Kasstroom MTR Corporation Limited

Aandelen

66 HK0066009694

Personenvervoer, Grond & Zee

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:19 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,15 ^HKD	+0,84%		-0,62%	-10,89%

22/01	Sun Hung Kai begint voorverkoop nieuw woonproject in februari	MT
10/01	Hong Kong's Hip Shing Hong geeft derde prijslijst vrij voor Oria Project	MT

001d32993.aO_9gYVKRI4wGttMTu6kuH-PtB1INEoLniCVrScF7m4.LZqn8rB6AspjdoQ-HL7IwTrK13UnVSxZ7WfenFRSmCEHmcnPsCwHvEVvkg

Gepubliceerde financiële gegevens: MTR CORPORATION LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	54,5 mld.	42,54 mld.	47,2 mld.	47,81 mld.	56,98 mld.
Totale Omzet	54,5 mld.	42,54 mld.	47,2 mld.	47,81 mld.	56,98 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	37,44 mld.	36,08 mld.	37,78 mld.	38,46 mld.	40,1 mld.
Brutowinst	17,06 mld.	6,46 mld.	9,43 mld.	9,35 mld.	16,88 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,41 mld.	1,07 mld.	1,06 mld.	1,13 mld.	1,2 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	5,24 mld.	5,36 mld.	5,43 mld.	5,77 mld.	6,1 mld.
Andere Operationele Kosten	-2,8 mld.	-6,05 mld.	-10,62 mld.	-10,96 mld.	397 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,85 mld.	389 mln.	-4,13 mld.	-4,06 mld.	7,7 mld.
Operationeel Inkomen	13,21 mld.	6,07 mld.	13,56 mld.	13,41 mld.	9,18 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,38 mld.	-1,42 mld.	-1,35 mld.	-1,41 mld.	-1,84 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	482 mln.	384 mln.	273 mln.	396 mln.	777 mln.
Netto Renteuitgaven	-903 mln.	-1,03 mld.	-1,08 mld.	-1,01 mld.	-1,06 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	288 mln.	605 mln.	968 mln.	1,1 mld.	1,26 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-16 mln.	6 mln.	-12 mln.	-36 mln.	-7 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	59 mln.	24 mln.	123 mln.	67 mln.	-68 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	12,64 mld.	5,67 mld.	13,56 mld.	13,52 mld.	9,3 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	1 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	1,37 mld.	-9,19 mld.	-1,62 mld.	-1,77 mld.	1,39 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-1,02 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	14,01 mld.	-3,52 mld.	11,94 mld.	11,75 mld.	9,66 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,92 mld.	1,3 mld.	2,26 mld.	1,61 mld.	1,58 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	12,09 mld.	-4,82 mld.	9,68 mld.	10,14 mld.	8,09 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	12,09 mld.	-4,82 mld.	9,68 mld.	10,14 mld.	8,09 mld.
Minderheidsbelangen	-160 mln.	12 mln.	-127 mln.	-314 mln.	-304 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	11,93 mld.	-4,81 mld.	9,55 mld.	9,83 mld.	7,78 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	11,93 mld.	-4,81 mld.	9,55 mld.	9,83 mld.	7,78 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	11,93 mld.	-4,81 mld.	9,55 mld.	9,83 mld.	7,78 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,94	-0,78	1,55	1,59	1,26
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,94	-0,78	1,55	1,59	1,26
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,14 mld.	6,16 mld.	6,18 mld.	6,19 mld.	6,2 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,94	-0,78	1,54	1,59	1,25
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,94	-0,78	1,54	1,59	1,25
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,15 mld.	6,16 mld.	6,19 mld.	6,2 mld.	6,21 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,26	0,58	1,35	1,31	0,89
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,26	0,58	1,35	1,31	0,89
Dividend Per Aandeel	1,23	1,23	1,27	1,31	1,31
Uitkeringsratio	55,72	-141,57	75,01	87,13	97,57
ADR-ratio	3	3	3	3	3
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	18,12 mld.	11,08 mld.	18,66 mld.	19,36 mld.	14,93 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	14,25 mld.	7,29 mld.	14,8 mld.	15,53 mld.	11,21 mld.
