Kasstroom MercadoLibre, Inc.

Aandelen

MELI

US58733R1023

Internetdiensten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.109,99 ^USD	+2,12%		+5,68%	+24,08%

04/02	De betalingsverwerker van MercadoLibre biedt Pix aan als Braziliaanse toeristen naar Argentinië trekken	RE
04/02	De betalingsverwerker van MercadoLibre biedt Pix aan als Braziliaanse toeristen naar Argentinië trekken	RE

942d36718b4ab84213a0.s85QlTov9ue6f8xX_6sJuC7fI_W4witySr7OzGJZWzk.16I05mACjJT2K_8evPR61HubEZT3jVtHG_OqgD1pHlTdnBvfAnu6teg9pw

Gepubliceerde financiële gegevens: MERCADOLIBRE, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,3 mld.	3,97 mld.	7,07 mld.	10,54 mld.	14,47 mld.
Totale Omzet	2,3 mld.	3,97 mld.	7,07 mld.	10,54 mld.	14,47 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1 mld.	1,94 mld.	3,5 mld.	4,58 mld.	6,06 mld.
Brutowinst	1,29 mld.	2,03 mld.	3,57 mld.	5,95 mld.	8,41 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,03 mld.	1,23 mld.	1,97 mld.	1,94 mld.	2,5 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	1,07 mld.	1,05 mld.
R&D-kosten	224 mln.	352 mln.	590 mln.	1,1 mld.	1,57 mld.
Andere Operationele Kosten	189 mln.	325 mln.	569 mln.	790 mln.	1,12 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,44 mld.	1,91 mld.	3,12 mld.	4,91 mld.	6,24 mld.
Operationeel Inkomen	-153 mln.	128 mln.	449 mln.	1,05 mld.	2,17 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-65,88 mln.	-107 mln.	-160 mln.	-321 mln.	-359 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	108 mln.	92,3 mln.	129 mln.	236 mln.	441 mln.
Netto Renteuitgaven	42,01 mln.	-14,38 mln.	-31,42 mln.	-85 mln.	82 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-8,52 mln.	-	3 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,73 mln.	-42,45 mln.	-109 mln.	-198 mln.	-615 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-113 mln.	70,85 mln.	300 mln.	763 mln.	1,64 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	5,64 mln.	10,46 mln.	9,22 mln.	29 mln.	282 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-8,65 mln.	-12 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-351 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-68,54 mln.	-	-19 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-107 mln.	81,32 mln.	232 mln.	780 mln.	1,56 mld.
Inkomstenbelastingkosten	64,75 mln.	82,02 mln.	149 mln.	298 mln.	569 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-172 mln.	-707K	83,3 mln.	482 mln.	987 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-172 mln.	-707K	83,3 mln.	482 mln.	987 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-172 mln.	-707K	83,3 mln.	482 mln.	987 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	8,84 mln.	3,2 mln.	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-181 mln.	-3,91 mln.	83,3 mln.	482 mln.	987 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-181 mln.	-3,91 mln.	83,3 mln.	482 mln.	987 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-3,71	-0,08	1,67	9,57	19,64
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-3,71	-0,08	1,67	9,57	19,64
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	48,69 mln.	49,74 mln.	49,8 mln.	50,35 mln.	50,26 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-3,71	-0,08	1,67	9,53	19,47
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-3,71	-0,08	1,67	9,53	19,47
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	48,69 mln.	49,74 mln.	49,8 mln.	51,34 mln.	51,01 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,45	0,89	3,77	9,47	20,44
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,45	0,89	3,77	9,29	20,14
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-1,65	-474,68	-	-	-
ADR-ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-79,84 mln.	233 mln.	653 mln.	1,45 mld.	2,7 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-149 mln.	133 mln.	455 mln.	1,06 mld.	2,18 mld.
EBIT	-153 mln.	128 mln.	449 mln.	1,05 mld.	2,17 mld.
EBITDAR	-50,33 mln.	275 mln.	733 mln.	1,59 mld.	2,91 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	7,07 mld.	10,54 mld.	14,47 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-60,38	100,87	64,11	38,21	36,57
Totale Huidige Belastingen	48,3 mln.	152 mln.	178 mln.	395 mln.	853 mln.
Totale uitgestelde belastingen	16,45 mln.	-70,32 mln.	-29,48 mln.	-97 mln.	-284 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-70,55 mln.	44,28 mln.	188 mln.	477 mln.	1,03 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	46,77 mln.	46,92 mln.	29,63 mln.	17 mln.	20 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	593 mln.	787 mln.
Marketingkosten	-	-	612 mln.	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	834 mln.	903 mln.	1,51 mld.	1,3 mld.	1,74 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	197 mln.	326 mln.	456 mln.	649 mln.	765 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	224 mln.	352 mln.	590 mln.	1,1 mld.	1,83 mld.
