Winst- en verliesrekening McGrath RentCorp

Aandelen

MGRC

US5805891091

Bedrijfsondersteunende diensten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
123,07 ^USD	+1,31%		+4,41%	+10,06%

17/01	McGrath RentCorp benoemt David M. Whitney tot Senior Vice President, Chief Accounting Officer	CI
16/01	McGrath RentCorp benoemt Philip Hawkins tot Chief Operating Officer	MT

ca2c79d5a0b359251f444c8ac7.WXEjzg30bf8W_jgnm8WUwZBcGsAmt-8bhOcqiCHeCNs.KSZx-2XNLLF9qE1X2Kjc-cEYeZUL0qdP659G0EiYWKopBkSgbr4AvmS0Sw

Gepubliceerde financiële gegevens: MCGRATH RENTCORP

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	565 mln.	569 mln.	613 mln.	729 mln.	820 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	-	200K	200K	400K	400K
Andere Inkomsten, Totaal	5,07 mln.	3,57 mln.	3,32 mln.	4,12 mln.	11,78 mln.
Totale Omzet	570 mln.	573 mln.	617 mln.	734 mln.	832 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	304 mln.	309 mln.	336 mln.	397 mln.	438 mln.
Brutowinst	266 mln.	264 mln.	281 mln.	337 mln.	394 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	125 mln.	122 mln.	146 mln.	171 mln.	81,14 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	1,3 mln.	500K	800K	2,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	108 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	125 mln.	123 mln.	147 mln.	171 mln.	192 mln.
Operationeel Inkomen	141 mln.	141 mln.	134 mln.	166 mln.	202 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-12,33 mln.	-8,79 mln.	-10,46 mln.	-15,17 mln.	-40,56 mln.
Netto Renteuitgaven	-12,33 mln.	-8,79 mln.	-10,46 mln.	-15,17 mln.	-40,56 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	84K	78K	-210K	-378K	310K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	129 mln.	132 mln.	124 mln.	150 mln.	162 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-2 mln.	-	-15,88 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	3,62 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	129 mln.	132 mln.	122 mln.	150 mln.	149 mln.
Inkomstenbelastingkosten	32,32 mln.	30,06 mln.	32,05 mln.	34,88 mln.	37,61 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	96,81 mln.	102 mln.	89,7 mln.	115 mln.	112 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	62,77 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	96,81 mln.	102 mln.	89,7 mln.	115 mln.	175 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	96,81 mln.	102 mln.	89,7 mln.	115 mln.	175 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	96,81 mln.	102 mln.	89,7 mln.	115 mln.	175 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	96,81 mln.	102 mln.	89,7 mln.	115 mln.	112 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,99	4,22	3,7	4,73	7,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,99	4,22	3,7	4,73	4,57
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,25 mln.	24,16 mln.	24,22 mln.	24,35 mln.	24,47 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,93	4,16	3,66	4,7	7,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,93	4,16	3,66	4,7	4,56
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,62 mln.	24,53 mln.	24,52 mln.	24,52 mln.	24,53 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,33	3,42	3,19	3,85	4,13
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,28	3,36	3,16	3,82	4,12
Dividend Per Aandeel	1,5	1,68	1,74	1,82	1,86
Uitkeringsratio	36,71	39	47,02	38,45	26,09
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	150 mln.	150 mln.	149 mln.	180 mln.	222 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	142 mln.	141 mln.	140 mln.	171 mln.	213 mln.
EBIT	141 mln.	141 mln.	134 mln.	166 mln.	202 mln.
EBITDAR	154 mln.	153 mln.	155 mln.	187 mln.	233 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	570 mln.	573 mln.	617 mln.	734 mln.	832 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,03	22,77	26,32	23,25	25,16
Huidige Binnenlandse Belastingen	19,1 mln.	30,52 mln.	3,67 mln.	28,19 mln.	51,59 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,62 mln.	1,73 mln.	2,04 mln.	2,21 mln.	1,85 mln.
Totale Huidige Belastingen	20,71 mln.	32,25 mln.	5,7 mln.	30,4 mln.	53,44 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	11,61 mln.	-2,18 mln.	26,33 mln.	4,5 mln.	6,37 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-8K	-14K	19K	-9K	-14K
Totale uitgestelde belastingen	11,61 mln.	-2,19 mln.	26,35 mln.	4,49 mln.	6,36 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	80,7 mln.	82,53 mln.	77,35 mln.	93,76 mln.	101 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	12,33 mln.	8,79 mln.	10,46 mln.	15,17 mln.	40,56 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,6 mln.	3,9 mln.	5,1 mln.	5 mln.	5,9 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	3,6 mln.	3,9 mln.	5,1 mln.	5 mln.	5,9 mln.
Totaal netto huurkosten	3,9 mln.	3,7 mln.	5,6 mln.	7 mln.	10,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,28 mln.	973K	1,42 mln.	1,99 mln.	5,83 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,62 mln.	2,73 mln.	4,18 mln.	5,01 mln.	4,97 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	5,89 mln.	5,55 mln.	7,67 mln.	8,01 mln.	8,16 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	5,89 mln.	5,55 mln.	7,67 mln.	8,01 mln.	8,16 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,34 mln.	1,24 mln.	1,49 mln.	957K	877K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,34 mln.	1,24 mln.	1,49 mln.	957K	877K
