Kasstroom MorphoSys Xetra

Aandelen

MOR

DE0006632003

Vertraagde tijd Xetra Andere beurzen 17:36:08 02-08-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
67,25 ^EUR	-0,66%		-.--%	-.--%

6c91d1994e.KYiHrK3Y2sJ1RojAEb0MLLzidEBIpX1Tzr9QaJLNLmI.U-zs3_rohakdAqW2UtJlAdirLigpwzwKiv5jCfTgAyd6_rDV8rKr9xAP3Q

Gepubliceerde financiële gegevens: MORPHOSYS

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	71,76 mln.	328 mln.	180 mln.	278 mln.	238 mln.
Totale Omzet	71,76 mln.	328 mln.	180 mln.	278 mln.	238 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	12,09 mln.	9,17 mln.	32,19 mln.	48,62 mln.	58,35 mln.
Brutowinst	59,67 mln.	319 mln.	147 mln.	230 mln.	180 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	59,34 mln.	159 mln.	182 mln.	153 mln.	147 mln.
R&D-kosten	107 mln.	125 mln.	222 mln.	290 mln.	274 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	166 mln.	285 mln.	404 mln.	442 mln.	421 mln.
Operationeel Inkomen	-106 mln.	33,98 mln.	-256 mln.	-212 mln.	-241 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,73 mln.	-28,35 mln.	-65,82 mln.	-117 mln.	-110 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	223K	1,23 mln.	723K	4,62 mln.	18,32 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,5 mln.	-27,12 mln.	-65,1 mln.	-112 mln.	-91,54 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-4,31 mln.	-8,17 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-180K	65,65 mln.	-25,82 mln.	-34,99 mln.	5,89 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,59 mln.	-25,27 mln.	8,21 mln.	389 mln.	135 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-107 mln.	47,24 mln.	-339 mln.	25,79 mln.	-200 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-19,7 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-2,06 mln.	-231 mln.	-	-1,62 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	1,67 mln.	-9,1 mln.	-	-	20,63 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	379K	-	-	-
Afschrijving van activa	-1,65 mln.	-13,97 mln.	-1,55 mln.	-8,27 mln.	-9,58 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-107 mln.	22,49 mln.	-591 mln.	17,52 mln.	-191 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-3,51 mln.	-75,4 mln.	-76,59 mln.	169 mln.	-1,19 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-103 mln.	97,89 mln.	-514 mln.	-151 mln.	-190 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-103 mln.	97,89 mln.	-514 mln.	-151 mln.	-190 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-103 mln.	97,89 mln.	-514 mln.	-151 mln.	-190 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-103 mln.	97,89 mln.	-514 mln.	-151 mln.	-190 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-103 mln.	97,89 mln.	-514 mln.	-151 mln.	-190 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-3,26	3,01	-15,4	-4,42	-5,53
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-3,26	3,01	-15,4	-4,42	-5,53
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	31,61 mln.	32,53 mln.	33,4 mln.	34,16 mln.	34,31 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-3,26	2,97	-15,4	-4,42	-5,53
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-3,26	2,97	-15,4	-4,42	-5,53
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	31,61 mln.	33,17 mln.	33,4 mln.	34,16 mln.	34,31 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-2,11	0,91	-6,34	0,47	-3,65
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-2,11	0,89	-6,34	0,47	-3,65
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-103 mln.	38,69 mln.	-250 mln.	-206 mln.	-235 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-105 mln.	36,14 mln.	-253 mln.	-209 mln.	-238 mln.
EBIT	-106 mln.	33,98 mln.	-256 mln.	-212 mln.	-241 mln.
EBITDAR	-103 mln.	38,78 mln.	-249 mln.	-206 mln.	-235 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	180 mln.	278 mln.	238 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	3,29	-335,22	12,96	962,19	0,62
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	67,07 mln.	-1,17 mln.	577K	-1,46 mln.
Totale Huidige Belastingen	1K	67,07 mln.	-1,17 mln.	577K	-1,46 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-142 mln.	-75,42 mln.	168 mln.	275K
