Kasstroom Mycronic AB

Aandelen

MYCR

SE0000375115

Halfgeleider- en testmateriaal

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 18:00:00 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
429,40 ^SEK	+1,85%		+3,17%	+7,51%

13:16	Odin Zweden steeg in december met 0,68 procent - voegde Mycronic en EQT toe aan de portefeuille	FW
14/01	Gematigde stijging op de beurs van Stockholm, OMXS30 index 0,3 procent hoger	FW

73c49d88905d29043720c790dab6b8.farqlJ6bZ6ChXTcBBJAqU-CXbFYgYWuTGyyJjm9BhLM.KuOe0qvqPuHZaXlea9xgMaalAxEXMS_kShjE2Sse9_867ZDDqvog1cttbg

Gepubliceerde financiële gegevens: MYCRONIC AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,31 mld.	3,88 mld.	4,64 mld.	5,12 mld.	5,71 mld.
Totale Omzet	4,31 mld.	3,88 mld.	4,64 mld.	5,12 mld.	5,71 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,91 mld.	1,8 mld.	2,32 mld.	2,83 mld.	2,85 mld.
Brutowinst	2,4 mld.	2,08 mld.	2,31 mld.	2,29 mld.	2,86 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	778 mln.	671 mln.	769 mln.	889 mln.	996 mln.
R&D-kosten	559 mln.	496 mln.	548 mln.	638 mln.	653 mln.
Andere Operationele Kosten	-33 mln.	-37 mln.	-55 mln.	-98 mln.	-44 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,3 mld.	1,13 mld.	1,26 mld.	1,43 mld.	1,6 mld.
Operationeel Inkomen	1,1 mld.	950 mln.	1,05 mld.	859 mln.	1,25 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-11 mln.	-14 mln.	-14 mln.	-13 mln.	-13 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	9 mln.	6 mln.	11 mln.	9 mln.	40 mln.
Netto Renteuitgaven	-2 mln.	-8 mln.	-3 mln.	-4 mln.	27 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-8 mln.	-34 mln.	27 mln.	12 mln.	-16 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	1 mln.	-	1 mln.	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,08 mld.	909 mln.	1,08 mld.	868 mln.	1,26 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-18 mln.	-30 mln.	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	23 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	37 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,12 mld.	891 mln.	1,05 mld.	891 mln.	1,26 mld.
Inkomstenbelastingkosten	263 mln.	187 mln.	219 mln.	154 mln.	266 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	859 mln.	704 mln.	827 mln.	737 mln.	996 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	859 mln.	704 mln.	827 mln.	737 mln.	996 mln.
Minderheidsbelangen	-4 mln.	-10 mln.	1 mln.	4 mln.	2 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	855 mln.	694 mln.	828 mln.	741 mln.	998 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	855 mln.	694 mln.	828 mln.	741 mln.	998 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	855 mln.	694 mln.	828 mln.	741 mln.	998 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	8,73	7,1	8,48	7,59	10,22
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	8,73	7,1	8,48	7,59	10,22
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	97,89 mln.	97,74 mln.	97,65 mln.	97,6 mln.	97,61 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	8,73	7,1	8,48	7,59	10,22
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	8,73	7,1	8,48	7,59	10,22
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	97,9 mln.	97,76 mln.	97,71 mln.	97,61 mln.	97,64 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,89	5,71	6,9	5,6	8,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,89	5,71	6,89	5,6	8,1
Dividend Per Aandeel	2	3	3	3,5	4,5
Uitkeringsratio	34,39	28,24	35,51	39,68	34,37
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,21 mld.	1,04 mld.	1,13 mld.	994 mln.	1,39 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,18 mld.	995 mln.	1,07 mld.	932 mln.	1,31 mld.
EBIT	1,1 mld.	950 mln.	1,05 mld.	859 mln.	1,25 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,44	20,99	20,94	17,28	21,08
Totale Huidige Belastingen	217 mln.	188 mln.	188 mln.	196 mln.	251 mln.
Totale uitgestelde belastingen	45 mln.	-1 mln.	31 mln.	-42 mln.	15 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	674 mln.	558 mln.	674 mln.	546 mln.	791 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2 mln.	5 mln.	5 mln.	5 mln.	6 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	500K	400K	100K	-200K	-1,3 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	541 mln.	435 mln.	526 mln.	611 mln.	658 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	237 mln.	236 mln.	243 mln.	278 mln.	338 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	559 mln.	514 mln.	548 mln.	638 mln.	653 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,37 mln.	2,44 mln.	-	-	3,3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,37 mln.	2,44 mln.	-	-	3,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	655 mln.	1,3 mld.	683 mln.	1,27 mld.	2,14 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	655 mln.	1,3 mld.	683 mln.	1,27 mld.	2,14 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	891 mln.	676 mln.	776 mln.	1,2 mld.	1,3 mld.
Andere Vorderingen	128 mln.	153 mln.	157 mln.	230 mln.	220 mln.
Totaal Vorderingen	1,02 mld.	829 mln.	933 mln.	1,43 mld.	1,52 mld.
