Kasstroom McDonald's Corporation

Aandelen

MCD

US5801351017

Restaurants & Bars

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 19-09-2024			Nabeurs 02:00:00
293,85 ^USD	+0,62%		290,50	-1,14%

18/09	Mcdonalds Insider verkocht aandelen ter waarde van $397.500, volgens een recente SEC filing	MT
18/09	Mcdonalds Insider verkocht aandelen ter waarde van $1.180.200, volgens een recente SEC filing	MT

05cdb8c0581fe46df5a3d407442f4fa4.HwR_Pjh2j2ogJgw5--0PGKOkBEqTmuKzCHRvAfZH1Ts.L0k7elwbygFJXFl9spQ8UsrWbSz_6qHlTQ1abZQOm0xIcj1wcADIMmQeRQ

Gepubliceerde financiële gegevens: MCDONALD'S CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	21,08 mld.	18,87 mld.	22,87 mld.	22,85 mld.	25,18 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	342 mln.	350 mln.	328 mln.	316 mln.
Totale Omzet	21,08 mld.	19,21 mld.	23,22 mld.	23,18 mld.	25,49 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	9,96 mld.	9,46 mld.	10,64 mld.	9,98 mld.	10,93 mld.
Brutowinst	11,12 mld.	9,75 mld.	12,58 mld.	13,21 mld.	14,56 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,23 mld.	2,24 mld.	2,38 mld.	2,49 mld.	2,44 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	301 mln.	330 mln.	370 mln.	382 mln.
Andere Operationele Kosten	-4,8 mln.	82,9 mln.	-400K	-200K	300K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,22 mld.	2,63 mld.	2,71 mld.	2,86 mld.	2,82 mld.
Operationeel Inkomen	8,89 mld.	7,12 mld.	9,87 mld.	10,34 mld.	11,75 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,12 mld.	-1,22 mld.	-1,19 mld.	-1,21 mld.	-1,36 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	37 mln.	18 mln.	9 mln.	44 mln.	186 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,08 mld.	-1,2 mld.	-1,18 mld.	-1,16 mld.	-1,17 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	154 mln.	117 mln.	177 mln.	113 mln.	153 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	48 mln.	3 mln.	-37 mln.	134 mln.	19 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-14,8 mln.	13,8 mln.	-14,3 mln.	-517 mln.	31,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	7,99 mld.	6,06 mld.	8,82 mld.	8,91 mld.	10,77 mld.
Herstructureringskosten	-	-68 mln.	-	-	-250 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-99,4 mln.	274 mln.	339 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	125 mln.	-96,7 mln.	-32,8 mln.	-1,09 mld.	110 mln.
Afschrijving van activa	-	-26,3 mln.	-	-	-112 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	8,02 mld.	6,14 mld.	9,13 mld.	7,83 mld.	10,52 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,99 mld.	1,41 mld.	1,58 mld.	1,65 mld.	2,05 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	6,03 mld.	4,73 mld.	7,55 mld.	6,18 mld.	8,47 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	6,03 mld.	4,73 mld.	7,55 mld.	6,18 mld.	8,47 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	6,03 mld.	4,73 mld.	7,55 mld.	6,18 mld.	8,47 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	6,03 mld.	4,73 mld.	7,55 mld.	6,18 mld.	8,47 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	6,03 mld.	4,73 mld.	7,55 mld.	6,18 mld.	8,47 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	7,95	6,35	10,11	8,39	11,63
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	7,95	6,35	10,11	8,39	11,63
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	758 mln.	745 mln.	746 mln.	736 mln.	728 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	7,88	6,31	10,04	8,33	11,56
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	7,88	6,31	10,04	8,33	11,56
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	765 mln.	750 mln.	752 mln.	741 mln.	732 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,59	5,08	7,39	7,56	9,25
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,53	5,05	7,33	7,51	9,2
Dividend Per Aandeel	4,73	5,04	5,25	5,66	6,23
