MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE, SOCIMI, S.A.

Kasstroom Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A.

Aandelen

YMHRE

ES0105407003

gespecialiseerde vastgoed

Beurs gesloten - BME Andere beurzen 16:00:26 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,600 ^EUR	-1,52%		-5,80%	-0,76%

17/04	Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2023	CI
18/03	Een onbekende koper heeft Lucentum Hotel overgenomen van Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI, S.A. (BME:YMHRE) voor ?29,9 miljoen.	CI

5206d840f3c1d7d.TnyrcKJFJh0GWseQjzzw6r-qINmBX7VShH1x5xTGr-0.eAXEOusjdSh_A77h9mibs8roSLXWKdZl8QwUnzn3wKEWK-I4-3AUKHYi9w

Gepubliceerde financiële gegevens: MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE, SOCIMI, S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	4,27 mln.	6,22 mln.	7,15 mln.	9,88 mln.	18,38 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	271K	1,84 mln.	1,32 mln.	2,45 mln.	3,79 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	4,54 mln.	8,06 mln.	8,47 mln.	12,32 mln.	22,17 mln.
Onroerend Goed Kosten	34,24K	497K	444K	637K	1,04 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	691K	1,68 mln.	1,89 mln.	3,31 mln.	4,25 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	94,87K	674K	671K	856K	795K
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	506K	873K	74,06K	573K
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	6,07 mln.	5,04 mln.	5,72 mln.	6,76 mln.	6,09 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	6,89 mln.	8,4 mln.	9,6 mln.	11,64 mln.	12,74 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	-2,35 mln.	-342K	-1,14 mln.	684K	9,43 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-666K	-914K	-1,17 mln.	-1,69 mln.	-5,53 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	-	94	84,71K	25,74K	1,13 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-666K	-914K	-1,09 mln.	-1,67 mln.	-4,4 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-	-2,67K	-15,37K	-6,68K	-1,77K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-47,14K	-79,2K	-196K	-613K	-2,57 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	-3,06 mln.	-1,34 mln.	-2,44 mln.	-1,6 mln.	2,46 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	836K	15,11K
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	19,05 mln.	-13,66 mln.	11,91 mln.	12,55 mln.	-5,41 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	6,84 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	22,82 mln.	-15 mln.	9,47 mln.	11,79 mln.	-2,93 mln.
Inkomstenbelastingkosten	33,54K	-	-	-	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	22,78 mln.	-15 mln.	9,47 mln.	11,79 mln.	-2,93 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	22,78 mln.	-15 mln.	9,47 mln.	11,79 mln.	-2,93 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	22,78 mln.	-15 mln.	9,47 mln.	11,79 mln.	-2,93 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	22,78 mln.	-15 mln.	9,47 mln.	11,79 mln.	-2,93 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	22,78 mln.	-15 mln.	9,47 mln.	11,79 mln.	-2,93 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,44	-0,29	0,15	0,12	-0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,44	-0,29	0,15	0,12	-0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	51,93 mln.	51,72 mln.	63,86 mln.	100 mln.	116 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,44	-0,29	0,15	0,12	-0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,44	-0,29	0,15	0,12	-0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	51,93 mln.	51,72 mln.	63,86 mln.	100 mln.	116 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-2,35 mln.	228K	-634K	1,28 mln.	9,98 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-2,35 mln.	-342K	-1,14 mln.	684K	9,43 mln.
EBIT	-2,35 mln.	-342K	-1,14 mln.	684K	9,43 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	4,54 mln.	8,06 mln.	8,47 mln.	12,32 mln.	22,17 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,15	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	33,54K	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,91 mln.	-836K	-1,52 mln.	-1 mln.	1,54 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	666K	777K	1,05 mln.	1,68 mln.	5,53 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	72,34K	127K	182K	367K	417K
Verkoop- en Marketingkosten	72,34K	127K	182K	367K	417K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	293K	328K	477K	820K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	318 mln.	353 mln.	405 mln.	593 mln.	637 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-133K	-807K	-1,2 mln.	-1,55 mln.	-2,32 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	318 mln.	353 mln.	404 mln.	591 mln.	635 mln.
Totale Vastgoedactiva	318 mln.	353 mln.	404 mln.	591 mln.	635 mln.
Contanten en Equivalenten	46,26 mln.	20,67 mln.	53,55 mln.	72,46 mln.	33,13 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	1,65 mln.	3,2 mln.	4,9 mln.	4,27 mln.	4,28 mln.
Andere Vorderingen	-	3,42K	8,09 mln.	10,34 mln.	8,25 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	-	-	-	-	22,36 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	23,25K	69,19K
