Financiële ratio's MTR Corporation Limited

Aandelen

66 HK0066009694

Personenvervoer, Grond & Zee

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:24 20-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,15 ^HKD	0,00%		-3,04%	+0,18%

28/05	Deep Water Pavilia Project verkoopt 17 appartementen met zeezicht in Hongkong	MT
28/05	Spoorwegpersoneel in Hongkong dringt bij MTR aan op herziening van personeelsbezetting en noodprocedures na stillegging van metrolijnen	MT

fa6d40a5e49e8.zFN2T7McT0Zte_nQTtgKFmdEQX2I-4hHTwxMPyBD80o.nCQ4LcJxCgUfTrGgNKp8V1I8EDzFucYYAkEtfhMqhAWBYSEp4FUDDQkfoA

Gepubliceerde financiële gegevens: MTR CORPORATION LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	42,54 mld.	47,2 mld.	47,81 mld.	56,98 mld.	60,01 mld.
Totale Omzet	42,54 mld.	47,2 mld.	47,81 mld.	56,98 mld.	60,01 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	36,08 mld.	37,78 mld.	38,46 mld.	40,1 mld.	40,28 mld.
Brutowinst	6,46 mld.	9,43 mld.	9,35 mld.	16,88 mld.	19,74 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,07 mld.	1,06 mld.	1,13 mld.	1,2 mld.	1,32 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	5,36 mld.	5,43 mld.	5,77 mld.	6,1 mld.	6,14 mld.
Andere Operationele Kosten	-6,05 mld.	-10,62 mld.	-10,96 mld.	397 mln.	-8,65 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	389 mln.	-4,13 mld.	-4,06 mld.	7,7 mld.	-1,18 mld.
Operationeel Inkomen	6,07 mld.	13,56 mld.	13,41 mld.	9,18 mld.	20,92 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,42 mld.	-1,35 mld.	-1,41 mld.	-1,84 mld.	-2,24 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	384 mln.	273 mln.	396 mln.	777 mln.	1,24 mld.
Netto Renteuitgaven	-1,03 mld.	-1,08 mld.	-1,01 mld.	-1,06 mld.	-996 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	605 mln.	968 mln.	1,1 mld.	1,26 mld.	1,34 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	6 mln.	-12 mln.	-36 mln.	-7 mln.	-87 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	24 mln.	123 mln.	67 mln.	-68 mln.	51 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,67 mld.	13,56 mld.	13,52 mld.	9,3 mld.	21,23 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-9,19 mld.	-1,62 mld.	-1,77 mld.	1,39 mld.	-1,7 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-1,02 mld.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-3,52 mld.	11,94 mld.	11,75 mld.	9,66 mld.	19,52 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,3 mld.	2,26 mld.	1,61 mld.	1,58 mld.	3,46 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-4,82 mld.	9,68 mld.	10,14 mld.	8,09 mld.	16,07 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-4,82 mld.	9,68 mld.	10,14 mld.	8,09 mld.	16,07 mld.
Minderheidsbelangen	12 mln.	-127 mln.	-314 mln.	-304 mln.	-295 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-4,81 mld.	9,55 mld.	9,83 mld.	7,78 mld.	15,77 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-4,81 mld.	9,55 mld.	9,83 mld.	7,78 mld.	15,77 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-4,81 mld.	9,55 mld.	9,83 mld.	7,78 mld.	15,77 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,78	1,55	1,59	1,26	2,54
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,78	1,55	1,59	1,26	2,54
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,16 mld.	6,18 mld.	6,19 mld.	6,2 mld.	6,21 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,78	1,54	1,59	1,25	2,54
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,78	1,54	1,59	1,25	2,54
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,16 mld.	6,19 mld.	6,2 mld.	6,21 mld.	6,22 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,58	1,35	1,31	0,89	2,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,58	1,35	1,31	0,89	2,09
Dividend Per Aandeel	1,23	1,27	1,31	1,31	1,31
Uitkeringsratio	-141,57	75,01	87,13	97,57	50,38
ADR-ratio	3	3	3	3	3
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	11,08 mld.	18,66 mld.	19,36 mld.	14,93 mld.	26,71 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	7,29 mld.	14,8 mld.	15,53 mld.	11,21 mld.	23,13 mld.
EBIT	6,07 mld.	13,56 mld.	13,41 mld.	9,18 mld.	20,92 mld.
