Kasstroom Momentum Group AB

Aandelen

MMGR B

SE0017562523

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 18:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
183,00 ^SEK	+5,66%		+7,39%	+40,23%

17/07	Momentum Group AB (publ) rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
14/05	Momentum Group AB (publ) (OM:MMGR B) heeft een overeenkomst getekend om 70% belang in WH-Service AB te verwerven.	CI

734d0373b5ea20589650fbc5b688f0.PSfvjyX0ZwXKqwT_f42RrkqD5NYX_e1v1pLXkWuuJv4.ckWww1yQKV2I42y0BcX0yxzku5NkrYc_mf6GxV_5bItzE5m8YZAuaKXqaw

Gepubliceerde financiële gegevens: MOMENTUM GROUP AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,2 mld.	1,12 mld.	1,49 mld.	1,74 mld.	2,3 mld.
Totale Omzet	1,2 mld.	1,12 mld.	1,49 mld.	1,74 mld.	2,3 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	690 mln.	629 mln.	795 mln.	915 mln.	1,2 mld.
Brutowinst	506 mln.	487 mln.	696 mln.	824 mln.	1,1 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	273 mln.	219 mln.	343 mln.	414 mln.	558 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	5 mln.	37,33 mln.	54 mln.	68 mln.	100 mln.
Andere Operationele Kosten	117 mln.	109 mln.	136 mln.	148 mln.	201 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	395 mln.	365 mln.	533 mln.	630 mln.	859 mln.
Operationeel Inkomen	111 mln.	121 mln.	163 mln.	194 mln.	238 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2 mln.	-2,67 mln.	-7 mln.	-7 mln.	-19 mln.
Netto Renteuitgaven	-2 mln.	-2,67 mln.	-7 mln.	-7 mln.	-19 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-1 mln.	1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	109 mln.	119 mln.	156 mln.	186 mln.	223 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-2 mln.	-3 mln.	-1 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-6 mln.	-6 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	109 mln.	119 mln.	148 mln.	177 mln.	222 mln.
Inkomstenbelastingkosten	25 mln.	25,33 mln.	31 mln.	37 mln.	49 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	84 mln.	93,33 mln.	117 mln.	140 mln.	173 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	84 mln.	93,33 mln.	117 mln.	140 mln.	173 mln.
Minderheidsbelangen	-	-1,33 mln.	-1 mln.	-3 mln.	-3 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	84 mln.	92 mln.	116 mln.	137 mln.	170 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	84 mln.	92 mln.	116 mln.	137 mln.	170 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	84 mln.	92 mln.	116 mln.	137 mln.	170 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,66	1,82	2,3	2,75	3,45
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,66	1,82	2,3	2,75	3,45
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,48 mln.	50,48 mln.	50,48 mln.	49,79 mln.	49,3 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,66	1,82	2,3	2,7	3,45
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,66	1,82	2,3	2,7	3,45
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50,48 mln.	50,48 mln.	50,48 mln.	49,79 mln.	49,3 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,35	1,44	1,91	2,27	2,77
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,35	1,44	1,91	2,27	2,77
Dividend Per Aandeel	-	-	-	1	1,1
Uitkeringsratio	-	-	-	-	28,82
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	116 mln.	128 mln.	177 mln.	213 mln.	274 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	114 mln.	125 mln.	173 mln.	207 mln.	266 mln.
EBIT	111 mln.	121 mln.	163 mln.	194 mln.	238 mln.
EBITDAR	148 mln.	97 mln.	178 mln.	215 mln.	277 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,2 mld.	1,12 mld.	1,5 mld.	1,74 mld.	2,3 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,94	21,35	20,95	20,9	22,07
Totale Huidige Belastingen	25 mln.	18,67 mln.	24 mln.	32 mln.	44 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	6,67 mln.	7 mln.	5 mln.	5 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	68,12 mln.	72,83 mln.	96,5 mln.	113 mln.	136 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	2 mln.	4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	32 mln.	1 mln.	1 mln.	2 mln.	3 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	144K	401K	679K	1,2 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	856K	599K	1,32 mln.	1,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1 mln.	1 mln.	70 mln.	17 mln.	47 mln.
Kortetermijninvesteringen	28 mln.	144 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	29 mln.	145 mln.	70 mln.	17 mln.	47 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	200 mln.	169 mln.	255 mln.	300 mln.	388 mln.
Andere Vorderingen	9 mln.	2 mln.	11 mln.	15 mln.	32 mln.
Totaal Vorderingen	209 mln.	171 mln.	266 mln.	315 mln.	420 mln.
Voorraad	191 mln.	176 mln.	213 mln.	285 mln.	366 mln.
Vooruitbetaalde kosten	9 mln.	3 mln.	5 mln.	12 mln.	15 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2 mln.	1 mln.	-	1 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	440 mln.	496 mln.	554 mln.	630 mln.	848 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	57 mln.	114 mln.	201 mln.	223 mln.	285 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-51 mln.	-53 mln.	-57 mln.	-66 mln.	-64 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	6 mln.	61 mln.	144 mln.	157 mln.	221 mln.
Goodwill	153 mln.	164 mln.	236 mln.	300 mln.	490 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	12 mln.	11 mln.	48 mln.	83 mln.	299 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	1 mln.	1 mln.	2 mln.	2 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	2 mln.
