Kasstroom Mynd.ai, Inc.

Aandelen

MYND

US6289881079

Diverse onderwijsinstellingen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:10:00 04-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,5885 ^USD	-0,76%		-3,52%	-70,58%

02/12	Mynd.Ai's Promethean sluit distributieovereenkomst met TD Synnex in de VS en breidt samenwerking met Midwich uit	RE
17/11	Promethean versterkt AI-strategie met integratie van Augment Me, Inc. in Explain Everything®	CI

7c70389af23afc49aa343dcd7b.WchEYEIxww7ClymH4dLrrqP_8qGS0kMkq_NcV5fErZ4.LoF1DAteqFmAo3HljbSEyJGMvMrWkRVAwLU3FqCz6NQ8uBMXI0iWdu-nTg

Gepubliceerde financiële gegevens: MYND.AI, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	448 mln.	585 mln.	414 mln.	267 mln.
Totale omzet	448 mln.	585 mln.	414 mln.	267 mln.
Totale kosten van verkochte goederen	323 mln.	441 mln.	310 mln.	201 mln.
Brutowinst	125 mln.	144 mln.	103 mln.	66,24 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	91,84 mln.	95,46 mln.	82,81 mln.	75,54 mln.
R&d-kosten	35,59 mln.	41,46 mln.	34,6 mln.	25,25 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	127 mln.	137 mln.	117 mln.	101 mln.
Operationeel inkomen	-2,36 mln.	7 mln.	-14,27 mln.	-34,55 mln.
Renteuitgaven, totaal	-173K	-1,83 mln.	-4,66 mln.	-10,37 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	2,66 mln.
Netto renteuitgaven	-173K	-1,83 mln.	-4,66 mln.	-7,71 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-2,25 mln.	597K	2,25 mln.	10 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-4,79 mln.	5,76 mln.	-16,68 mln.	-32,26 mln.
Herstructureringskosten	-469K	-238K	-10,2 mln.	-3,48 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-502K	-19,29 mln.	-
Andere ongebruikelijke posten	13,9 mln.	4,92 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	8,64 mln.	9,95 mln.	-46,16 mln.	-35,74 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,79 mln.	-25,28 mln.	-9,16 mln.	68,73 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	6,86 mln.	35,22 mln.	-37,01 mln.	-104 mln.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-7,96 mln.	-12,64 mln.	-823K	8,76 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-1,1 mln.	22,58 mln.	-37,83 mln.	-95,72 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-33K	-
Netto-inkomen - (w&v)	-1,1 mln.	22,58 mln.	-37,86 mln.	-95,72 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-1,1 mln.	22,58 mln.	-37,86 mln.	-95,72 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	6,86 mln.	35,22 mln.	-37,04 mln.	-104 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0,03	0,53	-0,88	-2,1
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,16	0,83	-0,87	-2,29
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	42,64 mln.	42,64 mln.	42,8 mln.	45,65 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-0,03	0,53	-0,88	-2,1
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,16	0,83	-0,87	-2,29
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	42,64 mln.	42,64 mln.	42,8 mln.	45,65 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,07	0,08	-0,24	-0,44
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,07	0,08	-0,24	-0,44
ADR-ratio	10	10	10	10
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,75 mln.	11,52 mln.	-9,15 mln.	-28,86 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	2,73 mln.	10,63 mln.	-10,05 mln.	-30,39 mln.
EBIT	-2,36 mln.	7 mln.	-14,27 mln.	-34,55 mln.
EBITDAR	5,82 mln.	13,45 mln.	-6,85 mln.	-26,51 mln.
Effectief belastingtarief - (ratio)	20,67	-254,1	19,83	-192,28
Huidige binnenlandse belastingen	4,92 mln.	-313K	541K	85K
Huidige buitenlandse belastingen	368K	809K	610K	978K
Totale huidige belastingen	5,29 mln.	496K	1,15 mln.	1,06 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-209K	-23,98 mln.	-9,65 mln.	43,02 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-3,3 mln.	-1,79 mln.	-658K	24,65 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-3,5 mln.	-25,77 mln.	-10,31 mln.	67,67 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-2,99 mln.	3,6 mln.	-10,46 mln.	-20,16 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	8,51 mln.	11,34 mln.	7,22 mln.	4,16 mln.
Verkoop- en marketingkosten	60,54 mln.	60,85 mln.	51,49 mln.	42,12 mln.
