Kasstroom Melisron Ltd.

Aandelen

MLSR

IL0003230146

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Andere beurzen 16:24:01 05-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
28.300,00 ^ILa	+2,54%		+2,24%	+0,71%

15/08	Melisron Ltd. Rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
22/05	Melisron Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI

2c26a9ee08b95765b1244b65261.ui2wXNmeoWhIf5HzZ16V4UoQGuCD-jIVxIk1r-hAdhc.8mPkaOnwzyUgJtSiLAGmpxApXND0n1NU8rsMno8jNUfDXvQIodT3L3A1-g

Gepubliceerde financiële gegevens: MELISRON LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	1,56 mld.	1,12 mld.	1,42 mld.	1,67 mld.	1,8 mld.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	29 mln.	2 mln.	84 mln.	89 mln.	34 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	1,59 mld.	1,12 mld.	1,51 mld.	1,76 mld.	1,84 mld.
Onroerend Goed Kosten	380 mln.	305 mln.	350 mln.	408 mln.	437 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	94 mln.	82 mln.	91 mln.	119 mln.	118 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	23 mln.	10 mln.	-3 mln.	19 mln.	74 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	497 mln.	397 mln.	438 mln.	546 mln.	629 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	1,09 mld.	720 mln.	1,07 mld.	1,22 mld.	1,21 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-306 mln.	-203 mln.	-437 mln.	-636 mln.	-526 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	43 mln.	28 mln.	53 mln.	33 mln.	66 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-263 mln.	-175 mln.	-384 mln.	-603 mln.	-460 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-15 mln.	-15 mln.	-13 mln.	-	-10 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	815 mln.	530 mln.	673 mln.	613 mln.	738 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-36 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	975 mln.	-741 mln.	1,33 mld.	1,22 mld.	624 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-12 mln.	-36 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,78 mld.	-247 mln.	2 mld.	1,8 mld.	1,36 mld.
Inkomstenbelastingkosten	416 mln.	-4 mln.	459 mln.	359 mln.	310 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,36 mld.	-243 mln.	1,54 mld.	1,44 mld.	1,05 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,36 mld.	-243 mln.	1,54 mld.	1,44 mld.	1,05 mld.
Minderheidsbelangen	-86 mln.	-7 mln.	-68 mln.	-51 mln.	-15 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,28 mld.	-250 mln.	1,47 mld.	1,39 mld.	1,04 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,28 mld.	-250 mln.	1,47 mld.	1,39 mld.	1,04 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,28 mld.	-250 mln.	1,47 mld.	1,39 mld.	1,04 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	28,42	-5,27	31,04	29,3	21,83
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	28,42	-5,27	31,04	29,3	21,83
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	44,9 mln.	47,44 mln.	47,46 mln.	47,48 mln.	47,5 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	28,42	-5,27	31,04	29,3	21,81
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	28,42	-5,27	31,04	29,3	21,81
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	44,9 mln.	47,44 mln.	47,51 mln.	47,48 mln.	47,55 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	9,43	6,84	7,43	7	9,4
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	9,43	6,84	7,42	7	9,38
Dividend Per Aandeel	5,27	-	-	9,27	5,05
Uitkeringsratio	18,81	-24	-	12,94	36,64
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,1 mld.	724 mln.	1,08 mld.	1,24 mld.	1,27 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,09 mld.	720 mln.	1,07 mld.	1,22 mld.	1,21 mld.
EBIT	1,09 mld.	720 mln.	1,07 mld.	1,22 mld.	1,21 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,4	1,62	22,95	19,93	22,76
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	61 mln.	29 mln.	37 mln.	59 mln.	69 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	317 mln.	-49 mln.	371 mln.	284 mln.	231 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	423 mln.	324 mln.	353 mln.	332 mln.	446 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	315 mln.	208 mln.	446 mln.	683 mln.	583 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	5 mln.	7 mln.	7 mln.	18 mln.	16 mln.
Marketingkosten	29 mln.	18 mln.	23 mln.	25 mln.	25 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	34 mln.	25 mln.	30 mln.	43 mln.	41 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	60 mln.	57 mln.	61 mln.	76 mln.	77 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	153 mln.	122 mln.	133 mln.	146 mln.	160 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	3 mln.	3 mln.	6 mln.	5 mln.	8 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3 mln.	3 mln.	6 mln.	5 mln.	8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Netto Materiële Vaste Activa	19,08 mld.	18,6 mld.	20,39 mld.	22,47 mld.	24,14 mld.