EBIT	13,21 mld.	6,07 mld.	13,56 mld.	13,41 mld.	9,18 mld.
EBITDAR	18,18 mld.	11,11 mld.	18,7 mld.	19,41 mld.	14,96 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	54,5 mld.	42,54 mld.	47,2 mld.	47,81 mld.	56,98 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,71	-36,96	18,94	13,69	16,3
Totale Huidige Belastingen	1,38 mld.	1,26 mld.	2,18 mld.	1,4 mld.	987 mln.
Totale uitgestelde belastingen	538 mln.	43 mln.	83 mln.	206 mln.	588 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,74 mld.	3,56 mld.	8,35 mld.	8,14 mld.	5,51 mld.
Gecapitaliseerde Rente	449 mln.	360 mln.	322 mln.	356 mln.	667 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	58 mln.	56 mln.	51 mln.	44 mln.	40 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-6 mln.	-35 mln.	-38 mln.	-45 mln.	-41 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	201 mln.	183 mln.	219 mln.	255 mln.	260 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	201 mln.	183 mln.	219 mln.	255 mln.	260 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	1,21 mld.	888 mln.	838 mln.	878 mln.	940 mln.
Totaal netto huurkosten	59 mln.	36 mln.	41 mln.	46 mln.	27 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	21,64 mln.	11,36 mln.	11,62 mln.	14,11 mln.	10,02 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	37,36 mln.	24,64 mln.	29,38 mln.	31,89 mln.	16,98 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	2,66 mld.	2,08 mld.	2,34 mld.	2,22 mld.	2,39 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	122 mln.	121 mln.	83 mln.	118 mln.	119 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	122 mln.	121 mln.	83 mln.	118 mln.	119 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	8,35 mld.	11,88 mld.	10,75 mld.	10,24 mld.	15,58 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	1,77 mld.	31 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	83 mln.	123 mln.	102 mln.	136 mln.	161 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	8,43 mld.	12 mld.	10,85 mld.	12,15 mld.	15,77 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,22 mld.	3,78 mld.	4,3 mld.	4,31 mld.	5,74 mld.
Andere Vorderingen	10,99 mld.	12,75 mld.	12,61 mld.	12,22 mld.	11,06 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	14,21 mld.	16,53 mld.	16,91 mld.	16,53 mld.	16,8 mld.
Voorraad	3,09 mld.	3,81 mld.	2,77 mld.	4,15 mld.	4,5 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	13,01 mld.	9,44 mld.	10,53 mld.	4,26 mld.	7,38 mld.
Totaal Vlottende Activa	38,74 mld.	41,79 mld.	41,06 mld.	37,08 mld.	44,44 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	176 mld.	179 mld.	181 mld.	215 mld.	223 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-61,17 mld.	-64,77 mld.	-68,25 mld.	-71,56 mld.	-73,68 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	115 mld.	114 mld.	113 mld.	144 mld.	150 mld.
Langetermijninvesteringen	10,69 mld.	12 mld.	13,87 mld.	13,24 mld.	13,62 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	31,34 mld.	32,95 mld.	34,78 mld.	35,58 mld.	36,72 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	134 mln.	470 mln.	599 mln.	606 mln.	603 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,95 mld.	1,12 mld.	1,96 mld.	2,54 mld.	378 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	91,71 mld.	88,3 mld.	87,07 mld.	94,46 mld.	101 mld.
Totaal Activa	289 mld.	291 mld.	292 mld.	327 mld.	346 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	14,47 mld.	14,96 mld.	14,2 mld.	15,58 mld.	16,79 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	117 mln.	94 mln.	86 mln.	145 mln.	128 mln.
Kortlopende leningen	3,37 mld.	3,36 mld.	1,65 mld.	1,59 mld.	1,38 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	16 mln.	48 mln.	1 mln.	1,84 mld.	449 mln.
Lopend gedeelte van leases	232 mln.	651 mln.	577 mln.	504 mln.	232 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,02 mld.	1 mld.	2,38 mld.	2,95 mld.	1,62 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	3,33 mld.	704 mln.	967 mln.	1,38 mld.	4,01 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	23,56 mld.	20,81 mld.	19,86 mld.	24 mld.	24,61 mld.