Uitkeringsratio	59,45	79,33	51,94	67,47	53,52
ADR-ratio	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	10,51 mld.	8,88 mld.	11,74 mld.	12,22 mld.	13,72 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	8,89 mld.	7,12 mld.	9,87 mld.	10,34 mld.	11,75 mld.
EBIT	8,89 mld.	7,12 mld.	9,87 mld.	10,34 mld.	11,75 mld.
EBITDAR	12,12 mld.	10,35 mld.	13,3 mld.	13,69 mld.	15,27 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	21,08 mld.	19,21 mld.	23,22 mld.	23,18 mld.	25,49 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,85	22,96	17,34	21,06	19,51
Huidige Binnenlandse Belastingen	716 mln.	673 mln.	1,12 mld.	764 mln.	1,6 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,13 mld.	731 mln.	895 mln.	1,23 mld.	1,14 mld.
Totale Huidige Belastingen	1,84 mld.	1,4 mld.	2,01 mld.	1,99 mld.	2,74 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	58,5 mln.	944 mln.	-202 mln.	-126 mln.	-176 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	91,2 mln.	-937 mln.	-227 mln.	-220 mln.	-511 mln.
Totale uitgestelde belastingen	150 mln.	6,4 mln.	-428 mln.	-346 mln.	-686 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	5 mld.	3,79 mld.	5,51 mld.	5,57 mld.	6,73 mld.
Gecapitaliseerde Rente	7,4 mln.	6 mln.	6,8 mln.	9,5 mln.	14,5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	366 mln.	326 mln.	378 mln.	334 mln.	347 mln.
Marketingkosten	81,5 mln.	329 mln.	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	81,5 mln.	329 mln.	-	-	-
Totaal netto huurkosten	1,61 mld.	1,48 mld.	1,56 mld.	1,48 mld.	1,54 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	369 mln.	293 mln.	295 mln.	293 mln.	333 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,24 mld.	1,19 mld.	1,26 mld.	1,18 mld.	1,21 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	110 mln.	92,4 mln.	139 mln.	167 mln.	175 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	110 mln.	92,4 mln.	139 mln.	167 mln.	175 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	898 mln.	3,45 mld.	4,71 mld.	2,58 mld.	4,58 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	300K	-	4,3 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	898 mln.	3,45 mld.	4,71 mld.	2,58 mld.	4,58 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,22 mld.	2,11 mld.	1,87 mld.	2,12 mld.	2,49 mld.
Andere Vorderingen	139 mln.	325 mln.	332 mln.	27,3 mln.	-
Totaal Vorderingen	2,36 mld.	2,44 mld.	2,2 mld.	2,14 mld.	2,49 mld.
Voorraad	50,2 mln.	51,1 mln.	55,6 mln.	52 mln.	52,8 mln.
Vooruitbetaalde kosten	222 mln.	122 mln.	127 mln.	392 mln.	848 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	24 mln.	186 mln.	52,4 mln.	254 mln.	14 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,56 mld.	6,24 mld.	7,15 mld.	5,42 mld.	7,99 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	52,31 mld.	55,3 mld.	55,47 mld.	53,6 mld.	57,08 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-14,89 mld.	-16,52 mld.	-17,2 mld.	-17,26 mld.	-18,66 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	37,42 mld.	38,79 mld.	38,27 mld.	36,34 mld.	38,42 mld.
Langetermijninvesteringen	1,28 mld.	1,33 mld.	1,21 mld.	1,06 mld.	1,08 mld.
Goodwill	2,68 mld.	2,77 mld.	2,78 mld.	2,9 mld.	3,04 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	691 mln.	795 mln.	864 mln.	836 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,14 mld.	2,14 mld.	2,36 mld.	2,48 mld.	3,02 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,43 mld.	665 mln.	1,29 mld.	1,37 mld.	1,76 mld.
Totaal Activa	47,51 mld.	52,63 mld.	53,85 mld.	50,44 mld.	56,15 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	988 mln.	741 mln.	1,01 mld.	980 mln.	1,1 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,61 mld.	1,67 mld.	1,94 mld.	1,87 mld.	2,12 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	59,1 mln.	2,24 mld.	-	-	2,2 mld.