EBITDAR	11,11 mld.	18,7 mld.	19,41 mld.	14,96 mld.	26,75 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	42,54 mld.	47,2 mld.	47,81 mld.	56,98 mld.	60,01 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-36,96	18,94	13,69	16,3	17,71
Totale Huidige Belastingen	1,26 mld.	2,18 mld.	1,4 mld.	987 mln.	2,48 mld.
Totale uitgestelde belastingen	43 mln.	83 mln.	206 mln.	588 mln.	983 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,56 mld.	8,35 mld.	8,14 mld.	5,51 mld.	12,97 mld.
Gecapitaliseerde Rente	360 mln.	322 mln.	356 mln.	667 mln.	964 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	56 mln.	51 mln.	44 mln.	40 mln.	21 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-35 mln.	-38 mln.	-45 mln.	-41 mln.	-32 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	183 mln.	219 mln.	255 mln.	260 mln.	283 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	183 mln.	219 mln.	255 mln.	260 mln.	283 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	888 mln.	838 mln.	878 mln.	940 mln.	1,04 mld.
Totaal netto huurkosten	36 mln.	41 mln.	46 mln.	27 mln.	39 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	11,36 mln.	11,62 mln.	14,11 mln.	10,02 mln.	14,5 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	24,64 mln.	29,38 mln.	31,89 mln.	16,98 mln.	24,5 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	2,08 mld.	2,34 mld.	2,22 mld.	2,39 mld.	2,44 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	121 mln.	83 mln.	118 mln.	119 mln.	137 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	121 mln.	83 mln.	118 mln.	119 mln.	137 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	11,88 mld.	10,75 mld.	10,24 mld.	15,58 mld.	21,84 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	1,77 mld.	31 mln.	146 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	123 mln.	102 mln.	136 mln.	161 mln.	247 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	12 mld.	10,85 mld.	12,15 mld.	15,77 mld.	22,23 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,78 mld.	4,3 mld.	4,31 mld.	5,74 mld.	8,55 mld.
Andere Vorderingen	12,75 mld.	12,61 mld.	12,22 mld.	11,06 mld.	10,07 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	16,53 mld.	16,91 mld.	16,53 mld.	16,8 mld.	18,62 mld.
Voorraad	3,81 mld.	2,77 mld.	4,15 mld.	4,5 mld.	4,84 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	9,44 mld.	10,53 mld.	4,26 mld.	7,38 mld.	6,14 mld.
Totaal Vlottende Activa	41,79 mld.	41,06 mld.	37,08 mld.	44,44 mld.	51,84 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	179 mld.	181 mld.	215 mld.	223 mld.	237 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-64,77 mld.	-68,25 mld.	-71,56 mld.	-73,68 mld.	-76,05 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	114 mld.	113 mld.	144 mld.	150 mld.	161 mld.
Langetermijninvesteringen	12 mld.	13,87 mld.	13,24 mld.	13,62 mld.	14,84 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	32,95 mld.	34,78 mld.	35,58 mld.	36,72 mld.	39,65 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	470 mln.	599 mln.	606 mln.	603 mln.	521 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,12 mld.	1,96 mld.	2,54 mld.	378 mln.	64 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	88,3 mld.	87,07 mld.	94,46 mld.	101 mld.	99,68 mld.
Totaal Activa	291 mld.	292 mld.	327 mld.	346 mld.	367 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	14,96 mld.	14,2 mld.	15,58 mld.	16,79 mld.	17,99 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	94 mln.	86 mln.	145 mln.	128 mln.	117 mln.
Kortlopende leningen	3,36 mld.	1,65 mld.	1,59 mld.	1,38 mld.	847 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	48 mln.	1 mln.	1,84 mld.	449 mln.	3,28 mld.
Lopend gedeelte van leases	651 mln.	577 mln.	504 mln.	232 mln.	133 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1 mld.	2,38 mld.	2,95 mld.	1,62 mld.	2,91 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	704 mln.	967 mln.	1,38 mld.	4,01 mld.	5,06 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	20,81 mld.	19,86 mld.	24 mld.	24,61 mld.	30,34 mld.
Langlopende schuld	45,96 mld.	41,22 mld.	43,63 mld.	57,39 mld.	72,62 mld.
Lange-Termijn Leases	529 mln.	449 mln.	609 mln.	488 mln.	933 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,44 mld.	2,87 mld.	2,59 mld.	3,12 mld.	3,19 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,47 mld.	1,6 mld.	1,54 mld.	1,97 mld.	2,2 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	14,12 mld.	14,42 mld.	14,7 mld.	15,15 mld.	16,17 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	28,25 mld.	31,62 mld.	60,1 mld.	64,84 mld.	55,91 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	114 mld.	112 mld.	147 mld.	168 mld.	181 mld.
Gewone aandelen, Totaal	59,67 mld.	60,18 mld.	60,55 mld.	61,08 mld.	61,29 mld.
Ingehouden winsten	113 mld.	115 mld.	116 mld.	116 mld.	123 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	3,88 mld.	4,09 mld.	2,51 mld.	1,57 mld.	884 mln.
Totaal Eigen Vermogen	177 mld.	180 mld.	179 mld.	178 mld.	186 mld.
Minderheidsbelangen	193 mln.	323 mln.	626 mln.	512 mln.	508 mln.
Eigen Vermogen	177 mld.	180 mld.	180 mld.	179 mld.	186 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	291 mld.	292 mld.	327 mld.	346 mld.	367 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	6,18 mld.	6,19 mld.	6,2 mld.	6,22 mld.	6,22 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	6,18 mld.	6,19 mld.	6,2 mld.	6,22 mld.	6,22 mld.
Boekwaarde / Aandeel	28,6	29,02	28,91	28,69	29,82
Netto Boekwaarde	144 mld.	145 mld.	144 mld.	142 mld.	146 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	23,27	23,4	23,17	22,78	23,45
Totale Schuld	50,55 mld.	43,9 mld.	48,18 mld.	59,94 mld.	77,82 mld.
Nettoschuld	38,54 mld.	33,04 mld.	36,02 mld.	44,17 mld.	55,59 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-338 mln.	-407 mln.	-12 mln.	397 mln.	319 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	288 mln.	328 mln.	368 mln.	216 mln.	312 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	193 mln.	323 mln.	626 mln.	512 mln.	508 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	11,59 mld.	12,44 mld.	12,34 mld.	12,78 mld.	13,04 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,81 mld.	643 mln.	1,93 mld.	2,02 mld.	2,56 mld.
Voorraden - Overig	2,03 mld.	2,15 mld.	2,29 mld.	2,58 mld.	2,51 mld.
Grond - (BS)	5,99 mld.	5,97 mld.	1,76 mld.	1,76 mld.	1,76 mld.
Gebouwen, Totaal	-	-	4,09 mld.	3,94 mld.	3,62 mld.
Machines, Totaal	89,97 mld.	91,49 mld.	93,56 mld.	94,3 mld.	96,53 mld.
Voltijdse werknemers	34,21K	31,97K	32,31K	33,4K	31,82K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-4,81 mld.	9,55 mld.	9,83 mld.	7,78 mld.	15,77 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	4,14 mld.	4,18 mld.	4,18 mld.	4,08 mld.	3,93 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,22 mld.	1,25 mld.	2,12 mld.	2,03 mld.	2,21 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,36 mld.	5,43 mld.	6,3 mld.	6,1 mld.	6,14 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,38 mld.	-7,66 mld.	-8,82 mld.	-716 mln.	-4,84 mld.
Verandering in Debiteuren	-3,58 mld.	813 mln.	-307 mln.	-1,68 mld.	565 mln.
Verandering in voorraden	-119 mln.	-153 mln.	-185 mln.	-283 mln.	-11 mln.
Verandering in Crediteuren	-463 mln.	-515 mln.	-57 mln.	-11 mln.	866 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	772 mln.	7,47 mld.	6,76 mld.	11,2 mld.	18,49 mld.