Voorraad	1,11 mld.	1,18 mld.	1,36 mld.	1,43 mld.	1,6 mld.
Vooruitbetaalde kosten	57 mln.	41 mln.	45 mln.	61 mln.	55 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	79 mln.	186 mln.	-	-1 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,84 mld.	3,43 mld.	3,21 mld.	4,2 mld.	5,32 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	793 mln.	875 mln.	914 mln.	1,08 mld.	1,18 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-346 mln.	-410 mln.	-485 mln.	-563 mln.	-680 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	447 mln.	465 mln.	429 mln.	513 mln.	495 mln.
Goodwill	1,04 mld.	964 mln.	1,74 mld.	1,87 mld.	1,8 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	271 mln.	174 mln.	430 mln.	390 mln.	351 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	6 mln.	13 mln.	9 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	97 mln.	128 mln.	145 mln.	193 mln.	175 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	50 mln.	115 mln.	127 mln.	118 mln.	140 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	50 mln.	40 mln.	50 mln.	52 mln.	50 mln.
Totaal Activa	4,8 mld.	5,32 mld.	6,14 mld.	7,34 mld.	8,34 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	288 mln.	261 mln.	295 mln.	310 mln.	388 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	256 mln.	255 mln.	479 mln.	554 mln.	547 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	19 mln.	17 mln.	8 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	47 mln.	62 mln.	54 mln.	77 mln.	78 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	72 mln.	14 mln.	24 mln.	50 mln.	88 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	420 mln.	668 mln.	481 mln.	830 mln.	1,21 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	187 mln.	157 mln.	228 mln.	241 mln.	196 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,29 mld.	1,43 mld.	1,57 mld.	2,06 mld.	2,51 mld.
Langlopende schuld	28 mln.	9 mln.	-	7 mln.	-
Lange-Termijn Leases	224 mln.	176 mln.	181 mln.	186 mln.	150 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	44 mln.	34 mln.	41 mln.	36 mln.	33 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	226 mln.	281 mln.	329 mln.	335 mln.	359 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	11 mln.	7 mln.	19 mln.	11 mln.	8 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,82 mld.	1,94 mld.	2,14 mld.	2,64 mld.	3,06 mld.
Gewone aandelen, Totaal	98 mln.	98 mln.	98 mln.	98 mln.	98 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,34 mld.	1,34 mld.	1,35 mld.	1,36 mld.	1,37 mld.
Ingehouden winsten	1,45 mld.	1,94 mld.	2,42 mld.	2,85 mld.	3,49 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	83 mln.	-15 mln.	91 mln.	354 mln.	290 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,97 mld.	3,36 mld.	3,96 mld.	4,66 mld.	5,25 mld.
Minderheidsbelangen	6 mln.	14 mln.	42 mln.	40 mln.	36 mln.
Eigen Vermogen	2,98 mld.	3,38 mld.	4 mld.	4,7 mld.	5,28 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,8 mld.	5,32 mld.	6,14 mld.	7,34 mld.	8,34 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	97,78 mln.	97,68 mln.	97,92 mln.	97,63 mln.	97,6 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	97,78 mln.	97,68 mln.	97,92 mln.	97,63 mln.	97,6 mln.
Boekwaarde / Aandeel	30,4	34,44	40,39	47,76	53,76
Netto Boekwaarde	1,66 mld.	2,23 mld.	1,79 mld.	2,41 mld.	3,1 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	16,94	22,79	18,24	24,65	31,71
Totale Schuld	318 mln.	264 mln.	243 mln.	270 mln.	228 mln.
Nettoschuld	-337 mln.	-1,04 mld.	-440 mln.	-1 mld.	-1,91 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	44,7 mln.	34,6 mln.	41,2 mln.	34 mln.	30,5 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	6 mln.	14 mln.	42 mln.	40 mln.	36 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	399 mln.	349 mln.	404 mln.	531 mln.	594 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	227 mln.	236 mln.	253 mln.	236 mln.	340 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	483 mln.	596 mln.	706 mln.	666 mln.	668 mln.
Gebouwen, Totaal	70 mln.	59 mln.	-	4 mln.	4 mln.
Machines, Totaal	384 mln.	421 mln.	475 mln.	546 mln.	599 mln.
Voltijdse werknemers	1,45K	1,52K	1,77K	1,99K	1,98K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	63	66
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	32 mln.	26 mln.	26 mln.	47 mln.	51 mln.
Orderportefeuille	2,16 mld.	1,97 mld.	1,98 mld.	3,57 mld.	4,15 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	855 mln.	694 mln.	828 mln.	741 mln.	998 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	88 mln.	107 mln.	116 mln.	134 mln.	155 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	81 mln.	45 mln.	21 mln.	73 mln.	63 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	169 mln.	152 mln.	137 mln.	207 mln.	218 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	13 mln.	62 mln.	68 mln.	46 mln.	46 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	2 mln.	-23 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	5 mln.	0	31 mln.	-5 mln.	208 mln.
