Kasstroom Masimo Corporation

Aandelen

MASI

US5747951003

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
170,24 ^USD	+1,29%		-1,19%	+2,99%

21/01	Masimo benoemt voormalig Becton Dickinson Executive als CEO, Katie Szyman neemt bestuursvoorzitter Michelle Brennan over	MT
21/01	Masimo kondigt wijzigingen in CEO aan, met ingang van 12 februari 2025	CI

060c3f36643.qk0lR7bDQ5SQXahddtekns_Xb9-PP5Q3MhRDnZY3OLo.nQpoH8akcKzhG9kWGq7TxPyyWe_6DqxVWCIK9vIOb43FCkJ-m4Qipd077Q

Gepubliceerde financiële gegevens: MASIMO CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	938 mln.	1,14 mld.	1,24 mld.	2,04 mld.	2,05 mld.
Totale Omzet	938 mln.	1,14 mld.	1,24 mld.	2,04 mld.	2,05 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	309 mln.	401 mln.	431 mln.	977 mln.	1,04 mld.
Brutowinst	629 mln.	743 mln.	808 mln.	1,06 mld.	1 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	315 mln.	369 mln.	395 mln.	641 mln.	682 mln.
R&D-kosten	93,3 mln.	119 mln.	137 mln.	191 mln.	175 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	408 mln.	488 mln.	533 mln.	832 mln.	857 mln.
Operationeel Inkomen	221 mln.	255 mln.	276 mln.	227 mln.	147 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-328K	-338K	-355K	-25,7 mln.	-50,3 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	13,92 mln.	5,53 mln.	936K	1,8 mln.	3 mln.
Netto Renteuitgaven	13,59 mln.	5,2 mln.	581K	-23,9 mln.	-47,3 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-627K	2,63 mln.	-1,86 mln.	7,3 mln.	-1,1 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-12K	86K	-160K	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	234 mln.	263 mln.	274 mln.	210 mln.	98,3 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-16,6 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-10 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	17,6 mln.
Juridische Schikkingen	-	474K	-	-	-17,8 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	234 mln.	264 mln.	274 mln.	193 mln.	88,1 mln.
Inkomstenbelastingkosten	37,95 mln.	23,45 mln.	44,73 mln.	49,9 mln.	6,6 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	196 mln.	240 mln.	230 mln.	144 mln.	81,5 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	196 mln.	240 mln.	230 mln.	144 mln.	81,5 mln.
Minderheidsbelangen	-	20K	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	196 mln.	240 mln.	230 mln.	144 mln.	81,5 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	196 mln.	240 mln.	230 mln.	144 mln.	81,5 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	196 mln.	240 mln.	230 mln.	144 mln.	81,5 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,67	4,39	4,16	2,68	1,54
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,67	4,39	4,16	2,68	1,54
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	53,43 mln.	54,7 mln.	55,17 mln.	53,6 mln.	52,8 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,44	4,14	3,98	2,6	1,51
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,44	4,14	3,98	2,6	1,51
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	57,1 mln.	58,04 mln.	57,68 mln.	55,2 mln.	54,1 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,74	3,01	3,11	2,45	1,16
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,56	2,84	2,97	2,38	1,14
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	245 mln.	285 mln.	311 mln.	358 mln.	226 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	226 mln.	263 mln.	286 mln.	266 mln.	201 mln.
EBIT	221 mln.	255 mln.	276 mln.	227 mln.	147 mln.
EBITDAR	251 mln.	292 mln.	320 mln.	376 mln.	248 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	938 mln.	1,14 mld.	1,24 mld.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,21	8,89	16,3	25,8	7,49
Huidige Binnenlandse Belastingen	35,49 mln.	20,34 mln.	45,24 mln.	54,8 mln.	18,5 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	8,42 mln.	8,07 mln.	14,58 mln.	34,4 mln.	23,7 mln.
Totale Huidige Belastingen	43,92 mln.	28,42 mln.	59,82 mln.	89,2 mln.	42,2 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-5,72 mln.	-4,84 mln.	-10,94 mln.	-29,2 mln.	-21,5 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-248K	-127K	-4,15 mln.	-10,1 mln.	-14,1 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-5,96 mln.	-4,96 mln.	-15,09 mln.	-39,3 mln.	-35,6 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	146 mln.	165 mln.	171 mln.	131 mln.	61,44 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	300K	300K	300K	25,7 mln.	47 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-100K	-200K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	14 mln.	30,8 mln.	9 mln.	12,3 mln.	61,4 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	14 mln.	30,8 mln.	9 mln.	12,3 mln.	61,4 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	93,3 mln.	119 mln.	137 mln.	191 mln.	350 mln.
Totaal netto huurkosten	6,57 mln.	6,95 mln.	8,2 mln.	18 mln.	22,7 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	685K	695K	6,97 mln.	9,14 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	6,26 mln.	7,5 mln.	11,03 mln.	13,56 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	445K	714K	839K	1 mln.	1,1 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	8,34 mln.	10,05 mln.	12,47 mln.	13,8 mln.	7,4 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	30,45 mln.	31,46 mln.	31,32 mln.	32,9 mln.	-1,5 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	39,24 mln.	42,22 mln.	44,62 mln.	47,7 mln.	7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	568 mln.	641 mln.	745 mln.	203 mln.	163 mln.
