MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED

Winst- en verliesrekening Medical Developments International Limited

Aandelen

MVP

AU000000MVP2

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 06:10:06 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,4000 ^AUD	-1,23%		-4,76%	-1,23%

13/11	Medical Developments International Limited kondigt aan dat Mary Sontrop ontslag neemt uit de Raad van Bestuur, met ingang van 20 december 2024	CI
26/08	Medical Developments International Limited, 2024 Earnings Call, Aug 26, 2024

e693f0238b40d74.bng_lB45svBYZx6E0NdsTYYE7Eo-UuQeqqhiVI5Decc.FBxy4S5ywaQKLVG15IEbf8NIs2dWO9Jn85glDNwGG_9ZQA3XUGvBxRouTw

Gepubliceerde financiële gegevens: MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	22,54 mln.	25,27 mln.	22,37 mln.	32,34 mln.	33,15 mln.
Totale Omzet	22,54 mln.	25,27 mln.	22,37 mln.	32,34 mln.	33,15 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	7,54 mln.	6,17 mln.	6,74 mln.	10,12 mln.	8,78 mln.
Brutowinst	14,99 mln.	19,1 mln.	15,63 mln.	22,21 mln.	24,37 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	10,97 mln.	19,98 mln.	24,81 mln.	36,4 mln.	35,37 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	2,94 mln.	3,11 mln.	3,39 mln.
Andere Operationele Kosten	1,58 mln.	738K	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	12,55 mln.	20,72 mln.	27,75 mln.	39,52 mln.	38,76 mln.
Operationeel Inkomen	2,44 mln.	-1,62 mln.	-12,12 mln.	-17,3 mln.	-14,4 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-119K	-121K	-103K	-95K	-86K
Rente- en beleggingsinkomsten	336K	71K	45K	657K	402K
Netto Renteuitgaven	217K	-50K	-58K	562K	316K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,34 mln.	-4,35 mln.	-3,15 mln.	-2,97 mln.	-2,47 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	321K	-6,02 mln.	-15,33 mln.	-19,71 mln.	-16,55 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-6,71 mln.	-15,8 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-4,71 mln.	-581K	-	-
Afschrijving van activa	-	-4,25 mln.	-	-	-571K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	18,93 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	321K	-14,98 mln.	-15,91 mln.	-7,49 mln.	-32,93 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-58K	-2,41 mln.	-3,5 mln.	-1,88 mln.	8,07 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	379K	-12,56 mln.	-12,41 mln.	-5,61 mln.	-40,99 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	379K	-12,56 mln.	-12,41 mln.	-5,61 mln.	-40,99 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	379K	-12,56 mln.	-12,41 mln.	-5,61 mln.	-40,99 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	379K	-12,56 mln.	-12,41 mln.	-5,61 mln.	-40,99 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	379K	-12,56 mln.	-12,41 mln.	-5,61 mln.	-40,99 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,01	-0,18	-0,17	-0,07	-0,47
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,01	-0,18	-0,17	-0,07	-0,47
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	65,59 mln.	68,47 mln.	71,28 mln.	84,27 mln.	86,31 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,01	-0,18	-0,17	-0,07	-0,47
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,01	-0,18	-0,17	-0,07	-0,47
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	65,91 mln.	68,47 mln.	71,28 mln.	84,27 mln.	86,31 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0	-0,05	-0,13	-0,15	-0,12
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0	-0,05	-0,13	-0,15	-0,12
Dividend Per Aandeel	0,02	-	-	-	-
Uitkeringsratio	544,85	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,7 mln.	-90K	-10,92 mln.	-15,89 mln.	-12,7 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,63 mln.	-1,14 mln.	-12 mln.	-17,17 mln.	-14,27 mln.
EBIT	2,44 mln.	-1,62 mln.	-12,12 mln.	-17,3 mln.	-14,4 mln.
EBITDAR	4,96 mln.	1,17 mln.	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	22,54 mln.	25,27 mln.	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-18,07	16,11	22,01	25,13	-24,5
Totale Huidige Belastingen	1,91 mln.	-468K	-203K	741K	-2,01 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,97 mln.	-1,94 mln.	-3,3 mln.	-2,5 mln.	-3,6 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	201K	-3,76 mln.	-9,58 mln.	-12,32 mln.	-10,34 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	119K	112K	103K	95K	86K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	4,08 mln.	3,18 mln.	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	5,38 mln.	4,75 mln.	2,6 mln.	3,82 mln.	2,82 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	4,32 mln.	13,97 mln.	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	629K	5,62 mln.	220K	236K	313K
Totaal netto huurkosten	1,27 mln.	1,26 mln.	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	681K	380K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	585K	876K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	1,01 mln.	964K	5,87 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	91K	1,17 mln.	21K	295K	77K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	91K	1,17 mln.	1,03 mln.	1,26 mln.	5,94 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	15,54 mln.	36,28 mln.	20,4 mln.	24,66 mln.	9,74 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	15,54 mln.	36,28 mln.	20,4 mln.	24,66 mln.	9,74 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,92 mln.	2,54 mln.	5,9 mln.	8,77 mln.	6,96 mln.