Totale uitgestelde belastingen	-3,51 mln.	-142 mln.	-75,42 mln.	168 mln.	275K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-66,59 mln.	29,53 mln.	-212 mln.	16,12 mln.	-125 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,73 mln.	18,96 mln.	33,61 mln.	36,52 mln.	20,8 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	22,67 mln.	108 mln.	122 mln.	92,4 mln.	81,37 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	36,66 mln.	51,4 mln.	58,59 mln.	60,14 mln.	65,8 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	108 mln.	141 mln.	225 mln.	298 mln.	284 mln.
Totaal netto huurkosten	41K	81K	1,57 mln.	275K	31K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	26,58K	102K	870K	150K	15,42K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	14,42K	-20,83K	700K	125K	15,58K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	6,65 mln.	8,96 mln.	4,28 mln.	6,88 mln.	27,37 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,65 mln.	8,96 mln.	4,28 mln.	6,88 mln.	27,37 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	44,31 mln.	110 mln.	123 mln.	402 mln.	158 mln.
Kortetermijninvesteringen	208 mln.	693 mln.	862 mln.	490 mln.	286 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	20,45 mln.	288 mln.	8,88 mln.	14,62 mln.	234 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	273 mln.	1,09 mld.	994 mln.	907 mln.	679 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	15,08 mln.	83,35 mln.	75,91 mln.	91,23 mln.	32,09 mln.
Andere Vorderingen	1,76 mln.	6,48 mln.	9,88 mln.	21,12 mln.	10,56 mln.
Totaal Vorderingen	16,84 mln.	89,84 mln.	85,79 mln.	112 mln.	42,65 mln.
Voorraad	288K	9,96 mln.	20,76 mln.	24,25 mln.	62,07 mln.
Vooruitbetaalde kosten	14,06 mln.	6,7 mln.	16,82 mln.	45,26 mln.	26,54 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	10 mln.	15,95 mln.	-	4,18 mln.
Totaal Vlottende Activa	304 mln.	1,21 mld.	1,13 mld.	1,09 mld.	814 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	66,74 mln.	68,4 mln.	69,86 mln.	71,51 mln.	37,71 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-18,93 mln.	-17,66 mln.	-20,27 mln.	-20,52 mln.	-22,72 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	47,81 mln.	50,74 mln.	49,59 mln.	50,99 mln.	14,99 mln.
Langetermijninvesteringen	99 mln.	197 mln.	-	5,35 mln.	2,42 mln.
Goodwill	3,68 mln.	1,62 mln.	336 mln.	356 mln.	342 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	41,12 mln.	69,38 mln.	838 mln.	887 mln.	844 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	133 mln.	187 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,14 mln.	1,57 mln.	13,25 mln.	8,73 mln.	8,48 mln.
Totaal Activa	496 mln.	1,66 mld.	2,56 mld.	2,4 mld.	2,03 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	10,66 mln.	47,56 mln.	73,79 mln.	38,58 mln.	28,39 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	39,27 mln.	62,92 mln.	97,56 mln.	103 mln.	63,44 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	12,32K	423K	88,82 mln.	104 mln.	121 mln.
Lopend gedeelte van leases	2,52 mln.	3,06 mln.	3,24 mln.	7,56 mln.	3,63 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	94,73K	65,73 mln.	528K	793K	330K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,57 mln.	2,54 mln.	224K	-	19,44 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	7,44 mln.	18,23 mln.	20,37 mln.	23,74 mln.	27,63 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	61,56 mln.	200 mln.	285 mln.	278 mln.	264 mln.
Langlopende schuld	-	273 mln.	1,45 mld.	1,69 mld.	1,56 mld.
Lange-Termijn Leases	40,04 mln.	41,96 mln.	39,35 mln.	38,22 mln.	8,8 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	115K	71,83K	28,73K	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	5,06 mln.	22,07 mln.	6,51 mln.	6,55 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	23,17K	518 mln.	515 mln.	226 mln.	137 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	102 mln.	1,04 mld.	2,31 mld.	2,24 mld.	1,98 mld.
Gewone aandelen, Totaal	31,96 mln.	32,89 mln.	34,23 mln.	34,23 mln.	37,66 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	628 mln.	749 mln.	833 mln.	834 mln.	938 mln.
