Kasstroom Melexis N.V.

Aandelen

MELE

BE0165385973

Halfgeleiders

Beurs gesloten - Euronext Bruxelles Andere beurzen 17:35:04 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
56,35 ^EUR	-0,62%		-0,62%	-38,25%

27/11	UBS haalt Melexis van de verkooplijst	AM
04/11	Degroof verlaagt koersdoel Melexis	AM

ee5164aca99d3a930837b4277.GMTolSsRmMEM3FqUwd9Hi2JLov9OGt4EqU-PMVqjqF4.aanb-lNSzqNuljelqe4M0js61ZkoN4dI3D_nUyP3nW5CvrvXUSjWkDmxOQ

Gepubliceerde financiële gegevens: MELEXIS N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	487 mln.	508 mln.	644 mln.	836 mln.	964 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-1	-	-	-	-
Totale Omzet	487 mln.	508 mln.	644 mln.	836 mln.	964 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	291 mln.	310 mln.	370 mln.	461 mln.	524 mln.
Brutowinst	196 mln.	198 mln.	274 mln.	375 mln.	440 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	46,05 mln.	44,76 mln.	46,76 mln.	57,94 mln.	72,24 mln.
R&D-kosten	79,56 mln.	77,69 mln.	78,39 mln.	90,21 mln.	107 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	126 mln.	122 mln.	125 mln.	148 mln.	179 mln.
Operationeel Inkomen	70,63 mln.	75,53 mln.	148 mln.	227 mln.	261 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-930K	-850K	-530K	-506K	-5,99 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	90,47K	56,3K	5,33K	50,12K	892K
Netto Renteuitgaven	-839K	-794K	-525K	-456K	-5,09 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-404K	1,31 mln.	-3,62 mln.	-2,36 mln.	-2,01 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-135K	-133K	10 mln.	14,66 mln.	-987K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	69,25 mln.	75,91 mln.	154 mln.	238 mln.	253 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	69,25 mln.	75,91 mln.	154 mln.	238 mln.	253 mln.
Inkomstenbelastingkosten	8,99 mln.	6,61 mln.	23,19 mln.	41,23 mln.	43,7 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	60,26 mln.	69,3 mln.	131 mln.	197 mln.	209 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	60,26 mln.	69,3 mln.	131 mln.	197 mln.	209 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	60,26 mln.	69,3 mln.	131 mln.	197 mln.	209 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	60,26 mln.	69,3 mln.	131 mln.	197 mln.	209 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	60,26 mln.	69,3 mln.	131 mln.	197 mln.	209 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,49	1,72	3,25	4,88	5,18
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,49	1,72	3,25	4,88	5,18
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	40,4 mln.	40,4 mln.	40,4 mln.	40,4 mln.	40,4 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,49	1,72	3,25	4,88	5,18
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,49	1,72	3,25	4,88	5,18
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	40,4 mln.	40,4 mln.	40,4 mln.	40,4 mln.	40,4 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,07	1,17	2,39	3,69	3,92
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,07	1,17	2,39	3,69	3,92
Dividend Per Aandeel	1,3	2,2	2,6	3,5	3,7
Uitkeringsratio	146,24	75,14	67,79	53,28	67,51
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	115 mln.	120 mln.	191 mln.	270 mln.	305 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	72,65 mln.	77,61 mln.	150 mln.	228 mln.	263 mln.
EBIT	70,63 mln.	75,53 mln.	148 mln.	227 mln.	261 mln.
EBITDAR	116 mln.	121 mln.	192 mln.	271 mln.	305 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	487 mln.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,99	8,71	15,03	17,29	17,26
Huidige Binnenlandse Belastingen	11,58 mln.	7,58 mln.	20,14 mln.	40,57 mln.	51,73 mln.
Totale Huidige Belastingen	11,58 mln.	7,58 mln.	20,14 mln.	40,57 mln.	51,73 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-2,58 mln.	-971K	3,06 mln.	654K	-8,03 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,58 mln.	-971K	3,06 mln.	654K	-8,03 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	43,28 mln.	47,45 mln.	96,44 mln.	149 mln.	158 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	44,11K	30,4K	47,11K	96,57K	115K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	15,45 mln.	13,83 mln.	14,71 mln.	17,05 mln.	21,64 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	29,6 mln.	30,22 mln.	31,39 mln.	40,1 mln.	49,94 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	80,61 mln.	78,61 mln.	79,17 mln.	91,3 mln.	107 mln.
Totaal netto huurkosten	1 mln.	709K	667K	790K	660K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	147K	72,72K	80,44K	721K	329K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	858K	636K	587K	68,87K	332K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	38,77 mln.	58,88 mln.	34,95 mln.	85,08 mln.	39,35 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	38,77 mln.	58,88 mln.	34,95 mln.	85,08 mln.	39,35 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	58,45 mln.	65,47 mln.	85,41 mln.	109 mln.	120 mln.
Andere Vorderingen	8,43 mln.	12,13 mln.	13,69 mln.	16 mln.	31,33 mln.
Totaal Vorderingen	66,87 mln.	77,6 mln.	99,1 mln.	125 mln.	152 mln.
Voorraad	129 mln.	123 mln.	144 mln.	180 mln.	254 mln.