Lopend gedeelte van leases	621 mln.	702 mln.	706 mln.	661 mln.	688 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	332 mln.	741 mln.	361 mln.	275 mln.	705 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	10,1 mln.	82,5 mln.	3,3 mln.	19,5 mln.	42,1 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,62 mld.	6,18 mld.	4,02 mld.	3,8 mld.	6,86 mld.
Langlopende schuld	34,12 mld.	35,2 mld.	35,63 mld.	36 mld.	37,21 mld.
Lange-Termijn Leases	12,76 mld.	13,32 mld.	13,02 mld.	12,13 mld.	13,06 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	661 mln.	702 mln.	738 mln.	758 mln.	790 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,32 mld.	2,03 mld.	2,08 mld.	2 mld.	1,68 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,25 mld.	3,02 mld.	2,97 mld.	1,75 mld.	1,25 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	55,72 mld.	60,45 mld.	58,46 mld.	56,44 mld.	60,85 mld.
Gewone aandelen, Totaal	16,6 mln.	16,6 mln.	16,6 mln.	16,6 mln.	16,6 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	7,65 mld.	7,9 mld.	8,23 mld.	8,55 mld.	8,89 mld.
Ingehouden winsten	52,93 mld.	53,91 mld.	57,53 mld.	59,54 mld.	63,48 mld.
Eigen aandelen	-66,33 mld.	-67,07 mld.	-67,81 mld.	-71,62 mld.	-74,64 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,48 mld.	-2,59 mld.	-2,57 mld.	-2,49 mld.	-2,46 mld.
Totaal Eigen Vermogen	-8,21 mld.	-7,82 mld.	-4,6 mld.	-6 mld.	-4,71 mld.
Eigen Vermogen	-8,21 mld.	-7,82 mld.	-4,6 mld.	-6 mld.	-4,71 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	47,51 mld.	52,63 mld.	53,85 mld.	50,44 mld.	56,15 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	745 mln.	746 mln.	744 mln.	731 mln.	722 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	746 mln.	745 mln.	745 mln.	731 mln.	723 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-11	-10,5	-6,18	-8,22	-6,51
Netto Boekwaarde	-10,89 mld.	-11,29 mld.	-8,18 mld.	-9,77 mld.	-8,58 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-14,59	-15,15	-10,98	-13,37	-11,88
Totale Schuld	47,56 mld.	51,46 mld.	49,35 mld.	48,79 mld.	53,15 mld.
Nettoschuld	46,66 mld.	48,01 mld.	44,64 mld.	46,21 mld.	48,57 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	12,85 mld.	11,83 mld.	12,48 mld.	11,81 mld.	12,34 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,27 mld.	1,3 mld.	1,2 mld.	1,06 mld.	1,08 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	6,03 mld.	6,35 mld.	6,49 mld.	6,69 mld.	7,08 mld.
Gebouwen, Totaal	29,61 mld.	31,58 mld.	31,95 mld.	31,43 mld.	33,38 mld.
Machines, Totaal	2,99 mld.	3,12 mld.	3,03 mld.	2,5 mld.	2,69 mld.
Voltijdse werknemers	205K	200K	100K	100K	100K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	55,3 mln.	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	6,03 mld.	4,73 mld.	7,55 mld.	6,18 mld.	8,47 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,62 mld.	1,75 mld.	1,87 mld.	1,87 mld.	1,98 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,62 mld.	1,75 mld.	1,87 mld.	1,87 mld.	1,98 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-128 mln.	-28,2 mln.	-97,8 mln.	733 mln.	-103 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	110 mln.	92,4 mln.	139 mln.	167 mln.	175 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	199 mln.	-68,8 mln.	-767 mln.	-916 mln.	-799 mln.
Verandering in Debiteuren	27 mln.	-6,8 mln.	310 mln.	-264 mln.	-161 mln.
Verandering in voorraden	129 mln.	-68,6 mln.	-62,2 mln.	5,6 mln.	16,7 mln.
Verandering in Crediteuren	-26,8 mln.	-138 mln.	225 mln.	31,3 mln.	50,4 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	173 mln.	-43,6 mln.	-302 mln.	-547 mln.	-220 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-3,9 mln.	44,4 mln.	284 mln.	129 mln.	206 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,12 mld.	6,27 mld.	9,14 mld.	7,39 mld.	9,61 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,39 mld.	-1,64 mld.	-2,04 mld.	-1,9 mld.	-2,36 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	151 mln.	27,4 mln.	106 mln.	38,9 mln.	94,9 mln.