Andere Vorderingen	192K	2,44 mln.	351K	163K	115K
Totaal Vorderingen	4,12 mln.	4,98 mln.	6,25 mln.	8,93 mln.	7,07 mln.
Voorraad	5,88 mln.	5,73 mln.	7,1 mln.	8,38 mln.	8,77 mln.
Vooruitbetaalde kosten	416K	397K	620K	791K	565K
Totaal Vlottende Activa	25,96 mln.	47,39 mln.	34,37 mln.	42,76 mln.	26,14 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	17,69 mln.	18,93 mln.	20,13 mln.	22,25 mln.	22,7 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,91 mln.	-7,23 mln.	-8,58 mln.	-10,13 mln.	-12,54 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	11,78 mln.	11,7 mln.	11,55 mln.	12,12 mln.	10,16 mln.
Goodwill	9,1 mln.	4,39 mln.	3,81 mln.	3,81 mln.	3,81 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,95 mln.	1,64 mln.	1,75 mln.	1,81 mln.	2 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,11 mln.	2,24 mln.	5,61 mln.	8,11 mln.	-
Langetermijn uitgestelde kosten	33,87 mln.	32,81 mln.	35,12 mln.	32,7 mln.	17,04 mln.
Totaal Activa	84,76 mln.	100 mln.	92,22 mln.	101 mln.	59,16 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,84 mln.	3,3 mln.	5,17 mln.	13,32 mln.	8,25 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,56 mln.	3,25 mln.	683K	727K	639K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	91K	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	326K	337K	348K	352K	371K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,39 mln.	68K	82K	283K	283K
Andere Lopende Verplichtingen	3K	2K	4,19 mln.	862K	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,21 mln.	6,96 mln.	10,48 mln.	15,55 mln.	9,55 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	2,94 mln.	2,71 mln.	2,46 mln.	2,21 mln.	1,92 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	30 mln.	21,91 mln.	21,61 mln.	1,9 mln.	1,64 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	269K	294K	369K	343K	309K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	19K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	41,42 mln.	31,87 mln.	34,92 mln.	20 mln.	13,43 mln.
Gewone aandelen, Totaal	40,95 mln.	76,9 mln.	76,99 mln.	106 mln.	106 mln.
Ingehouden winsten	427K	-12,14 mln.	-24,54 mln.	-30,15 mln.	-62,86 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,96 mln.	3,54 mln.	4,85 mln.	5,74 mln.	2,86 mln.
Totaal Eigen Vermogen	43,34 mln.	68,3 mln.	57,3 mln.	81,32 mln.	45,73 mln.
Eigen Vermogen	43,34 mln.	68,3 mln.	57,3 mln.	81,32 mln.	45,73 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	84,76 mln.	100 mln.	92,22 mln.	101 mln.	59,16 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	65,62 mln.	71,26 mln.	71,31 mln.	86,31 mln.	86,31 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	65,62 mln.	71,26 mln.	71,31 mln.	86,31 mln.	86,31 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,66	0,96	0,8	0,94	0,53
Netto Boekwaarde	32,29 mln.	62,27 mln.	51,74 mln.	75,7 mln.	39,92 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,49	0,87	0,73	0,88	0,46
Totale Schuld	3,36 mln.	3,05 mln.	2,81 mln.	2,56 mln.	2,29 mln.
Nettoschuld	-12,19 mln.	-33,23 mln.	-17,58 mln.	-22,1 mln.	-7,45 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	10,13 mln.	10,05 mln.	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,24 mln.	1,26 mln.	2,03 mln.	2,41 mln.	1,89 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,43 mln.	1,56 mln.	2,6 mln.	2,93 mln.	1,45 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,36 mln.	3,26 mln.	2,48 mln.	3,03 mln.	5,43 mln.
Machines, Totaal	9,93 mln.	11,04 mln.	16,3 mln.	18,83 mln.	19,28 mln.
Voltijdse werknemers	65	68	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	294K	320K	-	17K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	379K	-12,56 mln.	-12,41 mln.	-5,61 mln.	-40,99 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,34 mln.	1,32 mln.	1,35 mln.	1,55 mln.	1,84 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	186K	477K	116K	132K	123K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,53 mln.	1,8 mln.	1,47 mln.	1,68 mln.	1,96 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,07 mln.	1,95 mln.	1,48 mln.	1,43 mln.	1,43 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	8,96 mln.	581K	6,71 mln.	16,38 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	91K	1,17 mln.	1,01 mln.	964K	5,94 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,68 mln.	-2,58 mln.	87K	-19,73 mln.	320K
Verandering in Debiteuren	2,3 mln.	1,43 mln.	-3,34 mln.	-2,87 mln.	1,86 mln.
Verandering in voorraden	-2,83 mln.	154K	-1,37 mln.	-1,84 mln.	-393K
Verandering in Crediteuren	1,97 mln.	1,02 mln.	2,94 mln.	4,82 mln.	-5,26 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-579K	-262K
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	842K	-	-
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-2,04 mln.	-1,88 mln.	8,13 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,66 mln.	-10,22 mln.	-19K	-154K	104K
