6
EBIT Marge %	2,14	-4,59	5,05	4,81	8,05
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,51	0,67	3,91	4,03	6,02
Nettowinstmarge %	0,51	0,67	3,91	4,03	6,02
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,51	0,67	3,91	4,03	6,02
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,13	-3,6	2,99	2,96	4,25
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,26	4,79	6,37	-1,07	0,84
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,56	5,19	6,61	-0,75	1,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,81	0,72	0,86	0,99	0,95
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,63	1,59	2,25	3,11	3,32
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,45	5,39	6,23	6,19	6,32
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,33	2,25	1,98	1,99	1,93
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,52	1,86	1,73	2,03	2,45
Quick Ratio	0,89	1,13	0,93	1,07	1,54
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,2	0,44	0,2	0,24	0,24
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	56,62	67,95	58,59	59	57,74
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	156,45	162,68	184	183,44	189,58
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	102	99,77	94,02	93,4	93
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	111,07	130,86	148,58	149,05	154,32
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	93	92,26	68,79	70,24	88,41
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	48,19	47,99	40,76	41,26	46,93
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	64,3	64,1	45,04	48,23	62,45
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	33,31	33,34	26,68	28,33	33,15
Totaal Passiva / Totaal Activa	61,42	60,44	58,86	57,51	58,35
EBIT / Renteuitgaven	1,62	-7,12	12,98	9,25	5,97
EBITDA / Renteuitgaven	10,85	14,7	40,96	25,95	10,98
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	6,52	7,73	35,06	12,99	7,09
Totale Schuld / EBITDA	3,01	5,25	2,1	2,29	2,74
Nettoschuld / EBITDA	2,19	2,89	1,23	1,23	1,12
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	5,01	9,99	2,46	4,57	4,25
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,65	5,5	1,43	2,46	1,73
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-6,21	-14,85	18,79	19,71	2,47
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-7,79	-17,13	27,71	7,87	6,15
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-33,41	-46,25	75,58	-4,5	7,26
EBITA, 1 Jr. Groei %	-75,18	-234,43	-291,29	-3,78	51,75
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-74,89	-282,23	-240,53	14,1	71,57
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-93,06	12,65	594,96	23,36	53,21
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-93,06	12,65	594,96	23,36	53,21
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %