Winst- en verliesrekening Megaport Limited

Aandelen

MP1

AU000000MP15

IT Diensten & Consulting

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:04 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,580 ^AUD	-2,57%		-1,17%	-17,61%

23/08	MEGAPORT LIMITED : UBS haalt aandeel van kooplijst	ZM
22/08	Transcript : Megaport Limited, 2024 Earnings Call, Aug 22, 2024

936f4c07334aa25612cfdfb5d4.-ZmPlrexm6-SXRFrMkyd5Wp1PQFVota008SR5MCaLfc.ltTO5_vX3PilHHYCVH7tox4scG8tx6bil_fWh4rPTr-p1Oz_1YnQ66ItVA

Gepubliceerde financiële gegevens: MEGAPORT LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	58,04 mln.	78,28 mln.	110 mln.	153 mln.	195 mln.
Totale Omzet	58,04 mln.	78,28 mln.	110 mln.	153 mln.	195 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	28,52 mln.	36,21 mln.	41,47 mln.	49,16 mln.	58,45 mln.
Brutowinst	29,52 mln.	42,07 mln.	68,26 mln.	104 mln.	137 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	51,91 mln.	59,8 mln.	78,2 mln.	81,7 mln.	88,58 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	17,36 mln.	23,46 mln.	29,97 mln.	36,3 mln.	37,34 mln.
Andere Operationele Kosten	4,44 mln.	5,78 mln.	5,68 mln.	5,45 mln.	6,28 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	73,72 mln.	89,05 mln.	114 mln.	123 mln.	132 mln.
Operationeel Inkomen	-44,2 mln.	-46,98 mln.	-45,59 mln.	-19,53 mln.	4,62 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1 mln.	-1,11 mln.	-1,59 mln.	-1,57 mln.	-1,28 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	122K	698K	954K
Netto Renteuitgaven	-1 mln.	-1,11 mln.	-1,47 mln.	-876K	-325K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3,77 mln.	-13,48 mln.	10,06 mln.	11,32 mln.	-2,52 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	838K	-78K	-291K	-845K	-471K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-48,13 mln.	-61,64 mln.	-37,3 mln.	-9,93 mln.	1,31 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-876K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-48,13 mln.	-61,64 mln.	-38,18 mln.	-9,93 mln.	1,31 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-483K	-6,64 mln.	10,32 mln.	-158K	-8,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-47,65 mln.	-55 mln.	-48,5 mln.	-9,77 mln.	9,61 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-47,65 mln.	-55 mln.	-48,5 mln.	-9,77 mln.	9,61 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-47,65 mln.	-55 mln.	-48,5 mln.	-9,77 mln.	9,61 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-47,65 mln.	-55 mln.	-48,5 mln.	-9,77 mln.	9,61 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-47,65 mln.	-55 mln.	-48,5 mln.	-9,77 mln.	9,61 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,33	-0,35	-0,31	-0,06	0,06
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,33	-0,35	-0,31	-0,06	0,06
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	142 mln.	155 mln.	158 mln.	158 mln.	159 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,33	-0,35	-0,31	-0,06	0,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,33	-0,35	-0,31	-0,06	0,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	142 mln.	155 mln.	158 mln.	158 mln.	161 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,21	-0,25	-0,15	-0,04	0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,21	-0,25	-0,15	-0,04	0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-33,38 mln.	-32,74 mln.	-29,15 mln.	45K	23,2 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-43,65 mln.	-46,41 mln.	-45,07 mln.	-18,98 mln.	5,16 mln.
EBIT	-44,2 mln.	-46,98 mln.	-45,59 mln.	-19,53 mln.	4,62 mln.
EBITDAR	-32,03 mln.	-31,05 mln.	-27,8 mln.	480K	23,45 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	1	10,78	-27,03	1,59	-635,53
Totale Huidige Belastingen	-187K	167K	-137K	51K	936K