Kapitaaluitgaven	-6,12 mld.	-8,64 mld.	-19,28 mld.	-12,33 mld.	-20,01 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8,58 mld.	17,78 mld.	14,16 mld.	7,11 mld.	3,01 mld.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-3,54 mld.	-280 mln.	-769 mln.	-1,25 mld.	-666 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-210 mln.	-1,09 mld.	49 mln.	151 mln.	-1,23 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	613 mln.	-1,79 mld.	3,86 mld.	-1,4 mld.	-1,37 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-675 mln.	5,97 mld.	-1,99 mld.	-7,72 mld.	-20,27 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	26,87 mld.	16,53 mld.	41,65 mld.	74,06 mld.	45,84 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	26,87 mld.	16,53 mld.	41,65 mld.	74,06 mld.	45,84 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-16,73 mld.	-23,12 mld.	-36,88 mld.	-62,75 mld.	-27,61 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-16,73 mld.	-23,12 mld.	-36,88 mld.	-62,75 mld.	-27,61 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	77 mln.	67 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-86 mln.	-116 mln.	-109 mln.	-93 mln.	-207 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-6,81 mld.	-7,16 mld.	-8,56 mld.	-7,6 mld.	-7,95 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,81 mld.	-7,16 mld.	-8,56 mld.	-7,6 mld.	-7,95 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-484 mln.	-734 mln.	-668 mln.	-1,75 mld.	-1,58 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,84 mld.	-14,53 mld.	-4,57 mld.	1,87 mld.	8,5 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	592 mln.	-42 mln.	-710 mln.	82 mln.	-466 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-94 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	3,53 mld.	-1,13 mld.	-511 mln.	5,33 mld.	6,26 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,04 mld.	910 mln.	961 mln.	1,87 mld.	2,5 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,31 mld.	804 mln.	1,02 mld.	2,22 mld.	1,19 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-2,28 mld.	5,13 mld.	2,33 mld.	-2,77 mld.	533 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,39 mld.	5,98 mld.	3,21 mld.	-1,62 mld.	1,93 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	4,55 mld.	-633 mln.	-7,7 mld.	1,25 mld.	-2,58 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	10,14 mld.	-6,58 mld.	4,77 mld.	11,31 mld.	18,24 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,31	2,91	2,71	1,7	3,66
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,67	3,75	3,71	2,46	5,2
Rendement op Eigen Vermogen %	-2,65	5,42	5,63	4,51	8,8
Rendement op Eigen Vermogen	-2,65	5,36	5,47	4,35	8,67
Margeanalyse
Brutomarge in %	15,18	19,97	19,55	29,63	32,89
SG&A Marge	2,52	2,24	2,37	2,11	2,2
EBITDA Marge %	26,04	39,52	40,5	26,21	44,5
EBITA Marge	17,13	31,36	32,47	19,67	38,55
EBIT Marge %	14,27	28,72	28,04	16,11	34,86
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-11,33	20,51	21,21	14,19	26,77
Nettowinstmarge %	-11,3	20,24	20,55	13,66	26,28
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-11,3	20,24	20,55	13,66	26,28
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,36	17,68	17,02	9,67	21,62
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-5,36	10,87	4,87	-4,87	0,89
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,27	12,66	6,71	-2,85	3,22
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,15	0,16	0,15	0,17	0,17
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,37	0,42	0,37	0,39	0,39
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,15	11,69	11,11	11,34	8,4
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	10,45	11,48	11,12	9,28	8,63
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,01	2,07	1,55	1,81	1,71
Quick Ratio	1,37	1,4	1,2	1,32	1,35
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,04	0,38	0,28	0,45	0,61
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	30,12	31,24	32,85	32,18	43,58
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	35,01	31,8	32,82	39,34	42,43
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	146,29	144,89	136,44	146,07	156,68
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-81,16	-81,85	-70,77	-74,55	-70,66
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	28,56	24,38	26,78	33,51	41,81
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	22,22	19,6	21,12	25,1	29,48
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	26,27	23,15	24,59	32,36	39,52
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	20,43	18,61	19,4	24,24	27,87
Totaal Passiva / Totaal Activa	39,09	38,36	44,99	48,37	49,35
EBIT / Renteuitgaven	4,28	10,03	9,52	4,99	9,35
EBITDA / Renteuitgaven	8,06	14,05	13,99	8,3	12,1
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,75	7,66	0,3	1,6	3,15
Totale Schuld / EBITDA	4,42	2,31	2,44	3,92	2,88
Nettoschuld / EBITDA	3,37	1,74	1,83	2,89	2,05
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	9,52	4,24	113,89	20,31	11,03
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	7,26	3,19	85,17	14,97	7,88
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-21,95	10,96	1,29	19,18	5,32
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-62,16	45,97	-0,83	80,56	16,91
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-38,86	68,41	-0,27	-21,81	78,83
EBITA, 1 Jr. Groei %	-48,86	103,06	-0,24	-26,56	106,42
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-54,07	123,35	-1,08	-31,54	127,91
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-139,87	-300,77	4,77	-20,24	98,65
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-140,3	-298,63	2,88	-20,79	102,62
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-54,06	134,7	-2,5	-32,31	135,53