Vooruitbetaalde kosten	3,1 mln.	3,2 mln.	2,97 mln.	5,67 mln.	4,83 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	78,44K	245K	10,36 mln.	12,5 mln.	-1
Totaal Vlottende Activa	237 mln.	263 mln.	292 mln.	408 mln.	450 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	416 mln.	433 mln.	457 mln.	479 mln.	563 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-267 mln.	-301 mln.	-320 mln.	-340 mln.	-364 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	148 mln.	133 mln.	137 mln.	139 mln.	199 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,21 mln.	4,65 mln.	4,33 mln.	3,05 mln.	2,08 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	4,2 mln.	-	2,32 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	27,65 mln.	28,49 mln.	25,23 mln.	27,83 mln.	33,33 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3K	2,94K	3,14 mln.	45,73K	181 mln.
Totaal Activa	419 mln.	433 mln.	461 mln.	580 mln.	866 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	31,87 mln.	34,09 mln.	42,45 mln.	54,91 mln.	80,03 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	13,69 mln.	14,11 mln.	21,04 mln.	24,73 mln.	29,66 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	1,82 mln.	1,63 mln.	1,72 mln.	1,71 mln.	1,53 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,25 mln.	473K	790K	1,28 mln.	2,64 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,37 mln.	2,8 mln.	2,44 mln.	3,95 mln.	2,93 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,16 mln.	1,21 mln.	775K	1,5 mln.	7,25 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	54,18 mln.	54,31 mln.	69,21 mln.	88,08 mln.	124 mln.
Langlopende schuld	62 mln.	62 mln.	-	-	185 mln.
Lange-Termijn Leases	3,03 mln.	2,12 mln.	2,91 mln.	2,54 mln.	1,99 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	337K	207K	3,82K	3,26 mln.	710K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-1	-1	-	4,27 mln.	3,63 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	120 mln.	119 mln.	72,12 mln.	98,15 mln.	315 mln.
Gewone aandelen, Totaal	565K	565K	565K	565K	565K
Ingehouden winsten	307 mln.	324 mln.	393 mln.	485 mln.	553 mln.
Eigen aandelen	-3,82 mln.	-3,82 mln.	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-4,59 mln.	-6,11 mln.	-4,69 mln.	-3,78 mln.	-2,86 mln.
Totaal Eigen Vermogen	299 mln.	315 mln.	389 mln.	482 mln.	551 mln.
Minderheidsbelangen	410	410	410	410	410
Eigen Vermogen	299 mln.	315 mln.	389 mln.	482 mln.	551 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	419 mln.	433 mln.	461 mln.	580 mln.	866 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	40,05 mln.	40,05 mln.	40,4 mln.	40,4 mln.	40,4 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	40,05 mln.	40,05 mln.	40,4 mln.	40,4 mln.	40,4 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,47	7,86	9,63	11,93	13,64
Netto Boekwaarde	294 mln.	310 mln.	385 mln.	479 mln.	549 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	7,34	7,74	9,52	11,86	13,59
Totale Schuld	66,85 mln.	65,75 mln.	4,63 mln.	4,25 mln.	188 mln.
Nettoschuld	28,08 mln.	6,87 mln.	-30,32 mln.	-80,83 mln.	149 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	8,04 mln.	5,67 mln.	5,34 mln.	6,32 mln.	5,28 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	410	410	410	410	410
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	15,09 mln.	15,83 mln.	14,95 mln.	22,98 mln.	44,62 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	106 mln.	102 mln.	118 mln.	140 mln.	183 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	14,78 mln.	11,99 mln.	17,61 mln.	23,61 mln.	35,18 mln.
Grond - (BS)	57,35 mln.	57,41 mln.	72,3 mln.	73,87 mln.	77,8 mln.
Machines, Totaal	340 mln.	349 mln.	365 mln.	386 mln.	423 mln.
Voltijdse werknemers	1,44K	1,4K	1,54K	1,77K	1,94K
Deeltijdwerknemers	79	94	89	97	103
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	72,23K	214K	68,15K	61,38K	57,94K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	60,26 mln.	69,3 mln.	131 mln.	197 mln.	209 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	44,63 mln.	44,68 mln.	42,97 mln.	43,34 mln.	43,65 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,02 mln.	2,08 mln.	1,82 mln.	1,83 mln.	1,52 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	46,65 mln.	46,76 mln.	44,79 mln.	45,17 mln.	45,17 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-10,53 mln.	-6,94 mln.	-227K	-9,69 mln.	-9,72 mln.
Verandering in Debiteuren	16,96 mln.	-6,97 mln.	-15,1 mln.	-27,32 mln.	-11,43 mln.
Verandering in voorraden	-14,3 mln.	-210K	-26,7 mln.	-40,38 mln.	-75,62 mln.
Verandering in Crediteuren	-4,68 mln.	2,24 mln.	4,29 mln.	6,06 mln.	50,53 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	36,13K	-8,41 mln.	4,07 mln.	16,85 mln.	-205 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	94,4 mln.	95,76 mln.	142 mln.	188 mln.	3,01 mln.
Kapitaaluitgaven	-26,63 mln.	-24,84 mln.	-39,09 mln.	-39,88 mln.	-94,23 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-9,41 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-559K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	22,18K	-167K	245K	12,54 mln.	11,63 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	90,47K	56,3K	5,33K	50,12K	892K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-26,52 mln.	-24,95 mln.	-38,84 mln.	-27,29 mln.	-91,68 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	26,93 mln.	93,56K	-	-	185 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	26,93 mln.	93,56K	-	-	185 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,81 mln.	-934K	-64,79 mln.	-1,84 mln.	-737K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,81 mln.	-934K	-64,79 mln.	-1,84 mln.	-737K