Kasstroom uit operationele activiteiten	172K	-8,89 mln.	-10,78 mln.	-17,06 mln.	-10,78 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,49 mln.	-1,25 mln.	-1,2 mln.	-1,78 mln.	-793K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-7,41 mln.	-5,31 mln.	-4,02 mln.	-5,88 mln.	-2,38 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	429K	82K	55K	566K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,47 mln.	-6,48 mln.	-5,16 mln.	-7,1 mln.	-3,17 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-288K	-232K	-215K	-253K	-274K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-288K	-232K	-215K	-253K	-274K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	36,67 mln.	100K	30 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-2,06 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,06 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	387K	-321K	257K	-1,68 mln.	-533K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,97 mln.	36,12 mln.	142K	28,06 mln.	-807K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	190K	-14K	-85K	360K	-170K
Netto verandering in kasgeld	-10,08 mln.	20,73 mln.	-15,88 mln.	4,26 mln.	-14,93 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	139K	75K	95K	95K	86K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,97 mln.	21K	-2,26 mln.	-	46K
Geleverde Vrije Kasstroom	-5,95 mln.	-4,6 mln.	-8,23 mln.	-13,23 mln.	-7,21 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-5,87 mln.	-4,53 mln.	-8,17 mln.	-13,18 mln.	-7,15 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,19 mln.	1,87 mln.	-649K	-933K	4,33 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-288K	-232K	-215K	-253K	-274K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,8	-1,09	-7,87	-11,18	-11,21
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,34	-1,71	-11,52	-15,02	-13,64
Rendement op Eigen Vermogen %	0,86	-22,51	-19,76	-8,09	-64,53
Rendement op Eigen Vermogen	0,86	-22,51	-19,76	-8,09	-64,53
Margeanalyse
Brutomarge in %	66,53	75,57	69,89	68,69	73,5
SG&A Marge	48,68	79,06	110,9	112,57	106,69
EBITDA Marge %	16,41	-0,36	-48,83	-49,14	-38,33
EBITA Marge	11,66	-4,52	-53,66	-53,1	-43,05
EBIT Marge %	10,83	-6,41	-54,18	-53,51	-43,43
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,68	-49,72	-55,47	-17,35	-123,66
Nettowinstmarge %	1,68	-49,72	-55,47	-17,35	-123,66
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,68	-49,72	-55,47	-17,35	-123,66
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,89	-14,89	-42,82	-38,1	-31,21
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-26,4	-18,21	-36,8	-40,93	-21,75
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-26,07	-17,91	-36,51	-40,74	-21,58
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,27	0,27	0,23	0,33	0,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,22	2,15	1,92	2,73	2,98
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,42	7,81	5,3	4,41	4,22
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,69	1,06	1,05	1,31	1,02
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,16	6,81	3,28	2,75	2,74
Quick Ratio	2,39	5,93	2,54	2,16	1,76
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,02	-1,28	-1,03	-1,1	-1,13
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	82,8	46,71	68,86	82,76	86,81
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	216,67	343,24	347,74	279,08	357,31
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	103,55	216,58	190,69	363,33	430,34
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	195,93	173,37	225,91	-1,5	13,78
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	7,74	4,46	4,91	3,15	5
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	7,19	4,27	4,68	3,05	4,76
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	6,78	3,97	4,3	2,72	4,19
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	6,29	3,8	4,1	2,63	3,99
Totaal Passiva / Totaal Activa	48,87	31,82	37,87	19,74	22,7
EBIT / Renteuitgaven	20,51	-13,38	-117,66	-182,15	-167,38
EBITDA / Renteuitgaven	33,36	1,5	-103,42	-164,41	-144,57
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	20,82	-8,81	-115,06	-183,19	-153,79
Totale Schuld / EBITDA	0,85	16,85	-0,26	-0,16	-0,18
Nettoschuld / EBITDA	-3,07	-183,58	1,65	1,42	0,6
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,35	-2,86	-0,24	-0,15	-0,17
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-4,92	31,17	1,48	1,27	0,56
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	7,95	12,15	-11,49	47,37	2,51
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	5,7	27,39	-23,76	46,05	9,7
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-15,2	-102,43	461,59	40,01	-20,04
EBITA, 1 Jr. Groei %	-21,79	-143,49	300,5	38,16	-16,89
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-23,07	-166,33	248,85	37,94	-16,81
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-63,49	-3,42K	-1,26	-54,79	630,83
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-63,49	-3,42K	-1,26	-54,79	630,83
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-79,3	-1,98K	154,52	28,6	-16,03
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-63,89	-3,28K	-5,14	-61,75	613,21
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-37,46	-35,13	131,63	48,75	-20,68
Inventaris, 1 Jr. Groei %	92,92	-2,62