Kasstroom Moderna, Inc.

Aandelen

MRNA

US60770K1079

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 16-09-2024			Voorbeurs 13:26:29
69,17 ^USD	+1,30%		69,30	+0,19%

13/09	Moderna's heeft te maken met "materiële tegenwind" op RSV, COVID, zegt RBC	MT
13/09	MODERNA, INC. : Leerink Partners herhaalt koopadvies	ZM

92753b3f97250454.L_nefLjuYRVZLHzB-_Mc9fXAl_XL_2uHsSWV7C_UH_M.Ap2uLtPfG0AMbzmti6xEsL2G3o__yQzy0mjCunW2S94Yz-8XztkjQhMfNQ

Gepubliceerde financiële gegevens: MODERNA, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	60,21 mln.	803 mln.	18,47 mld.	19,26 mld.	6,67 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	177 mln.
Totale Omzet	60,21 mln.	803 mln.	18,47 mld.	19,26 mld.	6,85 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	496 mln.	1,38 mld.	4,61 mld.	8,71 mld.	9,54 mld.
Brutowinst	-436 mln.	-575 mln.	13,86 mld.	10,55 mld.	-2,69 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	110 mln.	188 mln.	567 mln.	1,13 mld.	1,55 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	110 mln.	188 mln.	567 mln.	1,13 mld.	1,55 mld.
Operationeel Inkomen	-546 mln.	-763 mln.	13,3 mld.	9,42 mld.	-4,24 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-6,61 mln.	-9,89 mln.	-18 mln.	-29 mln.	-38 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	38,53 mln.	24,72 mln.	18 mln.	200 mln.	421 mln.
Netto Renteuitgaven	31,92 mln.	14,83 mln.	0	171 mln.	383 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-8 mln.	48 mln.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-921K	2,74 mln.	-4 mln.	-44 mln.	-14 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-515 mln.	-746 mln.	13,28 mld.	9,6 mld.	-3,87 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	323K	1,3 mln.	1 mln.	-20 mln.	-72 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-316K	-238K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-515 mln.	-745 mln.	13,28 mld.	9,58 mld.	-3,94 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-695K	2,55 mln.	1,08 mld.	1,21 mld.	772 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-514 mln.	-747 mln.	12,2 mld.	8,36 mld.	-4,71 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-514 mln.	-747 mln.	12,2 mld.	8,36 mld.	-4,71 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	-514 mln.	-747 mln.	12,2 mld.	8,36 mld.	-4,71 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-514 mln.	-747 mln.	12,2 mld.	8,36 mld.	-4,71 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-514 mln.	-747 mln.	12,2 mld.	8,36 mld.	-4,71 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,55	-1,96	30,28	21,22	-12,34
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,55	-1,96	30,28	21,22	-12,34
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	331 mln.	381 mln.	403 mln.	394 mln.	382 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,55	-1,96	28,29	20,12	-12,34
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,55	-1,96	28,29	20,12	-12,34
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	331 mln.	381 mln.	431 mln.	416 mln.	382 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,97	-1,22	20,6	15,22	-6,33
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,97	-1,22	19,26	14,42	-6,33
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-515 mln.	-732 mln.	13,53 mld.	9,77 mld.	-3,62 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-546 mln.	-763 mln.	13,3 mld.	9,42 mld.	-4,24 mld.
EBIT	-546 mln.	-763 mln.	13,3 mld.	9,42 mld.	-4,24 mld.
EBITDAR	-493 mln.	-696 mln.	13,7 mld.	9,98 mld.	-3,42 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	60,21 mln.	803 mln.	18,47 mld.	19,26 mld.	6,85 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,14	-0,34	8,15	12,67	-19,58
Huidige Binnenlandse Belastingen	505K	32K	1,34 mld.	1,73 mld.	-153 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	2,52 mln.	40 mln.	57 mln.	24 mln.
Totale Huidige Belastingen	505K	2,55 mln.	1,38 mld.	1,79 mld.	-129 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,2 mln.	-	-294 mln.	-576 mln.	896 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-2 mln.	-2 mln.	5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,2 mln.	-	-296 mln.	-578 mln.	901 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-322 mln.	-466 mln.	8,3 mld.	6 mld.	-2,42 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	6,56 mln.	9,89 mln.	17 mln.	29 mln.	38 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	204 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	204 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	110 mln.	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	496 mln.	1,37 mld.	1,99 mld.	3,3 mld.	4,84 mld.
Totaal netto huurkosten	21,41 mln.	35,49 mln.	173 mln.	213 mln.	203 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	13,37 mln.	15,03 mln.	43,21 mln.	46,71 mln.	50,52 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	8,04 mln.	20,46 mln.	130 mln.	166 mln.	152 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	48,26 mln.	56,16 mln.	90 mln.	138 mln.	194 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	32,86 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	36,87 mln.	52 mln.	88 mln.	111 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	81,12 mln.	93,02 mln.	142 mln.	226 mln.	305 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	236 mln.	2,62 mld.	6,85 mld.	3,2 mld.	2,91 mld.
Kortetermijninvesteringen	867 mln.	1,98 mld.	3,88 mld.	6,7 mld.	5,7 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,1 mld.	4,61 mld.	10,73 mld.	9,9 mld.	8,6 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,37 mln.	1,39 mld.	3,18 mld.	1,38 mld.	892 mln.
Andere Vorderingen	10,93 mln.	19,97 mln.	121 mln.	243 mln.	189 mln.
Vorderingen	-	-	-	36 mln.	-
Totaal Vorderingen	16,3 mln.	1,41 mld.	3,3 mld.	1,66 mld.	1,08 mld.
Voorraad	-	46,53 mln.	1,44 mld.	1,17 mld.	270 mln.
Vooruitbetaalde kosten	8,48 mln.	15,65 mln.	126 mln.	216 mln.	266 mln.
Beperkt Geld	1,03 mln.	1,03 mln.	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	217 mln.	481 mln.	481 mln.	104 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,13 mld.	6,3 mld.	16,07 mld.	13,43 mld.	10,32 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	382 mln.	507 mln.	1,74 mld.	2,8 mld.	3,09 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-94,58 mln.	-120 mln.	-352 mln.	-658 mln.	-433 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	288 mln.	387 mln.	1,38 mld.	2,14 mld.	2,66 mld.
Langetermijninvesteringen	160 mln.	639 mln.	6,84 mld.	8,36 mld.	4,74 mld.
Goodwill	-	-	-	-	52 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	-	44 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	326 mln.	982 mln.	81 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	12,72 mln.	12,93 mln.	46 mln.	946 mln.	523 mln.
Totaal Activa	1,59 mld.	7,34 mld.	24,67 mld.	25,86 mld.	18,43 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	7,09 mln.	18,36 mln.	302 mln.	487 mln.	520 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	63,62 mln.	452 mln.	1,47 mld.	1,83 mld.	1,07 mld.
Lopend gedeelte van leases	3,58 mln.	30,3 mln.	211 mln.	196 mln.	25 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	876 mln.	48 mln.	63 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	63,31 mln.	3,87 mld.	6,25 mld.	2,04 mld.	568 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	5,51 mln.	20,94 mln.	14 mln.	321 mln.	770 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	143 mln.	4,39 mld.	9,13 mld.	4,92 mld.	3,02 mld.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	132 mln.	207 mln.	705 mln.	1 mld.	1,22 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	139 mln.	177 mln.	615 mln.	673 mln.	83 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	138K	1,85 mln.	76 mln.	135 mln.	256 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	415 mln.	4,78 mld.	10,52 mld.	6,74 mld.	4,57 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	34K	40K	-	-	-
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,67 mld.	4,8 mld.	4,21 mld.	1,17 mld.	371 mln.
Ingehouden winsten	-1,5 mld.	-2,24 mld.	9,96 mld.	18,32 mld.	13,61 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,8 mln.	3 mln.	-24 mln.	-370 mln.	-123 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,17 mld.	2,56 mld.	14,14 mld.	19,12 mld.	13,85 mld.
Eigen Vermogen	1,17 mld.	2,56 mld.	14,14 mld.	19,12 mld.	13,85 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,59 mld.	7,34 mld.	24,67 mld.	25,86 mld.	18,43 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	369 mln.	400 mln.	403 mln.	386 mln.	382 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	337 mln.	399 mln.	403 mln.	385 mln.	382 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,49	6,42	35,1	49,67	36,27
Netto Boekwaarde	1,17 mld.	2,56 mld.	14,14 mld.	19,12 mld.	13,76 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,49	6,42	35,1	49,67	36,02
Totale Schuld	136 mln.	238 mln.	916 mln.	1,2 mld.	1,24 mld.
Nettoschuld	-967 mln.	-4,37 mld.	-16,65 mld.	-17,02 mld.	-12,04 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	9 mln.	8 mln.	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	171 mln.	284 mln.	1,38 mld.	1,7 mld.	1,62 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	36,22 mln.	870 mln.	575 mln.	163 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	9,02 mln.	338 mln.	205 mln.	15 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	1,29 mln.	233 mln.	169 mln.	24 mln.
Grond - (BS)	-	-	-	11 mln.	22 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	124 mln.	139 mln.	202 mln.	343 mln.	445 mln.
Voltijdse werknemers	830	1,3K	2,7K	3,9K	5,6K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-514 mln.	-747 mln.	12,2 mld.	8,36 mld.	-4,71 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	31,02 mln.	93,54 mln.	232 mln.	348 mln.	621 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	31,02 mln.	93,54 mln.	232 mln.	348 mln.	621 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	316K	238K	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-3,74 mln.	10,18 mln.	54 mln.	31 mln.	-26 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	81,12 mln.	93,02 mln.	142 mln.	226 mln.	305 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	-	-318 mln.	-531 mln.	835 mln.
Verandering in Debiteuren	7,22 mln.	-1,39 mld.	-1,78 mld.	1,79 mld.	493 mln.
Verandering in voorraden	-	-46,53 mln.	-1,39 mld.	492 mln.	747 mln.
Verandering in Crediteuren	-23,96 mln.	11,88 mln.	204 mln.	240 mln.	13 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-44,12 mln.	3,84 mld.	2,82 mld.	-4,16 mld.	-2,06 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	876 mln.	-828 mln.	15 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	7,2 mln.	155 mln.	582 mln.	-992 mln.	653 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-459 mln.	2,03 mld.	13,62 mld.	4,98 mld.	-3,12 mld.
Kapitaaluitgaven	-31,55 mln.	-67,45 mln.	-284 mln.	-400 mln.	-707 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-85 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	16,61 mln.	-1,6 mld.	-8,24 mld.	-4,74 mld.	5,02 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-40 mln.	-23 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-14,94 mln.	-1,67 mld.	-8,52 mld.	-5,18 mld.	4,21 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	971K	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	971K	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-6,22 mln.	-140 mln.	-184 mln.	-270 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-6,22 mln.	-140 mln.	-184 mln.	-270 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	50,15 mln.	2,04 mld.	124 mln.	65 mln.	46 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-857 mln.	-3,33 mld.	-1,15 mld.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	51,12 mln.	2,03 mld.	-873 mln.	-3,45 mld.	-1,38 mld.
Netto verandering in kasgeld	-423 mln.	2,39 mld.	4,22 mld.	-3,64 mld.	-289 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	8,53 mln.	14 mln.	25 mln.	39 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	416K	572K	480 mln.	2,73 mld.	-357 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-332 mln.	2,19 mld.	9,29 mld.	3,67 mld.	-2,38 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-328 mln.	2,2 mld.	9,3 mld.	3,69 mld.	-2,36 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	67,5 mln.	-2,55 mld.	-904 mln.	2,38 mld.	-71 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	971K	-6,22 mln.	-140 mln.	-184 mln.	-270 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-19,21	-10,69	51,93	23,3	-11,97
Rendement op het Totaal Kapitaal	-23,73	-23,21	93,06	33,28	-14,96
Rendement op Eigen Vermogen %	-38	-39,99	146,08	50,27	-28,59
Rendement op Eigen Vermogen	-38	-39,99	146,08	50,27	-28,59
Margeanalyse
Brutomarge in %	-724,31	-71,56	75,05	54,78	-39,28
SG&A Marge	182,07	23,43	3,07	5,88	22,62
EBITDA Marge %	-854,85	-91,1	73,24	50,71	-52,83
EBITA Marge	-906,38	-94,99	71,98	48,9	-61,9
EBIT Marge %	-906,38	-94,99	71,98	48,9	-61,9
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-853,73	-92,99	66,06	43,41	-68,84
Nettowinstmarge %	-853,73	-92,99	66,06	43,41	-68,84
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-853,73	-92,99	66,06	43,41	-68,84
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-534,31	-58	44,95	31,13	-35,32
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-551,6	272,65	50,31	19,04	-34,8
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-544,74	273,42	50,37	19,14	-34,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,03	0,18	1,15	0,76	0,31
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,24	2,38	20,87	10,94	2,86
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,71	1,15	8,09	8,45	5,86
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	6,19	6,02	13,27
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	7,89	1,43	1,76	2,73	3,42
Quick Ratio	7,82	1,37	1,54	2,34	3,21
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-3,21	0,46	1,49	1,01	-1,03
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	54,42	317,97	45,11	43,2	62,29
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	58,93	60,67	27,51
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	14,08	-	9,73	17,67	21,27
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	94,32	86,21	68,54
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	11,57	9,28	6,48	6,28	8,97
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	10,37	8,49	6,08	5,9	8,23
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	11,27	8,09	4,98	5,25	8,79
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	10,1	7,41	4,68	4,94	8,07
Totaal Passiva / Totaal Activa	26,09	65,09	42,66	26,05	24,81
EBIT / Renteuitgaven	-82,53	-77,19	738,67	324,83	-111,55
EBITDA / Renteuitgaven	-74,6	-70,44	761,17	344,17	-89,87
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-79,38	-77,27	745,39	330,38	-108,47
Totale Schuld / EBITDA	-0,28	-0,34	0,07	0,12	-0,36
Nettoschuld / EBITDA	1,96	6,28