Totale Vastgoedactiva	19,08 mld.	18,6 mld.	20,39 mld.	22,47 mld.	24,14 mld.
Contanten en Equivalenten	997 mln.	967 mln.	1,06 mld.	543 mln.	625 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	27 mln.	62 mln.	43 mln.	35 mln.	62 mln.
Andere Vorderingen	90 mln.	12 mln.	16 mln.	27 mln.	22 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	-	-	-	-	-
Goodwill	526 mln.	526 mln.	562 mln.	552 mln.	524 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	4 mln.	4 mln.	33 mln.	46 mln.	34 mln.
Vorderingen (Geïnd)	9 mln.	9 mln.	9 mln.	8 mln.	1 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	285 mln.	278 mln.	1,39 mld.	98 mln.	127 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	315 mln.	326 mln.	355 mln.	325 mln.	358 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	526 mln.	604 mln.	680 mln.	1,42 mld.	1,23 mld.
Totaal Activa	21,86 mld.	21,39 mld.	24,54 mld.	25,52 mld.	27,12 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	1,76 mld.	685 mln.	2 mld.	909 mln.	1,15 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	250 mln.	399 mln.	741 mln.	99 mln.	888 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	8,73 mld.	9,66 mld.	9,2 mld.	10,19 mld.	9,91 mld.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	131 mln.	61 mln.	98 mln.	128 mln.	87 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	224 mln.	255 mln.	194 mln.	285 mln.	294 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	148 mln.	83 mln.	124 mln.	122 mln.	111 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	25 mln.	27 mln.	34 mln.	15 mln.	51 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	9 mln.	6 mln.	13 mln.	4 mln.	20 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1 mln.	2 mln.	2 mln.	3 mln.	2 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	2,66 mld.	2,61 mld.	2,98 mld.	3,27 mld.	3,5 mld.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	55 mln.	40 mln.	56 mln.	130 mln.	60 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	14 mld.	13,83 mld.	15,44 mld.	15,15 mld.	16,07 mld.
Gewone aandelen, Totaal	62 mln.	62 mln.	62 mln.	62 mln.	62 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,14 mld.	2,14 mld.	2,15 mld.	2,15 mld.	2,15 mld.
Ingehouden winsten	5,3 mld.	4,99 mld.	6,46 mld.	7,67 mld.	8,33 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-9 mln.	-6 mln.	-3 mln.	1 mln.	6 mln.
Totaal Eigen Vermogen	7,49 mld.	7,19 mld.	8,67 mld.	9,88 mld.	10,55 mld.
Minderheidsbelangen	367 mln.	370 mln.	435 mln.	486 mln.	501 mln.
Eigen Vermogen	7,86 mld.	7,56 mld.	9,1 mld.	10,37 mld.	11,05 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	21,86 mld.	21,39 mld.	24,54 mld.	25,52 mld.	27,12 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	47,44 mln.	47,44 mln.	47,47 mln.	47,49 mln.	47,52 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	47,44 mln.	47,44 mln.	47,47 mln.	47,49 mln.	47,52 mln.
Boekwaarde / Aandeel	157,98	151,5	182,55	208,08	221,96
Netto Boekwaarde	6,96 mld.	6,66 mld.	8,07 mld.	9,28 mld.	9,99 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	146,81	140,33	170,01	195,49	210,22
Totale Schuld	10,75 mld.	10,74 mld.	11,93 mld.	11,2 mld.	11,95 mld.
Nettoschuld	9,43 mld.	9,45 mld.	10,52 mld.	10,33 mld.	10,96 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	367 mln.	370 mln.	435 mln.	486 mln.	501 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	325 mln.	435 mln.	509 mln.	1,18 mld.	1,22 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	37 mln.	43 mln.	53 mln.	76 mln.	112 mln.
Voltijdse werknemers	-	2,27K	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5 mln.	5 mln.	5 mln.	3 mln.	2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,28 mld.	-250 mln.	1,47 mld.	1,39 mld.	1,04 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	3 mln.	4 mln.	7 mln.	21 mln.	63 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	-	-	-	-	-
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	3 mln.	4 mln.	7 mln.	21 mln.	63 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-26 mln.	-7 mln.	-29 mln.	32 mln.	-23 mln.
Totale afschrijving van activa	-975 mln.	741 mln.	-1,33 mld.	-1,22 mld.	-624 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-29 mln.	-2 mln.	-84 mln.	-89 mln.	-28 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3 mln.	3 mln.	6 mln.	5 mln.	8 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-60 mln.	39 mln.	33 mln.	9 mln.	-22 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	79 mln.	-76 mln.	9 mln.	43 mln.	-31 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	32 mln.	5 mln.	13 mln.	13 mln.	60 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	432 mln.	-148 mln.	633 mln.	726 mln.	539 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	735 mln.	309 mln.	734 mln.	927 mln.	979 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-320 mln.	-350 mln.	-399 mln.	-673 mln.	-1,05 mld.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	-	139 mln.	-	205 mln.	-