Kortetermijninvesteringen	120 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	688 mln.	641 mln.	745 mln.	203 mln.	163 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	158 mln.	167 mln.	232 mln.	478 mln.	392 mln.
Andere Vorderingen	9,31 mln.	14,54 mln.	12,85 mln.	26,8 mln.	28,6 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	167 mln.	181 mln.	245 mln.	505 mln.	421 mln.
Voorraad	116 mln.	216 mln.	201 mln.	501 mln.	545 mln.
Vooruitbetaalde kosten	11,75 mln.	33,32 mln.	33,66 mln.	81,2 mln.	63,1 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	3,4 mln.	3,04 mln.	2,4 mln.	3 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	13,92 mln.	25,67 mln.	10,4 mln.	16 mln.	36,8 mln.
Totaal Vlottende Activa	996 mln.	1,1 mld.	1,24 mld.	1,31 mld.	1,23 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	352 mln.	439 mln.	476 mln.	710 mln.	795 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-113 mln.	-134 mln.	-173 mln.	-238 mln.	-311 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	239 mln.	305 mln.	303 mln.	472 mln.	484 mln.
Langetermijninvesteringen	6,48 mln.	8 mln.	13,83 mln.	13,8 mln.	9,9 mln.
Goodwill	22,35 mln.	103 mln.	100 mln.	445 mln.	408 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	27,25 mln.	73,92 mln.	72,5 mln.	723 mln.	652 mln.
Langlopende vorderingen	52,42 mln.	61,59 mln.	78,66 mln.	82,5 mln.	88,4 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	35,97 mln.	39,36 mln.	52,61 mln.	102 mln.	107 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	5,26 mln.	7,48 mln.	11,88 mln.	17,1 mln.	21,8 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	11,65 mln.	12,99 mln.	15,51 mln.	46 mln.	38,8 mln.
Totaal Activa	1,4 mld.	1,71 mld.	1,89 mld.	3,21 mld.	3,04 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	54,55 mln.	64,06 mln.	75,63 mln.	277 mln.	252 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	83,17 mln.	114 mln.	125 mln.	223 mln.	170 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	15,1 mln.	34,3 mln.
Lopend gedeelte van leases	4,65 mln.	5,98 mln.	6,37 mln.	18,7 mln.	18,2 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,14 mln.	5,91 mln.	12 mln.	32,1 mln.	16,1 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	11,76 mln.	28,98 mln.	29,82 mln.	36 mln.	37,4 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	10,94 mln.	14,68 mln.	18,47 mln.	28,1 mln.	35,9 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	172 mln.	234 mln.	268 mln.	630 mln.	564 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	942 mln.	872 mln.
Lange-Termijn Leases	15,83 mln.	28,37 mln.	26,29 mln.	53,4 mln.	45,8 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	4,24 mln.	5,3 mln.	25 mln.	26,4 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	10,1 mln.	9,5 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,05 mln.	6,25 mln.	5,11 mln.	164 mln.	112 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	37,15 mln.	32,21 mln.	32,32 mln.	48 mln.	47,8 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	228 mln.	305 mln.	337 mln.	1,87 mld.	1,68 mld.
Gewone aandelen, Totaal	54K	55K	55K	100K	100K
Aanvullend Gestort Kapitaal	601 mln.	704 mln.	753 mln.	782 mln.	783 mln.
Ingehouden winsten	1,1 mld.	1,34 mld.	1,57 mld.	1,71 mld.	1,8 mld.
Eigen aandelen	-527 mln.	-639 mln.	-768 mln.	-1,17 mld.	-1,17 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-6,72 mln.	1,41 mln.	-5,53 mln.	11,5 mln.	-45,3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,17 mld.	1,41 mld.	1,55 mld.	1,34 mld.	1,36 mld.
Minderheidsbelangen	-	-20K	-	-	-
Eigen Vermogen	1,17 mld.	1,41 mld.	1,55 mld.	1,34 mld.	1,36 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,4 mld.	1,71 mld.	1,89 mld.	3,21 mld.	3,04 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	53,79 mln.	55,27 mln.	55,36 mln.	52,6 mln.	52,91 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	53,7 mln.	55,25 mln.	55,34 mln.	52,5 mln.	52,8 mln.
Boekwaarde / Aandeel	21,75	25,48	28,02	25,5	25,85
Netto Boekwaarde	1,12 mld.	1,23 mld.	1,38 mld.	171 mln.	305 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	20,83	22,27	24,89	3,26	5,77
Totale Schuld	20,49 mln.	34,35 mln.	32,66 mln.	1,03 mld.	970 mln.
Nettoschuld	-667 mln.	-607 mln.	-713 mln.	826 mln.	807 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	10,1 mln.	9,5 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	52,56 mln.	55,57 mln.	65,6 mln.	144 mln.	182 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-20K	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	55,92 mln.	133 mln.	128 mln.	210 mln.	230 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	10,97 mln.	15,98 mln.	17,14 mln.	30,4 mln.	30 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	48,98 mln.	66,87 mln.	55,91 mln.	261 mln.	285 mln.
Grond - (BS)	40,22 mln.	57,15 mln.	57,03 mln.	65,1 mln.	66,2 mln.