Ingehouden winsten	-256 mln.	-158 mln.	-672 mln.	-823 mln.	-1,01 mld.
Eigen aandelen	-8,36 mln.	-4,87 mln.	-3,09 mln.	-2,45 mln.	-2 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,3 mln.	2,21 mln.	52,76 mln.	115 mln.	88,44 mln.
Totaal Eigen Vermogen	395 mln.	621 mln.	245 mln.	157 mln.	49,05 mln.
Eigen Vermogen	395 mln.	621 mln.	245 mln.	157 mln.	49,05 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	496 mln.	1,66 mld.	2,56 mld.	2,4 mld.	2,03 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	32,64 mln.	32,76 mln.	34,15 mln.	34,17 mln.	37,6 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	31,73 mln.	32,76 mln.	34,15 mln.	34,17 mln.	37,6 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,44	18,97	7,17	4,61	1,3
Netto Boekwaarde	350 mln.	550 mln.	-929 mln.	-1,09 mld.	-1,14 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	11,03	16,8	-27,21	-31,77	-30,25
Totale Schuld	42,57 mln.	318 mln.	1,58 mld.	1,84 mld.	1,69 mld.
Nettoschuld	-230 mln.	-772 mln.	588 mln.	933 mln.	1,02 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	328K	648K	12,56 mln.	2,2 mln.	248K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	5,35 mln.	2,42 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	5,3 mln.	12,1 mln.	13,82 mln.	44,17 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	4,1 mln.	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	4,66 mln.	4,56 mln.	10,43 mln.	25,3 mln.
Machines, Totaal	20,78 mln.	23,98 mln.	27,38 mln.	26,45 mln.	26,61 mln.
Voltijdse werknemers	426	615	732	629	524
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	80K	424K	360K	414K	166K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-103 mln.	97,89 mln.	-514 mln.	-151 mln.	-190 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,75 mln.	6,09 mln.	6,46 mln.	6,95 mln.	6,92 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,28 mln.	2,16 mln.	3,53 mln.	3,5 mln.	3,53 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,03 mln.	8,25 mln.	10 mln.	10,45 mln.	10,45 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	211K	81K	94K	86K	81K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-21,41K	-379K	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-918K	-14,07 mln.	-19,7 mln.	-304 mln.	-132 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2,32 mln.	16,48 mln.	236 mln.	7,81 mln.	26,53 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-15,57 mln.	3,94 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,65 mln.	8,96 mln.	2,59 mln.	3,64 mln.	27,37 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-9,23 mln.	-94,77 mln.	-82,88 mln.	134 mln.	-49,99 mln.
Verandering in Debiteuren	2,67 mln.	-69,62 mln.	10,53 mln.	-18,17 mln.	56,87 mln.
Verandering in voorraden	-	-8,49 mln.	-30,35 mln.	-	-
Verandering in Crediteuren	13,2 mln.	77,51 mln.	-90,82 mln.	-21,09 mln.	-44,28 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	6,07 mln.	13,43 mln.	-2,36 mln.	-253K	19,44 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	-	-11,92 mln.	-24,83 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-4,11 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-80,14 mln.	35,27 mln.	-481 mln.	-367 mln.	-296 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,1 mln.	-4,46 mln.	-3,81 mln.	-1,93 mln.	-349K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	20,47K	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-1,21 mld.	-	-
Desinvesteringen	-	2,48 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-562K	-44,88 mln.	-22,35 mln.	-13,3 mln.	-2,52 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	82,11 mln.	-830 mln.	404 mln.	356 mln.	72,52K