Totaal Activa	612 mln.	734 mln.	984 mln.	1,17 mld.	1,86 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	128 mln.	107 mln.	153 mln.	188 mln.	228 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	75 mln.	74 mln.	124 mln.	130 mln.	177 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3 mln.	11 mln.	-	6 mln.	70 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	26 mln.	41 mln.	49 mln.	72 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	31 mln.	30 mln.	4 mln.	8 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	2 mln.	2 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	123 mln.	5 mln.	13 mln.	24 mln.	21 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	330 mln.	244 mln.	362 mln.	403 mln.	578 mln.
Langlopende schuld	138 mln.	100 mln.	9 mln.	59 mln.	303 mln.
Lange-Termijn Leases	-	21 mln.	82 mln.	84 mln.	116 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1 mln.	16 mln.	34 mln.	51 mln.	110 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	10 mln.	22 mln.	51 mln.	99 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	469 mln.	391 mln.	509 mln.	648 mln.	1,21 mld.
Gewone aandelen, Totaal	-	-	-	25 mln.	25 mln.
Ingehouden winsten	141 mln.	336 mln.	457 mln.	469 mln.	594 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	2 mln.	1 mln.	1 mln.	4 mln.	-2 mln.
Totaal Eigen Vermogen	143 mln.	337 mln.	458 mln.	498 mln.	617 mln.
Minderheidsbelangen	-	6 mln.	17 mln.	27 mln.	39 mln.
Eigen Vermogen	143 mln.	343 mln.	475 mln.	525 mln.	656 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	612 mln.	734 mln.	984 mln.	1,17 mld.	1,86 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	50,48 mln.	50,48 mln.	50,48 mln.	49,22 mln.	49,4 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	50,48 mln.	50,48 mln.	564K	49,22 mln.	49,4 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,83	6,68	811,95	10,12	12,49
Netto Boekwaarde	-22 mln.	162 mln.	174 mln.	115 mln.	-172 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,44	3,21	308,47	2,34	-3,48
Totale Schuld	141 mln.	147 mln.	132 mln.	198 mln.	561 mln.
Nettoschuld	112 mln.	2 mln.	62 mln.	181 mln.	514 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	256 mln.	8 mln.	8 mln.	16 mln.	24 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	6 mln.	17 mln.	27 mln.	39 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	191 mln.	176 mln.	213 mln.	285 mln.	366 mln.
Machines, Totaal	57 mln.	62 mln.	74 mln.	81 mln.	87 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	484	558	749
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1 mln.	2 mln.	4 mln.	3 mln.	3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	84 mln.	92 mln.	116 mln.	137 mln.	170 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2 mln.	33,33 mln.	44 mln.	55 mln.	72 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3 mln.	4 mln.	10 mln.	13 mln.	28 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5 mln.	37,33 mln.	54 mln.	68 mln.	100 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	10 mln.	37,33 mln.	1 mln.	-20 mln.	10 mln.
Verandering in Debiteuren	-26 mln.	68 mln.	-59 mln.	-22 mln.	26 mln.
Verandering in voorraden	-6 mln.	24 mln.	-11 mln.	-35 mln.	-20 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	35 mln.	-37,33 mln.	68 mln.	7 mln.	-26 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	102 mln.	221 mln.	169 mln.	135 mln.	260 mln.
Kapitaaluitgaven	-3 mln.	-4 mln.	-5 mln.	-5 mln.	-12 mln.
Contante Overnames	-38 mln.	-5,33 mln.	-120 mln.	-100 mln.	-424 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-41 mln.	-9,33 mln.	-125 mln.	-105 mln.	-436 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	38 mln.	8 mln.	104 mln.	56 mln.	304 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	38 mln.	8 mln.	104 mln.	56 mln.	304 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8 mln.	-61 mln.	-245 mln.	-51 mln.	-65 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-8 mln.	-81,33 mln.	-245 mln.	-51 mln.	-65 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	11 mln.	-	15 mln.	17 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-87 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-49 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-49 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-77 mln.	21,33 mln.	22 mln.	-16 mln.	-1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-47 mln.	-60 mln.	-119 mln.	-83 mln.	206 mln.
Netto verandering in kasgeld	14 mln.	152 mln.	-75 mln.	-53 mln.	30 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	15 mln.	-12 mln.	31 mln.	59 mln.	40 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-5,62 mln.	116 mln.	77,88 mln.	125 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-3,75 mln.	121 mln.	82,25 mln.	137 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	117 mln.	30 mln.	102 mln.	100 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	30 mln.	-81,33 mln.	-141 mln.	5 mln.	239 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	12,42	11,86	11,24	9,8
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	21,93	18,57	18,23	15,34
Rendement op Eigen Vermogen %	-	48,65	28,61	28	29,3
Rendement op Eigen Vermogen	-	48,76	29,18	28,66	30,49
Margeanalyse
Brutomarge in %	42,31	43,61	46,68	47,38	47,74
SG&A Marge	22,83	19,59	23	23,81	24,28
EBITDA Marge %	9,7	11,47	11,87	12,25	11,92
EBITA Marge	9,53	11,23	11,6	11,9	11,58
EBIT Marge %	9,28	10,87	10,93	11,16	10,36