Vorderingen op Klanten, Totaal	128 mln.	123 mln.	159 mln.	190 mln.	227 mln.
Andere Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	128 mln.	123 mln.	159 mln.	190 mln.	227 mln.
Vooruitbetaalde kosten	35,36 mln.	33,25 mln.	43,94 mln.	59,83 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	166 mln.	158 mln.	205 mln.	251 mln.	228 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	225 mln.	236 mln.	245 mln.	259 mln.	271 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-84,31 mln.	-91,51 mln.	-98,33 mln.	-103 mln.	-87,4 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	141 mln.	145 mln.	146 mln.	156 mln.	184 mln.
Goodwill	28,2 mln.	28,2 mln.	132 mln.	132 mln.	323 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	7,33 mln.	7,12 mln.	47,05 mln.	41,13 mln.	64,59 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	968 mln.	938 mln.	1,07 mld.	1,13 mld.	1,42 mld.
Totaal Activa	1,31 mld.	1,28 mld.	1,6 mld.	1,71 mld.	2,22 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	99,23 mln.	100 mln.	125 mln.	149 mln.	153 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	3,35 mln.	3,29 mln.	5,7 mln.	5 mln.	6,86 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	103 mln.	103 mln.	130 mln.	154 mln.	160 mln.
Langlopende schuld	293 mln.	223 mln.	426 mln.	414 mln.	763 mln.
Lange-Termijn Leases	6,6 mln.	4,99 mln.	5,85 mln.	7,15 mln.	7,92 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	54,96 mln.	45,98 mln.	58,72 mln.	82,42 mln.	111 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	218 mln.	216 mln.	242 mln.	247 mln.	242 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	676 mln.	593 mln.	864 mln.	904 mln.	1,28 mld.
Gewone aandelen, Totaal	106 mln.	106 mln.	109 mln.	110 mln.	111 mln.
Ingehouden winsten	528 mln.	576 mln.	623 mln.	694 mln.	823 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-70K	-104K	-54K	-78K	-116K
Totaal Eigen Vermogen	634 mln.	683 mln.	732 mln.	804 mln.	934 mln.
Eigen Vermogen	634 mln.	683 mln.	732 mln.	804 mln.	934 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,31 mld.	1,28 mld.	1,6 mld.	1,71 mld.	2,22 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	24,3 mln.	24,13 mln.	24,26 mln.	24,39 mln.	24,5 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	24,3 mln.	24,13 mln.	24,26 mln.	24,39 mln.	24,5 mln.
Boekwaarde / Aandeel	26,1	28,29	30,17	32,96	38,12
Netto Boekwaarde	599 mln.	647 mln.	553 mln.	631 mln.	546 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	24,63	26,83	22,78	25,85	22,29
Totale Schuld	303 mln.	231 mln.	438 mln.	426 mln.	778 mln.
Nettoschuld	301 mln.	230 mln.	437 mln.	425 mln.	777 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	31,2 mln.	29,6 mln.	44,8 mln.	56 mln.	86,4 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Grond - (BS)	54,42 mln.	54,43 mln.	54,43 mln.	61,49 mln.	75,14 mln.
Gebouwen, Totaal	29,85 mln.	32,31 mln.	33,78 mln.	34,08 mln.	35,36 mln.
Machines, Totaal	78,49 mln.	79,98 mln.	82,52 mln.	84,7 mln.	65,27 mln.
Voltijdse werknemers	1,1K	1,06K	1,18K	1,22K	1,2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,88 mln.	2,1 mln.	2,12 mln.	2,3 mln.	2,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	96,81 mln.	102 mln.	89,7 mln.	115 mln.	175 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	8,18 mln.	8,58 mln.	8,91 mln.	9,02 mln.	9,76 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	900K	200K	5,9 mln.	5,9 mln.	10,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	9,08 mln.	8,78 mln.	14,81 mln.	14,92 mln.	20,46 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	80,4 mln.	85,88 mln.	91,9 mln.	96,44 mln.	88,92 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-21,31 mln.	-19,33 mln.	-25,44 mln.	-37,98 mln.	-35,26 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	5,89 mln.	5,55 mln.	7,67 mln.	8,01 mln.	8,28 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,01 mln.	1,34 mln.	451K	837K	2,63 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-61,51 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-84K	-78K	209K	4,86 mln.	-17,26 mln.
Verandering in Debiteuren	-7,32 mln.	3,44 mln.	-24,4 mln.	-31,36 mln.	-37,78 mln.
Verandering in Crediteuren	20,3 mln.	316K	12,23 mln.	16,35 mln.	-32,53 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	5,14 mln.	-8,99 mln.	9,08 mln.	23,7 mln.	14,09 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in Uitgestelde Belastingen	11,61 mln.	-2,19 mln.	26,35 mln.	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-13,53 mln.	3,81 mln.	-6,82 mln.	-16,48 mln.	-29,33 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	188 mln.	181 mln.	196 mln.	194 mln.	95,34 mln.
Kapitaaluitgaven	-135 mln.	-53 mln.	-59,49 mln.	-131 mln.	-208 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	9,7 mln.
Contante Overnames	-7,81 mln.	-	-290 mln.	-	-462 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-2,5 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	268 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-143 mln.	-53 mln.	-352 mln.	-131 mln.	-392 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	244 mln.	47,28 mln.	349 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	244 mln.	47,28 mln.	349 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,14 mln.	-70,69 mln.	-40 mln.	-60 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,14 mln.	-70,69 mln.	-40 mln.	-60 mln.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,33 mln.	-17,99 mln.	-5,34 mln.	-6,54 mln.	-7,23 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-35,54 mln.	-39,77 mln.	-42,18 mln.	-44,27 mln.	-45,56 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-35,54 mln.	-39,77 mln.	-42,18 mln.	-44,27 mln.	-45,56 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-44,02 mln.	-128 mln.	156 mln.	-63,53 mln.	296 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-156K	4K	-6K	9K
Netto verandering in kasgeld	834K	-1,1 mln.	253K	-534K	-80K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	12,48 mln.	9,05 mln.	10,33 mln.	14,78 mln.	38,6 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	17,53 mln.	34,9 mln.	9,09 mln.	27,36 mln.	91,56 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	38,46 mln.	137 mln.	99,42 mln.	47,9 mln.	163 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	46,15 mln.	143 mln.	106 mln.	57,36 mln.	188 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,24 mln.	-7,76 mln.	30,45 mln.	34,04 mln.	-152 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-5,14 mln.	-70,69 mln.	204 mln.	-12,72 mln.	349 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,99	6,8	5,85	6,26	6,43
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,78	9,51	8,1	8,67	8,58
Rendement op Eigen Vermogen %	16,06	15,49	12,68	14,99	12,87
Rendement op Eigen Vermogen	16,06	15,49	12,68	14,99	12,87
Margeanalyse
Brutomarge in %	46,68	46,06	45,56	45,91	47,32
SG&A Marge	21,88	21,25	23,69	23,24	9,75
EBITDA Marge %	26,39	26,12	24,19	24,59	26,74
EBITA Marge	24,95	24,62	22,75	23,37	25,57
EBIT Marge %	24,79	24,58	21,79	22,56	24,28
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,98	17,81	14,54	15,69	13,45
Nettowinstmarge %	16,98	17,81	14,54	15,69	20,99
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	16,98	17,81	14,54	15,69	13,45
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,15	14,41	12,54	12,78	12,15
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,74	24,01	16,12	6,53	19,58
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,09	24,96	17,17	7,82	22,63
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,45	0,44	0,43	0,44	0,42
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,26	4,01	4,24	4,86	4,98
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,54	4,52	4,34	4,17	4,13
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,62	1,53	1,57	1,63	1,43
Quick Ratio	1,27	1,21	1,23	1,24	1,43
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,83	1,75	1,5	1,27	0,6
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	80,44	80,89	84,16	87,46	88,46
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	114,08	118,12	126,68	131,04	121,76
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	47,85	33,85	59,83	52,98	83,29
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	32,36	25,29	37,44	34,63	45,44
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	47,32	33,36	59,06	52,35	82,55
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	32,01	24,93	36,95	34,22	45,04
Totaal Passiva / Totaal Activa	51,6	46,49	54,13	52,93	57,89
EBIT / Renteuitgaven	11,46	16,02	12,86	10,92	4,98
EBITDA / Renteuitgaven	12,52	17,44	14,81	12,36	5,75
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,54	11,41	9,12	3,7	0,63
Totale Schuld / EBITDA	1,97	1,51	2,83	2,27	3,33
Nettoschuld / EBITDA	1,95	1,5	2,82	2,27	3,33
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	15,95	2,31	4,59	7,6	30,22
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	15,83	2,29	4,58	7,58	30,19
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	14,43	0,41	7,73	18,97	30,86
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	14,09	-0,91	6,55	19,89	35,64
EBITDA, 1 Jr. Groei %	19,07	-0,62	-0,2	20,94	24,81
EBITA, 1 Jr. Groei %	20,14	-0,93	-0,45	22,2	38,82
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	20,3	-0,44	-4,5	23,17	37,12
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	21,91	5,35	-12,04	28,35	8,27
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	21,91	5,35	-12,04	28,35	51,66
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	23,29	2,26	-6,28	21,22	20,07
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	21,3	5,85	-12,02	28,42	8,31
Debiteuren, 1 jaar groei in %	5,85	-3,73	29,34	19,14	33,8
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	11,15	2,53	1,26	6,3	22,35
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	7,6	-2,61	25,1	7,01	29,83
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	11,56	8,15	-14,63	14,1	-17,54
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	10,94	7,66	7,24	9,83	16,15
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	31,77	-3,98	8,44	-0,67	-50,96
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	39,6	-60,84	12,24	120,93	57,88
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	10,33	257,92	-31,78	-56,84	-284,36
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	8,54	210,06