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	30,63 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-88,12 mln.	-52,07 mln.	-88,88 mln.	-105 mln.	-141 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-88,12 mln.	-52,07 mln.	-88,88 mln.	-105 mln.	-141 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-671K	2,27 mln.	-4,32 mln.	-3,52 mln.	833K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-63,67 mln.	-50,64 mln.	-127 mln.	-110 mln.	43,35 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	36,51K	-64,84K	27,85K	-16,17K	-418K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1	-	1	-1	-
Netto verandering in kasgeld	4,25 mln.	20,11 mln.	-23,93 mln.	50,13 mln.	-45,73 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	523K	482K	112K	112K	5,34 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	22,81 mln.	7,33 mln.	16,5 mln.	36,49 mln.	52,76 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	56,6 mln.	62,97 mln.	60,57 mln.	99,68 mln.	58 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	57,19 mln.	63,5 mln.	60,9 mln.	100 mln.	61,74 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	6,98 mln.	5,63 mln.	37,59 mln.	46,87 mln.	51,92 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	25,12 mln.	-840K	-64,79 mln.	-1,84 mln.	184 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,43	11,08	20,74	27,19	22,58
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,14	12,65	23,97	32,18	26,65
Rendement op Eigen Vermogen %	19,28	22,58	37,26	45,26	40,55
Rendement op Eigen Vermogen	19,28	22,58	37,26	45,26	40,55
Margeanalyse
Brutomarge in %	40,31	39,01	42,5	44,81	45,65
SG&A Marge	9,46	8,82	7,26	6,93	7,49
EBITDA Marge %	23,71	23,72	29,74	32,27	31,59
EBITA Marge	14,92	15,29	23,34	27,31	27,25
EBIT Marge %	14,51	14,88	23,06	27,09	27,09
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,38	13,65	20,37	23,58	21,72
Nettowinstmarge %	12,38	13,65	20,37	23,58	21,72
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,38	13,65	20,37	23,58	21,72
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,89	9,35	14,98	17,82	16,41
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	11,63	12,41	9,41	11,92	6,01
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	11,75	12,51	9,46	11,96	6,4
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,15	1,19	1,44	1,61	1,33
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,18	3,61	4,78	6,06	5,7
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,28	8,19	8,53	8,61	8,42
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,33	2,46	2,76	2,85	2,42
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,38	4,85	4,22	4,63	3,63
Quick Ratio	1,95	2,51	1,94	2,38	1,54
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,74	1,76	2,06	2,13	0,02
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	50,16	44,68	42,77	42,4	43,35
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	156,41	148,97	132,1	128,19	151,13
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	40,72	39,64	35,71	35,78	41,13
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	165,84	154	139,16	134,8	153,35
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	22,35	20,89	1,19	0,88	34,15
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	18,27	17,28	1,18	0,87	25,46
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	21,74	20,37	0,75	0,53	33,87
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	17,77	16,85	0,74	0,52	25,25
Totaal Passiva / Totaal Activa	28,56	27,37	15,64	16,92	36,37
EBIT / Renteuitgaven	75,98	88,82	279,95	447,35	43,65
EBITDA / Renteuitgaven	126,17	143,81	364,41	536,54	51,19
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	97,52	114,6	290,7	457,78	35,45
Totale Schuld / EBITDA	0,57	0,54	0,02	0,02	0,61
Nettoschuld / EBITDA	0,24	0,06	-0,16	-0,3	0,49
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,74	0,67	0,03	0,02	0,89
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,31	0,07	-0,2	-0,35	0,7
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-14,49	4,24	26,85	29,88	15,32
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-24,85	0,89	38,19	36,94	17,49
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-35,01	2,54	59,56	40,96	12,87
EBITA, 1 Jr. Groei %	-47,54	9,89	98,95	51,96	15,07
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-49	6,95	96,53	52,6	15,33
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-47,81	15,01	89,19	50,37	6,24
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-47,81	15,01	89,19	50,37	6,24
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-50,09	9,62	103,26	54,49	6,2
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-47,86	15,12	89,19	50,37	6,15
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-22,45	12,02	30,45	27,43	10,45
Inventaris, 1 Jr. Groei %