Langlopende schuld	34,99 mld.	45,96 mld.	41,22 mld.	43,63 mld.	57,39 mld.
Lange-Termijn Leases	1,01 mld.	529 mln.	449 mln.	609 mln.	488 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,21 mld.	2,44 mld.	2,87 mld.	2,59 mld.	3,12 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,99 mld.	1,47 mld.	1,6 mld.	1,54 mld.	1,97 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	13,73 mld.	14,12 mld.	14,42 mld.	14,7 mld.	15,15 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	24,93 mld.	28,25 mld.	31,62 mld.	60,1 mld.	64,84 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	102 mld.	114 mld.	112 mld.	147 mld.	168 mld.
Gewone aandelen, Totaal	58,8 mld.	59,67 mld.	60,18 mld.	60,55 mld.	61,08 mld.
Ingehouden winsten	125 mld.	113 mld.	115 mld.	116 mld.	116 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	2,92 mld.	3,88 mld.	4,09 mld.	2,51 mld.	1,57 mld.
Totaal Eigen Vermogen	187 mld.	177 mld.	180 mld.	179 mld.	178 mld.
Minderheidsbelangen	192 mln.	193 mln.	323 mln.	626 mln.	512 mln.
Eigen Vermogen	187 mld.	177 mld.	180 mld.	180 mld.	179 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	289 mld.	291 mld.	292 mld.	327 mld.	346 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	6,16 mld.	6,18 mld.	6,19 mld.	6,2 mld.	6,22 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	6,16 mld.	6,18 mld.	6,19 mld.	6,2 mld.	6,22 mld.
Boekwaarde / Aandeel	30,3	28,6	29,02	28,91	28,69
Netto Boekwaarde	155 mld.	144 mld.	145 mld.	144 mld.	142 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	25,21	23,27	23,4	23,17	22,78
Totale Schuld	39,62 mld.	50,55 mld.	43,9 mld.	48,18 mld.	59,94 mld.
Nettoschuld	31,19 mld.	38,54 mld.	33,04 mld.	36,02 mld.	44,17 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	488 mln.	-338 mln.	-407 mln.	-12 mln.	397 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	472 mln.	288 mln.	328 mln.	368 mln.	216 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	192 mln.	193 mln.	323 mln.	626 mln.	512 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	10,36 mld.	11,59 mld.	12,44 mld.	12,34 mld.	12,78 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,86 mld.	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,26 mld.	1,81 mld.	643 mln.	1,93 mld.	2,02 mld.
Voorraden - Overig	-	2,03 mld.	2,15 mld.	2,29 mld.	2,58 mld.
Grond - (BS)	6,42 mld.	5,99 mld.	5,97 mld.	1,76 mld.	1,76 mld.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	4,09 mld.	3,94 mld.
Machines, Totaal	88,18 mld.	89,97 mld.	91,49 mld.	93,56 mld.	94,3 mld.
Voltijdse werknemers	34,26K	34,21K	31,97K	32,31K	33,4K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	11,93 mld.	-4,81 mld.	9,55 mld.	9,83 mld.	7,78 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,2 mld.	4,14 mld.	4,18 mld.	4,18 mld.	4,08 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,04 mld.	1,22 mld.	1,25 mld.	2,12 mld.	2,03 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,24 mld.	5,36 mld.	5,43 mld.	6,3 mld.	6,1 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-59 mln.	4,38 mld.	-7,66 mld.	-8,82 mld.	-716 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,37 mld.	-3,58 mld.	813 mln.	-307 mln.	-1,68 mld.
Verandering in voorraden	-188 mln.	-119 mln.	-153 mln.	-185 mln.	-283 mln.
Verandering in Crediteuren	1,49 mld.	-463 mln.	-515 mln.	-57 mln.	-11 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	17,04 mld.	772 mln.	7,47 mld.	6,76 mld.	11,2 mld.