Algemene en administratieve kosten	31,3 mln.	34,61 mln.	31,32 mln.	33,43 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	35,59 mln.	41,46 mln.	34,6 mln.	25,25 mln.
Totaal netto huurkosten	2,06 mln.	1,93 mln.	2,3 mln.	2,35 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	-	1,04 mln.	2,14 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	-	1,26 mln.	207K
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	-	-	-	142K
Aandelen-gebaseerde comp., r&d uitg. (totaal)	-	-	-	337K
Aandelen-gebaseerde comp., verkoop- en marketingkosten (totaal)	-	-	-	33K
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	-	-	3,19 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	3,7 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	-	29,31 mln.	91,78 mln.	75,32 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	-	29,31 mln.	91,78 mln.	75,32 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	-	61,06 mln.	63,86 mln.	30,51 mln.
Andere vorderingen	-	3,85 mln.	4,54 mln.	4,58 mln.
Vorderingen	-	7,92 mln.	-	-
Totaal vorderingen	-	72,83 mln.	68,41 mln.	35,09 mln.
Voorraad	-	111 mln.	53,1 mln.	28,64 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	9,5 mln.	6,03 mln.	3,4 mln.
Andere vlottende activa, totaal	-	5,03 mln.	6,85 mln.	5,18 mln.
Totaal vlottende activa	-	228 mln.	226 mln.	148 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	-	24,49 mln.	39,32 mln.	39,04 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-18,38 mln.	-19,95 mln.	-21 mln.
Netto materiële Vaste Activa	-	6,11 mln.	19,37 mln.	18,04 mln.
Goodwill	-	42,05 mln.	46,92 mln.	44,13 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	-	48 mln.	51,45 mln.	39,52 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	-	44,63 mln.	56,38 mln.	34K
Andere lange-termijn activa, totaal	-	107K	4,09 mln.	3,27 mln.
Totaal activa	-	369 mln.	404 mln.	253 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	-	81,47 mln.	59,6 mln.	40,48 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	-	46,11 mln.	40,34 mln.	38,74 mln.
Kortlopende leningen	-	47,84 mln.	31,75 mln.	10,85 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	192K	194K	82K
Lopend gedeelte van leases	-	1,79 mln.	4,41 mln.	1,05 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	-	10,15 mln.	14,11 mln.	11,28 mln.
Andere lopende verplichtingen	-	19,1 mln.	28,17 mln.	27,59 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	-	207 mln.	179 mln.	130 mln.
Langlopende schuld	-	4,72 mln.	69,53 mln.	63,08 mln.
Lange-termijn leases	-	1,63 mln.	3,41 mln.	2,76 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	17,69 mln.	21,76 mln.	18,58 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	1,32 mln.	9,76 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	-	1,08 mln.	4,25 mln.	-
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	-	232 mln.	279 mln.	224 mln.
Gewone aandelen, totaal	-	426K	456K	456K
Aanvullend gestort kapitaal	-	448 mln.	474 mln.	479 mln.
Ingehouden winsten	-	-316 mln.	-354 mln.	-455 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-342K
Algemeen inkomen en overig	-	4,55 mln.	3,51 mln.	3,34 mln.
Totaal eigen vermogen	-	137 mln.	124 mln.	28,36 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	1,89 mln.	-
Eigen vermogen	-	137 mln.	126 mln.	28,36 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	-	369 mln.	404 mln.	253 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	42,64 mln.	42,64 mln.	45,65 mln.	45,5 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	42,64 mln.	42,64 mln.	45,65 mln.	45,5 mln.
Boekwaarde / aandeel	-	3,21	2,71	0,62
Netto boekwaarde	-	46,97 mln.	25,3 mln.	-55,29 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-	1,1	0,55	-1,22
Totale schuld	-	56,17 mln.	109 mln.	77,82 mln.
Nettoschuld	-	26,86 mln.	17,51 mln.	2,5 mln.
Schuld equivalent operationele leases	16,52 mln.	15,42 mln.	18,38 mln.	18,78 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	-	-	1,89 mln.	-
Rekeningcode - voorraadwaardering	-	-	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	-	768K	814K	-
Voorraden - eindproducten, totaal	-	110 mln.	52,28 mln.	28,64 mln.
Gebouwen, totaal	-	1,68 mln.	5,46 mln.	338K
Machines, totaal	-	18,49 mln.	20,65 mln.	20,8 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	505
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	-	2,97 mln.	2,6 mln.	211K