Totale uitgestelde belastingen	-296K	-6,81 mln.	10,46 mln.	-209K	-9,24 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-30,08 mln.	-38,53 mln.	-23,31 mln.	-6,21 mln.	816K
Rente op Lange Termijn Schuld	1 mln.	621K	802K	784K	565K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	1,76 mln.	1,54 mln.	2,52 mln.	4,36 mln.	4,76 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,76 mln.	1,54 mln.	2,52 mln.	4,36 mln.	4,76 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	4,9 mln.	6,88 mln.	10,18 mln.	10,06 mln.	8,16 mln.
Totaal netto huurkosten	1,35 mln.	1,69 mln.	1,35 mln.	435K	250K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	906K	812K	799K	211K	119K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	442K	879K	551K	224K	131K
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	6,91 mln.	9,83 mln.	4,43 mln.	3,51 mln.	13,74 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,91 mln.	9,83 mln.	4,43 mln.	3,51 mln.	13,74 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	167 mln.	136 mln.	82,54 mln.	48,46 mln.	72,43 mln.
Kortetermijninvesteringen	333K	426K	423K	289K	234K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	167 mln.	137 mln.	82,97 mln.	48,74 mln.	72,67 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	11,24 mln.	10,13 mln.	15,41 mln.	25,9 mln.	26,05 mln.
Andere Vorderingen	342K	169K	350K	331K	593K
Totaal Vorderingen	11,58 mln.	10,3 mln.	15,76 mln.	26,23 mln.	26,64 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,54 mln.	3,31 mln.	4,18 mln.	3,48 mln.	5,83 mln.
Totaal Vlottende Activa	180 mln.	150 mln.	103 mln.	78,45 mln.	105 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	80,87 mln.	87,05 mln.	123 mln.	138 mln.	129 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-31,04 mln.	-44,32 mln.	-62,26 mln.	-83,74 mln.	-85,25 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	49,82 mln.	42,73 mln.	60,61 mln.	53,9 mln.	43,26 mln.
Goodwill	1,55 mln.	1,57 mln.	19,88 mln.	21,94 mln.	21,84 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	11,32 mln.	14,49 mln.	26,26 mln.	32,23 mln.	26,83 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,23 mln.	10,99 mln.	10,73 mln.	11,89 mln.	17,64 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	910K	441K	-	3,81 mln.	-
Totaal Activa	248 mln.	221 mln.	220 mln.	202 mln.	215 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,91 mln.	4,06 mln.	10,26 mln.	2,7 mln.	786K
Nog te betalen kosten, Totaal	5,67 mln.	16,2 mln.	29,26 mln.	34,8 mln.	31,57 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,62 mln.	4,71 mln.	6,59 mln.	8,6 mln.	7,56 mln.
Lopend gedeelte van leases	5,87 mln.	4,73 mln.	6,51 mln.	4,74 mln.	4,47 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	206K	83K	142K	72K	290K
Andere Lopende Verplichtingen	5,76 mln.	3,71 mln.	384K	574K	1,06 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	24,03 mln.	33,5 mln.	53,14 mln.	51,5 mln.	45,72 mln.
Langlopende schuld	5,17 mln.	2,97 mln.	7,09 mln.	6,26 mln.	3,65 mln.
Lange-Termijn Leases	6,58 mln.	3,34 mln.	7,08 mln.	4,92 mln.	2,97 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	172K	65K	10,45 mln.	11,28 mln.	7,84 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	163K	277K	371K	341K	444K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	36,13 mln.	40,15 mln.	78,14 mln.	74,3 mln.	60,62 mln.
Gewone aandelen, Totaal	372 mln.	396 mln.	407 mln.	413 mln.	423 mln.
Ingehouden winsten	-157 mln.	-213 mln.	-262 mln.	-269 mln.	-259 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,54 mln.	-2,5 mln.	-3,64 mln.	-16,2 mln.	-9,56 mln.
Totaal Eigen Vermogen	212 mln.	180 mln.	142 mln.	128 mln.	154 mln.
Eigen Vermogen	212 mln.	180 mln.	142 mln.	128 mln.	154 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	248 mln.	221 mln.	220 mln.	202 mln.	215 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	153 mln.	156 mln.	158 mln.	159 mln.	160 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	153 mln.	157 mln.	158 mln.	159 mln.	160 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,38	1,15	0,9	0,81	0,97