Totaal netto huurkosten	29,52 mln.	42,51 mln.	79,63 mln.	145 mln.	208 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	17,75 mln.	26,62 mln.	35,86 mln.	79,13 mln.	111 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	11,76 mln.	15,88 mln.	43,77 mln.	65,87 mln.	97,16 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	51,66 mln.	130 mln.	88,7 mln.	84 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	395K	730K	755K	1 mln.	167 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	52,06 mln.	130 mln.	89,45 mln.	85 mln.	167 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,38 mld.	1,86 mld.	2,58 mld.	1,91 mld.	2,56 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,07 mld.	604 mln.	207 mln.	1,12 mld.	1,19 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	319K	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,46 mld.	2,46 mld.	2,79 mld.	3,03 mld.	3,75 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	410 mln.	909 mln.	1,93 mld.	3,06 mld.	3,79 mld.
Andere Vorderingen	80,26 mln.	82,33 mln.	211 mln.	216 mln.	158 mln.
Vorderingen	182 mln.	385 mln.	1,2 mld.	1,7 mld.	2,63 mld.
Totaal Vorderingen	673 mln.	1,38 mld.	3,34 mld.	4,98 mld.	6,58 mld.
Voorraad	8,63 mln.	118 mln.	253 mln.	152 mln.	238 mln.
Vooruitbetaalde kosten	45,31 mln.	28,38 mln.	40,43 mln.	38 mln.	27 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	66,68 mln.	652 mln.	1,06 mld.	1,45 mld.	1,29 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	536 mln.	711 mln.	688 mln.	1,3 mld.	2,42 mld.
Totaal Vlottende Activa	3,79 mld.	5,35 mld.	8,17 mld.	10,95 mld.	14,29 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	633 mln.	948 mln.	1,66 mld.	2,33 mld.	2,97 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-188 mln.	-253 mln.	-391 mln.	-683 mln.	-823 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	445 mln.	695 mln.	1,27 mld.	1,65 mld.	2,15 mld.
Langetermijninvesteringen	264 mln.	166 mln.	75,54 mln.	301 mln.	161 mln.
Goodwill	87,61 mln.	85,21 mln.	148 mln.	153 mln.	163 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	14,28 mln.	14,16 mln.	23,62 mln.	16 mln.	11 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	6,44 mln.	16,62 mln.	61,01 mln.	32 mln.	65 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	118 mln.	135 mln.	181 mln.	346 mln.	710 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	58,24 mln.	67,62 mln.	168 mln.	286 mln.	93 mln.
Totaal Activa	4,78 mld.	6,53 mld.	10,1 mld.	13,74 mld.	17,65 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	331 mln.	766 mln.	1,32 mld.	1,88 mld.	3,19 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	139 mln.	238 mln.	357 mln.	401 mln.	545 mln.
Kortlopende leningen	66,81 mln.	373 mln.	1,18 mld.	19 mln.	33 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	117 mln.	168 mln.	95,62 mln.	2,11 mld.	2,23 mld.
Lopend gedeelte van leases	25,27 mln.	62,64 mln.	103 mln.	156 mln.	201 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	60,25 mln.	216 mln.	291 mln.	414 mln.	477 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	16,59 mln.	32,52 mln.	34,03 mln.	44 mln.	29 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	996 mln.	1,78 mld.	2,45 mld.	3,54 mld.	4,59 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,75 mld.	3,64 mld.	5,84 mld.	8,56 mld.	11,3 mld.
Langlopende schuld	624 mln.	845 mln.	2,2 mld.	2,6 mld.	2,12 mld.
Lange-Termijn Leases	184 mln.	260 mln.	407 mln.	551 mln.	768 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	99,95 mln.	64,35 mln.	62,5 mln.	106 mln.	183 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	39,43 mln.	70,04 mln.	65,4 mln.	94 mln.	210 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,7 mld.	4,87 mld.	8,57 mld.	11,91 mld.	14,58 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	98,84 mln.	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	98,84 mln.	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	50K	50K	50K	-	-
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,07 mld.	1,86 mld.	2,44 mld.	2,31 mld.	1,77 mld.
Ingehouden winsten	323 mln.	314 mln.	397 mln.	913 mln.	1,9 mld.
Eigen aandelen	-720K	-54,8 mln.	-790 mln.	-931 mln.	-310 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-407 mln.	-468 mln.	-515 mln.	-464 mln.	-290 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,98 mld.	1,65 mld.	1,53 mld.	1,83 mld.	3,07 mld.
Eigen Vermogen	2,08 mld.	1,65 mld.	1,53 mld.	1,83 mld.	3,07 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,78 mld.	6,53 mld.	10,1 mld.	13,74 mld.	17,65 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	49,71 mln.	49,87 mln.	50,42 mln.	50,26 mln.	50,7 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	49,71 mln.	49,87 mln.	50,42 mln.	50,26 mln.	50,7 mln.
Boekwaarde / Aandeel	39,89	33,12	30,38	36,35	60,58
Netto Boekwaarde	1,88 mld.	1,55 mld.	1,36 mld.	1,66 mld.	2,9 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	37,84	31,13	26,97	32,99	57,14
Totale Schuld	1,02 mld.	1,71 mld.	3,98 mld.	5,43 mld.	5,35 mld.
Nettoschuld	-1,44 mld.	-753 mln.	1,19 mld.	2,4 mld.	1,6 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	236 mln.	340 mln.	637 mln.	1,16 mld.	1,66 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	8,63 mln.	118 mln.	253 mln.	152 mln.	238 mln.