Contante Overnames	-541 mln.	-66,1 mln.	-374 mln.	-807 mln.	-441 mln.
Desinvesteringen	341 mln.	76,3 mln.	196 mln.	446 mln.	195 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-628 mln.	57,4 mln.	-53,9 mln.	-457 mln.	-676 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,07 mld.	-1,55 mld.	-2,17 mld.	-2,68 mld.	-3,18 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	799 mln.	-	15,1 mln.	25,5 mln.	213 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	4,5 mld.	5,54 mld.	1,15 mld.	3,37 mld.	5,22 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	5,3 mld.	5,54 mld.	1,17 mld.	3,4 mld.	5,43 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-893 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,06 mld.	-2,41 mld.	-2,24 mld.	-2,2 mld.	-2,44 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,06 mld.	-3,3 mld.	-2,24 mld.	-2,2 mld.	-2,44 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	350 mln.	296 mln.	286 mln.	248 mln.	260 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-4,98 mld.	-908 mln.	-846 mln.	-3,9 mld.	-3,05 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-3,58 mld.	-3,75 mld.	-3,92 mld.	-4,17 mld.	-4,53 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,58 mld.	-3,75 mld.	-3,92 mld.	-4,17 mld.	-4,53 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-23,5 mln.	-122 mln.	-46,7 mln.	38,2 mln.	-39,6 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,99 mld.	-2,25 mld.	-5,6 mld.	-6,58 mld.	-4,37 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-23,7 mln.	80,2 mln.	-120 mln.	-254 mln.	-57,8 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	32,5 mln.	2,55 mld.	1,26 mld.	-2,13 mld.	2 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,07 mld.	1,14 mld.	1,2 mld.	1,18 mld.	1,29 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,59 mld.	1,44 mld.	2,4 mld.	3,02 mld.	2,99 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,68 mld.	4,05 mld.	5,83 mld.	5,27 mld.	6,56 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,39 mld.	4,82 mld.	6,57 mld.	6,03 mld.	7,41 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-495 mln.	-160 mln.	-434 mln.	575 mln.	-272 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	3,24 mld.	2,24 mld.	-1,07 mld.	1,2 mld.	2,99 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	13,84	8,89	11,59	12,4	13,77
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,32	10,73	13,96	14,77	16,09
Rendement op Eigen Vermogen %	-83,29	-59	-121,44	-116,51	-158,15
Rendement op Eigen Vermogen	-83,29	-59	-121,44	-116,51	-158,15
Margeanalyse
Brutomarge in %	52,74	50,77	54,17	56,97	57,12
SG&A Marge	10,58	11,69	10,24	10,75	9,55
EBITDA Marge %	49,86	46,21	50,56	52,69	53,83
EBITA Marge	42,18	37,09	42,51	44,62	46,07
EBIT Marge %	42,18	37,09	42,51	44,62	46,07
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	28,59	24,63	32,49	26,65	33,22
Nettowinstmarge %	28,59	24,63	32,49	26,65	33,22
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	28,59	24,63	32,49	26,65	33,22
Genormaliseerde Nettowinstmarge	23,7	19,71	23,74	24,03	26,41
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	22,23	21,11	25,11	22,75	25,72
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	25,55	25,07	28,3	26,01	29,06
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,52	0,38	0,44	0,44	0,48
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,7	0,5	0,6	0,62	0,68
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,03	8,7	11,49	11,46	10,94
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	196,67	186,69	199,49	185,42	208,61
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,98	1,01	1,78	1,43	1,16