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	90,16K	-2,65 mln.	-1,88 mln.	4,44 mln.	18,17 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	78,55 mln.	-880 mln.	-831 mln.	345 mln.	15,37 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,71 mln.	321 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	3,71 mln.	321 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,35 mln.	-2,79 mln.	-3,13 mln.	-3,41 mln.	-48,28 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,35 mln.	-2,79 mln.	-3,13 mln.	-3,41 mln.	-48,28 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	80,6 mln.	84,97 mln.	-	103 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,01 mln.	509 mln.	1,24 mld.	315 mln.	-11,42 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	353K	907 mln.	1,32 mld.	311 mln.	43 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	87,12K	3,4 mln.	2,99 mln.	-10,61 mln.	-6,39 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-750K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-1,15 mln.	65,48 mln.	13,45 mln.	279 mln.	-244 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,01 mln.	1,43 mln.	4,74 mln.	4,37 mln.	1,84 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	62,56K	304K	64,61 mln.	466K	1,64 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-46,52 mln.	24,11 mln.	-240 mln.	-255 mln.	-165 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-45,44 mln.	41,82 mln.	-199 mln.	-182 mln.	-96,69 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-11,86 mln.	-52,64 mln.	27,31 mln.	51,72 mln.	-19,07 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,36 mln.	318 mln.	-3,13 mln.	-3,41 mln.	-48,28 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-12,85	1,97	-7,6	-5,36	-6,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	-14,37	3,08	-11,58	-6,94	-8,06
Rendement op Eigen Vermogen %	-23,33	19,27	-118,79	-75,1	-183,8
Rendement op Eigen Vermogen	-23,33	19,27	-118,79	-75,1	-183,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	83,16	97,2	82,08	82,53	75,51
SG&A Marge	82,69	48,56	101,17	54,82	61,76
EBITDA Marge %	-143,85	11,81	-139,23	-74	-98,8
EBITA Marge	-146,56	11,03	-140,77	-75,09	-99,77
EBIT Marge %	-148,35	10,37	-142,74	-76,34	-101,26
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-143,56	29,87	-286,43	-54,29	-79,63
Nettowinstmarge %	-143,56	29,87	-286,43	-54,29	-79,63
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-143,56	29,87	-286,43	-54,29	-79,63
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-92,8	9,01	-117,99	5,79	-52,55
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-64,83	7,36	-133,89	-91,69	-69,39
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-63,32	12,76	-110,98	-65,52	-40,58
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,14	0,3	0,09	0,11	0,11
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,8	6,65	3,58	5,53	7,22
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,37	6,66	2,26	3,33	3,86
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	45,32	1,79	2,1	2,16	1,35
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,93	6,02	3,98	3,91	3,08
Quick Ratio	4,7	5,89	3,79	3,66	2,73
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-1,3	0,18	-1,69	-1,32	-1,12
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	83,46	54,97	161,83	109,62	94,46
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	8,05	204,48	174,13	168,94	269,97
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	268,9	565,19	516,27	393,47	127,08
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-177,38	-305,75	-180,31	-114,91	237,34
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	10,79	51,21	646,03	1,17K	3,45K
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	9,74	33,87	86,6	92,12	97,19
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	10,14	50,65	608,43	1,1K	3,2K
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	9,16	33,5	81,56	86,52	90,01
Totaal Passiva / Totaal Activa	20,49	62,56	90,42	93,43	97,58
EBIT / Renteuitgaven	-61,6	1,2	-3,89	-1,82	-2,2
EBITDA / Renteuitgaven	-58,11	1,49	-3,74	-1,73	-2,1
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-59,91	1,33	-3,8	-1,75	-2,1
Totale Schuld / EBITDA	-0,42	7,54	-6,42	-9,11	-7,34
Nettoschuld / EBITDA	2,29	-18,29	-2,39	-4,62	-4,4
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,41	8,42	-6,32	-9,02	-7,33
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,22	-20,44	-2,35	-4,57	-4,39
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %