Financiën McGrath RentCorp

Aandelen

MGRC

US5805891091

Bedrijfsondersteunende diensten

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 17:29:01 22-04-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
102,98 ^USD	+0,18%		-4,22%	-8,53%

19/02	McGrath RentCorp zoekt fusies en overnames	CI
19/02	McGrath RentCorp, Q4 2024 Earnings Call, Feb 19, 2025

Voorlopige winst- en verliesrekening: McGrath RentCorp

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	572,6	616,8	733,8	831,8	910,9	951,2	1.003
Variatie	-	7,73%	18,97%	13,36%	9,51%	4,42%	5,49%
EBITDA ¹	241	246,6	288,9	325,7	351,7	352,8	377,7
Variatie	-	2,3%	17,15%	12,74%	8,01%	0,31%	7,06%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	140,8	132,4	165,6	189,7	244,3	235,5	252,3
Variatie	-	-5,92%	25,03%	14,58%	28,76%	-3,59%	7,14%
Betaalde rente ¹	-8,787	-10,46	-15,17	-40,56	-47,24	-37,57	-34,27
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	132	121,8	150	149,5	313,6	197,9	218
Variatie	-	-7,79%	23,21%	-0,37%	109,85%	-36,9%	10,16%
Nettowinst (verlies) ¹	102	89,7	115,1	174,6	231,7	146,1	161,3
Variatie	-	-12,04%	28,35%	51,66%	32,7%	-36,94%	10,41%
Datum van publicatie	23/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	19/02/25	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: december	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	129,5	137,7	156,4	149	121,2	146,4	173,3	175,9	145,4	177	200,5	210,9	173,2	203	243,5	221,6	187,8	212,6	266,8	243,7	189	222,2	281,6	258,3
Variatie	-	6,35%	13,64%	-4,77%	-18,65%	20,83%	18,34%	1,51%	-17,36%	21,78%	13,28%	5,16%	-17,89%	17,25%	19,94%	-9%	-15,24%	13,2%	25,47%	-8,63%	-22,45%	17,57%	26,69%	-8,25%
EBITDA ¹	54,85	58,11	62,72	65,34	49,13	58,52	65,96	72,96	56,72	66,29	74,72	90,97	65,43	76,97	95,33	87,93	72,07	83,67	104	92	70,56	78,82	105,3	97,97
Variatie	-	5,94%	7,93%	4,18%	-24,82%	19,13%	12,71%	10,61%	-22,26%	16,88%	12,72%	21,75%	-28,07%	17,63%	23,85%	-7,76%	-18,04%	16,1%	24,27%	-11,52%	-23,31%	11,7%	33,66%	-7%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	29,7	32,69	37,33	41,02	23,94	29,61	35,9	42,97	27,36	37,05	45,34	55,81	21,95	47,58	66,58	55,68	42,67	42,04	74,68	63,09	41,41	49,6	76,03	68,18
Variatie	-	10,07%	14,2%	9,89%	-41,64%	23,65%	21,25%	19,71%	-36,33%	35,4%	22,39%	23,08%	-60,67%	116,76%	39,93%	-16,39%	-23,36%	-1,47%	77,62%	-15,52%	-34,36%	19,78%	53,28%	-10,32%
Charge d'intérêts ¹	-2,652	-2,184	-1,968	-1,983	-1,783	-2,259	-3,296	-3,247	-2,82	-3,001	-4,177	-5,17	-7,464	-9,945	-11,02	-12,13	-12,7	-13,04	-12,64	-8,858	-9,7	-9,6	-9,167	-9,167
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	26,61	30,62	35,5	39,31	22,11	27,35	32,6	39,7	24,56	33,87	40,93	50,67	14,34	37,62	55,52	43,69	29,9	28,98	202,8	51,96	31,71	40	66,86	59,32
Variatie	-	15,07%	15,9%	10,75%	-43,76%	23,71%	19,22%	21,77%	-38,15%	37,92%	20,86%	23,78%	-71,7%	162,35%	47,57%	-21,3%	-31,58%	-3,07%	599,94%	-74,38%	-38,97%	26,14%	67,15%	-11,28%
Nettowinst (verlies) ¹	20,16	22,55	28,1	31,18	17,4	20,61	23,25	28,45	18,79	26,14	30,57	39,64	71,66	30,58	40,37	32,02	22,85	20,62	149,3	38,95	23,44	29,52	49,36	43,81
Variatie	-	11,86%	24,62%	10,94%	-44,19%	18,45%	12,83%	22,34%	-33,94%	39,08%	16,95%	29,69%	80,76%	-57,32%	31,99%	-20,68%	-28,64%	-9,76%	624,21%	-73,92%	-39,83%	25,96%	67,19%	-11,24%
Datum van publicatie	29/04/20	29/07/20	29/10/20	23/02/21	28/04/21	3/08/21	28/10/21	23/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	22/02/23	4/05/23	27/07/23	26/10/23	21/02/24	25/04/24	25/07/24	24/10/24	19/02/25	-	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: McGrath RentCorp

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	222	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	23/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	19/02/25	-	-

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: McGrath RentCorp

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	13,72	2,68	17,62	43,99	40,23	15	15
Variatie	-	-80,47%	557,35%	149,7%	-8,55%	-62,71%	0%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	127	150,9	63	51,35	334,1	154,9	176,8
Variatie	-	18,79%	-58,24%	-18,49%	550,67%	-53,63%	14,09%
Datum van publicatie	23/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	19/02/25	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: McGrath RentCorp

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	42,1%	39,97%	39,36%	39,15%	38,61%	37,09%	37,65%
EBIT-marge (%)	24,58%	21,47%	22,56%	22,81%	26,81%	24,76%	25,15%
EBT-marge (%)	23,06%	19,74%	20,44%	17,97%	34,43%	20,81%	21,73%
Nettomarge (%)	17,81%	14,54%	15,69%	20,99%	25,44%	15,36%	16,08%
FCF-marge (%)	22,18%	24,46%	8,59%	6,17%	36,68%	16,29%	17,62%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	124,54%	168,2%	54,72%	29,41%	144,2%	106,03%	109,57%
Winstgevendheid
ROA	7,89%	6,25%	6,97%	5,76%	10,31%	6,5%	6,8%
ROE	15,49%	12,68%	14,99%	13,02%	22,53%	13%	13,1%
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	0,92x	-	-	-	-	-	-
Schuld/vrije kasstroom	1,74x	-	-	-	-	-	-
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	2,4%	0,43%	2,4%	5,29%	4,42%	1,58%	1,49%
CAPEX / EBITDA (%)	5,69%	1,09%	6,1%	13,51%	11,44%	4,25%	3,97%
CAPEX / FCF (%)	10,81%	1,78%	27,96%	85,66%	12,04%	9,68%	8,49%
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ¹	1,68	1,74	1,82	1,86	1,9	1,94	1,94
Variatie	-	3,57%	4,6%	2,2%	2,15%	2,11%	0%
Nettoactief per aandeel ¹	27,83	29,86	32,96	38,12	45,76	49,3	53,08
Variatie	-	7,31%	10,4%	15,64%	20,03%	7,74%	7,67%
WPA ¹	4,16	3,66	4,7	7,12	9,43	5,953	6,58
Variatie	-	-12,02%	28,42%	51,49%	32,44%	-36,87%	10,53%
Aantal aandelen (in duizend)	24.111	24.247	24.382	24.489	24.551	24.551	24.551
Datum van publicatie	23/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	19/02/25	-	-