Netto Boekwaarde	199 mln.	164 mln.	96,11 mln.	73,76 mln.	105 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,3	1,05	0,61	0,47	0,66
Totale Schuld	21,24 mln.	15,76 mln.	27,27 mln.	24,53 mln.	18,64 mln.
Nettoschuld	-146 mln.	-121 mln.	-55,7 mln.	-24,21 mln.	-54,03 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	10,78 mln.	13,53 mln.	10,8 mln.	3,48 mln.	2 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	51,74 mln.	66,3 mln.	87,81 mln.	109 mln.	113 mln.
Voltijdse werknemers	200	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	467K	380K	699K	1,13 mln.	1,1 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-47,65 mln.	-55 mln.	-48,5 mln.	-9,77 mln.	9,61 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	15,31 mln.	19,6 mln.	24 mln.	26,61 mln.	23,73 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	549K	565K	519K	541K	540K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	15,86 mln.	20,16 mln.	24,52 mln.	27,16 mln.	24,27 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,5 mln.	3,3 mln.	5,45 mln.	9,15 mln.	13,06 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-6K	329K	-92K	32K	131K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,91 mln.	6,41 mln.	3,26 mln.	3,51 mln.	13,74 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,54 mln.	5,79 mln.	304K	-9,89 mln.	-4,86 mln.
Verandering in Debiteuren	-3,57 mln.	1,17 mln.	-5,24 mln.	-10,1 mln.	-480K
Verandering in Crediteuren	3,82 mln.	9,14 mln.	10,91 mln.	4,38 mln.	-6,28 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in Uitgestelde Belastingen	23K	-44K	-166K	-75K	158K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	999K	119K	-339K	-4,2 mln.	2,4 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-20,57 mln.	-8,62 mln.	-9,88 mln.	10,19 mln.	51,74 mln.
Kapitaaluitgaven	-24,72 mln.	-14,08 mln.	-26 mln.	-17,59 mln.	-10,59 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5K	60K	21K	68K	5K
Contante Overnames	-	-	-10,4 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,6 mln.	-8,42 mln.	-13,88 mln.	-15,2 mln.	-9,27 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,96 mln.	333K	53K	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-27,36 mln.	-22,1 mln.	-50,2 mln.	-32,73 mln.	-19,85 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	9,24 mln.	3,02 mln.	14,39 mln.	4,21 mln.	6,8 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	9,24 mln.	3,02 mln.	14,39 mln.	4,21 mln.	6,8 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-7 mln.	-9,71 mln.	-13,76 mln.	-14,71 mln.	-13,84 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-7 mln.	-9,71 mln.	-13,76 mln.	-14,71 mln.	-13,84 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	145 mln.	11,55 mln.	5,23 mln.	562K	1,33 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,23 mln.	-	-	-2,43 mln.	-1,72 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	143 mln.	4,87 mln.	5,86 mln.	-12,37 mln.	-7,43 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,9 mln.	-4,71 mln.	456K	815K	-473K
Netto verandering in kasgeld	92 mln.	-30,56 mln.	-53,77 mln.	-34,09 mln.	23,98 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,23 mln.	1,5 mln.	1,84 mln.	1,96 mln.	1,56 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-109K	206K	68K	125K	778K
Geleverde Vrije Kasstroom	-35,33 mln.	-10,24 mln.	-25,3 mln.	-17,84 mln.	26,09 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-34,71 mln.	-9,55 mln.	-24,31 mln.	-16,85 mln.	26,89 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	2,03 mln.	-9,02 mln.	-9,67 mln.	11,67 mln.	7,21 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,24 mln.	-6,68 mln.	633K	-10,5 mln.	-7,04 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-14,73	-12,56	-12,92	-5,78	1,38