Verandering in Debiteuren	-128 mln.	191 mln.	110 mln.	-414 mln.	-210 mln.
Verandering in voorraden	-237 mln.	-213 mln.	-26 mln.	-26 mln.	-235 mln.
Verandering in Crediteuren	53 mln.	-15 mln.	-1 mln.	-2 mln.	94 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-185 mln.	255 mln.	-151 mln.	329 mln.	489 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	545 mln.	1,13 mld.	998 mln.	853 mln.	1,61 mld.
Kapitaaluitgaven	-109 mln.	-44 mln.	-42 mln.	-107 mln.	-103 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	1 mln.
Contante Overnames	-248 mln.	-4 mln.	-1,12 mld.	-	-6 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	216 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-43 mln.	-91 mln.	-48 mln.	-34 mln.	-89 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1 mln.	-11 mln.	-16 mln.	-8 mln.	2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-399 mln.	-150 mln.	-1,22 mld.	67 mln.	-195 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	49 mln.	-	-	7 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	49 mln.	-	-	7 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-54 mln.	-76 mln.	-83 mln.	-84 mln.	-88 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-54 mln.	-76 mln.	-83 mln.	-84 mln.	-88 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-23 mln.	-16 mln.	-26 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-294 mln.	-196 mln.	-294 mln.	-294 mln.	-343 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-294 mln.	-196 mln.	-294 mln.	-294 mln.	-343 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-27 mln.	-16 mln.	-37 mln.	5 mln.	10 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-326 mln.	-288 mln.	-437 mln.	-382 mln.	-447 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	6 mln.	-41 mln.	51 mln.	44 mln.	-100 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	1 mln.	-9 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	-174 mln.	648 mln.	-620 mln.	582 mln.	866 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	11 mln.	14 mln.	14 mln.	13 mln.	13 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	215 mln.	251 mln.	181 mln.	141 mln.	188 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-34,13 mln.	853 mln.	520 mln.	725 mln.	1,04 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-27,26 mln.	862 mln.	528 mln.	733 mln.	1,04 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	743 mln.	-187 mln.	244 mln.	-84 mln.	-186 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-5 mln.	-76 mln.	-83 mln.	-77 mln.	-88 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	15,21	11,74	11,48	7,97	9,97
Rendement op het Totaal Kapitaal	24,11	17,12	16,68	11,65	14,92
Rendement op Eigen Vermogen %	32,07	22,15	22,43	16,94	19,95
Rendement op Eigen Vermogen	31,97	21,91	22,63	17,2	20,14
Margeanalyse
Brutomarge in %	55,7	53,58	49,92	44,7	50,05
SG&A Marge	18,06	17,28	16,59	17,37	17,46
EBITDA Marge %	28,09	26,71	24,31	19,42	24,33
EBITA Marge	27,3	25,63	23,15	18,21	23,03
EBIT Marge %	25,42	24,47	22,7	16,78	21,92
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	19,94	18,13	17,84	14,4	17,46
Nettowinstmarge %	19,85	17,88	17,86	14,48	17,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	19,85	17,88	17,86	14,48	17,49
Genormaliseerde Nettowinstmarge	15,65	14,38	14,53	10,68	13,86
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,79	21,98	11,21	14,16	18,14
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,63	22,21	11,4	14,32	18,28
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,96	0,77	0,81	0,76	0,73
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	15,58	8,51	10,36	10,87	11,32
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,2	4,96	6,39	5,19	4,56
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,93	1,57	1,82	2,03	1,88
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,2	2,39	2,05	2,03	2,12
Quick Ratio	1,3	1,49	1,03	1,31	1,46
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,42	0,79	0,64	0,41	0,64
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	70,25	73,82	57,13	70,34	79,96
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	189,1	232,56	200,03	180,24	194,35
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	44,5	53,61	40,54	38,06	42,19
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	214,85	252,77	216,63	212,52	232,11
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	10,68	7,82	6,08	5,74	4,32
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	9,65	7,25	5,73	5,43	4,14
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	8,46	5,48	4,53	4,1	2,84
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	7,65	5,08	4,27	3,88	2,72
Totaal Passiva / Totaal Activa	37,96	36,49	34,86	35,93	36,65
EBIT / Renteuitgaven	99,55	67,86	75,14	66,08	96,23
EBITDA / Renteuitgaven	114,91	78,71	84,93	82	113
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	105	75,57	81,93	73,77	105,08
Totale Schuld / EBITDA	0,25	0,24	0,2	0,25	0,16
Nettoschuld / EBITDA	-0,27	-0,94	-0,37	-0,94	-1,3
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)