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-140,22	-297,34	3,07	-21,25	103,1
Debiteuren, 1 jaar groei in %	17,45	13,62	0,3	33,16	49,02
Inventaris, 1 Jr. Groei %	23,47	-27,43	49,89	8,36	7,72
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-0,62	-1,06	27,35	4,28	7,48
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	0,47	0,52	11,98	5,91	6,08
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-7,36	0,76	-0,85	-1,45	3,07
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-5,26	1,66	-0,24	-0,53	4,08
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-95,47	867,88	-9,57	65,71	65,14
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-32,15	41,16	123,14	-36,05	62,24
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-201,18	-310,04	-60,54	-234,38	-119,22
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-144,65	-483,84	-52,37	-155,1	-219,04
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	0	3,25	3,15	0	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-11,18	-6,94	6,01	9,87	12,03
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-43,51	-25,68	20,32	33,82	45,29
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-23,54	1,47	32,22	-12,3	18,25
EBITA, 2 jr. CAGR %	-30,55	1,9	45,95	-15,14	23,12
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-34,51	1,29	48,64	-17,71	24,91
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-45,37	-10,53	45,03	-8,59	25,87
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-45,19	-10,53	42,95	-9,73	26,69
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-35,08	3,83	51,27	-18,76	26,27
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-45,63	-10,9	42,62	-9,91	26,47
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	8,43	15,52	6,75	15,57	40,86
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	11,97	-5,34	4,3	27,45	8,04
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-1,57	-0,84	12,25	15,24	5,86
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	2,85	0,49	6,1	8,91	6
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-2,04	-3,39	-0,05	-1,15	0,79
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-1,02	-1,86	0,7	-0,38	1,75
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-73,45	-33,79	195,85	22,41	65,43
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-3,04	-2,13	77,48	19,46	1,86
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-36,79	50,97	-2,38	-31,45	-49,18
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-46,28	38,46	43,57	-50,93	-19,01
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	1,24	1,61	3,2	1,56	0
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-8,45	-4,34	-4,27	10,23	8,33
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-32,73	-22,48	-18,18	37,75	27,93
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-16,69	-0,52	2,24	10,47	11,21
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-21,76	-0,69	2,89	15,42	14,12
EBIT, 3 jaar CAGR %	-24,85	-1,43	0,49	14,79	15,56
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-34,15	-15,7	-5,7	18,82	18,4
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-34,13	-15,81	-6,26	17,41	18,19
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-25,57	-0,36	1,68	15,7	15,84
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-34,83	-16,45	-6,47	17,01	18,13
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	5,87	10,13	10,21	14,91	25,79
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	9,73	-3,1	10,33	5,64	20,5
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-1,08	-1,4	7,78	9,53	12,59
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	3,28	2,07	4,19	6,04	7,96
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	1,78	-1,12	-2,55	-0,51	0,24
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	2,06	-0,14	-1,33	0,29	1,08
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-65,98	-11,96	-26,54	143,87	35,26
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-7,8	9,89	28,81	26,3	32,29
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-16,41	-3,45	1,13	4,31	-55,13
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-23,09	7,4	0,97	1,38	-34,07
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	3,17	1,91	2,12	2,12	1,04
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	0,4	0,88	-2,92	1,11	1,94
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	-17,91	-12,73	-15,12	-3,56	2,95
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-8,6	3,33	0,22	-4,65	8,07
EBITA, 5 jr. CAGR %	-12,49	3,44	0,4	-5,8	10,17
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-14,79	2,97	-1,28	-8,29	9,63
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-18,17	-1,33	-9,69	-12,92	5,85
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-18,03	-1,41	-10,2	-13,43	5,74
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-15,29	3,06	-1,16	-8,17	10,88
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-18,87	-2,41	-10,86	-13,89	5,53
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-2,46	8,17	6,22	12,27	21,57
Voorraad, 5 jr. CAGR %	8,71	-0,78	7,52	8,13	9,41
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-0,46	-1,42	4,05	4,94	7,01
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	3,8	2,57	4,4	4,75	4,91
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	0,22	3,66	1,05	-1,13	-1,23
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	0,78	3,76	1,51	-0,23	-0,11
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-44,71	-15,29	-19,19	0,45	1,64
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-21,89	-5,31	19,81	13,62	17,27
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-25,88	-8,3	-9,8	-13,43	-25,04
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-32,04	-6,69	0,96	-19,59	-9,13
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	3,02	3,49	3,18	1,77	1,27