Rendement op het Totaal Kapitaal	-15,95	-13,71	-15,58	-7,58	1,78
Rendement op Eigen Vermogen %	-29,54	-28,11	-30,06	-7,24	6,81
Rendement op Eigen Vermogen	-29,54	-28,11	-30,06	-7,24	6,81
Margeanalyse
Brutomarge in %	50,86	53,74	62,21	67,89	70,07
SG&A Marge	89,44	76,39	71,27	53,37	45,36
EBITDA Marge %	-57,52	-41,82	-26,57	0,03	11,88
EBITA Marge	-75,21	-59,29	-41,08	-12,4	2,64
EBIT Marge %	-76,16	-60,01	-41,55	-12,76	2,36
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-82,1	-70,26	-44,19	-6,38	4,92
Nettowinstmarge %	-82,1	-70,26	-44,19	-6,38	4,92
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-82,1	-70,26	-44,19	-6,38	4,92
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-51,83	-49,22	-21,24	-4,05	0,42
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-60,88	-13,09	-23,06	-11,65	13,36
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-59,8	-12,2	-22,15	-11,01	13,77
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,31	0,33	0,5	0,72	0,93
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,51	1,69	2,12	2,67	4,02
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,35	7,33	8,59	7,41	7,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	7,5	4,49	1,94	1,52	2,3
Quick Ratio	7,44	4,39	1,86	1,46	2,17
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,86	-0,26	-0,19	0,2	1,13
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	57,68	49,83	42,48	49,25	48,69
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	42,36	35,11	62,97	48,11	10,92
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	10,02	8,73	19,17	19,18	12,1
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	9,11	8,03	16,09	16,09	10,79
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	5,55	3,5	9,96	8,74	4,29
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	5,04	3,22	8,36	7,34	3,83
Totaal Passiva / Totaal Activa	14,56	18,2	35,45	36,74	28,24
EBIT / Renteuitgaven	-44,16	-42,32	-28,64	-12,41	3,61
EBITDA / Renteuitgaven	-28,31	-24,16	-13,24	4,85	22,59
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-53,01	-36,85	-29,57	-6,33	14,31
Totale Schuld / EBITDA	-0,75	-0,59	-1,29	3,22	0,65
Nettoschuld / EBITDA	5,15	4,51	2,64	-3,17	-1,87
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,39	-0,58	-2,46	1,02
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,75	2,96	1,18	2,43	-2,95
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	65,52	34,87	40,18	39,51	27,56
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	147,05	42,52	62,26	52,25	31,65
EBITDA, 1 Jr. Groei %	8,03	-4,95	-10,96	-100,15	51,46K
EBITA, 1 Jr. Groei %	15,29	3,8	-2,89	-57,88	-127,17
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	14,16	3,79	-2,95	-57,17	-123,65
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	41,97	12,91	-11,83	-79,85	-198,28
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	41,97	12,91	-11,83	-79,85	-198,28
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	43,44	25,31	-39,49	-73,37	-113,15
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	22,26	3,62	-13,23	-79,94	-197,14
Debiteuren, 1 jaar groei in %	59,38	-9,87	52,12	68,07	0,58
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	85,83	-14,24	41,86	-11,07	-19,75
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	95,48	-10,74	-0,08	-8,24	5,06
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	99,74	-17,48	-41,52	-23,26	42,92
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	91,73	-14,48	-21,15	-10,07	20,44
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-26,81	-60,29	14,65	-227,61	407,75
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	75,35	-43,05	84,63	-32,32	-39,83
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	11,34	-70,68	147,01