Kapitaaluitgaven	-9,02 mld.	-6,12 mld.	-8,64 mld.	-19,28 mld.	-12,33 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	9,18 mld.	8,58 mld.	17,78 mld.	14,16 mld.	7,11 mld.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-308 mln.	-3,54 mld.	-280 mln.	-769 mln.	-1,25 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,42 mld.	-210 mln.	-1,09 mld.	49 mln.	151 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-6,74 mld.	613 mln.	-1,79 mld.	3,86 mld.	-1,4 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,31 mld.	-675 mln.	5,97 mld.	-1,99 mld.	-7,72 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	11,66 mld.	26,87 mld.	16,53 mld.	41,65 mld.	74,06 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	11,66 mld.	26,87 mld.	16,53 mld.	41,65 mld.	74,06 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-13,34 mld.	-16,73 mld.	-23,12 mld.	-36,88 mld.	-62,75 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-13,34 mld.	-16,73 mld.	-23,12 mld.	-36,88 mld.	-62,75 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	96 mln.	77 mln.	67 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-88 mln.	-86 mln.	-116 mln.	-109 mln.	-93 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-6,65 mld.	-6,81 mld.	-7,16 mld.	-8,56 mld.	-7,6 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,65 mld.	-6,81 mld.	-7,16 mld.	-8,56 mld.	-7,6 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-809 mln.	-484 mln.	-734 mln.	-668 mln.	-1,75 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-9,13 mld.	2,84 mld.	-14,53 mld.	-4,57 mld.	1,87 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-122 mln.	592 mln.	-42 mln.	-710 mln.	82 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-94 mln.
Netto verandering in kasgeld	-519 mln.	3,53 mld.	-1,13 mld.	-511 mln.	5,33 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,05 mld.	1,04 mld.	910 mln.	961 mln.	1,87 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	685 mln.	2,31 mld.	804 mln.	1,02 mld.	2,22 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	366 mln.	-2,28 mld.	5,13 mld.	2,33 mld.	-2,77 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,23 mld.	-1,39 mld.	5,98 mld.	3,21 mld.	-1,62 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,36 mld.	4,55 mld.	-633 mln.	-7,7 mld.	1,25 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,68 mld.	10,14 mld.	-6,58 mld.	4,77 mld.	11,31 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,93	1,31	2,91	2,71	1,7
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,69	1,67	3,75	3,71	2,46
Rendement op Eigen Vermogen %	6,58	-2,65	5,42	5,63	4,51
Rendement op Eigen Vermogen	6,5	-2,65	5,36	5,47	4,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,31	15,18	19,97	19,55	29,63
SG&A Marge	2,59	2,52	2,24	2,37	2,11
EBITDA Marge %	33,24	26,04	39,52	40,5	26,21
EBITA Marge	26,15	17,13	31,36	32,47	19,67
EBIT Marge %	24,24	14,27	28,72	28,04	16,11
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	22,19	-11,33	20,51	21,21	14,19
Nettowinstmarge %	21,89	-11,3	20,24	20,55	13,66
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	21,89	-11,3	20,24	20,55	13,66
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,2	8,36	17,68	17,02	9,67
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,67	-5,36	10,87	4,87	-4,87
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,26	-3,27	12,66	6,71	-2,85
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,19	0,15	0,16	0,15	0,17
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,47	0,37	0,42	0,37	0,39
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	16,93	12,15	11,69	11,11	11,34
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	12,21	10,45	11,48	11,12	9,28
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,64	2,01	2,07	1,55	1,81
Quick Ratio	0,96	1,37	1,4	1,2	1,32
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,72	0,04	0,38	0,28	0,45
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	21,55	30,12	31,24	32,85	32,18
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	29,89	35,01	31,8	32,82	39,34
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	131,79	146,29	144,89	136,44	146,07
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-80,36	-81,16	-81,85	-70,77	-74,55
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	21,21	28,56	24,38	26,78	33,51
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	17,5	22,22	19,6	21,12	25,1
Lange termijn schuld / Eigen vermogen