Het aandeel Monolithic Power Systems, Inc. nadert significante weerstand. Het technische plaatje van het aandeel suggereert de doorbraak van deze pivot punten.
Overzicht
● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.
● Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf in vergelijking met zijn sector slecht.
Sterke punten
● De verwachtingen van de analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteit van de Groep zijn zeer positief. De verwachting is dat de omzet de komende jaren sterk zal groeien.
● De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
● De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.
● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
● Het bedrijf profiteert van zeer sterke opwaartse herzieningen van de winst in de afgelopen 4 maanden. Deze zijn onlangs zelfs aanzienlijk naar boven aangepast.
● De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
● De zichtbaarheid in verband met de activiteit van de Groep lijkt relatief goed te zijn, gezien de kleine verschillen in de schattingen van de verschillende analisten.
● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.
Zwakke punten
● De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 91.67 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.
Monolithic Power Systems, Inc. is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de marketing van hoogwaardige vermogenselektronische oplossingen op basis van halfgeleiders. De producten van de groep omvatten vermogensmodules, vermogensbeheeroplossingen (vermogensomzetters, regelaars, spanningscontrolesystemen, geïntegreerde circuits, Power over Ethernet, gate drivers, controllers, USB-voedingssystemen, stroomdistributiesystemen, enz.), AC/DC-omzetters, analoge componenten, sensoren, inductoren en oplossingen voor batterijbeheer. De netto-omzet is als volgt over de markt verdeeld: - IT en gegevensopslag (30,8%): componenten en apparaten die worden gebruikt in opslagnetwerken, computers, printers, servers en werkstations; - consumentenelektronica (23,4%): componenten voor set-top boxes, monitoren, spelconsoles, verlichtingssystemen, opladers, huishoudelijke apparaten, mobiele telefoons, wearables, GPS, tv's, stereo's en camera's; - automotive (16.9%): oplossingen voor infotainment-toepassingen en geavanceerde rijhulp- en connectiviteitssystemen; - industriële toepassingen (15,3%): oplossingen voor stroomgeneratoren, beveiligingssystemen, point-of-sale-systemen, slimme meters en andere industriële apparatuur; - telecommunicatie (13,6%): componenten en apparaten die worden gebruikt in netwerk- en telecommunicatie-infrastructuren, routers, modems en draadloze toepassingen. Eind 2021 had de groep drie productievestigingen in China. De netto-omzet is geografisch als volgt verdeeld: de Verenigde Staten (3%), China (58%), Taiwan (14%), Zuid-Korea (7,7%), Europa (7,1%), Japan (5,7%) en Zuidoost-Azië (4,5%).