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,02	8,36	7,85	8,05	7,53
Nettowinstmarge %	7,02	8,24	7,78	7,88	7,4
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,02	8,24	7,78	7,88	7,4
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,7	6,53	6,47	6,51	5,93
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-0,45	7,81	4,48	5,43
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-0,3	8,11	4,73	5,95
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	1,92	1,74	1,61	1,51
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	34,36	14,55	11,55	12,16
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	5,97	7,03	6,27	6,68
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	3,73	4,09	3,67	3,69
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,33	2,03	1,53	1,56	1,47
Quick Ratio	0,72	1,3	0,93	0,82	0,81
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,31	0,91	0,47	0,33	0,45
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	61,29	51,9	58,24	54,64
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	98,15	89,3	99,33	98,92
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	68,31	57,03	63,05	59,22
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	91,13	84,17	94,52	94,34
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	98,6	42,86	27,79	37,71	85,52
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	49,65	30	21,75	27,39	46,1
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	96,5	35,28	19,16	27,24	63,87
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	48,59	24,69	14,99	19,78	34,43
Totaal Passiva / Totaal Activa	76,63	53,27	51,73	55,24	64,77
EBIT / Renteuitgaven	55,5	45,5	23,29	27,71	12,53
EBITDA / Renteuitgaven	58	59,5	31	37,43	17,79
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	56,5	58	30,29	36,71	17,16
Totale Schuld / EBITDA	1,22	0,93	0,61	0,76	1,66
Nettoschuld / EBITDA	0,97	0,01	0,29	0,69	1,52
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,25	0,95	0,62	0,77	1,72
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,99	0,01	0,29	0,7	1,58
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	4,85	33,6	16,63	32,14
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	6,32	43,01	18,39	33,13
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	17,24	38,28	20,34	32,37
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	17,54	38,03	19,65	32,34
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	17,12	34,34	19,02	26,6
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	17,86	25,36	19,66	23,57
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	16,67	26,09	18,1	24,09
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	15,05	32,49	17,36	24,54
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	16,67	26,09	17,5	27,71
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	10	50,89	17,65	29,33
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	1,05	21,02	33,8	28,42
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	1,02K	136,07	9,03	40,76
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	13,73	34,06	19,21	58,74
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	-472,73	7,41	-33,91	-249,57
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	81,12	35,9	8,73	23,9
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	33,33	-23,64	-20,12	92,59
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	0	25	0	140
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-33,15	68,47
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-31,95	74,2
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	10
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	24,83	24,15
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	30,12	25,54
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	29	24,42
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	-	28,51	24
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	26,45	20,84
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	-	22,47	21,6
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	22,03	21,06
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	24,7	18,88
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	21,72	22,5
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	33,23	23,35
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	27,25	31,08
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	-	60,43	23,88
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	26,42	37,56
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-15,75	-0,58
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	21,56	16,07
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-21,9	24,03
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	11,8	54,92
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-	3,53
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	-	6,36
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-	27,22
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	31,12
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	28,88
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	28,51
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-	25,18
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-	22,84
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	22,71
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-	23,25
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-	23,68
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-	31,92
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	-	-	-