Vorderingen (Geïnd)	5,82 mln.	4,61 mln.	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	843K	2,93 mln.	56,17 mln.	2,53 mln.	37,09 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	1,87 mln.	1,53 mln.	1,82 mln.	11,25 mln.	3,58 mln.
Totaal Activa	375 mln.	385 mln.	529 mln.	692 mln.	744 mln.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	4,23 mln.	4,7 mln.	5,99 mln.	6,18 mln.	6,92 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,43 mln.	1,28 mln.	304K	186K	168K
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	73,57 mln.	70,4 mln.	108 mln.	118 mln.	156 mln.
Lange-Termijn Leases	14,05 mln.	16,26 mln.	2,83 mln.	4,29 mln.	4,12 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	1,61 mln.	7,73 mln.	10,45 mln.	14,83 mln.	22,26 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	4,57 mln.	642K	1,51 mln.	2,4 mln.	558K
Niet-verdiende inkomsten, huidig	-	-	326K	367K	507K
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	2,16 mln.	2,94 mln.	24,15 mln.	2,53 mln.	13,46 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	5,71 mln.	5,71 mln.	2,51 mln.	2,51 mln.	2,51 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	277K	1,69 mln.	209K	1,14 mln.	1,14 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	108 mln.	111 mln.	156 mln.	152 mln.	208 mln.
Gewone aandelen, Totaal	50 mln.	54,6 mln.	76,93 mln.	116 mln.	116 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	139 mln.	158 mln.	225 mln.	342 mln.	342 mln.
Ingehouden winsten	78,65 mln.	63,56 mln.	72,09 mln.	54,57 mln.	42,13 mln.
Eigen aandelen	-	-1,06 mln.	-1,01 mln.	-1,04 mln.	-1,1 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-941K	-602K	-419K	27,98 mln.	36,67 mln.
Totaal Eigen Vermogen	267 mln.	274 mln.	372 mln.	539 mln.	536 mln.
Eigen Vermogen	267 mln.	274 mln.	372 mln.	539 mln.	536 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	375 mln.	385 mln.	529 mln.	692 mln.	744 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	49,95 mln.	54,38 mln.	76,71 mln.	116 mln.	116 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	49,95 mln.	54,38 mln.	76,71 mln.	116 mln.	116 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,34	5,04	4,85	4,66	4,63
Netto Boekwaarde	267 mln.	274 mln.	372 mln.	539 mln.	536 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,34	5,04	4,85	4,66	4,63
Totale Schuld	93,27 mln.	92,64 mln.	117 mln.	129 mln.	168 mln.
Nettoschuld	47,02 mln.	71,97 mln.	63,66 mln.	56,22 mln.	134 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	68,27K	91,2K	78,18K	88,44K	127K
Voorraden - Overig	59,06K	322K	349K	831K	1,11 mln.
Grond - (BS)	2,44 mln.	2,44 mln.	2,44 mln.	2,44 mln.	2,44 mln.
Gebouwen, Totaal	8,77 mln.	7,79 mln.	4,76 mln.	12,33 mln.	12,77 mln.
Machines, Totaal	590K	608K	978K	904K	946K
Voltijdse werknemers	66	71	68	87	94
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	64,3K	138K	711K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	22,78 mln.	-15 mln.	9,47 mln.	11,79 mln.	-2,93 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	94,87K	674K	671K	856K	794K
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	94,87K	674K	671K	856K	794K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	40	241
Totale afschrijving van activa	-19,05 mln.	14,16 mln.	-11,04 mln.	-12,48 mln.	5,88 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	573K
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-5,54 mln.	-1,02 mln.	-4,86 mln.	-4,23 mln.	-1,63 mln.
Verandering in voorraden	9,56K	-285K	-14,75K	-491K	-322K
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	5,72 mln.	5,88 mln.	5,25 mln.	5,37 mln.	5,07 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-43,34K	-110K	-108K	-230K	-459K
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-6,81 mln.	98,11K	309K	-381K	1,82 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2,84 mln.	4,41 mln.	-325K	200K	8,8 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-199 mln.	-44,97 mln.	-83,67 mln.	-180 mln.	-80,1 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	-	676K	893	1,01 mln.	6,72 mln.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-199 mln.	-44,3 mln.	-83,67 mln.	-179 mln.	-73,38 mln.
Contante Overnames	-15,04 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-438K	-1,83 mln.	-9,24 mln.	9,78 mln.	-23,46 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	24,4 mln.	1
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-215 mln.	-46,13 mln.	-92,91 mln.	-145 mln.	-96,84 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	60,92 mln.	1,06 mln.	53,1 mln.	16,53 mln.	53,82 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	60,92 mln.	1,06 mln.	53,1 mln.	16,53 mln.	53,82 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,37 mln.	-4,6 mln.	-15,39 mln.	-8,11 mln.	-5,02 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-2,37 mln.	-4,6 mln.	-15,39 mln.	-8,11 mln.	-5,02 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	185 mln.	22,42 mln.	88,56 mln.	155 mln.	111K
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-377K	-2,74 mln.	-148K	-144K	-208K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-1
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	243 mln.	16,14 mln.	126 mln.	164 mln.	48,7 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-2,67K	-15,37K	-6,68K	-1,77K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	1