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	-1,1 mln.	22,58 mln.	-37,86 mln.	-95,72 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	1,02 mln.	889K	901K	1,53 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,09 mln.	3,63 mln.	4,22 mln.	4,17 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	6,12 mln.	4,52 mln.	5,12 mln.	5,7 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	-	-	5,67 mln.	-
(winst) verlies bij verkoop van een activa	94K	30K	8K	-
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	1,55 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	3,7 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-8,42 mln.	-12,08 mln.	-1,25 mln.	1,66 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	6,19 mln.	-12,25 mln.	-5,48 mln.	53,01 mln.
Verandering in debiteuren	-46,25 mln.	25,35 mln.	1,36 mln.	33,36 mln.
Verandering in voorraden	-57,39 mln.	-20,24 mln.	54,62 mln.	25,25 mln.
Verandering in crediteuren	54,79 mln.	-1,82 mln.	-23,2 mln.	-17,68 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	3,43 mln.	7,78 mln.	4,71 mln.	-5,74 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	19,1 mln.	-19,14 mln.	-5,92 mln.	-2,76 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-21,9 mln.	-5,27 mln.	-2,22 mln.	786K
Kapitaaluitgaven	-1,19 mln.	-829K	-389K	-1,28 mln.
Contante overnames	-	-6 mln.	16,14 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	20 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-	-1,03 mln.	-4,43 mln.	-8,46 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-	-7,92 mln.	8,02 mln.	-5,94 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,19 mln.	-15,78 mln.	19,33 mln.	4,31 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	58,78 mln.	63,87 mln.	127 mln.	17 mln.
Totale uitgegeven schuld	58,78 mln.	63,87 mln.	127 mln.	17 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-33,32 mln.	-52,52 mln.	-80,49 mln.	-38,19 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-33,32 mln.	-52,52 mln.	-80,49 mln.	-38,19 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-342K
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-	-	-2,17 mln.	-1,1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	25,46 mln.	11,35 mln.	44,44 mln.	-22,63 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	328K	-1,5 mln.	926K	1,07 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,69 mln.	-11,2 mln.	62,47 mln.	-16,47 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	-	-	5,22 mln.	5,39 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,42 mln.	969K	914K	-1,4 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-	-	43,71 mln.	4,11 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-	-	46,62 mln.	10,59 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-	-	-49,57 mln.	-32,54 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	25,46 mln.	11,35 mln.	46,61 mln.	-21,19 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	-	-	-2,31	-6,55
Rendement op het totaal kapitaal	-	-	-4,17	-13,05
Rendement op eigen vermogen %	-	-	-28,19	-140,28
Rendement op eigen vermogen	-	-	-28,42	-142,08
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,91	24,61	24,94	24,77
SG&a marge	20,49	16,33	20,02	28,25
EBITDA marge %	0,84	1,97	-2,21	-10,79
EBITA marge	0,61	1,82	-2,43	-11,36
EBIT marge %	-0,53	1,2	-3,45	-12,92
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	1,53	6,02	-8,95	-39,07
Nettowinstmarge %	-0,25	3,86	-9,16	-35,8
Netto beschikbaar voor gewone marge %	1,53	6,02	-8,96	-39,07
Genormaliseerde nettowinstmarge	-0,67	0,62	-2,53	-7,54
Marge van geleverde vrije kasstroom	-	-	10,57	1,54
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-	-	11,27	3,96
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	-	-	1,07	0,81
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	-	-	32,47	19,45
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	-	-	6,62	5,67
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	-	-	3,78	4,87
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	-	1,1	1,27	1,13
Quick ratio	-	0,46	0,9	0,85
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-	-0,03	-0,01	0,01
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	-	-	55,13	64,5
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	-	-	96,61	75,13
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	-	-	102,04	103,68
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	-	-	49,69	35,95
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	-	41	87,05	274,36
Totale schuld / totaal kapitaal	-	29,08	46,54	73,29
Lange termijn schuld / eigen vermogen	-	4,64	58,09	232,13
Langlopende schuld / totaal kapitaal	-	3,29	31,06	62,01
Totaal passiva / totaal activa	-	62,85	68,95	88,77
EBIT / renteuitgaven	-13,67	3,82	-3,06	-3,33
EBITDA / renteuitgaven	21,68	7,34	-1,47	-2,56
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	14,78	6,88	-1,55	-2,68
Totale schuld / EBITDA	-	4,18	-15,96	-2,94
Nettoschuld / EBITDA	-	2	-2,56	-0,09
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-	4,45	-15,1	-2,8
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-	2,13	-2,42	-0,09
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-	30,45	-29,27	-35,06
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-	15,07	-28,33	-34,08
EBITDA, 1 jr. Groei %	-	207,12	-179,39	149,04
EBITA, 1 jr. Groei %	-	289,99	-194,51	146,32
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-	-395,98	-303,86	108,66
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-	413,59	-205,07	169,34
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	-2,15K	-267,65	142,77
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-	-220,43	-390,32	70,11
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-	413,59	-204,78	152,53
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-	4,59	-52,14
Inventaris, 1 jr. Groei %	-	-	-52,26	-46,91
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-	-	217,11	90,93
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-	-	9,66	-37,94
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-	-	-46,14	-283,81
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-	-	-9,74	-76,1
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-	-75,93	-57,8	-133,33
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-30,57	-53,08	229,82
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-	-	-	-91,36
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-	-	-	-79,02
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-	-	-3,94	-32,38
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-	-	-9,19	-31,48
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-	-	56,15	82,21
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	91,98	97,36
EBIT, 2 jr. CAGR %	-	-	145,64	187,83
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	132,3	77,66
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-	-	486,17	116,28
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-	-	86,99	231,54
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-	-	131,98	71,72
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-	-	-	-29,32
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-	-	-	-49,26
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-	-	-	71,87
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-	-	-	-17,23
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-	-	-	8,5
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-	-	-	-54,5
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-	-	-68,13	-61,39
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-	-	-42,92	24,4
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-15,82
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-	-	-	-19,09
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-	-	-	97,41
EBITA, 3 jr. CAGR %	-	-	-	123,39
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	144,47
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-	-	-	147,9
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-	-	-	342,87
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-	-	-	88,9
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	142,34
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-67,02
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-	-	-	2,43