Grond - (BS)	80,83 mln.	96,97 mln.	141 mln.	118 mln.	145 mln.
Machines, Totaal	172 mln.	266 mln.	600 mln.	911 mln.	1,23 mld.
Voltijdse werknemers	9,7K	15,55K	29,96K	40,55K	58,31K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,32 mln.	31,16 mln.	25,68 mln.	14 mln.	25 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-172 mln.	-707K	83,3 mln.	482 mln.	987 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	69,41 mln.	99,7 mln.	198 mln.	394 mln.	518 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,91 mln.	5,29 mln.	5,62 mln.	9 mln.	6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	73,32 mln.	105 mln.	204 mln.	403 mln.	524 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	8,52 mln.	-	-3 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	52,06 mln.	130 mln.	89,45 mln.	85 mln.	167 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	435 mln.	1,07 mld.	1,05 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	143 mln.	175 mln.	145 mln.	486 mln.	620 mln.
Verandering in Debiteuren	-507K	12,07 mln.	-26,33 mln.	-71 mln.	-92 mln.
Verandering in voorraden	-4,15 mln.	-107 mln.	-142 mln.	114 mln.	-69 mln.
Verandering in Crediteuren	143 mln.	584 mln.	380 mln.	449 mln.	1,22 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	216 mln.	283 mln.	-211 mln.	-81 mln.	731 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	451 mln.	1,18 mld.	965 mln.	2,94 mld.	5,14 mld.
Kapitaaluitgaven	-137 mln.	-247 mln.	-573 mln.	-454 mln.	-509 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	274K	-	-	-
Contante Overnames	-	-6,94 mln.	-50,62 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-72K	-93K	-36,57 mln.	-1 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,14 mld.	333 mln.	425 mln.	-1,67 mld.	-836 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-174 mln.	-345 mln.	-1,35 mld.	-1,7 mld.	-2,05 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	13,64 mln.	-13,4 mln.	-44 mln.	-58 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,45 mld.	-252 mln.	-1,6 mld.	-3,87 mld.	-3,45 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	630 mln.	2,4 mld.	9,26 mld.	17,02 mld.	24,96 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	630 mln.	2,4 mld.	9,26 mld.	17,02 mld.	24,96 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-475 mln.	-1,79 mld.	-8,67 mld.	-15,95 mld.	-24,87 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-475 mln.	-1,79 mld.	-8,67 mld.	-15,95 mld.	-24,87 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,87 mld.	-	1,52 mld.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-720K	-54,08 mln.	-486 mln.	-148 mln.	-356 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	98,69 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-2,84 mln.	-3,36 mln.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,84 mln.	-3,36 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-96,37 mln.	-307 mln.	296 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,02 mld.	242 mln.	1,92 mld.	916 mln.	-267 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-37,58 mln.	-116 mln.	-154 mln.	-270 mln.	-938 mln.
Netto verandering in kasgeld	987 mln.	1,06 mld.	1,14 mld.	-285 mln.	485 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	40,52 mln.	53,78 mln.	57,59 mln.	247 mln.	608 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	94,95 mln.	140 mln.	282 mln.	437 mln.	651 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-74,85 mln.	-65,78 mln.	-1,21 mld.	-235 mln.	1,24 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-33,68 mln.	898K	-1,11 mld.	-34,25 mln.	1,47 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-73,54 mln.	67,06 mln.	1,07 mld.	721 mln.	72 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	155 mln.	606 mln.	595 mln.	1,06 mld.	89 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-2,73	1,41	3,38	5,49	8,66
Rendement op het Totaal Kapitaal	-4,59	2,47	6,33	10,24	17,33
Rendement op Eigen Vermogen %	-14,22	-0,04	5,23	28,71	40,3
Rendement op Eigen Vermogen	-15,59	-0,21	5,23	28,71	40,3
Margeanalyse
Brutomarge in %	56,24	51,2	50,56	56,5	58,14
SG&A Marge	44,92	30,93	27,8	18,46	17,28
EBITDA Marge %	-3,48	5,86	9,24	13,75	18,64
EBITA Marge	-6,5	3,35	6,44	10,01	15,06
EBIT Marge %	-6,67	3,21	6,36	9,93	15,02
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-7,49	-0,02	1,18	4,57	6,82
Nettowinstmarge %	-7,49	-0,02	1,18	4,57	6,82
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-7,88	-0,1	1,18	4,57	6,82
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-3,07	1,11	2,65	4,53	7,1
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-3,26	-1,66	-17,05	-2,23	8,6
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,47	0,02	-15,63	-0,32	10,15
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,65	0,7	0,85	0,88	0,92
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	7,52	6,97	7,2	7,22	7,62
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)