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-320 mln.	-211 mln.	-399 mln.	-468 mln.	-1,05 mld.
Contante Overnames	-	-	-42 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-10 mln.	-5 mln.	-	-601 mln.	-10 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	8 mln.	-3 mln.	-5 mln.	3 mln.	178 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-32 mln.	-108 mln.	-97 mln.	-117 mln.	-93 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-354 mln.	-327 mln.	-543 mln.	-1,18 mld.	-978 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	56 mln.	148 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,28 mld.	1,69 mld.	902 mln.	839 mln.	1,38 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	1,34 mld.	1,84 mld.	902 mln.	839 mln.	1,38 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-301 mln.	-2 mln.	-5 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-861 mln.	-1,74 mld.	-697 mln.	-915 mln.	-913 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-861 mln.	-1,74 mld.	-998 mln.	-917 mln.	-918 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	565 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-240 mln.	-60 mln.	-	-180 mln.	-380 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-240 mln.	-60 mln.	-	-180 mln.	-380 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-439 mln.	-45 mln.	-4 mln.	-1 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	365 mln.	-12 mln.	-100 mln.	-259 mln.	81 mln.
Netto verandering in kasgeld	746 mln.	-30 mln.	91 mln.	-515 mln.	82 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	327 mln.	322 mln.	280 mln.	243 mln.	259 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	90 mln.	115 mln.	59 mln.	114 mln.	104 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	479 mln.	93 mln.	-96 mln.	-78 mln.	461 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	291 mln.	273 mln.	-668 mln.	1,75 mld.	439 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	482 mln.	400 mln.	-395 mln.	2,15 mld.	768 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	204 mln.	55 mln.	1,07 mld.	-1,38 mld.	35 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,28	2,08	2,91	3,04	2,87
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,84	2,44	3,4	3,57	3,39
Rendement op Eigen Vermogen %	18,77	-3,15	18,5	14,81	9,82
Rendement op Eigen Vermogen	18,92	-3,41	18,58	15	10,15
Margeanalyse
Brutomarge in %	76,1	72,69	76,79	76,84	76,21
SG&A Marge	5,91	7,34	6,03	6,75	6,42
EBITDA Marge %	68,93	64,82	71,42	70,2	69,19
EBITA Marge	68,74	64,46	70,95	69,01	65,76
EBIT Marge %	68,74	64,46	70,95	69,01	65,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	85,66	-21,75	102,19	81,84	57,27
Nettowinstmarge %	80,25	-22,38	97,68	78,94	56,45
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	80,25	-22,38	97,68	78,94	56,45
Genormaliseerde Nettowinstmarge	26,63	29,03	23,38	18,85	24,29
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	18,29	24,45	-44,32	99,4	23,91
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	30,32	35,81	-26,21	121,96	41,81
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,08	0,05	0,07	0,07	0,07
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,09	0,06	0,08	0,08	0,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	54,77	25,06	27,12	42,9	37,18
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	7,62	7,29	6,33	4,65
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,68	1,09	0,9	0,66	0,46
Quick Ratio	0,56	0,9	0,46	0,6	0,41
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,29	0,2	0,23	0,59	0,38
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	6,66	14,61	13,46	8,51	9,82
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	48	50,06	57,7	78,51
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	112,98	80,6	95,7	82,95
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-50,37	-17,09	-29,49	5,38
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	136,7	142,19	131,12	108,01	108,15
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	57,75	58,71	56,73	51,92	51,96
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	111,08	127,84	101,04	98,28	89,68
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	46,93	52,79	43,72	47,25	43,09
Totaal Passiva / Totaal Activa	64,04	64,66	62,91	59,37	59,26
EBIT / Renteuitgaven	3,57	3,55	2,45	1,91	2,3
EBITDA / Renteuitgaven	3,58	3,57	2,46	1,94	2,42
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,57	3,56	2,45	1,91	2,37
Totale Schuld / EBITDA	9,8	14,84	11,08	9,05	9,4
Nettoschuld / EBITDA	8,61	13,06	9,77	8,35	8,63
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	9,83	14,88	11,15	9,22	9,57
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)