Gebouwen, Totaal	102 mln.	122 mln.	142 mln.	151 mln.	151 mln.
Machines, Totaal	136 mln.	163 mln.	184 mln.	255 mln.	281 mln.
Voltijdse werknemers	1,6K	2K	2,2K	4K	3,8K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,8 mln.	1,6 mln.	2,18 mln.	7,7 mln.	4,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	196 mln.	240 mln.	230 mln.	144 mln.	81,5 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	19,09 mln.	21,8 mln.	25,32 mln.	96,3 mln.	43,9 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,4 mln.	7,5 mln.	10,3 mln.	39,8 mln.	54,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	23,49 mln.	29,3 mln.	35,62 mln.	136 mln.	98,3 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	1,4 mln.	1,9 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	357K	554K	479K	500K	800K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	10 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	39,23 mln.	42,22 mln.	44,62 mln.	47,7 mln.	7 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	687K	82K	815K	1,3 mln.	1,1 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-5,96 mln.	-4,98 mln.	-15,09 mln.	-39,3 mln.	-35,6 mln.
Verandering in Debiteuren	-23,58 mln.	-2,23 mln.	-60,8 mln.	-138 mln.	90,2 mln.
Verandering in voorraden	-21,26 mln.	-94,43 mln.	13,49 mln.	-156 mln.	-69,2 mln.
Verandering in Crediteuren	9,93 mln.	7,64 mln.	10,99 mln.	60,5 mln.	-19,6 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	7,74 mln.	10,87 mln.	7,11 mln.	28,1 mln.	7,1 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	4,08 mln.	-1,3 mln.	6,41 mln.	3,8 mln.	-15,1 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-9,29 mln.	-17,06 mln.	-8,55 mln.	-59,8 mln.	-64,3 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	222 mln.	211 mln.	265 mln.	29,4 mln.	94,1 mln.
Kapitaaluitgaven	-68,38 mln.	-72,55 mln.	-25,5 mln.	-52,8 mln.	-44 mln.
Contante Overnames	-	-116 mln.	-	-1 mld.	7,5 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,12 mln.	-7,41 mln.	-9,43 mln.	-3,5 mln.	-43,7 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-125 mln.	113 mln.	-2,6 mln.	-1,7 mln.	-1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-198 mln.	-82,79 mln.	-37,53 mln.	-1,06 mld.	-81,2 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	1,08 mld.	189 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	1,08 mld.	189 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-135 mln.	-240 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-135 mln.	-240 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	28,34 mln.	58,42 mln.	23,24 mln.	8,1 mln.	7 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-37,56 mln.	-113 mln.	-146 mln.	-427 mln.	-12,9 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-123K	-	-	-9,3 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-9,34 mln.	-54,31 mln.	-122 mln.	520 mln.	-57,1 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	814K	3,06 mln.	-1,45 mln.	-30,9 mln.	2,8 mln.
Netto verandering in kasgeld	15,43 mln.	76,93 mln.	103 mln.	-539 mln.	-41,4 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	211K	270K	285K	23 mln.	51 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	42,27 mln.	39,49 mln.	43,95 mln.	87,3 mln.	54,4 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	77,71 mln.	59,9 mln.	218 mln.	-23,14 mln.	31,65 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	77,91 mln.	60,11 mln.	218 mln.	-8,48 mln.	61,19 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	50,58 mln.	91,05 mln.	-60K	278 mln.	48,1 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	948 mln.	-51,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,84	10,27	9,58	5,56	2,93
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,82	12,13	11,4	7,17	3,9
Rendement op Eigen Vermogen %	18,36	18,66	15,53	9,93	6,03
Rendement op Eigen Vermogen	18,36	18,66	15,53	9,93	6,03
Margeanalyse
Brutomarge in %	67,09	64,97	65,23	52,01	49
SG&A Marge	33,55	32,27	31,9	31,48	33,28
EBITDA Marge %	26,09	24,89	25,13	17,6	11,02
EBITA Marge	24,06	22,98	23,09	13,09	9,82
EBIT Marge %	23,59	22,33	22,26	11,13	7,16
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	20,92	21,01	18,53	7,05	3,98
Nettowinstmarge %	20,92	21,01	18,53	7,05	3,98
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	20,92	21,01	18,53	7,05	3,98
Genormaliseerde Nettowinstmarge	15,61	14,39	13,84	6,45	3
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,29	5,24	17,56	-1,14	1,55
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,31	5,26	17,57	-0,42	2,99
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,74	0,74	0,69	0,8	0,66
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,64	4,21	4,08	5,25	4,29
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,92	7,05	6,22	5,74	4,7
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,93	2,42	2,06	2,78	2
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,78	4,71	4,63	2,08	2,18
Quick Ratio	4,96	3,52	3,7	1,12	1,04
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,29	0,9	0,99	0,05	0,17
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	52,58	52,61	58,56	63,46	77,37
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	124,18	153,62	176,3