Netto verandering in kasgeld	25,76 mln.	-25,58 mln.	32,87 mln.	18,92 mln.	-39,33 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	722K	898K	1,17 mln.	1,62 mln.	5,36 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	58,55 mln.	-3,54 mln.	37,71 mln.	8,42 mln.	48,8 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-76,06K	-123K	-41,56 mln.	32,36 mln.	-13,49 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	340K	449K	-40,83 mln.	33,42 mln.	-10,03 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,76 mln.	-539K	33,29 mln.	-35,69 mln.	15,81 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,62	-0,06	-0,16	0,07	0,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,65	-0,06	-0,17	0,07	0,86
Rendement op Eigen Vermogen %	13,95	-5,54	2,93	2,59	-0,54
Rendement op Eigen Vermogen	13,95	-5,54	2,93	2,59	-0,54
Margeanalyse
Brutomarge in %	99,25	93,83	94,75	94,83	95,32
SG&A Marge	141,93	72,92	80,67	80,36	45,91
EBITDA Marge %	-51,7	2,82	-7,49	10,38	45,02
EBITA Marge	-51,78	-4,24	-13,41	5,55	42,54
EBIT Marge %	-51,78	-4,24	-13,41	5,55	42,54
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	501,98	-186,13	111,88	95,65	-13,2
Nettowinstmarge %	501,98	-186,13	111,88	95,65	-13,2
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	501,98	-186,13	111,88	95,65	-13,2
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-42,18	-10,38	-17,99	-8,13	6,94
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,68	-1,52	-490,87	262,63	-60,82
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,5	5,57	-482,2	271,22	-45,24
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,06	2,57	1,77	2,15	4,3
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,42	1,84	1,06	0,95	0,96
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,9	1,82	2,87	3,38	1,89
Quick Ratio	3,42	1,38	1,56	3,29	1,04
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,2	0,25	-0,01	0,01	0,2
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	89,82	142,59	206,69	169,52	84,93
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	864,63	198,95	345,16	385,59	379,89
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	2,66K	2,19K	7,23K	4,09K	4,98K
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-1,7K	-1,84K	-6,67K	-3,53K	-4,51K
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	34,95	33,8	31,49	23,85	31,29
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	25,9	25,26	23,95	19,26	23,83
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	32,83	31,62	29,8	22,67	29,97
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	24,33	23,63	22,66	18,31	22,83
Totaal Passiva / Totaal Activa	28,73	28,89	29,59	22,03	27,98
EBIT / Renteuitgaven	-3,53	-0,37	-0,97	0,4	1,71
EBITDA / Renteuitgaven	-3,38	0,36	-0,4	0,91	1,85
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-3,46	-0,24	-6,78	-1,19	1,69
Totale Schuld / EBITDA	-41,36	279,04	-252,18	83,55	16,39
Nettoschuld / EBITDA	-20,85	216,77	-136,97	36,5	13,15
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-40,51	-423,25	-14,71	-63,96	17,99
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-20,42	-328,8	-7,99	-27,94	14,44
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	77	77,49	5,1	45,53	79,94
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	75,66	68,85	6,13	45,65	80,88
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-211,56	-110,09	-378,69	-301,67	680,7
EBITA, 1 Jr. Groei %	-251,55	-85,45	232,08	-160,22	1,28K
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-251,55	-85,45	232,08	-160,22	1,28K
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	1,34K	-165,81	-163,18	24,41	-124,83
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	1,34K	-165,81	-163,18	24,41	-124,83
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	1,53K	-166,09	-151,16	-20,59	-121,46
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-355,03	-56,33	82,12	-34,2	-253,68
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	324,22	10,83	14,61	46,28	7,43
Inventaris, 1 Jr. Groei %	264,88	224,19	3,57	114,94	35,08
Debiteuren, 1 jaar groei in %	262,12	94,3	53,19	-12,75	0,14
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	282,64	2,92	37,12	30,91	7,48
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	346,89	2,7	35,78	44,94	-0,71
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	346,89	2,7	35,78	44,94	-0,72
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-240,26	-255,39	-107,36	-161,75	4,29K
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	1,07K	1,26K	-52,65	-74,33
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-93,89	61,47	33,74K	-177,87	-141,67
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-140,93	31,78	-9,2K	-181,86	-130,02
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	77,24	36,58	23,68	61,83
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	71,69	33,87	24,33	62,31
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-67,11	-46,97	137,07	296,79
EBITA, 2 jr. CAGR %	284,66	-53,04	-30,49	41,41	188,22
EBIT, 2 Jr. CAGR %	284,66	-53,04	-30,49	41,41	188,22
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	495,64	207,66	-35,52